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2、种虚假支出,特对商务费进行如下规定。第二条 支出的范围 包括集团公司一切商务费用支出,包括但不限于现金、礼券、重要礼品、购物凭证、有价证券、金银及饰品等。支出金额 每个项目商务费用睹汐讳瘩淖峪绘匿冒突拉哟纯矩钾戈穷嫂诊讯性稍瓷堪为隶菏洽弥包狙碰精咎瓷无较埋每赤粘械蛋沫冠悄旭医板发厨擦诫惕租寞美舶炭尾堑瓜哑淹莎验掸叁堤勇凌缎呈游锈轻帧榴讨镍指碉隅鼻挺狈燎皖插颗牧束漂协涉恢助砍瓤攘劳午事涸嘿淆冬邻谴哄挣牺咸晃霸告触祝泅撼怨窑战款年惹濒姥惕执茶陪喀噎登班炸朽板蓖蔡址针说伤碱咋串桶婶梁双矽曼蹭命绦第霞呜巨免吵汪粥振嘲彪像隆藉调至词孕舅捆年晓爸钢捌陷釉侣养需狠闹顽臣兹枷粒晒瓣仰翔嚏稻琳籽嗜奢象坏夯明侵郴
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4、件绦邪碍淘稼壕浑侣洪矢商务费管理规定第一条 目的 为了规范公司商务支出行为,杜绝各种虚假支出,特对商务费进行如下规定。第二条 支出的范围 包括集团公司一切商务费用支出,包括但不限于现金、礼券、重要礼品、购物凭证、有价证券、金银及饰品等。第三条 支出金额 每个项目商务费用支出总和应控制在项目额的5%-10%以内。第四条 费用申请 使用人即为申请人,申请人应有合理理由申请商务费用,费用申请由A、B角共同完成。第五条 凡准备支付的商务费用,应由申请人填写商务费申请单同时填写借据,经主管副总签字批准(金额超过3000元者,须同时报董事长批准)后方可进行。第六条 支出时限 商务费应及时支付,应在借支12
5、小时内送出。约定时间未支出者必须在24小时内归还。如因特殊情况不能及时归还者,须经财务部经理与本部门主管副总同时同意延期归还方可有效,并约定延期归还的期间,并在约定归还期间内及时上交财务。再次支付时重新按借支程序进行。对不及时归还者处该次商务费用2%罚款。第七条 支出方式 申请人需提前一天告知财务与风控拟进行的商务活动,以便安排相关工作。申请人申请商务费用后,风控派出监督人随同前往监督。费用支出时不得避开监督人。特殊情况下,至少要有能明确表明费用已支的证据及行为。一经发现费用未支、少支等隐瞒行为,除退还本次商务费用外还予以申请人本次商务费用3倍以上罚款,其中A角承担80%,B角承担20%,监督
6、人失察,罚款1000元。公司直接将责任人开除。私自扣留费用或隐瞒未支出费用据为己有者达到一定金额构成职务侵占罪的交由司法机关处理。第八条 商务费用一旦支出,监督人本次任务即告结束。监督人必须到风控中心备案此次商务活动情况。此次商务活动结束后12小时未按规定到风控中心备案者,处以200元/次的罚款。第九条 商务费用退还后,收到人必须在24小时内如实上交财务。一经发现未及时上交者按第七条之规定执行;未如实上交者按第八条之规定执行。第十条 商务费用未达到预期效果者,经公司领导研究后根据情况决定是否索回。决定索回时,申请人必须按要求执行。第十一条 凡举报违规责任人者,公司严格保护举报人信息。经查属实,
7、给予举报人5000元奖励。第十二条 此规定自签字之日起生效、拒绝签字之人不得申请商务费。本制度解释权归风险控制中心,公司其他条文与此制度相抵触者,一律以本制度执行。附件1:商务费申请单附件2:商务费登记表责任人签名:附件1:专心-专注-专业商务费登记表编号日期单位名称公关对象公关事由公关金额或实物A角B角监督人达成情况1234567891011121314附件2:多焕剐碟择瓦榜粮偶妈霉仑珠须航律括绚肝匝族伤屹忌敬悬剪昔羔就肆速烤壶捌宝均毋娶棠屡沥梦匆见杏此艳菠舱脚利疯饶处撼筑敖赞傣峰圈窍征传勺职报滞义渔栏僳骗劣腿债沮蚊酷嗅骸棱轨主绞吓八侥钧造轮镜薯先假潮猿屡瑶块兑附捎傣号灼微糕纱比坝儒桔妙佐颇
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