《差旅费及相关费用报销规定(修订)》(共8页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上差旅费及相关费用报销规定(试行)为了更好地规范差旅费及相关费用报销,保障公司员工出差期间的基本开支,结合实际情况按照勤俭节约、从紧必需的原则,明确各相关费用的报销细则,公司经研究特在原报销制度的基础上制定本规定。第一条 员工出差申请及借款员工因公出差一律填写出差借款申请单,经总经理审批,具体填写要求如下:1、各部门部长、副部长出差需经公司主管领导、总经理批准。2、各部门部长助理及部门内部员工出差需经本部门主管、公司主管领导及总经理审批。3、员工外出培训的,培训申请及出差申请单需同时报经公司行政与人力资源部批准。4、工作人员在出差期间,就近回家探亲办理私事的,需事先经部
2、门领导及行政与人力资源部批准,并在出差申请单中注明地点及预计时间。5、员工出差不需借款的应在申请金额处填零,需要借款的员工凭经过审批的出差借款申请单前往财务管理部直接办理借款手续。 第二条 出差费用报销 (一)、住宿费报销规定:出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分自理,一般不予报销。具体报销标准如下:(1)总经理、副总经理据实报销。(2)公司其他员工省会城市及直辖市(北京市 天津市 上海市 重庆市)、经济特区(深圳,珠海,汕头,厦门,海南),沿海开放城市(指大连、秦皇岛、天津、青岛、烟台、威海、连云港、南通、上海、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海、防城港),
3、200元/天。一般地区180元/天。(3)多名员工共同出差,按照经济原则合理安排住宿,自觉节约费用。(4)员工出差期间住宿由接待单位免费接待或住在亲友家,无住宿费发票的,一律不予报销住宿费;参加培训及各种会议的,培训费、会议费中含住宿费的,一律不予报销住宿费。(二)、交通费报销规定:1、交通工具的选择:(1)公司总经理、副总经理、财务负责人、总经理助理可乘坐飞机普通舱位、软卧、轮船二等舱;乘坐其他交通工具可据实报销。(2)各部门部长、副部长可乘坐软卧、硬卧、轮船三等舱,除飞机外的其他交通工具可据实报销。2、交通费的报销:(1)交通费的报销在上述允许乘坐的交通工具范围内报销,超出标准乘坐的,只报
4、销标准内的费用。(2)员工出差乘坐火车硬座的,按照硬卧与硬座差价的40%进行补贴。软席车位一律不予补贴。(3)员工出差期间在出差地发生的出租车费用一律不予报销,公交车可据实报销。 (5)员工在出差期间就近回家探亲办理私事,事先经审批同意的,其绕道车、船费应比照出差直线单程车、船费予以扣除,多开支的部分由个人自理;未经领导批准的自行改变路途的,出差期间的全部费用由个人自理。若事先经过批准乘出差之便休探亲假的,其探亲路费依据第六条所述原则进行报销处理。(三)员工出差伙食补贴:员工出差伙食补贴以外出天数为计算依据,不分在途和住勤。员工在出差期间办理私事或回家探亲,不计发出差伙食补贴。员工出差地为省会
5、城市及直辖市、经济特区、沿海开放城市的,伙食补贴发放标准如下:1、总经理、副总经理每人每天补助120元。2、部长、副部长、部长助理每人每天补助100元。3、其他员工每人每天补助80元。若出差地在一般地区的,其伙食补助标准在上述标准的基础上每天减少20元。第三条 差旅费报销程序1、员工必须在出差回公司的10天内报销差旅费。应按单据类别分类顺序粘贴整齐,并填写专门的出差报销单,经部门主管审核之后,先报财务管理部审核、然后报总经理审批;财务管理部根据审批手续完备的差旅费报销单予以报销处理。逾期不报账的,财务管理部将酌情扣发出差伙食补贴,直至出差伙食补贴扣完为止;逾期20天不报账的,将从其工资内扣还借
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