东方国信:2021年第三季度报告.PDF
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1、北京东方国信科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 1 证券代码:300166 证券简称:东方国信 公告编号:2021-077 债券代码:149089 债券简称:20 东信 S1 北京东方国信科技股份有限公司北京东方国信科技股份有限公司 2021 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈
2、述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入(元) 620,746,922.88 36.19% 1,489,863,076.10 28.37% 归属于上市公司股东的净利润(元) 104,903,621.78 7.85%
3、211,115,568.12 14.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 102,944,096.76 50.87% 168,880,741.60 32.55% 经营活动产生的现金流量净额(元) -219,586,432.46 -124.90% 基本每股收益(元/股) 0.09 0.00% 0.19 5.56% 稀释每股收益(元/股) 0.09 0.00% 0.19 5.56% 加权平均净资产收益率 1.54% -0.18% 3.37% 0.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 8,175,993,256.07 7,382,050,444.
4、76 10.76% 北京东方国信科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 2 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 6,782,406,122.81 5,800,216,114.14 16.93% (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 9,333.91 -219,322.74 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 2,659,801.21 47,244,996.74 委托
5、他人投资或管理资产的损益 448,130.98 1,428,156.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -340,277.91 -99,990.07 减:所得税影响额 364,240.42 5,376,942.32 少数股东权益影响额(税后) 453,222.75 742,071.13 合计 1,959,525.02 42,234,826.52 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
6、适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 单位:元 资产负债表项目 期末数 上年期末数 增减比例 变动原因 交易性金融资产 296,000,000.00 19,000,000.00 1457.89% 主要系本报告期内购买理财产品增加所致 预付款项 39,571,319.99 30,062,941.98 31.63% 主要系本报告期支付的项目采购预付款增加所致 存货 874,283,349
7、.93 497,584,643.40 75.71% 主要系报告期公司人力成本整体上升,同时尚未验收实施项目的人工及采购成本等增加所致 长期股权投资 189,177,081.46 135,716,478.57 39.39% 主要系本报告期海芯华夏回购股份,由成本法改为权益法核算所致 在建工程 106,750,856.16 64,170,279.97 66.36% 主要系本报告期安徽东方国信研发大楼和内蒙古东方国信工业互联网北方区域中心项目(数据中心)的基建投入增加所致 使用权资产 11,717,731.86 100.00% 主要系根据新租赁准则确认所致 其他非流动资产 176,866,112.2
8、0 117,937,883.00 49.97% 主要系本报告期安徽东方国信研发北京东方国信科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 3 大楼和内蒙古东方国信工业互联网北方区域中心项目(数据中心)预付基建款项目增加所致 短期借款 628,903,117.68 447,550,000.00 40.52% 主要系本报告期业务增长,对流动资金的需求增加,导致短期银行借款增加所致 应付票据 18,647,414.00 49,813,112.48 -62.57% 主要系本报告期票据到期承兑所致 合同负债 39,308,457.84 110,997,148.76 -64.59% 主要系本报告期内前期预收款
9、合同结转收入导致合同负债减少所致 应付职工薪酬 13,877,900.10 57,998,056.64 -76.07% 主要系本报告期支付上年末职工薪酬所致 应交税费 31,096,075.01 48,717,948.43 -36.17% 主要系本期报告期支付上期计提税费所致 其他应付款 31,406,270.40 85,042,290.22 -63.07% 主要系本期报告期限制性股票回购义务减少所致 一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 -100.00% 主要系本期报告期偿还一年内到期的长期借款 长期借款 33,510,000.00 70,000,000.00 -52.13%
10、主要系本报告期偿还上年末的长期借款余额,并新增了安徽东方国信研发大楼的长期项目贷款 租赁负债 12,838,453.85 100.00% 主要系根据新租赁准则确认所致 递延收益 109,199,455.80 80,420,788.25 35.79% 主要系本报告期与资产相关的政府补助增加所致 资本公积 2,861,823,271.55 2,182,708,520.96 31.11% 主要系本报告期公司定向增发的募集资金款所致 库存股 21,342,031.20 -100.00% 主要系本报告期内公司回购股权激励限制性股票未解锁的库存股导致库存股减少 其他综合收益 -2,782,690.47 -
11、1,943,609.77 -43.17% 主要系COTOPAXI子公司英镑对人民币汇率下降,产生外币报表折算差额所致 少数股东权益 55,461,420.12 135,887,109.06 -59.19% 主要系本报告期海芯华夏回购股份,不纳入合并所致 利润表项目 2021年1-9月 2020年1-9月 增减比例 变动原因 营业收入 1,489,863,076.10 1,160,620,770.04 28.37% 营业成本 862,297,592.87 637,242,650.20 35.32% 主要系本报告期收入增加相应的成本增加所致 税金及附加 9,601,750.62 6,652,201
12、.10 44.34% 主要系本报告期收入增加相应税费增加所致 销售费用 76,169,219.06 65,509,430.29 16.27% 管理费用 129,644,910.36 105,824,357.34 22.51% 财务费用 12,847,357.09 8,874,874.78 44.76% 主要系本报告期公司债券利息增加所致 投资收益 23,604,155.58 508,752.05 4539.62% 主要系本报告期海芯华夏回购股份,由成本法改为权益法核算所致 信用减值损失 12,921,356.48 1,044,098.37 1137.56% 主要系上年审计调整,对本报告期报表项
13、目应收账款和合同资产的重新列示引起的与上年不可比 资产减值损失 -3,017,959.33 12,369,085.39 -124.40% 主要系上年审计调整,对本报告期报表项目应收账款和合同资产的重新列示引起的与上年不可比 资产处置收益 -219,254.80 -68,704.32 -219.13% 主要系本报告期较上年同期资产处置损失增多 营业外收入 8,158,861.15 12,283,709.25 -33.58% 主要系去年同期海芯华夏业绩补偿所致 北京东方国信科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 4 营业外支出 2,610,754.92 626,922.70 316.44% 主
14、要系本报告期内对外捐赠支出增加所致 现金流量表项目 2021年1-9月 2020年1-9月 增减比例 变动原因 收到的税费返还 24,800,904.27 9,669,596.34 156.48% 主要系本报告期收回年初多预缴2020年企业所得税1526万元所致 支付给职工以及为职工支付的现金 974,471,364.36 742,508,087.21 31.24% 主要系本报告期内员工人数和平均薪酬增加所致 收回投资收到的现金 392,532,088.44 178,950,000.00 119.35% 主要系本报告期内收回对海芯华夏的投资以及理财本金所致 取得投资收益收到的现金 1,683,
15、517.11 1,152,763.17 46.04% 主要系本报告期内购买理财产品的投资收益增加所致 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 124,794.00 533,347.00 -76.60% 主要系本报告期处置固定资产收回的现金较上年同期减少所致 投资支付的现金 637,874,400.00 193,546,700.00 229.57% 主要系本报告期购买的理财产品较上年同期增加所致 吸收投资收到的现金 795,299,994.99 380,000.00 209189.47% 主要系本报告期内非公开发行股票筹资增加的现金流入 取得借款收到的现金 439,525,274.
16、71 707,600,000.00 -37.89% 主要系去年同期发行公司债券所致 收到其他与筹资活动有关的现金 7,172,000.00 -100.00% 主要系去年同期收到欧元贷款锁汇收益所致 偿还债务支付的现金 333,655,557.03 240,000,000.00 39.02% 主要系本报告期内偿还的银行贷款本金增加所致 分配股利、 利润或偿付利息支付的现金 31,015,575.88 64,351,579.86 -51.80% 主要系去年同期向股东分配股利所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -639,750.89 -1,067,850.65 40.09% 主要系本报告期与上年
17、同期相比,COTOPAXI子公司英镑对人民币汇率波动较大所致 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 64,788 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 管连平 境内自然人 15.37% 177,964,857 133,473,643 质押 117,336,902 霍卫平 境内自然人 11.24% 1
18、30,162,360 97,621,770 质押 78,936,478 上海迎水投资管理有限公司迎水月异15号私募证券投资基金 其他 1.68% 19,416,247 19,416,247 杭华 境内自然人 1.10% 12,690,355 12,690,355 中国光大银行股份有限公司华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 其他 0.81% 9,390,863 9,390,863 北京东方国信科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 5 章祺 境内自然人 0.81% 9,380,435 广州市玄元投资管理有限公司玄元科新14号私募证券投资基金 其他 0.78% 9,010,152 9,01
19、0,152 山东铁路发展基金有限公司 国有法人 0.76% 8,756,345 8,756,345 新余仁邦翰威投资管理有限公司 境内非国有法人 0.73% 8,485,200 香港中央结算有限公司 境外法人 0.71% 8,198,838 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 管连平 44,491,214 人民币普通股 44,491,214 霍卫平 32,540,590 人民币普通股 32,540,590 章祺 9,380,435 人民币普通股 9,380,435 新余仁邦翰威投资管理有限公司 8,485,200 人民币普通股 8,4
20、85,200 香港中央结算有限公司 8,198,838 人民币普通股 8,198,838 申万菱信基金工商银行华融国际信托盛世景定增基金权益投资集合资金信托计划 7,419,844 人民币普通股 7,419,844 中国银行股份有限公司华夏中证 5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 5,800,400 人民币普通股 5,800,400 杨宏 5,765,881 人民币普通股 5,765,881 邢洪海 4,731,406 人民币普通股 4,731,406 中国农业银行股份有限公司中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 4,311,530 人民币普通股 4,311,530 上述股东关联关
21、系或一致行动的说明 公司股东管连平和霍卫平已共同签署关于一致行动的协议书 ,认定为一致行动人,两人为公司的共同实际控制人。管连平和霍卫平各持有新余仁邦翰威投资管理有限公司、新余仁邦时代投资管理有限公司少量股权。 除以上股东之间的关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) 无 (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 (三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 单位:股 股东名称 期初限售股数
22、本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 管连平 133,473,643 133,473,643 高管锁定股 按照高管股份锁北京东方国信科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 6 定及解锁 霍卫平 97,621,770 97,621,770 高管锁定股 按照高管股份锁定及解锁 上海迎水投资管理有限公司迎水月异15号私募证券投资基金 19,416,247 19,416,247 向特定对象发行股票限售 公司发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月 杭华 12,690,355 12,690,355 向特定对象发行股票限售 公司发行对象认购的股票限售
23、期为新增股份上市之日起 6 个月 中国光大银行股份有限公司华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 9,390,863 9,390,863 向特定对象发行股票限售 公司发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月 广州市玄元投资管理有限公司玄元科新14号私募证券投资基金 9,010,152 9,010,152 向特定对象发行股票限售 公司发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月 山东铁路发展基金有限公司 8,756,345 8,756,345 向特定对象发行股票限售 公司发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月 中国北方工业有限公司 6,345,177 6,
24、345,177 向特定对象发行股票限售 公司发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月 财通基金华泰证券股份有限公司财通基金君泰一期单一资产管理计划 5,837,563 5,837,563 向特定对象发行股票限售 公司发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月 财通基金上海银行财通基金玉泉 870号单一资产管理计划 5,076,142 5,076,142 向特定对象发行股票限售 公司发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月 其他限售股东 32,138,989 27,999 32,166,988 股权激励计划股份锁定安排;高管锁定股;向特定对象发行股票限售
25、按照公司股权激励计划安排分三期解锁;按照高管股份锁定及解锁;公司发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月。 合计 339,757,246 0 27,999 339,785,245 - - 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 (一)对外担保情况 1、2021年6月7日,公司召开第五届董事会第一次会议审议通过了关于向银行申请借款并提供担保的议案。为满足公司全资子公司安徽东方国信科技有限公司(以下简称“安徽国信”)建设研发大楼的资北京东方国信科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 7 金需求,公司董事会同意安徽国信向上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行申请总额不超过人民
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