金陵饭店：金陵饭店股份有限公司2020年年度报告.PDF

公司代码：601007 公司简称：金陵饭店 金陵饭店股份有限公司金陵饭店股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 二零二一年四月 2020 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人李茜李茜、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人史红伟史红伟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李春林李春林声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经本次公司董事会审议通过的2020年利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2020年末总股本30,000万股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税） ，本次派发现金红利共计1,500万元；2020年度拟向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增3股，转增后公司总股本增加至39,000万股。本次利润分配及资本公积金转增股本预案需提交公司2020年年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险等，敬请查阅本报告“经营情况讨论与分析” ，关于公司未来发展的讨论与分析中阐述的可能面对的风险因素内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 2 目目 录录 第一节 释义 . 3 第二节 公司简介和主要财务指标 . 4 第三节 公司业务概要 . 9 第四节 经营情况讨论与分析 . 12 第五节 重要事项 . 32 第六节 普通股股份变动及股东情况 . 44 第七节 优先股相关情况 . 48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 49 第九节 公司治理 . 58 第十节 公司债券相关情况 . 61 第十一节 财务报告 . 62 第十二节 备查文件目录 . 183 2020 年年度报告 3 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上证所 指 上海证券交易所 江苏省国资委 指 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 本公司、公司 指 金陵饭店股份有限公司 控股股东/金陵饭店集团 指 南京金陵饭店集团有限公司 金陵饭店 指 五星级南京金陵饭店 金陵饭店分公司 指 金陵饭店股份有限公司南京金陵饭店分公司 新金陵公司 指 南京新金陵饭店有限公司 金陵酒管公司 指 南京金陵酒店管理有限公司 旅游发展公司 指 江苏金陵旅游发展有限公司 贸易公司 指 江苏金陵贸易有限公司 苏糖公司 指 江苏苏糖糖酒食品有限公司 汇德物业公司 指 南京金陵汇德物业服务有限公司 世贸公司 指 南京世界贸易中心有限责任公司 食品科技公司 指 江苏金陵食品科技有限公司 金陵文旅公司 指 南京金陵文旅酒店管理有限公司 碧波物业公司 指 江苏舜天碧波物业管理有限公司 北京金陵饭店 指 北京金陵饭店有限公司 金陵文旅基金 指 江苏金陵文旅产业发展基金合伙企业（有限合伙） 贵宁达公司 指 贵州贵宁达酒店管理股份有限公司 江苏信托 指 江苏省国际信托有限责任公司 2020 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 金陵饭店股份有限公司 公司的中文简称 金陵饭店 公司的外文名称 JINLING HOTEL CORPORATION, LTD. 公司的外文名称缩写 JINLING HOTEL 公司的法定代表人 李茜 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王浩 蔡金燕 联系地址 南京市汉中路2号 南京市汉中路2号 电话 025-84711888转420 025-84711888转420 传真 025-84711666 025-84711666 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 南京市汉中路2号 公司注册地址的邮政编码 210005 公司办公地址 南京市汉中路2号 公司办公地址的邮政编码 210005 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会秘书室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金陵饭店 601007 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 殷明、刘姗姗 2020 年年度报告 5 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 1,140,251,437.78 1,210,715,414.19 1,188,820,685.31 -5.82 1,057,170,091.57 1,035,797,443.12 归属于上市公司股东的净利润 43,399,109.91 73,858,564.48 75,290,625.06 -41.24 76,890,283.76 77,415,593.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,388,771.25 61,150,105.30 62,940,798.78 -65.02 65,758,019.09 66,303,863.90 经营活动产生的现金流量净额 134,135,176.01 74,914,512.55 71,128,374.94 79.05 198,761,043.15 198,562,306.42 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2018年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,531,407,698.84 1,492,689,424.69 1,487,082,121.93 2.59 1,475,991,331.86 1,472,054,055.73 总资产 3,194,427,555.86 3,240,160,040.72 3,229,966,925.50 -1.41 3,097,987,943.27 3,089,521,622.44 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 0.145 0.246 0.251 -41.06 0.256 0.258 稀释每股收益（元股） 0.145 0.246 0.251 -41.06 0.256 0.258 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.071 0.204 0.210 -65.20 0.219 0.221 加权平均净资产收益率 （%） 2.87 4.98 5.09 减少2.11个百分点 5.22 5.33 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.41 4.12 4.25 减少2.71个百分点 4.46 4.57 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本公司子公司汇德物业公司于 2020 年 1 月完成了收购碧波物业公司 100%股权的工作，碧波物业公司原为本公司控股股东金陵饭店集团的子公司，故形成同一控制下的企业合并，在编制比较会计报表时，公司对 2019 年、2018 年的同期数和期末数进行了调整。 2020 年年度报告 6 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 261,054,974.69 230,604,506.74 315,711,830.97 332,880,125.38 归属于上市公司股东的净利润 -18,909,819.88 19,222,208.32 14,754,253.86 28,332,467.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -21,049,527.75 10,955,214.10 11,677,749.05 19,805,335.85 经营活动产生的现金流量净额 59,321,039.51 35,624,276.88 103,977,033.86 -64,787,174.24 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注 （如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 419,820.05 -125,975.67 70,257.21 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,122,283.74 11,829,909.12 12,860,374.90 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业 2020 年年度报告 7 的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 13,083,500.70 8,302,415.00 6,434,977.69 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,365,300.82 3,685,667.53 2,370,034.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -4,287,809.24 -5,143,355.92 -5,132,156.57 所得税影响额 -8,692,757.41 -5,840,200.88 -5,471,223.30 合计 22,010,338.66 12,708,459.18 11,132,264.67 2020 年年度报告 8 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 0.00 274,835,235.62 274,835,235.62 12,098,532.38 合计 0.00 274,835,235.62 274,835,235.62 12,098,532.38 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司以酒店经营与管理为核心主业，涵盖酒店物资贸易、物业管理、房屋租赁、食品研发与销售、旅游资源开发等多元化协同业务。 （一）酒店经营与管理（一）酒店经营与管理 公司酒店经营与管理业务主要包含直营与受托管理两种经营模式。酒店直营是指公司运营自有或向第三方租赁的酒店物业，由公司获取酒店运营产生的各项经营收入并承担运营产生的成本费用，收入来源于客房、餐饮服务、配套服务等。酒店受托管理是指公司与酒店业主签署管理合同，公司输出酒店品牌、管理模式和管理人员，向受托管理酒店收取管理费等。 公司自有酒店物业包括位于南京新街口 CBD 的五星级酒店“金陵饭店” 、集超五星级酒店、国际 5A 智能写字楼、会议展览、精品商业于一体的高端商务综合体“亚太商务楼”及位于江苏省盱眙县天泉湖旅游度假区的五星级会议度假酒店“天泉湖金陵山庄” 。公司通过租赁经营、受托管理、特许经营、收购参股、战略联盟等模式，加速拓展酒店连锁化进程，聚力项目拓展，培育品牌集群，加速连锁扩张。截至 2020 年末，金陵连锁酒店已达 181 家。 （二）协同业务（二）协同业务 公司以酒店主业为核心，不断挖掘酒店主业的上下游产业链，形成了以酒店物资贸易、物业管理、房屋租赁、食品研发与销售、旅游资源开发等多元化协同产业链的战略布局。 苏糖公司积极完善贸易经营体系，整合上下游产业链，通过拓宽融资渠道，做优机制、做精业务、做深市场，目前已拥有茅台、五粮液等 500 多个品种酒水在江苏地区的经销权，成为江苏省内高中档酒类品牌的主导运营商。 汇德物业公司立足于亚太商务楼、世贸楼旗舰店物业服务的基础上不断对外拓展，创建了国际标准五星级酒店管家式物业服务新模式。2020 年，汇德物业公司完成与碧波物业公司的资源整合，加强省高投集团、省国际人才公寓等物业项目管理，坚持标准化管理、提升业主满意度，并成功承接“熊猫万谷”物管项目，实现了物业连锁经营新空间的拓展。 食品科技公司依托食品研发中心技术资源，目前已经推出了金陵大肉包、 “善馔”盐水鸭、精品酱、烧鸡、卤菜等特色美食及金陵家宴、节日礼盒等，以金陵食品产业化、规模化发展为目标，开拓新的经营增长空间。 旅游发展公司在江苏盱眙县投资开发了 “金陵天泉湖旅游生态园” ， 目前已经开发了五星级会议度假酒店金陵山庄和养生度假精品公寓，并在区域储备了部分优质地块。 2020 年年度报告 10 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）（一）民族品民族品牌优势牌优势 金陵饭店是我国改革开放初期经国务院批准立项建设的全国首批旅游涉外企业之一、江苏省首家五星级酒店，1983 年 10 月建成开业，以“神州第一高楼” 、 “第一家由中国人自己经营管理的大型国际酒店”蜚声海内外，国际媒体视之为“中国改革开放的窗口” 。公司成立以来，先后获得国际级奖项 41 次，国家级奖项 109 次，省市级奖项 84 次。2020 年，公司再度蝉联江苏省委、省政府授予的“江苏省文明单位” ；被江苏省政府授予“江苏省省长质量奖” ，实现了质量领域国家级、省级、市级三大重量级奖项的“大满贯” ；被中国质量检验协会授予“全国服务行业质量领先品牌” 、“全国百佳质量检验诚信标杆企业” 、“全国质量信用优秀企业” ， 并荣获首批 “江苏精品” 、“南京市质量文化教育基地” 、 “2020 年中国饭店业最具品牌影响力酒店” 、 “中国高端酒店运营竞争力 100 强” 、 “备受旅客喜爱酒店”等奖项。 （二）（二）经营管理优势经营管理优势 公司坚持 “品牌运营和资本扩张双轮驱动” ， 创造性地走出了中国人创建世界一流酒店的成功之路，实现了从单体酒店向品牌连锁经营的飞跃。公司创立了品牌营运、质量管理、市场营销、中央采供、食品研发等十大专业化连锁系统，完善服务质量预警机制、营运质量评价机制、突发事件应急处理机制，不断提高整体绩效和管控水平，在全国酒店业率先通过 ISO9001 国际质量管理体系、ISO14001 国际环境管理体系、OHSAS18001 国际职业健康安全管理体系一体化认证，推动卓越绩效管理跃入更高层次。公司稳步推进酒店管理业务，提高总部支撑力、延伸品牌辐射力，加速拓展酒店连锁化进程。国家旅游局在饭店星评标准访查示范中，将金陵饭店的管理模式和服务标准作为五星级酒店示范样板并拍摄成教学片，向全国酒店业推广。国家旅游局星评检查组指出， 金陵饭店 30 多年保持了优秀的民族品牌形象， 科学管理和质量经营水平位于中国旅游业的最前列，已成为中国五星级酒店的品质典范。 （三）（三）专业服务优势专业服务优势 公司将提升质量视为道德规范，追求卓越作为永恒目标，致力于打造世界级品质的“中国服务”新标杆，强化“以客为尊，追求卓越”的服务理念，推动了从“提供服务”上升到“设计服务” 、从“满足顾客需求”上升到“引领市场导向” 、从“质量管理”上升到“质量经营”的更高层面，在全国服务业率先创立了“细意浓情 4-8-32”质量经营模式。 “细意浓情”融合国际标准、2020 年年度报告 11 传承中国文化、深耕本土特色，充分体现了“金陵是民族的，是世界的” 。 “细在精准、意在卓越、浓在超值、情在人文”的丰富诠释，已升华到魅力质量的全新境界，确保了金陵连锁管理模式和服务品质的标准化、 专业化、 系统化。 在酒店经营中融入人性化设计、 精细化管理和亲情化服务，倡导“以客为尊” 、 “珍惜每一次服务机会”的精益服务理念，推出了全天候私人礼宾、金牌管家服务、睡眠关爱计划、侍酒师、营养师、宴会会议顾问等数十项超值服务，让经营项目在设计中创新，服务质量在变革中提升。 （四）（四）信息系统优势信息系统优势 公司先后聘请 IBM、安永为专业顾问，从战略、组织、运营等层面形成 IT 建设的顶层设计，在中国酒店业率先开启信息化建设战略规划 （ITSP） ， 实施营销全球化、 采购网络化、 管理精细化，技术智能化，实现了以信息化手段提升传统服务业的突破。深化数字化转型变革，加快推进“互联网+”信息系统智能化、运营系统阶段性升级，系统云端化迁移处于行业领先水平。完成对“尊享金陵”小程序上线工作以及连锁酒店经营分析平台二期开发、云 PMS 项目顺利切换上线，为金陵数字化转型变革打开了新局面，提升了酒店未来发展和整体营运、业务协同、风险管控能力，注重新业务、新技术的应用和大数据建设，注重业务模式重组、组织架构优化、管理体系升级和业务流程再造。以 ERP、CRM、CRS、PMS 管理系统为核心，结合数据中台和业务中台的建立，实现了信息化建设与经营管理深度融合、酒店主业与多元协同业务的资源共享和产业集聚，打造了具有金陵特色、国内领先的酒店连锁管理平台。金陵供应链系统成为酒店业电子采购供应链的示范样板， “金陵酒店采购网”已有 1.4 万个酒店物资品种、近 700 家供应商实现网上交易。 （五）（五）人才资源优势人才资源优势 公司以诚信、责任与创新为导向，积极推进人才强企战略，注重内部生态环境的创造，构筑“员工与企业同成长、共受益”的命运共同体，将“凝聚人、关爱人、激励人、成就人”的理念融入经营管理，将“以人为本”体现在对员工价值、尊严、健康和幸福的关注上。系统实施人力资源的规划、开发与管理，构建人才创新孵化平台，实施金陵优才养成计划，组织“飞鹰人才计划” 、高中层管理人员培训班、E-LEARNING 网络培训、轮岗交叉培训，推行管理岗位公开竞聘，加强人才梯队建设，推进员工职业发展规划，建立了以 KPI 为导向的薪酬考核与激励约束机制，创造了和谐开放、 充满活力的人文环境与成长机制， 实现了企业规模扩张与人才发展 “双轨并进”的良好局面。 报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化，亦无对公司产生严重影响的情况发生。 2020 年年度报告 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年受新冠疫情影响，全球经济出现严重衰退，旅游及酒店行业经营压力加剧。公司在做好疫情防控的同时，深化改革补短板，狠抓“存量盘活、增量带动、创新发展” ，抢抓机遇、统筹兼顾、精准施策，做强做优主业、加强运营管控、开辟业务空间，实现了经营业绩逆势回升， “双百”改革初见成效、项目拓展取得突破，在高质量发展的道路上迈出了坚实的步伐。2020 年实现营业收入 11.40 亿元，比上年下降 5.82%；利润总额 1.28 亿元，比上年下降 21.53%；实现归属母公司所有者的净利润 4,339.91 万元，同比下降 41.24%。 （一一）强抓疫情防控强抓疫情防控，履行社会责任履行社会责任。2020 年受到新冠肺炎疫情的影响，公司酒店主业遭受了巨大冲击。公司主动扛起国企社会责任，全面做好疫情防控工作的统筹谋划、协调指挥、督促落实，细化深化一系列疫情防控措施和应急预案，全面布控升级防护，开展培训演练，加强测温登记、分餐制、各客制、 “无接触”配送、公共区域消毒通风、人员密集时段管理等，构建了群防群治抵御疫情的严密防线。以“网格化管理、地毯式排查、全方位服务” ，助力写字楼逾百家企业的复工复产；精心制作金陵大肉包、盐水鸭等特色美食驰援湖北黄石江苏医疗队，指导安徽、淮安、盱眙、连云港等地成员酒店做好援鄂医护人员的接待服务；公司克服自身经营困难，与各方共克时艰，减免了短期内自持物业部分商铺租金、写字楼公共区域能源费及金陵连锁酒店部分管理费，并积极与当地政府、行业主管部门沟通协调，全力争取抗疫复产扶持政策，形成任务清单、拟定减免方案、确保落实到位。 （二）优化（二）优化公司治理，公司治理，加大加大资本运作。资本运作。公司不断优化“三重一大”决策内容和程序，加强党委会、董事会、总经理办公会建设，提升内控体系建设水平，强化对分子公司的督导管控。加大资本运作力度，研究制定了公司现阶段的投融资运作方案和工作计划、实施方案，积极推进内外部资源整合，加快全资、控股子公司混合所有制改革，引进具有业务协同效应的战略投资者。报告期内，完成了与弘毅投资、圌山旅文等合伙人共同投资设立金陵文旅基金，借助社会资本的力量，加快孵化中高端新品牌体系；通过参与招投标取得北京人济大厦 C 座项目（原北京人济万怡酒店）的租赁经营权，并设立北京金陵饭店，着力打造北京区域的金陵品牌旗舰店；与贵州饭店酒店管理集团有限公司共同设立贵宁达公司，提升了在贵州省及西南区域的连锁化布局及获取优质资源的能力；积极筹备与合肥文旅博览集团有限公司共同设立酒店管理公司；完成收购贸易公司所持苏糖公司 52.2%股权收购工作，进一步推进管理层级扁平化，优化了公司治理架构。 （三）（三）深耕酒店经营，提升发展效能深耕酒店经营，提升发展效能。公司深入研究疫情期间市场需求和消费方式的变化，2020 年年度报告 13 组织发动了生产自救的“春雨战役” 、 “夏季攻势”等四大战役，精准制导瞄准线上消费，创新营销发力大众客群，从餐饮外卖开始，辐射到客房、婚喜宴、休闲度假、健康养生等产品，迅速实现了产品组合化、多元化、规模化，线上线下全员营销、全城布点、百团大战、直播带货，最大限度释放产能、提振士气，被树为国内酒店业品牌营销经典案例。公司强化管理创新、调整营销策略，积极开发政务市场，在疫情过后酒店经营快速复苏；率先推出“安心住”产品及服务，推进优化分餐制、快速退房、 “无接触”配送等服务流程，注重餐饮产品设计，加大创新研发和营销推广力度；分步实施工程改造项目，改善设备设施老旧现状，完成了金陵楼 29-32 层客房大修、世贸楼 2、 3、 6 层公共区域和电梯厅装修出新。 多措并举扶持和关爱写字楼客户、 拓宽招商平台、提升运营水平。加强酒店板块信息化建设和经营管理的融合，实现运营系统的阶段性升级。实施专属云平台迁移、四套新系统的部署，完成“尊享金陵”小程序上线工作以及连锁酒店经营分析平台二期开发，云 PMS 项目顺利切换上线，为金陵数字化转型变革打开新局面。 （四）（四）加快品牌发展，加速全国布局加快品牌发展，加速全国布局。公司坚持“品牌运营与资本扩张”双轮驱动的发展战略，根据酒店主业发展规划，加快多品牌打造和项目拓展，推动酒店板块做大做强。以“聚焦项目经营，优化系统效能”为工作重点，强化金陵酒管公司总部建设和系统支撑，实行五大区域总经理制度并设立区域市场销售总监、行政总厨、工程总监，构建“六大中心” 、 “十大系统” ，实施会员发展、线上销售“登峰计划” ，与近 30 家战略伙伴实现会员导流、会员互通与合作。积极布局多品牌战略、建立多层级运营体系，除“金陵”高端主品牌外，着力打造“金陵精选、金陵嘉珑、金陵文璟、金陵山水、金陵嘉辰”等五个子品牌，发布相关品牌标准和建设框架，构建高端商务会议酒店、中端精品商务酒店、主题文化酒店、休闲度假酒店、智能公寓酒店等多样化酒店产品线，明确各细分品牌的市场定位、核心要素、品质标准和拓展方式。立足长三角区域，实施北上、南下、西进的战略扩张，与戴德梁行、仲量联行等国际咨询公司及各地酒店集团、文旅国资集团建立战略合作， 通过控股参股、 租赁经营等多种途径加快规模化连锁发展和全国多点布局。与贵州饭店酒管集团合资设立贵宁达公司，打造双方联合品牌的轻资产酒店管理平台；推进与合肥文旅博览集团合资新设酒店管理公司；与知名酒店集团探讨品牌、资本、技术等层面的战略合作。 截止到 2020 年末， 金陵连锁酒店总数达 181 家， 遍及全国 20 省 93 市， 在湖南、 河南、 青海、拉萨等省市实现了新突破；金陵贵宾会员总数 533 万名，其中 2020 年新增会员 200 多万名，实现了跨越式增长。 （五）（五）统筹板块运营，促进提质增效统筹板块运营，促进提质增效。公司各所属企业在复工复产中准确把握阶段性变化，因时因势调整经营举措。苏糖公司调整组织架构、优化采销体系、推进营销创新，重点扩大电商2020 年年度报告 14 营销和直供客户，加强金陵内部资源的挖掘和整合，深化“内部合伙人”项目机制，做强茅台、五粮液等核心主流产品， 参与组建五粮液 KA 供应链公司。 汇德物业公司推进与碧波物业公司的资源整合， 加强省高投集团、 省国际人才公寓等物业项目管理， 坚持标准化管理、 提升业主满意度，并成功承接“熊猫万谷”物管项目，积极开拓物业连锁经营新空间。旅游发展公司多措并举提升金陵山庄经营业绩，加快天泉湖湖珀园项目推广销售，加大与政府协调沟通力度，做好区域内优质土地储备工作，经竞拍取得紫霞岭东南侧 55.5 亩土地。贸易公司加大食品原材料、酒店用品等中央集采规模，进一步提高连锁酒店集采的参与度，加强与省属企业集团合作并实现采购成果落地，全年完成“金采网”平台交易规模 11070 万元。食品科技公司进一步丰富产品结构，拓展线上线下渠道和门店经营，加强与大学食堂、医院、机关及盒马鲜生超市的合作，不断完善生产、销售、物流体系，推进食品产业链的规模化发展。 （六）（六）深化“双百”改革，提速人才建设深化“双百”改革，提速人才建设。为确保“双百行动”综合改革改出活力、改出竞争力、改出效率，贯彻高质量发展要求，公司制定实施了一系列推进“双百行动”综合改革的具体举措，修订 “三重一大”决策制度事项清单 ，明晰各主体在人事、财务、投资等重大事项上的决策内容和权责边界；结合分、子公司的实际，制定授权放权清单，将选人用人、薪酬考核等职权充分授予所出资企业，进一步激发下属企业发展活力和动力。 按照“双百行动”综合改革的要求，深化三项制度改革，公司经营层全面推行任期制契约化管理、在金陵酒管公司经营层实施职业经理人制度，签订“两书” （ 岗位聘任协议书 、 任期/年度目标责任书 ） ，制定“两办法” （薪酬管理、业绩考核办法） ，将经营目标、重点任务考核与高中层管理人员薪酬分配紧密挂钩。通过组织选拔、公开竞聘、轮岗培训等多种方式，进一步加强酒店板块人才梯队建设， 落实省委 “789 青年人才计划” 、 公司人才发展规划和青年人才 “8590”工程，为连锁化经营和高质量发展培养储备年轻化后备人才队伍。2020 年公司共选拔任用 68 名高中层管理人员，其中 80 后 22 人、90 后 7 人。制定管理培训生实施办法，加强酒店板块交叉培训、挂职锻炼和轮岗流动共计 243 人次。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内， 公司实现营业收入 114,025.14 万元， 同比下降 5.82%； 利润总额 12,800.79 万元，同比下降 21.53%； 实现归属母公司所有者的净利润 4,339.91 万元， 同比下降 41.24%。 报告期末，公司总资产 31.94 亿元，同比下降 1.41%；归属于母公司净资产 15.31 亿元，同比增长 2.59%。其中： 酒店服务主营业务收入 34,653.36 万元， 同比下降 25.73%； 商品贸易主营业务收入 56,196.87万元，同比增长 17.17%；房屋租赁主营业务收入 14,815.40 万元，同比下降 4.59%；物业管理主2020 年年度报告 15 营业务收入 5,867.00 万元，同比增长 2.10%；房地产销售主营业务收入 1,941.76 万元，同比下降 50.80%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,140,251,437.78 1,210,715,414.19 -5.82 营业成本 752,422,246.80 545,533,059.73 37.92 销售费用 97,210,136.73 233,095,170.55 -58.30 管理费用 157,983,067.85 239,846,227.32 -34.13 研发费用 978,093.63 637,980.32 53.31 财务费用 11,353,221.37 12,106,395.86 -6.22 经营活动产生的现金流量净额 134,135,176.01 74,914,512.55 79.05 投资活动产生的现金流量净额 -258,681,365.52 309,901,618.51 -183.47 筹资活动产生的现金流量净额 -92,403,257.87 -149,872,891.97 不适用 （1） 营业收入变动原因说明： 主要系公司及子公司酒店板块受疫情影响较大导致营业收入减少。 （2）营业成本变动原因说明：主要系本期根据新收入准则，调整合同履约成本所致。 （3）销售费用变动原因说明：主要系本期根据新收入准则，调整酒店板块客房、餐饮等相关销售费用所致。 （4）管理费用变动原因说明：主要系本期根据新收入准则，调整酒店板块折旧、摊销等相关管理费用所致。 （5）研发费用变动原因说明：主要系公司研发投入增加所致。 （6）财务费用变动原因说明：主要系子公司-新金陵饭店公司本期归还银行借款，相应的利息支出减少所致。 （7） 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明： 主要系公司及子公司受疫情优惠政策扶持，税收及社保支出减少所致。 （8） 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 主要系公司及子公司本期购买江苏信托理财产品所致。 （9）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期对外分红减少所致。 2020 年年度报告 16 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内主要经营情况如下： (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 酒店服务 346,533,575.71 230,414,356.79 33.51 -25.73 189.27 减少 49.42个百分点 商品贸易 561,968,736.26 450,419,350.44 19.85 17.17 12.11 增加 3.61个百分点 房屋租赁 148,154,049.82 21,889,591.17 85.23 -4.59 104.24 减少 7.87个百分点 物业管理 58,670,029.11 34,167,785.53 41.76 2.10 58.60 减少 20.75个百分点 房地产销售 19,417,643.13 14,978,508.10 22.86 -50.80 -45.99 减少 6.87个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 客房 130,090,936.80 94,212,830.78 27.58 -34.52 减少 72.42个百分点 餐饮 153,898,471.01 122,182,075.46 20.61 -18.25 88.47 减少 44.95个百分点 其他酒店服务 7,780,426.00 3,529,515.91 54.64 -59.49 16.67 减少 29.61个百分点 酒店管理 54,763,741.90 10,489,934.64 80.85 -9.30 -10.40 增加 0.24个百分点 商品贸易 561,968,736.26 450,419,350.44 19.85 17.14 12.08 增加 3.62个百分点 房屋租赁 148,154,049.82 21,889,591.17 85.23 -4.59 104.24 减少 7.87个百分点 物业管理 58,670,029.11 34,167,785.53 41.76 2.10 58.60 减少 20.75个百分点 房产销售 19,417,643.13 14,9