阳城工业区财政资金安全自查报告.doc
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1、登阳工20162 号阳城工业区财政资金安全自查报告阳城工业区财政资金安全自查报告登封市财政局:根据登封市财政局关于印发登封市财政资金安全检查工作方案的通知(登财库20162 号)要求,为了进一步加强财政资金安全管理,切实堵塞财政资金安全管理漏洞,管好用好财政资金,提高财政资金使用效益,我所在市财政局的正确指导下,对我所财政资金安全管理方面进行了认真细致的自查,结合登封市财政资金安全自查内容对照自查,现将自查情况总结如下:一、财政资金安全自查内容1、岗位和人员管理方面。阳城工业区财政所所长王逢源负责财政所全面工作,副所长岳俊敏负责预算会计并记录专项帐,李建周负责出纳工作,范剑锐负责记录机关总务帐
2、及各村三资帐,李朝霞负责三资出纳工作。2、账户管理方面。我所按照规范程序开立、变更、撤销和管理零余额账户。做到严格执行财政专户开立核准程序,严格按照财政部发文规定清理归并或撤销财政专户,按照有关政策要求制定财政专户开户银行选择办法,与财政专户开户银行签订银行结算账户管理协议,将财政专户全部归口财政部门国库管理机构统一管理,将财政专户资金收付纳入信息系统管理等。零余额账户开户行郑州银行登封支行,账号:99401830160000014。3、财政资金收付管理方面。国库集中收付改革以推进到位,资金支付按规定流程,实行初审复审多岗审核;支付印章按规定启用、更换、保管和使用(所长保管公章,会计保管财务专
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