金达莱:2021年年度报告.docx
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1、2021 年年度报告 公司代码:688057 公司简称:金达莱 江西金达莱环保股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、 重大风险提示 详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”所述内容,请投资者予以关注。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人廖志民、主管会计工作负责人许
2、可及会计机构负责人(会计主管人员)傅小庆声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第四届董事会第七次会议审议,公司2021年度利润分配预案拟定如下:以本次权益分派股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币10.00元(含税)。截至2021 年12月31日,公司总股本276,000,000股,以此计算预计共分配现金股利人民币276,000,000.00 元(含税),占公司2021年度合并报表归属于母公司股东净利润的72.05%;公司不送红股、不以资本公积转增股本。 该利润分配预案尚需提交公司2021年
3、年度股东大会审议通过后方可实施。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略、经营计划等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实际承诺,敬请投资者注意风险。 十、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否 十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、 其他 适用 不适用 目 录 第一节 释义5 第二节 公司简介和主要财务指标7 第三节 管理层讨论与分析12 第四节 公司治理46 第五节 环境、社会责任
4、和其他公司治理60 第六节 重要事项67 第七节 股份变动及股东情况94 第八节 优先股相关情况101 第九节 公司债券相关情况102 第十节 财务报告103 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、金达莱 指 江西金达莱环保股份有限公司 新余金达莱 指 新余金达莱环保有限公司 宜兴金达莱 指 宜兴市金达莱环保科技有限公司 横峰金岑 指 横
5、峰县金岑水务有限公司 公司章程 指 江西金达莱环保股份有限公司章程 股东大会 指 江西金达莱环保股份有限公司股东大会 董事会 指 江西金达莱环保股份有限公司董事会 监事会 指 江西金达莱环保股份有限公司监事会 报告期、本期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 上年同期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 FMBR 指 即兼氧膜生物反应器污水处理工艺(Facultative Membrane Bio-Reactor),系公司基于生物技术、流体力学、机电一体化、信息技术等多学科交叉研究,自主研发的有机废水处理新工艺,该工
6、艺成功构建了微生物平衡共生、内源循环的生态系统,利用微生物作用实现同一单元、同步降解污水中的碳、氮、磷等污染物,大幅提升出水水质,且最大限度减少了系统内有机污泥的增殖,源头削减污泥产量,无需日常排泥。 JDL 指 系公司自主研发的工业重金属废水处理技术工艺,该技术工艺利用化学、物理等技术,不借助混凝剂、絮凝剂的作用,即可高效分离水中金属化合物及其他悬浮物,大幅提高处理效率和出水水质,并减少了金属污泥中的其它金属杂质的含量,形成高纯度重金属污泥,有利于工业废水中重金属资源化利用。 有机废水 指 以有机污染物为主要污染成分的废水,包括生活污水、农业污水和食品加工、制革、印染等工业废水。 重金属废水
7、 指 电子、电镀、金属采矿等工业生产过程中排出的含镉、镍、汞、锌、铜等重金属的废水,是对环境污染最严重和对人类危害最大的工业废水之一。 分布式治水模式 指 公司大力推行的一种水环境治理模式,要点为“源头截污、就地治污、集散结合、清水回补”,可实现污水就近收集、就近处理、就近资源化,是解决城镇污水处理管网建设不到位、截污不到位、管网维护不到位等后遗症,以及推进村镇生活污水处理加快发展的有效模式。 水污染治理装备 指 公司自主开发的成套化、标准化FMBR一体化技术装备,实现了 FMBR 工艺的各种优点,可自动化运行、智能化监控、标准化生产,产品通用性强、简单易用,应用规模可大可小、形式可集可散,在
8、村镇污水处理、黑臭水体外源截污治理、市政污水处理等领域广泛使用,成为公司的主导产品。 水环境整体解决方案 指 公司的主要业务之一。主要针对相对规模大、集中化的水环境治理需求,为客户提供标准化设计、物料采购、预加工及二次开发、现场系统集成、调试、售后维保等一揽服务,对水环境治理工程项目实施全部或部分承包,为客户提供水环境整体解决方案。 流动4S站 指 集设备销售(Sale)、服务(Service)、信息反馈(Survey)、研发(Study)四位一体的流动式运营管理体系。 BOT 指 以建设-经营-转移方式运行的工程实施模式,客户与企业签定协议,特许企业承担污水处理设施的投资、建设、经营与维护,
9、在协议规定的期限内,企业向客户定期收取运营费用,以此回收项目的投资、融资、建设、运营和维护成本并取得合理回报;特许经营期结束后,企业将设施所有权移交给客户。 BOO 指 以建设-拥有-经营方式运行的工程实施模式,客户与企业签定协议,特许企业承担污水处理设施的投资、建设、经营与维护,建成后产权归企业所有;运营期内,企业向客户按照事先约定的标准定期收取污水治理运营费用,以此回收项目的投资、融资、建设、运营和维护成本并取得合理回报;运营期结束后,污水处理设施不移交给客户,企业拥有所有权。 O&M 指 委托运营,是指客户将建成后污水治理项目委托专业公司提供专业污水治理运营服务,并向专业公司支付委托运营
10、费。 PLC 指 可编程控制器 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 江西金达莱环保股份有限公司 公司的中文简称 金达莱 公司的外文名称 Jiangxi JDL Environmental Protection Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 JDL 公司的法定代表人 廖志民 公司注册地址 江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459号 公司办公地址的邮政编码 330100 公司网址 电子信箱 jdlhb 二、 联系人和联系方式 董事会秘书(信息披露境内
11、代表) 证券事务代表 姓名 杨晨露 邓怡 联系地址 江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459号 江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459号 电话 0791-83775088 0791-83775088 传真 0791-83775088 0791-83775088 电子信箱 jdlhb jdlhb 三、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报(),中国证券报(),证券时报(),证券日报() 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类
12、 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 金达莱 688057 / (二) 公司存托凭证简况 适用 不适用 五、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层 签字会计师姓名 肖文涛、李亚东 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 申港证券股份有限公司 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1589 号长泰国际金融大厦16/22/23楼 签字的保荐代表人姓名 王东方、吴晶 持续督导的期间 2020年11月11日至2023年12月31日 六、 近三
13、年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 912,603,794.95 970,880,809.91 -6.00 777,870,096.57 归属于上市公司股东的净利润 383,041,928.68 386,687,739.74 -0.94 257,642,805.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 360,771,827.12 371,381,978.35 -2.86 244,974,265.09 经营活动产生的现金流量净额 127,464,038.18 38
14、2,465,553.07 -66.67 230,707,840.66 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减(%) 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 3,185,244,630.46 3,080,504,971.71 3.40 1,157,587,201.32 总资产 3,688,148,306.86 3,627,305,001.23 1.68 1,820,114,498.04 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益(元股) 1.3878 1.8176 -23.65 1.2447 稀释每股收益(元股)
15、1.3878 1.8176 -23.65 1.2447 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 1.3071 1.7456 -25.12 1.1835 加权平均净资产收益率(%) 12.41 27.51 减少15.10个百分点 23.93 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 11.69 26.42 减少14.73个百分点 22.75 研发投入占营业收入的比例(%) 5.84 5.46 增加0.38个百分点 6.82 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少255,001,514.89元,同比下降66.67%,主要系公司
16、受疫情等因素影响导致回款额下降,2021年度回款额为625,641,883.13元,较上年同期减少299,550,701.94元。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 八、 2021年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3月份) 第二季度 (4-6月份) 第三季度 (7-9月份) 第四季度
17、(10-12月份) 营业收入 203,454,516.43 312,476,087.74 212,602,989.83 184,070,200.95 归属于上市公司股东的净利润 92,449,717.51 115,487,759.95 92,705,607.65 82,398,843.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 86,329,629.96 105,638,384.46 91,710,249.48 77,093,563.22 经营活动产生的现金流量净额 -22,827,321.75 23,324,998.88 12,869,114.54 114,097,246.51 季
18、度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021年金额 附注(如适用) 2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益 -394,672.68 -3,582,436.08 -1,911,568.37 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 28,219,274.28 21,010,049.36 16,917,578.92 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
19、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
20、金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,198,221.42 1,566,910.87 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -953,135.53 -739,783.04 -1,154,550.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 33,109.69 减:所得税影响额 3,780,558.51 2,139,217.13 2,610,84
21、7.54 少数股东权益影响额(税后) 820,806.00 1,441,073.14 172,092.75 合计 22,270,101.56 15,305,761.39 12,668,540.03 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、 采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 12,601,005.05 20,375,039.57 7,774,034.52 0.00 其他权益工具投资 7,274,556.4
22、1 15,740,561.38 8,466,004.97 0.00 合计 19,875,561.46 36,115,600.95 16,240,039.49 0.00 十一、 非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 经营情况讨论与分析 2021 年是“十四五”规划的开局之年,伴随着“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划、各省“十四五”生态环境保护规划及相关规定的陆续出台,生态环境治理的需求进一步得到释放。报告期内,公司管理层专注主营业务,顺应政策趋势,紧跟城镇污水厂升级扩容、农村人居环境整治提升等市场热点,充分利用核心技术及分布式污水治理模式优势,进一步拓
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