金龙汽车:金龙汽车2021年第三季度报告.PDF
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1、20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1 1 / 1212 证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 厦门金龙汽车集团厦门金龙汽车集团股份有限公司股份有限公司 20212021 年第年第三三季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要重要内容提示:内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保
2、证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、 主要财务数据主要财务数据 ( (一一) )主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 3,707,042,389.53 31.04 9,927,219,050.27 16.24 归属于上市公司股东的净利润 -134,749,771.00 -1,114.56 -297,967,327.22 -45.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -163,951,343.81
3、 -233.12 -398,941,523.90 -19.00 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 234,041,843.74 128.39 基本每股收益(元/股) -0.20 -10,100.00 -0.46 -35.29 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 2 2 / 1212 稀释每股收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) -3.66 减少 3.69 个百分点 -8.21 减少 2.24 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 24,376,217,242.29 23,720,800,179.88 2.76 归属于上市公司
4、股东的所有者权益 4,372,549,491.60 5,108,525,997.94 -14.41 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。 上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于划分为权益的永续债持有人的利息 967.08 万元,计算每股收益、加权平均净资产收益率等指标时均已扣除划分为权益的永续债4.96 亿元及本报告期归属于划分为权益的永续债持有人利息的影响。 (二)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -26,790.02 -291,288
5、.18 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 14,084,156.96 48,568,451.44 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 11,804,422.97 40,454,760.02 委托理财 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工
6、的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 17,912,003.05 41,432,677.63 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 24,468,218.45 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 20212021 年第三季度报告年第三季度报告
7、3 3 / 1212 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 278,093.39 792,217.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减:所得税影响额 6,490,853.03 22,358,420.79 少数股东权益影响额(税后) 8,359,460.51 32,092,419.72 合计 29,201,572.81 100,974,196.68 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用
8、(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例(%) 主要原因 交易性金融资产 57.36 主要是期末银行理财产品增加。 应收票据 -94.94 主要是年初已贴现未终止确认的应收商业承兑票据本期到期兑付。 预付款项 162.16 主要是预付原材料采购款项增加。 其他应收款 58.65 主要投标保证金和应收出口退税增加。 存货 43.80 主要是半成品和产成品增加。 其他流动资产 31.34 主要是增值税留抵税额增加。 短期借款 -96.48 主要是本期归还借款。 合同负债 76.84 主要是本期订单增加,预收商品款增加。 应交税费 -78.21 主要是本期缴
9、纳年初应交税款。 一年内到期的非流动负债 218.53 主要是一年内到期的长期借款增加。 其他流动负债 -79.33 主要是年初已背书未终止确认的应收票据票据到期。 长期借款 104.26 主要是本期借入长期借款。 其他权益工具 -44.89 主要是本期归还可续期信托贷款。 财务费用 -52.08 主要是利息费用减少,利息收入增加,及汇兑损失减少所致。 其他收益 -37.37 主要是补贴收入同比减少。 公允价值变动收益 235.71 主要是远期外汇合约汇率变动影响。 信用减值损失 -115.31 主要是应收账款减少,相应计提坏账准备减少。 资产减值损失 1,537.71 主要是合同资产下的应收
10、新能源地方财政补贴减值增加。 资产处置收益 -263.80 主要是固定资产处置损失增加。 营业利润 -35.25 主要是收入增加相应销售费用增加,及产品结构变化、原材料涨价等因素影响导致毛利减少。 营业外收入 -39.64 主要是赔偿金、违约金收入等减少。 利润总额 -36.45 主要是收入增加相应销售费用增加,及产品结构变化、原材料涨价等因素影响导致毛利减少。 所得税费用 114.14 主要是当期所得税费用增加。 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 4 4 / 1212 净利润 -36.89 主要是收入增加相应销售费用增加,及产品结构变化、原材料涨价等因素影响导致毛利减少。 归属
11、于母公司所有者的净利润 -45.77 主要是收入增加相应销售费用增加,及产品结构变化、原材料涨价等因素影响导致毛利减少。 支付的各项税费 37.23 主要是本期缴纳税款增加。 经营活动产生的现金流量净额 128.39 主要是本期销售商品收到的现金增加。 收回投资收到的现金 127.01 主要是本期收回银行理财产品增加。 取得投资收益收到的现金 -35.03 主要是本期银行理财收益减少。 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -66.90 主要是本期处置固定资产收回的现金净额减少。 购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金 -76.72 主要是本期金龙汽车漳州龙海异地迁建
12、项目投入减少。 投资支付的现金 62.82 主要是本期购买银行理财产品增加。 投资活动产生的现金流量净额 42.69 主要是本期收回银行理财产品增加。 偿还债务支付的现金 -43.81 主要是本期归还银行短期借款增加。 支付其他与筹资活动有关的现金 116,692.64 主要是本期归还可续期信托贷款。 筹资活动产生的现金流量净额 155.65 主要是本期长期借款增加。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 110.91 主要是汇率变动影响。 现金及现金等价物净增加额 123.96 主要是本期销售商品收到的现金、收回银行理财产品及长期借款借入增加。 二、二、 股东信息股东信息 (一)普通股股东总数和
13、表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 28,834 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 福建省汽车工业集团有限公司 国有法人 231,227,846 32.25 42,471,696 无 福建省投资开发集团有限责任公司 国有法人 75,757,575 10.57 0 未知 福建省交通运输集团有限责任公司 国有法人 34,022,525 4.74 0 未知 上海飞科投资有限公司 境内非国有法人 27,650
14、,000 3.86 0 未知 五矿证券有限公司 国有法人 13,800,000 1.92 0 未知 福建建工集团有限责任公司 国有法人 11,185,000 1.56 0 未知 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 5 5 / 1212 福建省能源集团有限责任公司 国有法人 10,126,262 1.41 0 未知 华润深国投信托有限公司泽熙 1 期单一资金信托 其他 10,009,609 1.40 0 未知 福建省电子信息(集团)有限责任公司 国有法人 10,000,010 1.39 0 未知 福建省国有资产管理有限公司 国有法人 8,436,016 1.18 0 未知 前 10
15、名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 福建省汽车工业集团有限公司 188,756,150 人民币普通股 188,756,150 福建省投资开发集团有限责任公司 75,757,575 人民币普通股 75,757,575 福建省交通运输集团有限责任公司 34,022,525 人民币普通股 34,022,525 上海飞科投资有限公司 27,650,000 人民币普通股 27,650,000 五矿证券有限公司 13,800,000 人民币普通股 13,800,000 福建建工集团有限责任公司 11,185,000 人民币普通股 11,185,0
16、00 福建省能源集团有限责任公司 10,126,262 人民币普通股 10,126,262 华润深国投信托有限公司泽熙 1 期单一资金信托 10,009,609 人民币普通股 10,009,609 福建省电子信息(集团)有限责任公司 10,000,010 人民币普通股 10,000,010 福建省国有资产管理有限公司 8,436,016 人民币普通股 8,436,016 上述股东关联关系或一致行动的说明 福建省汽车工业集团有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司、福建省交通运输集团有限责任公司、福建建工集团有限责任公司、福建省国有资产管理有限公司、福建省能源集团有限责任公司、福建省电子信息(集
17、团)有限责任公司均为省国资委所辖省属有企业;其他股东之间是否存在关联关系或一致行动,本公司不详。 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) 上述股东中,上海飞科投资有限公司通过普通账户持有 0 股,通过信用担保账户持有 27,650,000 股, 合计持有 27,650,000 股。 除上述情况外,公司未知悉其他前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况。 三、三、 其他提醒其他提醒事项事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 6 6 / 1212
18、 四、四、 季度财务报表季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用 (二)财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2021 年 9 月 30 日 编制单位:厦门金龙汽车集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目项目 20212021 年年 9 9 月月 3030 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产:流动资产: 货币资金 4,842,743,756.30 4,689,181,522.82 交易性金融资产 2,434,134,707.73 1,546,900,974.23 应收票据 4,442,046.36 87,791,835.89
19、 应收账款 5,218,259,366.48 6,711,751,744.23 应收款项融资 772,282,323.69 942,663,043.15 预付款项 193,619,812.56 73,855,132.87 其他应收款 263,894,715.69 166,337,827.11 存货 2,752,111,554.53 1,913,847,146.53 合同资产 1,490,031,851.52 1,376,465,830.80 一年内到期的非流动资产 108,981,274.03 96,630,781.69 其他流动资产 177,888,920.31 135,436,516.65
20、 流动资产合计 18,258,390,329.20 17,740,862,355.97 非流动资产:非流动资产: 长期应收款 22,673,230.11 24,940,553.12 长期股权投资 130,170,422.46 141,070,170.42 其他权益工具投资 57,400,000.00 57,400,000.00 其他非流动金融资产 148,276,984.40 179,104,039.96 投资性房地产 77,447,246.90 81,527,248.09 固定资产 1,703,255,769.11 1,823,810,034.87 在建工程 1,943,420,080.84
21、 1,843,671,349.51 使用权资产 183,190,470.73 无形资产 641,380,252.49 624,394,381.50 商誉 89,647,978.61 89,647,978.61 长期待摊费用 32,910,653.01 39,573,261.99 递延所得税资产 375,824,611.93 375,644,611.93 其他非流动资产 712,229,212.50 699,154,193.91 非流动资产合计 6,117,826,913.09 5,979,937,823.91 资产总计 24,376,217,242.29 23,720,800,179.88 2
22、0212021 年第三季度报告年第三季度报告 7 7 / 1212 流动负债:流动负债: 短期借款 50,056,954.63 1,423,916,600.51 应付票据 4,844,321,335.49 4,909,975,298.44 应付账款 5,399,825,567.53 5,520,268,892.11 预收款项 168,444,954.16 202,459,148.61 合同负债 844,300,660.48 477,442,594.33 应付职工薪酬 302,249,990.64 302,120,003.97 应交税费 17,440,268.89 80,032,227.03 其
23、他应付款 485,673,232.59 531,210,938.74 其中:应付利息 应付股利 13,960,965.08 11,531,820.89 一年内到期的非流动负债 1,464,087,317.09 459,644,287.05 其他流动负债 17,072,768.66 82,613,483.62 流动负债合计 13,593,473,050.16 13,989,683,474.41 非流动负债:非流动负债: 长期借款 3,444,491,000.00 1,686,355,158.20 租赁负债 161,030,211.97 长期应付款 3,012,756.49 3,671,060.1
24、4 长期应付职工薪酬 预计负债 1,080,396,733.31 1,112,152,301.65 递延收益 259,562,606.35 261,340,408.72 递延所得税负债 24,426,375.75 25,017,724.08 其他非流动负债 324,000,000.00 324,000,000.00 非流动负债合计 5,296,919,683.87 3,412,536,652.79 负债合计 18,890,392,734.03 17,402,220,127.20 所有者权益(或股东权益):所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 717,047,417.00 717,04
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