海融科技:2021年年度报告.PDF
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1、上海海融食品科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 上海海融食品科技股份有限公司上海海融食品科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 上海海融食品科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责
2、人黄海瑚、主管会计工作负责人郁卿及会计机构负责人公司负责人黄海瑚、主管会计工作负责人郁卿及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)徐尹娣声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。徐尹娣声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性描述,不代表公司的盈本报告中涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性描述,不代表公司的盈利预测,亦不构成公利预测,亦不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺。投资者及相关人司对任何投资者及相关人士的实质承诺。投资者及相关人士应
3、当理解计划、预测与承诺之间的差异,树立必要的风险意识,审慎决策,士应当理解计划、预测与承诺之间的差异,树立必要的风险意识,审慎决策,理性投资。理性投资。 公司已在本报告 “第三节公司已在本报告 “第三节 管理层讨论与分析之十一、 公司未来发展的展望”管理层讨论与分析之十一、 公司未来发展的展望”部分,对可能面临的风险进行详细描述,敬请投资者注意投资风险部分,对可能面临的风险进行详细描述,敬请投资者注意投资风险 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 90000000 为基数,向全为基数,向全体股东每体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利
4、4.00 元(含税),送红股元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公股(含税),以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 上海海融食品科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 10 第四节第四节 公司治理公司治理 . 35 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 54 第六节第六节 重要事项重要事项 . 55 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东
5、情况 . 74 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 81 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 82 第十节第十节 财务报告财务报告 . 83 上海海融食品科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 (一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 (三)报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 (四)经公司法定代表人签名且加盖公司公章的 2021 年年度报告文本原件。 (五)其他相关文件。 上海海融食品科技股份有限公司
6、 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 海融科技、公司、本公司 指 上海海融食品科技股份有限公司 海象食品 指 上海海象食品配料有限公司 一仆咨询 指 上海一仆企业管理咨询有限公司 海融香港 指 海融 (香港) 投资发展有限公司、 Hi-Road Investment (Hong Kong)Limited 海融印度 指 Shineroad Foods(India)Private Limited 第一分公司 指 上海海融食品科技股份有限公司第一分公司 巧朵投资 指 上海巧朵投资管理合伙企业(有限合伙) 津彩投资 指 上海津彩投资管理合伙企业(有限合伙) 股东大会 指 上海
7、海融食品科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海海融食品科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海海融食品科技股份有限公司监事会 公司章程 指 上海海融食品科技股份有限公司公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 上市 指 首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易的行为 保荐机构 指 东方证券承销保荐有限公司 审计机构、会计师事务所 指 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月
8、 1 日-2020 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 上海海融食品科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海融科技 股票代码 300915 公司的中文名称 上海海融食品科技股份有限公司 公司的中文简称 海融科技 公司的外文名称(如有) Shanghai Hi-Road Food Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) Hiroad 公司的法定代表人 黄海瑚 注册地址 上海市奉贤区金汇镇金斗路 666 号 注册地址的邮政
9、编码 201404 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 上海市奉贤区金汇镇金斗路 666 号 办公地址的邮政编码 201404 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 庄涛 陈海丽 联系地址 上海市奉贤区金汇镇金斗路 666 号 上海市奉贤区金汇镇金斗路 666 号 电话 021-37560135 021-37560135 传真 021-37560125 021-37560125 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所() 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海
10、证券报、证券时报、证券日报、中国证券报、巨潮资讯网() 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 上海海融食品科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔楼 17-18 楼 签字会计师姓名 李明、王颋麟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东方证券承销保荐有限公司 上海市黄浦区中山南路 318号 24 层 于力、李鹏 2020
11、 年 12 月 02 日-2023 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入(元) 746,934,444.44 571,653,494.39 30.66% 583,571,842.88 归属于上市公司股东的净利润(元) 112,435,917.87 86,828,247.08 29.49% 76,717,600.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 85,235,
12、117.06 82,604,701.01 3.18% 74,473,033.16 经营活动产生的现金流量净额(元) 57,060,292.66 79,145,476.84 -27.90% 96,060,077.75 基本每股收益(元/股) 1.2493 1.1387 9.71% 1.1366 稀释每股收益(元/股) 1.2493 1.1387 9.71% 1.1366 加权平均净资产收益率 8.27% 22.14% -13.87% 32.10% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额(元) 1,599,203,161.21 1,489,233,634.53
13、 7.38% 420,447,890.51 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,396,429,252.22 1,321,218,306.19 5.69% 269,435,841.07 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值, 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 上海海融食品科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 156,930,030.36 192,982,778.26 195,448
14、,577.35 201,573,058.47 归属于上市公司股东的净利润 16,414,952.45 35,322,851.40 41,796,419.99 18,901,694.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,629,074.16 27,893,833.71 29,416,927.45 12,295,281.74 经营活动产生的现金流量净额 -42,997,077.19 5,462,120.75 44,535,012.95 50,060,236.15 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 公司对 2021 年第一
15、季度、半年度、三季度报告的非经常性损益项目及金额进行了更正,其他内容不变,符合公司实际经营和财务状况,符合公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号财务信息的更正及相关披露的有关规定,本次更正后公司归属于上市公司股东的净利润不变,不产生重大影响,更正后的财务数据能客观、公允地反映公司利润情况,本次更正事项未损害公司及全体股东的合法权益。详见公司在巨潮资讯网()披露的关于更正 2021 年第一季度、半年度、三季度报告的公告。 七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则
16、与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已
17、计提资产减值准备的冲销部分) -1,188.50 -278,776.18 -15,173.68 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 166,139.04 166,139.04 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政7,300,195.53 5,725,007.88 3,365,374.96 上海海融食品科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取
18、得的投资收益 24,916,645.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -137,978.44 -656,383.43 -810,008.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 35,349.61 减:所得税影响额 4,912,161.65 732,461.86 461,745.62 少数股东权益影响额(税后) 61.72 -20.62 19.14 合计 27,200,800.81 4,223,546.07 2,244,567.22 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披
19、露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 上海海融食品科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 我国烘焙行业起步较晚,但随着人均消费水平的提升以及餐饮结构的调整,近几年我国烘焙行业得到了快速发展。根据欧睿国际的数据,2010-2019年我国烘焙零食零售行业市场规模10年CAGR实现12
20、.14%,得到快速发展。2020年我国烘焙食品零售市场规模实现2358.19亿元,同比增长3%,增速较低主要系疫情影响;预计到2025年,我国烘焙食品零售市场规模将达到3590亿元。烘焙食品原料行业与烘焙行业相辅相成,跟随烘焙行业的发展规模稳步提升。烘焙食品原料主要是指用于制造烘焙食品的各种原材料和辅料,其中主要包括面粉、油脂、糖类、奶油、水果制品、酱料和巧克力等。公司所涉及的烘焙食品原料的产品主要是奶油,奶油除了应用于传统的蛋糕、西点的表面装饰和夹馅外,伴随茶饮、咖啡等休闲饮品的流行,也在不断扩大其应用范围。当前国内烘焙原料生产企业数量众多,国内品牌集中度仍旧较为低。公司主要产品为植脂奶油,
21、目前行业内主要厂商为海融科技、立高股份、南侨食品、维益食品等公司。其中维益是国外品牌,其余为国内品牌。当前国内品牌的市场集中度仍旧较低,但随着近年烘焙原料行业的快速发展,国内品牌厂商快速崛起,并具备了差异化产品,能够在未来占领更多市场份额,提升行业集中度。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“食品及酒制造相关业务”的披露要求。 公司是中国烘焙行业专业的原料供应商与服务提供商。公司自成立以来一直聚焦主业,专注烘焙食品原料行业,以植脂奶油、巧克力、果酱等烘焙食品原料的研发、生产、销售为主营业务,其中植
22、脂奶油系列产品为公司的主要产品。销售网络遍及全国绝大部分地区及印度、越南、马来西亚 等南亚、东南亚地区;同时为不同客户提供全方位的服务。 (一)公司经营情况及主要工作回顾 2021年,受国内宏观环境变化以及新冠疫情等不利因素影响,上游原材料大宗商品价格持续走高。在诸多压力与困难面前,公司坚定、有序地实施发展战略和年度经营计划。坚持科技引领、产品创新、服务创新、持续优化产品结构和多元化拓展渠道。在做好疫情防控的同时,根据市场的变化不断调整业务战术,积极把握新的变化带来的机会,同时通过优化运营流程来控制运营成本。 报告期内,公司实现营业收入746,934,444.44元,较上年同期增长30.66%
23、;实现归属于上市公司股东的净利润112,435,917.87元,较上年同期增长29.49%。截至2021年12月31日,公司资产总额为1,599,203,161.21元,较上年同期增长7.38%;归属于上市公司股东的净资产1,396,429,252.22元,较上年同期增长5.69%。 1、科技引领研发驱动,持续产品创新 公司始终坚持科技引领研发驱动的理念,为消费者研发出更健康、更安心、更符合未来食品发展趋势的产品。报告期内公司新增发明专利11件,转让发明专利1件;截止2021年12月31日公司拥有专利55件,其中发明专利36件,实用新型18件,外观1件。2021年11月公司荣获国务院颁发的国家
24、科学技术进步奖二等奖,总经理黄海瑚也荣获了国家科学技术进步奖个人二等奖。公司先后被中华全国工商业联合会烘焙业公会授予“中国烘焙行业发展领军企业”称号,上海市经济和信息化委员会授予“上海市品牌引领示范企业”称号。公司两名技术成员获得市级大师工作室殊荣,另有两名技术成员获得上海市首席技师称号。 随着植物基饮食观念在全球兴起,公司努力探索人与自然和谐共生之道,布局植物基赛道,为烘焙行业发展持续提供绿色方案。2021年海融科技在烘焙与餐饮渠道分别推出了植物基奶油-飞蛋素奶油系列、海融巴旦木奶。公司推出的“飞蛋”系列奶油包含: 0脂0胆固醇的飞蛋蛋白奶油, 0乳糖加优质植物蛋白的飞蛋植物基奶油系列 (豆
25、乳、 巴旦木、 榛子三个口味) ,满足了Z时代消费者不仅要好看、好吃、有趣的产品,同时又希望减少身体负担,减少环境负担,精准切中健康品质、美味上海海融食品科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 口感、营养成分等多维度间的完美平衡,引领烘焙“轻”食尚。飞蛋以其领先的产品设计理念荣获FHC金苹果奖“年度最佳健康食品”大奖。 在产品创新的同时,产品结构不断优化,结合不同的消费场景、不同地域、不同群体的消费偏好,通过细分产品线、品类延伸以及定制化等手段来满足不同的客户需求。在果巧产品上不断推陈出新,针对市场流行趋势,季节限定等,推出了津彩奶茶味巧克力酱、津彩榛子薄脆巧克力酱、津彩果酱(青苹果
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