2022年北京兴昌达博房地产开发有限公司重整计划.pdf
《2022年北京兴昌达博房地产开发有限公司重整计划.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年北京兴昌达博房地产开发有限公司重整计划.pdf(21页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、北京兴昌达博房地产开发有限公司重整计划北京兴昌达博房地产开发有限公司重整计划目录第一部分债务人的经营方案一、 债务人的资产状况二、股权结构与法人治理结构的重新安排三、资金筹措及使用计划(一)项目资金流入分析(二)项目资金流出分析(三)兴昌达博公司重整资金筹措及使用第二部分债权分类第三部分债权调整方案第四部分债权受偿方案第五部分购房债权人解决方案一、购房债权人的分类与处理(一)拟交付房屋的购房债权人(二)以售房形式作为还款保障的购房债权人(三)以个人购房名义套取银行按揭贷款的购房债权人(四)退房债权人二、 296 人购房债权人房屋交付的解决方案(一)296 人购房债权人房屋交付的基本原则精品资料
2、 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页,共 21 页 - - - - - - - - - - 北京兴昌达博房地产开发有限公司重整计划(二)296 人购房债权人房屋交付方案第六部分拆迁安置方案一、拆迁基本情况(一)拆迁情况(二)回迁楼建设情况二、拆迁安置计划三、拆迁安置的资金使用第七部分施工方案一、麓鸣花园项目的开发及进展情况二、麓鸣花园项目存在的问题三、解决方案(一)关于协调相关部门解决项目建设手续问题(二)施工企业解决方案(三)中介公司的聘请方案三、施工计划第八部分重整计划的执行期限第九部分重整
3、计划执行的监督一、重整计划执行的监督(一)公章的管理与监督(二)人事任免与监督(三)资金的使用与监督(四)重大事项的报告与审批精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页,共 21 页 - - - - - - - - - - 北京兴昌达博房地产开发有限公司重整计划(五)定期汇报与监督二、重整计划执行的监督期限第十部分重整的必要条件一、债权人的支持与配合二、政府的指导与协调三、管理人的监督与协调四、重整执行人认真执行本重整计划第一部分债务人的经营方案一、 债务人的资产状况根据北京德平资产评估有限公
4、司2008 年 6 月 12 日出具的资产评估报告结果显示:截至评估基准日2007 年 9 月 18日,北京兴昌达博司(以下简称兴昌达博公司)资产状况为 :资产总额为42476、27 万元 ,其中流动资产42424、80 万元币 ,长期投资 39 万元 ,固定资产 12债总额为 45024、93 万元 ;净资产为 -2548、66 万元。二、股权结构与法人治理结构的重新安排鉴于兴昌达博公司的净资产已为2548、66 万元 ,而根据管理人的测算启动兴昌达博公司开发的麓鸣花园项目至少需要2 亿 元人投入。为保证兴昌达博公司重整计划的顺利实施,保障债权人及出资人的合法权益,并使兴昌达博公司出资人权益
5、得到公平、公正地人决定向兴昌达博公司的股东筹措上述项目启动资金,并按照各位股东在2008 年 7 月 7 日前的实际出资额占此次总出资额的比例调的股权结构。2008 年 6 月 29 日,管理人向兴昌达博公司的股东北京兴昌高科技发展总公司(以下简称 “ 兴昌高科公司 ”)、北京东方达博置业投资有以下简称 “ 东方达博公司 ”)与黄师邮寄送达了关于北京兴昌达博房地产开发有限公司破产重整筹资及股权调整的函。截止 200,兴昌高科公司出资2 亿元人民币、东方达博公司及自然人黄师未出资。为使兴昌达博公司的股权结构调整更加公平、公正,更好地维护广大债权人的合法权益,保证重整计划的成功,管理人建议向出资人
6、筹精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页,共 21 页 - - - - - - - - - - 北京兴昌达博房地产开发有限公司重整计划延长至本重整计划经债权人会议通过后60 日内,或北京市昌平区人民法院裁定批准后30 日内。届时 ,将按照各位出资人新的出资额公司股权结构。管理人向各位出资人发出的关于北京兴昌达博房地产开发有限公司破产重整筹资及股权调整的函中设定的其她变。同时 ,鉴于兴昌高科公司已经出资2 亿元人民币 ,管理人建议暂由兴昌高科公司全面主导兴昌达博公司重整,并立即组建临时经营团
7、队计划。筹资期限届满后兴昌达博公司的法人治理结构为: (1)公司设董事会 ,董事会成员5 人,董事长为兴昌达博公司的法定代表人。(2)公司设监事会 ,监事会成员5 人。(3)公司设总经理1 名、副总经理2 名,财务总监 1 名。公司章程将通过公司章程修改程序进行修改。管理团队的机构设置及职责范围由总经理提出方案,按照公司章程规定的程序报董事会决定。兴昌达博公司的规章制度按照公司修订后的章程的规定重新制定。三、资金筹措及使用计划(一)项目资金流入分析麓鸣花园项目国有出让土地使用权面积为305,374、61 ,已批准规划开工建筑面积80,016、66 。项目的规划总建筑面积为202,规划面积为 1
8、91,161 (公寓 49,742、72 、联排别墅130,022、88 、独栋别墅11,395、40 ),配套公建规划面积11,686、00 间,可能产生的资金流入共计120,796、08 万元,具体包括 : 1、已售房屋296 套尾款收入10,514、02 万元。截至本重整计划编制之日,兴昌达博公司确认共销售房屋296 套。其中公寓119 套、建筑面积17,110、05 、联排别墅159 套,32,674、50 、独栋别墅18 套,建筑面积6,238、38 。销售合同价款20,637、76 万元 ,已收10,123、75 万元 ,未收 10,514、0整计划对上述销售均予以认可。精品资料
9、- - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页,共 21 页 - - - - - - - - - - 北京兴昌达博房地产开发有限公司重整计划2、销售新建商品房预计收入103,130、58 万元。管理人通过对麓鸣花园项目周围北一街8 号、邑上、随园公寓、湾流汇、蓝郡及新新公寓等在售项目的销售情况进行调查,并结合地理位置、配套设施、装修状况以及土地的剩余使用年限,本重整计划草案确定麓鸣花园项目建成后的商品房销售均价为公寓6000别墅 8000 元/、独栋别墅11,000 元/。新建商品房销售收入:32,632、
10、67X600097,348、38X80005156、62X11000103,130、58 万元3、对外债权及投资款回收预计最高额约71,514,770、28 元。截至本重整计划草案编制之日,在兴昌达博公司与东方达博公司及关联公司间的债权债务抵顶之后,可能通过各种途径收回的债权最71,514,770、28 元。(二)项目资金流出分析重整计划执行期间,兴昌达博公司预计支出1,513,721,814、31元。1、清偿政府垫资的破产费用6,500,000、00 元; 2、清偿有财产担保的债权70,649,908、00 元(本金 ); 3、清偿职工债权300,094、85元; 4、清偿税款6,855,6
11、19、39 元; 5、清偿普通债权206,059,117、95 元(本金 ),其中 : (1)清偿以 13 套房屋作为还款保障的债权及以个人购房名义套取的北京农村商业银行兴昌支行按揭贷款16,274,025、23 元,具体包括广东嘉海建筑工程有限公司10 套 (以下简称广东嘉海) 7,758,800、00 元桑开林 1 套772,450、00 元马骏 1 套773,815、00元胡建 1 套772,275、00元套取的北京农村商业银行兴昌支行按揭贷款6,196,685、23 元(共涉及 4 套房屋 ) (2)清偿 66 人退房债权人债权14,419,669、6 元精品资料 - - - 欢迎下载
12、 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 5 页,共 21 页 - - - - - - - - - - 北京兴昌达博房地产开发有限公司重整计划(3)清偿其她普通债权人债权175,365,423、12 元6、拆迁安置费用34,404 万元 ; 7、村委会办公用房、老年活动中心以及相关附属设施2500 万元 ; 8、建安成本68,320 万元 ,具体包括 : 建设安装费用43,272 万元人防工程费610 万元管理费2,520 万元勘察设计费436 万元监理费406 万元销售费用5,916 万元工程预算费1,108 万元财务费用5,
13、498 万元销售税金6,390 万元不可预见费2,164 万元9、荒山租赁及补偿费1,625 万元 ; 10、备用金 154,867,074、12 元; (1)鉴于中国普天信息产业集团公司诉兴昌达博公司侵权纠纷(以下简称普天案件)8000 万元、兴昌达博公司破产管理人诉中国农业银市顺义区支行与北京科博智能仪表有限责任公司合同纠纷(以下简称顺义农行案件)3000 万元、北京清尚建筑装饰工程有限公司诉兴承包合同纠纷 (以下简称清尚建筑公司案件)100 万元、姜涛律师代理费500 万,目前正在诉讼中,先预提 1、16 亿作为备用金。(2)中国人民解放军海军军事法院(以下简称 “ 海军法院 ”)追缴执
14、行款38,867,074、12 元,目前尚未确定就是否给付,先预提 38,867,074、作为备用金。(三)兴昌达博公司重整资金筹措及使用精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 6 页,共 21 页 - - - - - - - - - - 北京兴昌达博房地产开发有限公司重整计划1、兴昌达博公司重整资金的筹措: (1)兴昌达博公司直接投入重整启动资金2 亿元人民币 ,债务人将按照项目资金使用计划严格支出; (2)回收符合销售条件的房屋销售尾款,用于项目再投入; (3)对符合销售条件的房屋逐步进行销售
15、,分期取得销售收入,用于项目再投入 ,以保证项目收支平衡。2、项目资金使用原则在保证项目顺利建设及周转的前提下,在资金回笼过程中根据我国企业破产法的有关规定及本重整计划草案中债权清偿方案,安排各定顺序清偿。第二部分债权分类根据管理人债权审核确认情况,截至本重整计划草案编制之日,兴昌达博公司破产债权总额共计603,420,762、84 元(含待定债权154,元)(详见附件一兴昌达博公司债权分类总表)。1、有财产担保的债权97,100,869、25 元,债权人3 人; 2、职工债权300,094、85 元,债权人19 人; 兴昌达博公司应支付的职工工资、经济补偿金、社会保险共计300,094、85
16、 元。3、税款 6,855,619、39 元; 兴昌达博公司拖欠北京市昌平区地方税务局税款本金4,316,646、99 元及滞纳金2,538,972、40 元,共计 6,855,619、39 元。4、普通债权344,297,105、23 元(本金 +利息 ),债权人435 人。其中 : (1)以 13 套房屋作为还款保障的债权及以个人购房名义套取的北京农村商业银行兴昌支行按揭贷款16,274,025、23 元。 (不包括北合国际投资顾问有限公司、高新投资发展有限公司的债权) (2)购房债权人债权147,847,015、61 元。具体包括 : 296 人购房债权人债权本金加利息共129,660,
17、232、19 元。66 人退房债权人债权本金加利息共18,186,783、42 元,具体包括 :法院判决退房的36人;已退还部分房款的13 人;签订还款协议的精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 7 页,共 21 页 - - - - - - - - - - 北京兴昌达博房地产开发有限公司重整计划订房协议的 3 人;明显以不合理价格购房的6 人。(3)其她普通债权人债权180,176,064、39 元。5、待定债权154,867,074、12 元: (1)普天案件8000 万元 ; (2)顺义农行
18、案件3000 万元 ; (3)清尚建筑公司案件100 万元; (4)姜涛诉兴昌达博支付律师代理费500 万元 ; (5)海军法院追缴执行款38,867,074、12 元; 6、政府垫资的破产费用650 万元。第三部分债权调整方案1、有财产担保的债权本金不予调整,免除北京市昌平区人民法院裁定进入重整之日前的利息、罚息、违约金等。有财产担保的债权在重整计划执行期间暂停行使担保权,法院重整期间及重整计划执行期间的利息、罚息、违约金等予以免除。2、依法补缴拖欠的职工工资、经济补偿金、社会保险。3、依法清偿税款,重整计划执行期间按章纳税。4、普通债权分为以下四种情况进行调整: (1)以 13 套房屋作为
19、还款保障的债权及以个人购房名义套取的北京农村商业银行兴昌支行按揭贷款,其债权本金不予调整,免除利息违约金及其她损失。(2)296 人拟交付房屋的购房债权人的债权不再现金清偿,免除利息、罚息、违约金及其她损失。(3)66 人退房债权人的债权本金不予调整,免除利息、罚息、违约金及其她损失。(4)其她普通债权本金不予调整,免除利息、罚息、违约金及其她损失。5、待定债权中 :(1)普天案件所涉8000 万元、顺义农行案件3000 万元、清尚建筑公司案件100 万元及姜涛代理费500 万视案件判决精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - -
20、- - - - - - -第 8 页,共 21 页 - - - - - - - - - - 北京兴昌达博房地产开发有限公司重整计划案件审理结果确定前,暂将其列入待定债权。(2)海军法院追缴执行款38,867,074、12 元,目前尚未确定就是否给付,暂将其列入待定债第四部分债权受偿方案1、政府垫资的破产费用650 万元,计划于 2008 年 12 月 31 日之前偿还。2、有财产担保的债权全部本金70,649,908、00 元,在 2009 年 9 月 30 日之前偿还。3、职工债权与税款在重整计划草案通过后,于 2009 年 10 月 1 日前清偿。4、普通债权分为以下四种情况进行清偿: (
21、1)对除北京华美联合国际投资顾问有限公司、高新投资发展有限公司之外的以售房形式作为还款保障的债权(涉及 13 套房屋 )、及房名义套取的北京农村商业银行兴昌支行按揭贷款(涉及 4 套房屋 ),用兴昌达博公司股东投入的资金及其她渠道融资与已售项目收回2009 年 12 月底前清偿 ,并解除 17 套商品房预售登记合同。(2)296 人拟交付房屋的购房债权人的债权按照本方案第五部分购房债权人解决方案执行,其债权不再现金清偿。(3)66 人退房债权人的债权,按照其她普通债权清偿的方式清偿。(4)其她普通债权于2009 年 12 月底之前偿还全部本金。其中:涉及工程款的建筑类债权人,应在重整计划通过后
22、立即撤出麓鸣花园施以使项目顺利开工。5、暂定债权确定后,按照确定的结果应当给付的,于 2009 年 12 月底之前清偿。海军法院追缴的执行款若确定后,于 2010 年 6 月开始第五部分购房债权人解决方案一、购房债权人的分类与处理管理人通过对兴昌达博公司签订的全部购房合同、认购合同、预售合同等进行清理后,可将购房债权人分为如下三类分别处理: (一)拟交付房屋的购房债权人拟交付房屋的购房债权人共296 人(以下简称 296 人购房债权人 ),就是指除以售房形式作为还款保障的购房债权人、以个人购房名义款的购房债权人与退房购房债权人之外的购房债权人,具体包括 :公寓 119人,在销售许可范围内的0
23、人;独栋别墅18 人,在销售许可精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 9 页,共 21 页 - - - - - - - - - - 北京兴昌达博房地产开发有限公司重整计划联排159 人,在销售许可范围内的147 人。其中 ,1 套独栋、 5 套联排因高压线下规划已经取消原规划设计。本重整计划中的购房债权人解决方案主要就是解决这部分购房债权人的房屋交付问题,尽可能将符合合同约定的房屋交付给购房债现金清偿。(二)以售房形式作为还款保障的购房债权人以签订正式商品房销售合同并经过昌平区建委预售登记备案的
24、方式,对兴昌达博公司拖欠的借款、施工保证金、项目转让定金、设房债权人共 8 人,涉及房屋 73 套。 管理人认为其购房目的就是一种还款保障行为,为使麓鸣花园项目重整成功,使购房债权人顺利安置述债权人的债权后,解除以上债权人的商品房预售合同,并注销商品房预售登记手续。其债权根据性质的不同按照本重整计划中的债方案进行调整、清偿。(三)以个人购房名义套取银行按揭贷款的购房债权人以个人购房名义套取银行按揭贷款的购房债权人共4 人,涉及房屋 4 套。该 4 套房屋实际上就是兴昌达博公司以个人购房的名义套行兴昌支行按揭贷款,涉及贷款额为6,196,685、23 元。管理人认为兴昌达博公司与该4 位购房人之
25、间并不具有房屋买卖的真实意思园项目重整成功 ,使购房债权人顺利安置,应在确认北京农村商业银行兴昌支行债权后, 解除该 4 套房屋的商品房预售合同,其债权根重整计划中的债权调整方案与受偿方案进行调整、清偿。(四)退房债权人退房债权人共66 人,主要包括以下几类:(1)法院判决退房的36 人;(2)已退还部分房款的13人;(3)签订退房协议的8 人;(4)签订订房协显不合理的价格进行交易的6 人。以上购房债权人均做退房处理,其债权将按照本重整计划中普通债权的调整方案与受偿方案进行二、 296 人购房债权人房屋交付的解决方案(一)296 人购房债权人房屋交付的基本原则本重整计划主要目的之一就是解决该
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 北京 兴昌达博 房地产开发 有限公司 重整 计划
限制150内