润欣科技:2021年第三季度报告.PDF
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1、上海润欣科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 1 证券代码:300493 证券简称:润欣科技 公告编号:2021-068 上海润欣科技股份有限公司上海润欣科技股份有限公司 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: : 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、
2、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入(元) 479,410,141.70 21.71% 1,331,005,510.80 37.83% 归属于上市公司股东的净利润(元) 16,819,526.09 21.99% 44,955,891.77 43.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 16,538,476.34 19.76% 43,87
3、1,281.81 47.86% 经营活动产生的现金流量净额(元) -128,309,949.45 -254.75% 基本每股收益(元/股) 0.035 3.45% 0.092 39.39% 稀释每股收益(元/股) 0.035 3.45% 0.092 39.39% 加权平均净资产收益率 2.18% 上升 0.36 个百分点 5.84% 上升 1.66 个百分点 上海润欣科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 2 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 1,205,223,993.25 1,089,363,341.28 10.64% 归属于上市公司股东的所有者权益(元)
4、783,933,593.79 749,779,356.92 4.56% (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -2,441.47 -10,145.66 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 7,500.00 858,794.37 主要系本报告期收到企业发展专项资金 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 325,588.24 427,363.01 主要系本报告期收取客户违约金
5、 减:所得税影响额 49,597.02 191,401.76 合计 281,049.75 1,084,609.96 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适
6、用 不适用 资产负债表项目资产负债表项目 项目项目 期末余额期末余额 占总资产占总资产比例比例 期初余额期初余额 占总资占总资产比例产比例 同比增减同比增减 变动原因变动原因 货币资金 183,208,021.38 15.20% 277,230,425.11 25.45% -33.91% 主要系本报告期业务规模扩大增加营运资金投入 预付款项 19,484,659.29 1.62% 2,638,212.18 0.24% 638.56% 主要系本报告期预付供应商采购款增加 存货 244,889,401.38 20.32% 111,769,744.79 10.26% 119.10% 主要系本报告期销
7、售规模增加,相应备货增加 固定资产 3,499,871.33 0.29% 1,210,452.01 0.11% 189.14% 主要系本报告期新增固定资产 无形资产 692,661.56 0.06% 1,016,604.47 0.09% -31.87% 主要系本报告期按照会计政策摊销所致 使用权资产 9,581,769.49 0.80% 0.00 0.00% 主要系2021年起首次执行新租赁准则所致 长期待摊费用 2,867,843.12 0.24% 4,304,585.59 0.40% -33.38% 主要系本报告期按照会计政策摊销所致 其他非流动资产 4,560,000.00 0.38%
8、626,400.00 0.06% 627.97% 主要系本报告期新增预付研发设备采购款 应交税费 10,023,928.92 0.83% 7,221,250.57 0.66% 38.81% 主要系本报告期业务规模扩大,应交各项税费增加 上海润欣科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 3 其他应付款 75,559,242.87 6.27% 15,108,354.36 1.39% 400.12% 主要系本期授予员工限制性股票,并就回购义务确认相应的负债及子公司收到少数股东财务资助 租赁负债 9,733,569.28 0.81% 0.00 0.00% 主要系2021年起首次执行新租赁准则所致 库
9、存股 34,112,440.00 2.83% 0.00 0.00% 主要系本报告期授予员工限制性股票,按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确定 其他综合收益 -11,980,415.53 -0.99% -7,251,736.16 -0.67% 65.21% 主要系本报告期汇率变动影响报表折算差异所致 利润表项目利润表项目 项目项目 本年累计数本年累计数 上年同期数上年同期数 同比增减同比增减 变动原因变动原因 营业收入 1,331,005,510.80 965,664,114.82 37.83% 主要系上年同期受疫情影响,销售收入减少,本报告期销售规模扩大,收入增加 营业成本 1,1
10、69,436,478.37 860,013,571.15 35.98% 主要系本报告期销售收入增加,相应销售成本增加 销售费用 46,951,822.57 36,674,080.82 28.02% 主要系本报告期销售规模扩大,销售费用也相应增加 管理费用 30,686,849.93 22,032,910.99 39.28% 主要系本报告期授予员工限制性股票, 在等待期内计提了相应的股份支付费用823.91万元 研发费用 25,363,893.64 18,770,988.41 35.12% 主要系本报告期研发投入增加 财务费用 -794,735.08 -110,244.46 620.88% 主要
11、系汇率波动引起的 投资收益 827,461.69 14,572,681.13 -94.32% 主要系上年第三季度全部转让了对博思达(香港)有限公司的股权投资,本报告期确认的投资收益相应减少 信用减值损失 30,971.19 -3,674,345.11 -100.84% 主要系本报告期按会计估计政策计提的应收账款的信用减值 资产减值损失 -4,239,579.70 -2,117,721.70 100.20% 主要系本报告期按会计估计政策计提的存货跌价准备 归属于母公司股东的净利润 44,955,891.77 31,355,556.12 43.37% 主要系本报告期销售收入同比增加 外币财务报表折
12、算差额 -4,728,679.37 -9,619,293.57 -50.84% 主要系汇率波动引起的 基本每股收益 0.092 0.066 39.39% 主要系本报告期归属于母公司股东的净利润同比增加 现金流量表项目现金流量表项目 项目项目 本年累计数本年累计数 上年同期数上年同期数 同比增减同比增减 变动原因变动原因 经营活动现金流入小计 1,409,301,590.71 1,039,188,404.22 35.62% 主要系本期销售收入增加,回款增加 经营活动现金流出小计 1,537,611,540.16 956,273,552.61 60.79% 主要系本期销售规模扩大,增加备货,支付的
13、采购货款相应增加 经营活动产生的现金流量净额 -128,309,949.45 82,914,851.61 -254.75% 投资活动现金流入小计 3,000,000.00 199,621,162.64 -98.50% 本报告期收到中电罗莱缩股款,上年同期收到转让博思达(香港)有限公司的股权转让款 投资活动现金流出小计 24,383,674.12 404,797.10 5,923.68% 主要系本报告期新增对武汉领普科技有限公司的权益性投资及购置新设备 投资活动产生的现金流量净额 -21,383,674.12 199,216,365.54 -110.73% 筹资活动现金流入小计 133,504,
14、597.60 78,433,239.08 70.21% 主要系本报告期收到限制性股票激励对象缴纳的限制性股票认购款及子公司收到少数股东增资款及财务资助所致 筹资活动现金流出小计 77,678,664.34 78,943,337.92 -1.60% 筹资活动产生的现金流量净额 55,825,933.26 -510,098.84 11,044.14% 上海润欣科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 4 现金及现金等价物净增加额 -95,712,873.25 273,023,615.75 -135.06% 主要系本报告期经营活动及投资活动产生的现金流量净额变动额较大所致 二、股东信息二、股东信息
15、 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 34,138 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、 标记或冻结情况 股份状态 数量 上海润欣信息技术有限公司 境内非国有法人 22.49% 109,417,500 0 质押 29,595,000 领元投资咨询(上海)有限公司 境内非国有法人 7.08% 34,456,250 0 质押 10,870,000 #上海烜
16、鼎资产管理有限公司烜鼎星辰 1 号私募证券投资基金 其他 5.04% 24,500,000 0 上海银燕投资咨询有限公司 境内非国有法人 3.68% 17,887,000 0 上海呈瑞投资管理有限公司呈瑞华聚专享私募证券投资基金 其他 2.06% 10,020,050 0 上海时芯投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 1.34% 6,534,925 0 #李永寿 境内自然人 0.57% 2,774,202 0 #樊洁琛 境内自然人 0.57% 2,770,545 0 朱淑杰 境内自然人 0.48% 2,330,000 0 顾黎红 境内自然人 0.36% 1,769,512 0 前 10 名
17、无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海润欣信息技术有限公司 109,417,500 人民币普通股 109,417,500 领元投资咨询(上海)有限公司 34,456,250 人民币普通股 34,456,250 #上海烜鼎资产管理有限公司烜鼎星辰1号私募证券投资基金 24,500,000 人民币普通股 24,500,000 上海银燕投资咨询有限公司 17,887,000 人民币普通股 17,887,000 上海呈瑞投资管理有限公司呈瑞华聚专享私募证券投资基金 10,020,050 人民币普通股 10,020,050 上海时芯投资合伙企业(有限合伙
18、) 6,534,925 人民币普通股 6,534,925 #李永寿 2,774,202 人民币普通股 2,774,202 #樊洁琛 2,770,545 人民币普通股 2,770,545 朱淑杰 2,330,000 人民币普通股 2,330,000 顾黎红 1,769,512 人民币普通股 1,769,512 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海润欣信息技术有限公司、 领元投资咨询(上海)有限公司、 上海银燕投资咨询有限公司为同一实际控制人控制的企业。公司未知其他前 10 名股东之间、 前 10 名无限售条件股东之间以及前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系, 也未知
19、是否属于一上海润欣科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 5 致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) 公司股东上海烜鼎资产管理有限公司烜鼎星辰 1 号私募证券投资基金通过普通账户持有 0 股,通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 24,500,000 股, 实际合计持有 24,500,000 股;公司股东李永寿通过普通账户持有 36,200 股,通过粤开证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,738,002 股, 实际合计持有2,774,202 股;公司股东樊洁琛通过普通账户持有 800 股,通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
20、户持有 2,769,745 股, 实际合计持有 2,770,545 股。 (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 (三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 单位:股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 130 名股权激励对象合计 9,500,000 0 0 9,500,000 公司 2021 年限制性股票激励计划授予的第一类限售股股票 本次授予限制性股票的限售期分别为授予的限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、 36个月,
21、授予股份的权益登记日为 2021 年 3 月 19日,授予股份上市日为 2021 年 3 月 22 日。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 18 日在巨潮资讯网(http:/ )披露的关于 2021年限制性股票激励计划首次和预留授予登记完成的公告 (公告编号:2021-026)等相关公告。 合计 9,500,000 0 0 9,500,000 - - 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 四、季度财务报表四、季度财务报表 (一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位:上海润欣科技股份有限公司 2021 年 09 月 30 日 单位:元 项目 2021
22、年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 183,208,021.38 277,230,425.11 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 247,477.98 250,026.84 衍生金融资产 上海润欣科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 6 应收票据 应收账款 398,455,318.22 377,451,265.65 应收款项融资 135,254,910.56 125,856,820.70 预付款项 19,484,659.29 2,638,212.18 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 24,737,875.27 20,9
23、67,670.16 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 244,889,401.38 111,769,744.79 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,965,464.61 1,780,521.26 流动资产合计 1,008,243,128.69 917,944,686.69 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 30,643,716.77 35,767,292.53 其他权益工具投资 142,726,747.65 126,081,867.77 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 3,499,871.
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