(修改)(130721)山西xx管业有限公司年产130万支水泵管项目可行性研究报告.doc
《(修改)(130721)山西xx管业有限公司年产130万支水泵管项目可行性研究报告.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《(修改)(130721)山西xx管业有限公司年产130万支水泵管项目可行性研究报告.doc(102页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流(修改)(130721)山西xx管业有限公司年产130万支水泵管项目可行性研究报告.精品文档.目 录第一章 总 论11.1项目概况11.2编制依据和原则11.3主要研究内容21.4生产规模及主要建设内容31.5劳动定员及工作制度41.6总投资及资金筹措41.7项目效益41.8结论和建议6第二章 项目建设背景及必要性92.1运城市概况92.2建设背景102.3项目建设的必须性12第三章 市场分析及建设规模143.1市场分析143.2建设规模与产品方案15第四章 场址选址及建设条件164.1项目选址164.2建设条件16第五章 工艺技术方案195
2、.1工艺设计基本原则195.2生产规模及产品方案195.3生产工艺195.4生产设备选型205.5原辅材料供应21第六章 工程建设方案246.1指导思想和设计原则246.2总图工程246.3建筑工程266.4公用工程286.5辅助生产工程35第七章 节 能367.1设计依据367.2用能情况367.3节能措施407.4结论44第八章 环境保护与消防458.1 编制依据458.2项目施工期污染的控制458.2项目营运期环境影响分析488.3环境影响评价结论508.4 消防50第九章 劳动安全与工业卫生539.1 编制依据539.2职业危害因素分析539.3防治措施54第十章 企业管理及劳动定员5
3、810.1生产组织机构5810.2劳动定员及工作制度5810.3人员来源及培训5910.4项目建设组织管理61第十一章 项目实施进度6311.1项目实施进度的建议6311.2 项目实施内容6311.3 建设周期6311.4 项目实施进度规划的原则6311.5 项目实施进度计划63第十二章 投资估算与资金筹措6512.1投资估算依据6512.2编制说明6512.3投资估算6712.4资金筹措67第十三章 财务分析6913.1编制依据6913.2计算期与运营负荷6913.3成本估算6913.4 销售收入、税金及附加7013.5财务盈利能力分析7113.6 不确定性分析7213.7 经济评价结论73
4、13.8项目风险分析74第十四章 招标方案7614.1工程建设项目招标规模标准7614.2招标7614.3招标方案76第十五章 研究结论与建议7715.1 结论7715.2 建议77附表:1、 山西省建设项目招标方案和不招标申请表2、 总投资估算表3、 销售收入和销售税金及附加估算表4、 外购原辅材料估算表5、 流动资金估算表6、 投资计划与资金筹措表7、 固定资产折旧估算表8、 无形资产和其他资产摊销估算表9、 总成本费用表10、 损益表11、 项目投资现金流量表(全部投资)附图:1、项目平面布置图附件:1、可研报告编制委托书2、企业法人营业执照3、组织机构代码证4、土地证5、项目选址意见书
5、6、环评批复文件第一章 总 论1.1项目概况1、项目名称:年产130万支水泵管项目2、建设单位:山西海天祥龙管业有限公司3、建设性质:新建4、法定负责人:张秀有(13935906880)5、建设地址:运城市空港南区,北至209国道,南至盐湖大道,西至纵三路,东至纵四路6、项目建设期:1年(2014年7月-2015年6月)1.2编制依据和原则1.2.1编制依据1、 项目可行性研究报告编制委托书;2、 国家发展计划委员会委托中国国际咨询公司编制的投资项目可行性研究指南;3、 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要;4、 国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见(国发20068号)5、
6、山西省国民经济和社会发展第十二五规划纲要;6、 产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正);7、 建设项目经济评价方法与参数(第三版)国家发改委、建设部;8、 投资项目经济咨询评估指南中国国际工程咨询公司;9、 山西省建设厅发布的山西省建设工程其他费用标准(2009年版);10、 国家颁布的有关行业规划、产业政策、法规和设计标准;11、 项目单位提供的基础资料1.2.2编制原则1、充分考虑环保、节能、消防、卫生等方面的要求,贯彻以人为本的方针,确保企业可持续发展。2、最大限度的节约基建投资,降低生产成本。3、工程设计既要考虑采用工艺先进、技术可靠、能实现自动化控制和集中管理方便的方
7、案,又要经济合理、节省占地、节约能源、降低运行管理费用。4、采用成熟的先进技术和成套的工艺设备,既保证生产的先进性,又保证生产的可靠性。5、根据企业自身的经济实力以及未来的发展规划,在充分考虑近、远期结合的前提下,合理确定建设规模。6、采用现代化技术手段,实现自动化控制和管理,做到技术可靠,经济合理,达到现行的国家和地方有关标准、规定和规范。1.3主要研究内容受项目承办单位委托,组织有关专业技术人员在项目承办单位的积极配合下,对本项目进行了全面、深入的可行性研究,具体研究范围如下:1、市场需求分析及项目的必要性;2、建设规模、产品方案的确定; 3、项目选址、厂区平面布置方案的论证;4、技术、设
8、备选择等论证;5、组织机构和劳动安全卫生方案;6、环境保护、节能、消防措施方案;7、投资估算、资金筹措。8、招标方案和经济、社会效益分析1.4生产规模及主要建设内容1、生产规模根据市场需求预测,结合原料资源现状,综合考虑企业的经济实力和经营管理水平,建设规模及产品方案拟定为达产正常年年产水泵管130万支(规格型号为2寸到14寸)。项目产品方案一栏表序号规格产量(万支)备注12寸2022.5寸1033寸5044寸2055寸1066寸1077-14寸102、建设内容项目建设地点位于运城市空港南区内,项目占地面积28730.13(43.10亩)。项目新建总建筑面积24613.5,分为生产区和生活区建
9、设,生产区建设厂房9408,仓库8160,产品研发楼2137.5;生活区建设办公楼2640,职工宿舍1408,职工食堂780,配套建设锅炉房35,门房45。项目需新增设备35台(套)及各种模具、工具。1.5劳动定员及工作制度项目新增劳动定员100人,其中管理人员4人,技术人员18人,生产工人68人,辅助人员10人。生产线实行一班工作制,全年工作251天,每班工作8小时,每周工作五天。1.6总投资及资金筹措1、总投资项目总投资9082万元,其中包括建安工程费、设备购置及安装费、建设工程其他费用、预备费、铺地流动资金。其中:建安工程费4822万元设备购置及安装费1374万元建设工程其他费用1565
10、万元预备费388万元铺底流动资金933万元2、资金筹措项目总投资9082万元,全部由建设单位自筹解决。1.7项目效益项目正常年销售收入17250万元。项目正常年份利润总额1626万元,所得税406万元,税后利润1219万元。项目投资利润率17.90%,投资利税率22.38%。项目财务内部收益率所得税后23.01%,所得税前28.39%;财务净现值(Ic12%)所得税后4529万元,所得税前6946万元;投资回收期所得税后5.07年,所得税前4.51年。主要技术经济指标表序号项目单位指标备注一生产纲领水泵管万支130二净用地面积28730.1343.10 建筑基底面积10386.5绿地面积347
11、6.37 道路及硬化面积14867.26 三技术指标建筑密度%36.15 容积率0.86 绿地率%12 四总建筑面积24613.5生产厂房9408仓库8160产品研发楼2137.5办公楼2640职工宿舍1408职工食堂780锅炉房35门房45五劳动定员人100六建设工期年1七项目总投资万元90827.1固定资产投资万元81497.2铺底流动资金万元933八资金筹措万元90828.1自筹资金万元9082九设备9.1设备数台(套)359.2设备投资万元1026.00 十财务指标10.1正常年销售收入万元1725010.2正常年总成本费用万元1438610.3年平均销售税金及附加万元8410.4正常
12、年增值税万元76710.5年平均利润总额万元162610.6年平均所得税额万元40610.7年平均税后利润万元1219十一财务评价指标11.1财务内部收益率税前%28.39%税后%23.01%11.2财务净现值(Ic=12%)税前万元6,946 税后万元4,529 11.3投资回收期(含建设期)税前年4.51 税后年5.07 11.4投资利润率%17.90%11.5投资利税率%22.38%11.6盈亏平衡点%48.00%1.8结论和建议1.8.1结论1、该项目符合国家、山西省和晋中市相关发展规划和产业政策的要求,具有良好的政策环境,环保、节能等措施达到了现行政策法规、标准和规范的要求,各项建设
13、条件完全能够满足项目建设和运营的需要。工程建设方案安全可靠,项目投资规模适度合理。2、该项目统筹兼顾经济发展和环境保护工作,根据“节约资源、保护环境、发展经济”的经营方针,把繁荣地方经济和企业做大做强有机地结合起来,把生产和节能减排有机地结合起来,为企业的可持续发展奠定坚实的基础。3、该项目建设有利于增加劳动就业,对提高当地居民的生活质量有一定的促进作用,有很强的经济性和公益性,社会效益良好。4、该项目技术上成熟,工艺设备可靠,节能效果显著,环境效益突出,能够产生节能、降耗、减污、增效的效果。综上所述,该项目从市场、技术经济和环境等方面均符合产业政策和行业发展要求,具有发展潜力、建设条件良好,
14、项目建设是可行的。1.8.2建议1、企业应加紧项目前期工作,及时完成项目开工前的各项审批手续;2、落实好项目资金的筹措和使用,确保工程建设顺利进行;3、加强对工程设计、招投标等工作的管理,确保工程质量、工期、投资控制目标的实现;4、项目建设和竣工验收过程中,严格执行国家有关环保、消防、劳动安全等方面的验收规范和标准,确保工程的完整、安全;5、企业应结合项目风险分析,建立完善的风险预警和处理机制,编制对应的应急处理预案,同时加强日常管理,做好设备、设施的运行、维护工作,减少由此带来的人员、财产和经济损失;6、项目实施后,企业要按照国家法律法规,做到以人为本,切实做好职工的劳动保护工作;7、项目投
15、产后,企业应加强内部管理,积极开发市场,拓宽销售渠道,以最大限度提高企业的经济效益。第二章 项目建设背景及必要性2.1运城市概况运城市位于山西省南端,与陕西、河南两省隔黄河而相望,北与临汾市毗连,东与晋城接壤。地理坐标在东经11015-11204和北纬34 35-3549之间,东西长201.87公里,南北宽127.47公里,同邻省的渭南市和三门峡市一起构成黄河中游“金三角”。运城市现辖1区2市10县(盐湖区、永济市、河津市、临猗、芮城、万荣、稷山、新绛、闻喜、夏县、绛县、平陆、垣曲、)133个乡镇,3338个村民委员会。全市总面积13968平方公里,占山西省总面积的9,其中平原面积8136平方
16、公里,占总面积58.2。运城是山西的南大门,地处晋陕豫黄河金三角中心地带,承东启西、贯通南北、辐射中原,承接环渤海经济圈,毗邻关天经济区,是山西向东向西对外开放的“大通道和桥头堡”。境内南同蒲铁路纵贯南北,侯西铁路横亘东西,正在实施的大西客运专线、蒙西至华中铁路运城段、侯西铁路扩能改造等工程完工后,铁路总里程将达到600公里。公路通车总里程1.5万公里,其中,高速公路597公里,公路密度达到108公里/百平方公里。运城机场目前已开通北京、上海、广州、深圳、太原等22条航线23个城市,年输送旅客能力达到150万人次。全市初步形成了铁路、公路、航空立体化交通网络。2013年,全市地区生产总值114
17、0.1亿元,规模以上工业增加值406.3亿元,固定资产投资1008.9亿元,社会消费品零售总额552.1亿元,外贸进出口总额17.5亿美元,财政总收入91.2亿元,公共财政预算收入45.4亿元,城镇居民人均可支配收入20718元,农民人均纯收入7198元。2.2建设背景装备业是国民经济建设的支撑产业之一。国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见提出装备制造业是为国民经济发展和国防建设提供技术装备的基础性产业。以结构调整为主线,优化装备制造业产品和产业结构;以科技进步为支撑,大力提高装备制造企业自主创新能力;以重点工程为依托,推进重大技术装备自主制造;以市场为导向,发展壮大一批大型装备制造企业和工
18、程公司;以装备制造业振兴为契机,带动相关产业协调发展;以专业人才培养为重点,加强技术创新队伍建设。本项目对结构调整、产业升级,培育新兴产业,具有积极促进作用,能为山西省装备制造业的发展注入动力,进而推动机械设备结构调整、促进我国装备制造业发展。国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要指出坚持市场化运作,发挥企业主体作用,完善配套政策,消除制度障碍,以汽车、钢铁、水泥、机械制造、电解铝、稀土、电子信息、医药等行业为重点,推动优势企业实施强强联合、跨地区兼并重组,提高产业集中度。同时要求推动装备制造由生产型制造向服务型制造转变,推进产品数控化、生产绿色化和企业信息化。发展战略性新兴产业及基础设施等重
19、点领域所需装备。山西省“十二五”规划“加快推进工业新型化,发展现代产业体系”提出:按照以煤为基、多元发展的思路,通过“七条路径”改造提升传统产业,培育壮大新兴产业,加快发展现代服务业,发展现代产业体系。其中:(9)培育壮大新兴产业。发展壮大现代装备制造业、现代煤化工、新型材料工业、特色食品工业等新兴产业,将其培育成重要的支柱产业。(36)全面推进资源型经济转型。资源型经济转型是一项复杂的系统工程,涉及经济社会各个领域。重点推进产业结构转型,大力发展现代装备制造、现代煤化工、新能源、新材料、节能环保以及现代服务业等替代产业,实现支柱产业由单一向多元、产品由低端向高端转变。同时,要统筹推动区域良性
20、互动,特别是加快资源型城市转型,增强发展的均衡性。国家出台“装备制造业振兴和调整中部崛起战略”给予我省新的政策支持,并将振兴东北等老工业基地和西部大开发的政策向我省有关地区延伸。国家构筑以煤炭为基础的能源供应体系,确定将我省建成全国最重要的能源基地,并把我省列为全国唯一的煤炭工业可持续发展试点省份,这将为我省机电行业提供重要的政策支撑。我省实施扩大开放战略,加大招商引资力度,吸引国内外投资者的关注。山西省人民政府将装备制造业作为全省八大支柱产业之一重点推进的战略部署,为山西省机电行业的发展提供了前所未有的机遇,创造了良好的政策环境。水泵、水泵管作为装备制造业中的重要配套设备,受益于国家振兴装备
21、制造业的鼓励和支持政策,在实施节能减排措施的过程中,我国将大量采购节能环保技术和设备。近年来公司以节能、环保为主要特征水泵系列产品市场出现供需两旺的局面。公司凭借多年积累的行业优势、创新能力、销售网络和生产经验,顺应行业发展趋势,把握市场发展机遇,不断开拓新市场和新产品,实现了经营业绩的持续增长。2.3项目建设的必须性2.3.1加快振兴装备制造业的需要装备制造业是为国民经济发展和国防建设提供技术装备的基础性产业。对我国推进经济结构战略性调整,推动产业升级,扩大国内需求,实现经济可持续发展的战略至关重要。我国装备制造业经过50年的发展,取得了令人瞩目的成就,形成了门类齐全、具有相当规模和一定水平
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 修改 130721 山西 xx 有限公司 年产 130 水泵 项目 可行性研究 报告
限制150内