巨一科技:巨一科技2021年年度报告.PDF
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1、2021 年年度报告 1 / 231 公司代码: 688162 公司简称: 巨一科技 安徽巨一科技股份有限公司安徽巨一科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 231 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时
2、未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、 重大风险提示重大风险提示 公司在本报告 “第三节 管理层讨论与分析”之“四、 风险因素”部分中详细阐述了公司在经营过程中可能面临的相关风险,敬请投资者予以关注相关内容。 四、四、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 五、五、 容诚容诚会计师会计师事务所(特殊普通合伙)事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 六、六、 公司负责人公司负责人林巨广林巨广、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人常培沛常培沛及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)常培沛常
3、培沛声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、七、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第一届董事会第十五次会议审议通过,公司2021年利润分配预案拟定如下:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本137,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利41,100,000元(含税)。本年度公司现金分红比例为31.46%;公司不送红股,不进行资本公积金转增股本。 本
4、次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议通过。 八、八、 是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意投资风险。 十、十、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2021 年年度报告 3 / 231 十一、十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保
5、的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4 / 231 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 11 第四节第四节 公司治理公司治理 . 49 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理 . 62 第六节第六节 重要
6、事项重要事项 . 67 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 92 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 100 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 101 第十节第十节 财务报告财务报告 . 102 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。 2021 年年度报告 5 / 231 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,
7、下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、巨一科技 指 安徽巨一科技股份有限公司 巨一动力 指 合肥巨一动力系统有限公司 巨一智能 指 合肥巨一智能装备有限公司 苏州巨一 指 苏州巨一智能装备有限公司 苏州宏软 指 苏州宏软信息技术有限公司 上海一巨 指 一巨自动化装备(上海)有限公司 道一动力 指 合肥道一动力科技有限公司 英国巨一 指 JEE Systems UK LTD(巨一(英国)系统有限公司) 德国巨一 指 JEE Systems GmbH(巨一系统有限责任公司) 美国巨一 指 JEE TECH USA INC(巨一科技美国股份有限公司) 日本巨一 指 JEE POWER
8、株式会社(JEE POWER 股份有限公司) 合工大 指 合肥工业大学 合工大资产 指 合肥工业大学资产经营有限公司,合工大持有该公司100%股权 道同投资 指 合肥道同股权投资合伙企业(有限合伙) 美的投资 指 广东美的智能科技产业投资基金管理中心(有限合伙) 扬州尚颀 指 扬州尚颀汽车产业股权投资基金(有限合伙) 嘉兴尚颀 指 嘉兴尚颀颀峰股权投资合伙企业(有限合伙) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 保荐机构、保荐人、国元证券 指 国元证券股份有限公司 会计师事务所、容诚会计师 指 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所、天禾律师 指 安徽天禾律师
9、事务所 2021 年年度报告 6 / 231 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 安徽巨一科技股份有限公司 公司的中文简称 巨一科技 公司的外文名称 JEE TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写 JEE 公司的法定代表人 林巨广 公司注册地址 安徽省合肥市包河区繁华大道5821号 公司注册地址的历史变更情况 2020年6月8日,公司注册地址由“安徽省合肥市包河工业区上海路东大连路北”变更为“安徽省合肥市包河区繁华大道5821号”。 公司办公地址 安徽省合肥市包河区繁华大道5821号 公司办公地址的
10、邮政编码 230051 公司网址 www.jee- 电子信箱 irjee- 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书(信息披露境内代表) 证券事务代表 姓名 王淑旺 朱文杰 联系地址 安徽省合肥市包河区繁华大道5821号 安徽省合肥市包河区繁华大道5821号 电话 0551-62249007 0551-62249007 传真 0551-62249996 0551-62249996 电子信箱 irjee- zhuwenjiejee- 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报(); 中国证券报(); 证券时报(); 证券日报(); 经济
11、参考报()。 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站() 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况 (一一) 公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 巨一科技 688162 不适用 2021 年年度报告 7 / 231 (二二) 公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市西城区阜城门外大街22号1
12、幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 施琪璋、朱浩、崔健 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国元证券股份有限公司 办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座 签字的保荐代表人姓名 王凯、葛自哲 持续督导的期间 2021 年 11 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 2,122,797,043.00 1,494,289,5
13、03.91 42.06 1,431,935,803.35 归属于上市公司股东的净利润 130,633,450.00 128,260,358.52 1.85 150,798,507.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 107,521,062.52 88,922,534.32 20.92 120,051,792.24 经营活动产生的现金流量净额 -99,453,751.19 -85,897,173.78 不适用 4,827,696.12 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 2,514,381,983.02 906,6
14、43,371.56 177.33 683,253,817.92 总资产 5,587,556,781.55 2,569,199,444.50 117.48 2,277,148,850.48 (二二) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益(元股) 1.24 1.28 -3.13 1.54 稀释每股收益(元股) - - - - 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 1.02 0.89 14.61 1.23 2021 年年度报告 8 / 231 加权平均净资产收益率(%) 11.93 15.90 减少3.97个百分点 2
15、6.45 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 9.82 11.02 减少1.2个百分点 21.06 研发投入占营业收入的比例(%) 7.84 9.06 减少1.22个百分点 9.83 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、营业收入 2021 年度较 2020 年度同比增长 42.06%,主要原因系本年完成交付的智能装备增加以及新能源汽车电机电控零部件业务收入增长所致。 2、2021 年末归属于上市公司股东的净资产和总资产均较 2020 年末余额大幅增长,分别同比增长 177.33%和 117.48%,主要原因系公司 2021 年首次公开发行股票募集资金所
16、致。 七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 八、八、2021 年分
17、季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 325,451,929.18 661,313,765.46 420,027,918.78 716,003,429.58 归属于上市公司股东的净利润 35,139,400.57 57,112,955.41 47,043,489.58 -8,662,395.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 31,036,159.77 50,683,376.13 36,017,141.25 -10,215,61
18、4.63 经营活动产生的现金流量净额 -3,619,598.06 95,510,618.02 -117,687,582.64 -73,657,188.51 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注(如适2020 年金额 2019 年金额 2021 年年度报告 9 / 231 用) 非流动资产处置损益 -1,470,131.90 -5,147,264.87 -736,695.79 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补
19、助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 24,987,923.77 43,330,124.09 33,251,497.26 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -340,252.14 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子
20、公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,216,166.20 4,699,461.02 381,956.34 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 746,118.70 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期
21、损益的影响 2021 年年度报告 10 / 231 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 79,618.57 -954,099.11 76,498.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 539,701.53 194,584.01 64,135.39 减:所得税影响额 2,646,757.25 2,784,980.94 2,290,676.17 少数股东权益影响额(税后) 合计 23,112,387.48 39,337,824.20 30,746,715.73 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
22、目的情况说明 适用 不适用 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 58,318,906.66 315,288.69 -58,003,617.97 14,390.45 应收款项融资 203,160,304.00 287,524,550.65 84,364,246.65 0 合计 261,479,210.66 287,839,839.34 26,360,628.68 14,390.45 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 2
23、021 年年度报告 11 / 231 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 (一)概述(一)概述 报告期内,公司实现营业收入为 212,279.70 万元,同比增长 42.06%;归属于母公司所有者的净利润为 13,063.35 万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为10,752.11 万元,同比增长 20.92%。 报告期末,公司总资产为 558,755.68 万元,较期初增长 117.48%;归属于母公司的所有者权益为251,438.20万元, 较期初增长177.33%; 归属于母公司所有者的每股净资产18.35元,较期
24、初增长 108.05%。 (二)报告期内公司重点工作开展情况(二)报告期内公司重点工作开展情况 报告期内,公司克服新冠疫情的影响,紧紧抓住新能源汽车产业大发展的历史性机遇,继续围绕智能装备和新能源汽车电机电控零部件两大业务,着力打造“双轮驱动”的发展格局,持续推进产品和客户的双优化战略,实现公司健康发展。报告期内,公司各业务板块发展情况和重点经营管理工作开展如下: 1.1.业务板块发展情况业务板块发展情况 (1 1)智能装备业务)智能装备业务 公司围绕汽车工业, 尤其是新能源汽车产业的发展需求, 持续开拓动力总成智能装备和装测生产线、 动力电池智能装备和装测生产线、 轻量化车身智能连接装备和生
25、产线等领域业务,进一步开拓了特斯拉、大众汽车、蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车、比亚迪等新能源汽车领域的高端客户市场。报告期内,公司在智能装备领域新增订单 29.89 亿元,同比增加超过 70%。 产品技术方面,为持续提升公司产品竞争力,公司围绕动力总成、动力电池、车身等产品的制造工艺需求,开发核心工艺装备,不断提升核心装备与整线的智能化水平;同时,公司持续加强新一代信息技术和数字技术在智能装备业务中的应用, 提升数字化运营管理系统水平。 (2 2)新能源汽车新能源汽车电机电控电机电控零部件零部件业务业务 公司充分发挥 “双轮驱动” 业务布局的协同优势, 坚持 “大客户、 大产品” 的市场策略,聚
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