员工出差费用管理制度(共4页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上员工出差费用管理制度一、总则为规范公司出差行为,提高工作效率,加强差旅费及有关费用开支的控制与管理,特制定本制度1、本制度主要适用于公司的业务人员出差差旅费的报销。 2、各类原始报销票据必须真实、合法,员工报销各项费用须经过各部门的经理签批后交至财务报销。3、各部门经理出差或休假时,应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。二、职责1、计划由部门经理安排,并报总经理审批。2、职责审查本部门出差人员的计划,核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。总经理负责审查部门经理出差人员的计划,核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。3、财务部职责审查出差人员的费用额度和报销票据
2、,预支和发放出差费用。三、出差借款及报销1、员工因公出差,需提前一天向部门经理汇报出差计划,填写并确认所需费用额度,经同意后,填写【请款单】,由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额。2、业务招待费借支须填写【费用申请单】,招待费需由总经理审批。申请人需将审批手续完毕的费用申请单报财务部备案,否则发生的招待费一律不予报销。3、出差所需请款手续同上,但必须由总经理签署意见后转财务部。4、经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由财务人员通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。5
3、出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销,并按规定填写【差旅费报销单】,经部门经理核实后,向财务部提交单据审核,如遇特殊情况需报请总经理批准后,方可适当延期报销。借款人获准批复的延期报销申请应及时交财务备案,否则将按逾期未结账予以处罚。6员工借款应专款专用,首要原则是“前账不请,后账不借”(总经理特批除外)。7预计借款超过一千元的个人,需提前一天通知财务部备款,否则不保证有足够的现金余额支付。四、报销范围一)、差旅费1、差旅费是指员工因公外出到本市以外,在出差期间发生的公杂费(交通补助、通讯补助、伙食补助)和住宿费、城市间交通费。2、实际出差天数按出差返回日期减去出差起程日期加一天计算天数;
4、出差当日发车时间晚于中午11点,公杂费按0.5天计算;返回当日到达市区时间早于下午3点,公杂费按0.5天计算;上述二种出差情形当日需到公司考勤。3、公司统一制定差旅费报销标准,各项费用在标准内据实报销,超标部分由个人承担。(1)城市间交通费: 出差人员乘坐长途汽车、飞机、火车和轮船的,按车票据实报销乘坐飞机必须由总经理审批同意,机票费、机场建设费、航空保险费等。 陪同公司总经理出差的随行人员,其往返交通费据实报销。(2)食宿费: 出差人员发生的食宿费需要按公司规定的标准据实报销,超标部分由个人承担。 确因工作原因需要超标住宿的,必须事前报总经理批准并向财务部备案,否则按出差标准报销。4、员工参
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