商务部岗位职责.docx
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1、商务部岗位职责 2.3财务部岗位职责 2.3.1 财务部经理 1、负责财务部的部门建设与业务管理及人员管理工作; 2、建立、健全财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体限制; 3、主持财务报表及财务预决算的编制工作,为公司决策供应刚好有效的财务分析,保证财务信息对外披露的正常进行,有效地监督检查财务制度、预算的执行状况以及适当刚好的调整; 4、对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及年度审计工作; 5、比较精确地监控和预料现金流量,确定和监控公司负债和资本的合理结构,统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险限制; 6、与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及
2、会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系; 7、负责制订本部门工作流程,并负责提交部门职能相关工作流程的改进建议和方案; 8、向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及安排的详细状况,为公司高级管理人员供应财务分析,提出有益的建议。 2.3.2 会计 1、帮助财务总监制定业务安排、财务预算、监督安排; 2、核签、编制会计凭证,整理保管财务会计档案; 3、登记保管各种明细账、总分类账; 4、定期对账,如发觉差异,查明差异缘由,处理结账时有关的账务的调整事宜; 5、设计、修订会计制度、会计表单,分析财务结构,编制会计报告、报表; 6、详细执行资金预算及限制预算内的经费支出,管理往来账、
3、应收、应付款、固定资产、无形资产,每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目; 7、完成财务经理交办的其他工作。 2.3.3 出纳 1、办理现金、票据的支付,登记及转移等业务,严格遵守公司的付款审批程序; 2、严格根据公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证; 3、刚好精确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证; 4、刚好与银行定期对账; 5、依据公司领导的须要,编制各种资金流淌报表; 6、协作会计人员做好每月的报税和工资的发放工作; 7、管理银行账户、转账支票与发票; 8、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。 2.3.4 预算专员 1、帮助建立、改进、完善预算
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