新和成:新和成招股说明书附录.PDF
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1、 1浙 江 天 健 会 计 师 事 务 所 Zhejiang Pan-China Certified Public Accountants 审 计 报 告 浙天会审 2 0 0 4 第 1 8 8 号 浙江新和成股份有限公司全体股东: 我们接受委托, 审计了贵公司 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日、 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日、 2 0 0 3年 1 2 月 3 1 日的资产负债表和合并资产负债表,2 0 0 1 年度、2 0 0 2 年度、2 0 0 3 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表,以及 2 0 0 2 年度、2 0 0 3 年度的现金流量表和合并
2、现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作, 以合理确信会计报表是否不存在重大错报。 审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据, 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为,后附会计报表符合国家颁布的企业会计准则和企业会计制度的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日、2 0 0 2 年 1 2 月3 1
3、 日、2 0 0 3 年 1 2 月 3 1 日的财务状况,2 0 0 1 年度、2 0 0 2 年度、2 0 0 3 年度的经营成果,以及 2 0 0 2 年度和 2 0 0 3 年度的现金流量。 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国杭州 中国注册会计师 报告日期:2 0 0 4 年 2 月 1 4 日 合合 并并 资 产 负 债 表资 产 负 债 表编制单位:浙江新和成股份有限公司单位: 人民币元注释行注释行号次号次注释行注释行号次号次流动资产:流动负债: 货币资金11158,686,110.7286,264,304.60146,292,761.36 短期借款1768193,
4、676,850.0071,500,000.00138,800,000.00 短期投资22100,000.00 应付票据186932,090,000.0045,500,000.00100,900,000.00 应收票据33435,800.00150,000.002,920,000.00 应付账款1970150,811,873.94121,840,094.6699,639,490.58 应收股利4 预收账款2071796,075.472,160,465.602,082,585.77 应收利息5 应付工资2172968,601.221,040,396.28746,204.13 应收账款46180,3
5、83,493.99152,400,753.54160,364,511.05 应付福利费736,819,092.674,304,399.823,895,716.69 其他应收款572,468,051.05947,906.3314,013,472.11 应付股利74 预付账款6822,287,308.741,257,579.16665,345.59 应交税金227520,115,427.1110,342,011.6310,552,469.65 应收补贴款7967,515,873.3467,409,557.0836,853,467.47 其他应交款2380675,413.18611,959.9073
6、6,561.01 存货810158,234,841.64132,468,622.6896,514,068.44 其他应付款24819,962,910.287,601,232.239,673,139.61 待摊费用9111,043,591.921,217,230.511,032,982.89 预提费用258234,391,973.0630,456,784.8533,435,965.10 一年内到期的长期债权投资21 预计负债83 其他流动资产24 一年内到期的长期负债2686175,196,900.0033,059,070.0088,283,897.62 流动资产合计31591,155,071.
7、40442,115,953.90458,656,608.91 其他流动负债90 流动负债合计100625,505,116.93328,416,414.97488,746,030.16长期投资: 长期股权投资103215,970,070.559,027,080.0613,262,917.71长期负债: 长期债权投资34 长期借款2710166,060,940.00204,030,341.50109,982,194.83 长期投资合计3515,970,070.559,027,080.0613,262,917.71 应付债券102 其中:合并价差36 长期应付款103 专项应付款281063,162
8、,500.00250,000.00 其他长期负债108固定资产: 长期负债合计11069,223,440.00204,280,341.50109,982,194.83 固定资产原价1139557,480,481.48502,324,743.70441,953,265.18 减:累计折旧1240195,627,874.32142,143,998.3295,982,024.97递延税项: 固定资产净值1341361,852,607.16360,180,745.38345,971,240.21 递延税款贷项111 减:固定资产减值准备14427,799,924.158,125,356.988,417
9、,886.94 固定资产净额43354,052,683.01352,055,388.40337,553,353.27 负债合计112694,728,556.93532,696,756.47598,728,224.99 工程物资44 在建工程154540,701,288.1510,415,595.7314,847,140.20 少数股东权益2911335,789,076.9034,017,313.7833,324,739.55 固定资产清理46 固定资产合计50394,753,971.16362,470,984.13352,400,493.47股东权益: 股本3011584,020,000.00
10、84,020,000.0084,020,000.00无形资产及其他资产: 减:已归还投资116 无形资产165149,592,193.8029,992,805.9129,131,865.76 股本净额3011784,020,000.0084,020,000.0084,020,000.00 长期待摊费用52 资本公积311185,740,532.675,740,532.671,093,678.57 其他长期资产53 盈余公积3211940,655,793.3730,618,181.0222,461,512.98 无形资产及其他资产合计6049,592,193.8029,992,805.9129,
11、131,865.76 其中:法定公益金3212013,551,931.1210,206,060.347,487,170.99 未分配利润33121190,537,347.04156,514,040.06113,823,729.76递延税项: 外币报表折算差额122 递延税款借项61 股东权益合计125320,953,673.08276,892,753.75221,398,921.31 资产总计671,051,471,306.91843,606,824.00853,451,885.85 负债和股东权益总计1351,051,471,306.91843,606,824.00853,451,885.8
12、5法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:2001年12月31日2003年12月31日2003年12月31日资 产2001年12月31日2002年12月31日2002年12月31日负债和股东权益2001年12月31日2003年12月31日2003年12月31日资 产2001年12月31日2002年12月31日2002年12月31日负债和股东权益 2母 公 司 资 产 负 债 表母 公 司 资 产 负 债 表编制单位:浙江新和成股份有限公司单位: 人民币元注释行注释行号次号次注释行注释行号次号次流动资产:流动负债: 货币资金1115,022,672.6732,180,109.2286,
13、429,332.51 短期借款68162,500,150.0019,700,000.0068,500,000.00 短期投资2 应付票据6932,090,000.0028,450,000.0078,850,000.00 应收票据330,000.001,000,000.002,800,000.00 应付账款70139,901,467.12112,953,201.3580,296,053.37 应收股利4 预收账款71195,266.14116,863.84116,861.84 应收利息5 应付工资72560,000.00558,500.00221,734.20 应收账款16146,243,478
14、.30106,558,234.9698,400,382.99 应付福利费733,798,903.212,156,416.262,712,145.24 其他应收款271,503,305.363,897,177.3317,553,074.81 应付股利74 预付账款82,175,702.60 应交税金7512,282,075.40-1,780,901.284,076,681.57 应收补贴款932,842,655.02 其他应交款80486,950.27445,074.01528,955.49 存货10139,868,498.19113,271,862.4853,860,429.08 其他应付款8
15、17,458,595.665,553,258.346,573,880.23 待摊费用11856,366.281,002,749.86671,084.62 预提费用8232,497,122.3127,174,760.6829,742,521.37 一年内到期的长期债权投资21 预计负债83 其他流动资产24 一年内到期的长期负债86175,196,900.0033,059,070.0088,283,897.62 流动资产合计31438,542,678.42257,910,133.85259,714,304.01 其他流动负债90 流动负债合计100566,967,430.11228,386,24
16、3.20359,902,730.93长期投资: 长期股权投资332125,831,871.37112,809,743.5897,042,524.63长期负债: 长期债权投资34 长期借款10146,060,940.00204,030,341.50109,982,194.83 长期投资合计38125,831,871.37112,809,743.5897,042,524.63 应付债券102 长期应付款103 专项应付款1062,400,000.00固定资产: 其他长期负债108 固定资产原价439479,054,560.97433,540,934.89381,979,153.04 长期负债合计1
17、1048,460,940.00204,030,341.50109,982,194.83 减:累计折旧40166,214,554.53121,005,728.8481,871,030.95 固定资产净值41312,840,006.44312,535,206.05300,108,122.09递延税项: 减:固定资产减值准备427,799,924.158,125,356.988,417,886.94 递延税款贷项111 固定资产净额43305,040,082.29304,409,849.07291,690,235.15 工程物资44 负债合计114615,428,370.11432,416,584.
18、70469,884,925.76 在建工程4517,958,325.927,974,423.3014,816,976.24 固定资产清理46股东权益: 固定资产合计50322,998,408.21312,384,272.37306,507,211.39 股本11584,020,000.0084,020,000.0084,020,000.00 减:已归还投资116无形资产及其他资产: 股本净额11784,020,000.0084,020,000.0084,020,000.00 无形资产5144,370,782.1823,916,389.2922,200,199.14 资本公积1185,740,5
19、32.675,740,532.671,093,678.57 长期待摊费用52 盈余公积11940,655,793.3730,618,181.0222,461,512.98 其他长期资产53 其中:法定公益金12013,551,931.1210,206,060.347,487,170.99 无形资产及其他资产合计6044,370,782.1823,916,389.2922,200,199.14 未分配利润121185,899,044.03154,225,240.70108,004,121.86递延税项: 递延税款借项61 股东权益合计122316,315,370.07274,603,954.39
20、215,579,313.41 资产总计67931,743,740.18707,020,539.09685,464,239.17 负债和股东权益总计135931,743,740.18707,020,539.09685,464,239.17法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:资 产2001年12月31日负债和股东权益2003年12月31日2001年12月31日2002年12月31日2002年12月31日2003年12月31日资 产2001年12月31日负债和股东权益2003年12月31日2001年12月31日2002年12月31日2002年12月31日2003年12月31日 3合 并
21、 利 润 及 利 润 分合 并 利 润 及 利 润 分 配配 表表编制单位:浙江新和成股份有限公司单位: 人民币元注释行号次注释行号次一、主营业务收入11950,967,683.31691,284,598.45539,100,935.49 减:主营业务成本14746,822,468.03533,115,993.13424,886,949.54 主营业务税金及附加25851,951.501,977,052.852,572,986.68二、主营业务利润10203,293,263.78 156,191,552.47 111,640,999.27 加:其他业务利润3111,483,903.061,49
22、2,815.21780,755.72 减:营业费用41430,559,842.1922,488,582.1417,731,740.92 管理费用51560,029,919.6543,979,004.8133,596,625.08 财务费用6166,025,163.532,868,096.1215,342,604.14三、营业利润18108,162,241.47 88,348,684.61 45,750,784.85 加:投资收益719-5,057,009.51-3,543,981.69-2,141,439.88 补贴收入8228,863,524.261,961,162.001,896,579.
23、00 营业外收入923463,318.741,748,906.089,498,583.42 减:营业外支出10252,451,167.853,604,295.942,441,198.88四、利润总额27109,980,907.11 84,910,475.06 52,563,308.51 减:所得税112836,542,224.6530,479,482.756,711,632.28 少数股东损益12294,171,763.133,584,013.973,575,586.86五、净利润3069,266,919.33 50,846,978.34 42,276,089.37 加:年初未分配利润3115
24、6,514,040.06113,823,729.7688,330,279.88 其他转入32六、可供分配的利润33225,780,959.39 164,670,708.10 130,606,369.25 减:提取法定盈余公积356,691,741.575,437,778.694,466,826.33 提取法定公益金363,345,870.782,718,889.352,233,413.16 提取职工奖励及福利基金37 提取储备基金38 提取企业发展基金39 利润归还投资40七、可供投资者分配的利润41215,743,347.04 156,514,040.06 123,906,129.76 减:
25、应付优先股股利42 提取任意盈余公积43 应付普通股股利4425,206,000.0010,082,400.00 转作股本的普通股股利45八、未分配利润46190,537,347.04 156,514,040.06 113,823,729.76 利润表补充资料:2003年度2002年度2001年度2003年度2002年度2001年度100,000.003,882,302.0841,585.68法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人: 项 目2001年度2002年度 项 目2001年度2002年度2003年度年度4.会计估计变更增加(或减少)利润总额5.债务重组损失6.其他项 目项 目
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