SAP最佳实践之现金日记账过账-ZH(共12页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上4.72003 年 9 月English中文现金日记帐过帐 Wertschpfungskette Buchungen ins KassenbuchSAP AGNeurottstr.1669190 WalldorfGermany业务处理流程专心-专注-专业版权 2003 SAP AG,版权所有。保留所有权利。没有 SAP AG 的特别许可,任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何一部分。本文档中包含的信息如有更改,恕不通知。 由 SAP AG 和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。 Microsoft、WINDOWS、NT、
2、EXCEL、Word、PowerPoint 和 SQL Server 是微软公司的注册商标。 IBM、DB2、DB2 Universal Database、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere、Netfinity、Tivoli、Informix 和 Informix Dynamic ServerTM 是 IBM 公司在美国和/或其它国家的注册商标。 ORACLE 是 ORAC
3、LE 公司的注册商标。 UNIX、X/Open、OSF/1 和 Motif 是 Open 集团的注册商标。 本文档中引用的 Citrix、Citrix 徽标、ICA、Program Neighborhood、MetaFrame、WinFrame、VideoFrame、MultiWin 和其它 Citrix 产品名称是 Citrix Systems 公司的商标。HTML、DHTML、XML、XHTML 是 W3C 麻省理工学院 World Wide Web 协会的商标或注册商标。 JAVA 是 Sun Microsystems 公司的注册商标。JAVASCRIPT Sun Microsystem
4、s 公司的注册商标,由其技术开发和实施商 Netscape 许可使用。MarketSet 和 Enterprise Buyer 是 SAP AG 和 Commerce One 的联合所有商标。 MarketSet 和 Enterprise Buyer 是 SAP AG 和 Commerce One 的联合所有商标。 本文档 提到的 SAP、SAP 徽标、R/2、R/3、mySAP、mySAP.com 和其它 SAP 产品和服务以及它们各自的徽标是 SAP AG 在德国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。目录图标图标含义警告示例注释建议语法
5、排版惯例字体风格说明Example text出现在屏幕上的单字或字符。包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。其它文档的交叉参考。Example text正文文本、图形标题和表标题中强调的单字或词组。EXAMPLE TEXT系统中元素的名称。包括报告名、程序名、事务代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言单独关键字,如 SELECT 和 INCLUDE。Example text屏幕输出。包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。EXAMPLE TEXT键盘上的按键。例如,功能键(如 F2)或 ENTER 键。Example te
6、xt在系统中输入的这些单字或字符与文档中完全一致。尖括号表示用适当的条目替换这些单字和字符。缩写R需要输入的字段 (用于最终用户程序)O可选输入字段(用于最终用户程序)C条件字段(用于最终用户程序) 此文档参考公司代码 BP01,它使用科目表 CAZH.现金日记帐过帐目的您可以使用现金日记帐管理公司中的现金事务。您可以过帐现金收入和现金支出、打印收据、和打印现金日记帐。R/3 系统中的现金日记帐是子分类帐,包含从现金日记帐转移到 SAP FI 中总分类帐的凭证。现金日记帐只使用一种货币。现金日记帐描述货币0001零用现金CNY每个现金日记帐分配一个总分类帐中凭证过帐至的总帐科目。 现金日记帐总
7、帐科目0001当对现金日记帐进行过帐时,将过帐以下类型的凭证:业务事务凭证类型总帐科目AB供应商:收款/付款KZ客户:收款/付款DZ您可以创建必须过帐的自己的业务事务。在现金日记帐事务FBCJ 中,您可以创建、更改和删除业务事务(菜单路径:附加 更改业务事务)。我们为现金日记帐会计提供以下业务事务:业务事务编号业务事务类型文本会计编号 公司代码 0100 (0200)税代码01E = 费用办公室供应 02D = 客户过帐AR: 付款/接收03K = 供应商过帐AP: 付款/接收04B = 付款至 ICBC 银行帐户支付给中国工商银行 05B = 付款至 BOC 银支付给中国银行 06C = 从
8、银行帐户付款从中国工商银行接收07C = 从银行帐户付款从中国银行接收08R = 收入收入 X1流程要显示现金日记帐分录屏幕,请从 SAP 快捷访问屏幕选择会计 财务会计 银行 进帐 (支出) 现金日记帐。下面的示例说明了以下业务流程: 过帐收款。清算客户发票 通过电子银行对帐单将现金从零用现金帐户转帐到开户行帐户。 支付现金给供应商,然后冲销 打印现金日记帐过帐收款前提过帐未清项目仅在客户未清项目已过帐时,才涉及客户收款业务事务。请创建以下客户项目过帐:业务事务客户VATCC货币金额产成品销售的发票17%CNY174,000过程1. 调用事务,如下所示:菜单路径会计 财务会计 银行 进帐 现
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