厦门日上车轮集团股份有限公司财务的内部控制管理制度及内部审计制度.doc
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1、. .日上车轮集团股份XX财务部控制管理制度及部审计制度日上车轮集团股份XX财务部控制管理制度及部审计制度1日上车轮集团股份XX财务部控制管理制度及部审计制度目录第一章资金管理制度 .1第一节总那么 . 1第二节岗位分工及授权审批 . 1一岗位分工. 1二资金支付审批程序. 1第三节货币资金管理制度 . 5一现金管理制度. 5二银行存款管理制度. 6第四节票据管理制度 . 7一支票管理制度. 7二银行承兑汇票管理制度. 8第五节监视检查 . 9第六节附那么 . 9第二章财产管理制度 .10第一节总那么 . 10第二节固定资产管理方法 . 10一根本制度. 10二固定资产的增置. 11三固定资产
2、的移转、闲置及减损. 12第三节无形资产管理方法 . 13一无形资产的计价及划分. 13二无形资产的摊销法和期限. 14三研发支出. 14第四节财产清查制度 . 15一货币资金的清查. 15二存货的清查. 16三固定资产的清查. 16四应收、应付款项的清查. 16五财产清查结果的处理. 17第五节资产减值管理方法 . 171日上车轮集团股份XX财务部控制管理制度及部审计制度第六节附那么 . 18第三章筹资管理制度.25第一节总那么 . 25第二节筹资策略及评价标准 . 25第三节筹资式 . 26第四节筹资的方案与审批 . 26第五节附那么 . 27第四章采购与付款管理制度 .30第一节总那么
3、. 30第二节岗位分工与授权批准 . 30第三节请购与审批控制 . 33一请购部门的划分. 33二请购流程. 33三请购批准权限. 34四请购变更或撤销. 35第四节采购与验收控制 . 35一采购的划分. 35二采购作业式. 35三产品配套物资外购外协过程规定. 36四采购作业处理期限. 37五询价、比价、议价. 37六采购的审批. 38七采购过程控制. 38第五节付款控制 . 39第六节监视检查 . 39第七节附那么 . 40第五章仓库管理制度 .41第一节总那么 . 41第二节入库管理规定 . 41第三节保管管理规定 . 422日上车轮集团股份XX财务部控制管理制度及部审计制度第四节出库管
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