电大会计专科电算化会计05-07任务操作指导(共9页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上电大专科电算化会计形成性考核操作指导05任务总账出纳管理考核要求以出纳“22 刘娜”的身份完成总账出纳管理。操作员“22”;密码“2”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”。考核内容 1. 日记账查询 查询1月3日的资金日报表,将其输出到考生文件夹(D:Exam06任务总账出纳管理asd)下,文件名为“资金日报表”,保存类型为“UFSoft Report File (*.rep)”,其他默认。2. 登记支票簿 2011年1月21日,采购中心周宁领取转账支票一张,票号456,限额10000元,用途为“采购原材料”。3. 银行对账(1)录入银
2、行对账期初数据瑞祥科技工行存款日记账的启用日期为2011/01/01,日记账调整前余额为元,银行对账单调整前余额为元,未达账项一笔,系银行已收,企业未收款20000元(日期为2010年12月31日)。(2)录入银行对账单 01月份工行存款银行对账单(3)银行对账,对账截止日期为2011-01-31。(工行存款)(4)生成银行存款余额调节表(工行存款)查询工行存款的银行存款余额调节表,将其输出到考生文件夹下,文件名为“银行存款余额调节表”,保存类型为“UFSoft Report File (*.rep)”,其他默认。操作过程:系统登录选择“启动财务应用程序”输入用户名“22”输入密码“2”选择或
3、输入登录日期“2011-01-31”选择“确定”1.日记账查询选择“现金”菜单下“现金管理”下“日记账”中的“资金日报表”选择日期“2011.1.21”选择“确认”选择“输出”在“保存在”列表中选择D盘双击Exam文件夹双击06任务总账出纳管理双击考生姓名文件夹输入文件名“资金日报表”保存类型默认选择“保存”选择“确定”选择“退出”2.登记支票簿选择“现金”菜单下“票据管理”中的“支票登记簿”选择科目“工行存款()”(本例默认,不需选择,所选银行科目从下面各题中查看,此为出题漏洞)选择“确定”选择“增加”输入或选择日期“2011.1.26”选择领用部门“采购中心”选择领用人“周宁”输入票号“4
4、56”输入预计金额“10000”双击输入用途“采购原材料”选择“保存”选择“退出”3.银行对账(1)录入银行对账期初数据选择“现金”菜单下“设置”中的“银行期初录入”科目选择“工行存款()”(本例默认不需选择)选择“确定”输入单位日记账调整前余额“”输入银行对账单调整前余额“”选择“对账单期初未达项”选择“增加”输入或选择日期“2010.12.31”输入借方金额“20000”选择“保存”选择“退出”选择“退出”注意在输入“对账单期初未达项”的时候(银行已收,企业未收款)为借方金额,(银行已付,企业未付)为贷方金额。输入“日记账期初未达项”的时候(企业已收,银行为收)为借方金额,(企业已付,银行
5、未付)为贷方金额。(2)录入银行对账单选择“银行对账单录入”选择科目“工行存款()”(本例默认不需输入)选择“确定”选择“增加”输入日期“2011.01.03”双击选择结算方式“201”输入票号“ZP001”输入贷方金额“5000”选择“增加”输入日期“2011.01.10”双击选择结算方式“201”输入票号“ZP004”输入借方金额“60000”选择“增加”输入日期“2011.01.16”双击选择结算方式“201”输入票号“ZP005”输入贷方金额“4000”选择“保存”选择“退出”(3)银行对账选择“银行对账”选择科目“工行存款()”(本例默认)选择“确定”选择“对账”选择或输入截止日期“
6、2011.01.31”选择“确定”选择“退出”(4)生成银行存款余额调节表选择“余额调节表”双击“工行存款()”一行选择“输出”确认保存文件夹为D盘Exam文件夹中的考生姓名文件夹输入文件名“银行存款余额调节表”选择“确定”关闭银行存款余额调节表窗口关闭畅捷通窗口选择“交卷”进行交卷评分电大专科电算化会计形成性考核操作指导06任务总账期末处理【考核要求】(1)以会计“33 李明”的身份完成转账定义及转账生成操作。操作员“33”;密码“3”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”。(2)以账套主管“11 王方”的身份完成凭证审核、记账、结账操作。操作员“11”;密码“
7、1”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”。【考核内容】 1. 转账定义(1) 自定义结转瑞祥科技每月按短期借款期末余额的9%(年利率)计提每月应付利息。转账序号:0001说明:计提短期借款利息凭证类别:转账凭证转账分录:借:财务费用(6603) JG() 贷:应付利息(2231) QM(2001,月,贷)*0.12/12(2) 期间损益结转将所有收入、费用类科目结转至“4103 本年利润”科目。2. 转账生成、审核、记账(1) 生成自定义结转凭证,并对其审核、记账。(2) 生成期间损益结转凭证,并对其审核、记账。3. 结账对本账套2011年1月数据进行期末结账。
8、操作过程:1.转账定义选择“启动财务应用程序”输入用户名“33”输入密码“3”选择账套“555”选择或输入登录日期“2011-01-31”选择“确定”(1)自定义转账选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“自定义转账”选择“增加”输入转账序号“0001”输入转账说明“计提短期借款利息”选择凭证类别“转账凭证”选择“确定”输入借方科目编码“6603”输入金额公式“JG()”选择“增行”输入贷方科目编码“2231”选择方向“贷”输入公式“QM(2001,月,贷)*0.12/12”选择“保存”选择“退出”(2)期间损益结转选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“期间损益”选择凭证类别“转
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- 电大 会计 专科 电算化 05 07 任务 操作 指导
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