ST粤泰:粤泰股份2021年年度报告.PDF
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1、 1 / 232 公司代码:600393 公司简称:ST 粤泰 广州粤泰集团股份有限公司广州粤泰集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2 / 232 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 中喜会计师事务所
2、(特殊普通合伙)中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的的审计报告,本公审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)接受委托,审计了广州粤泰集团股份有限公司财务报表,包括2021年12月31日合并及母公司的资产负债表,2021年度合并及母公司的利润表、合并及母公
3、司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及相关财务报表附注。 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了粤泰股份2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,参见公告,请投资者注意阅读。 四、四、 公司负责人公司负责人杨树坪杨树坪、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张波张波及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)张结祯张结祯声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、
4、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年末公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润-824,624,173.84元,年末累计未分配利润-476,003,648.08元,盈余公积金为268,501,603.18元,资本公积金为1,902,531,208.79元。 2021年母公司实现净利润-892,313,975.63元,截至2021年年末母公司累计未分配利润为-6,746,247.59元,盈余公积金为263,774,109.52元,资本公积金为2,
5、164,339,471.07元。 经本公司董事会九届四十六次会议审议通过,公司拟定2021年度公司利润分配预案为不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来经营计划是公司基于目前的行业、市场环境指定的公司战略发展规划及业绩预测,并不构成业绩承诺,敬请投资者保持足够的风险意识。 3 / 232 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情
6、况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“(四)可能面对的风险”的内容。公司经营管理层将审慎评估相关风险,科学合理决策,优化资源配置,提高经营效率,全面加强公司的成本和风险控制能力,争取把相关风险控制在合理范围之内,保证公司的平稳运行和健康可持续发展。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 4 / 232 目
7、录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 8 第四节第四节 公司治理公司治理. 39 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 61 第六节第六节 重要事项重要事项. 64 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 83 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 91 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 91 第十节第十节 财务报告财务报告. 91 备查文件目录 载有公司法定代表人、财务负责人、主管会计工作负责人签名并盖章的会计报表。 载有会计师事务所盖
8、章、 注册会计师签名并盖章的审计报告及其他相关报告的原件。 报告期内在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。 5 / 232 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 粤泰股份、本公司、公司 指 广州粤泰集团股份有限公司 子公司、下属子公司 指 广州粤泰集团股份有限公司下属全资或控股的子公司 粤泰控股、公司控股股东 指 广州粤泰控股集团有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元,中国法定
9、流通货币单位 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 广州粤泰集团股份有限公司 公司的中文简称 粤泰股份 公司的外文名称 GUANGZHOUYUETAIGROUPCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 GZYT 公司的法定代表人 杨树坪 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡锦鹭 徐广晋 联系地址 广州市越秀区寺右新马路 170 号四楼 广州市越秀区寺右新马路 170 号四楼 电话 020-87372621 020-87372621 传真 020-87372621 020-87372621 电
10、子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广州市越秀区寺右新马路170号四楼 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 广州市越秀区寺右新马路170号四楼 公司办公地址的邮政编码 510600 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券与投资者关系管理中心 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 6 / 232 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST
11、粤泰 600393 东华实业、G东华、粤泰股份 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 签字会计师姓名 陈杰超、陈翔 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 888,733,027.95 3,016,013,897.23 -70.53% 4,584,016,901.39 扣
12、除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 887,023,138.49 3,013,310,160.87 -70.56% / 归属于上市公司股东的净利润 -824,624,173.84 -913,056,273.81 不适用 300,257,424.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -726,445,805.37 -927,207,725.39 不适用 290,234,111.15 经营活动产生的现金流量净额 158,145,105.78 272,478,216.03 -41.96% 202,566,088.87 2021年末 2020年末 本期末比上年同
13、期末增减(%) 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 4,198,252,572.08 5,039,886,225.01 -16.70% 6,198,847,752.22 总资产 14,034,659,395.13 13,914,276,445.55 0.87% 16,788,743,060.02 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益(元股) -0.33 -0.36 不适用 0.12 稀释每股收益(元股) -0.33 -0.36 不适用 0.12 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) -0.
14、29 -0.37 不适用 0.11 加权平均净资产收益率(%) -17.85% -16.02% 不适用 4.97% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -15.73% -16.27% 不适用 4.74% 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 7 / 232 (二二) 同时按照境外会
15、计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 163,733,640.17 102,022,995.17 164,264,442.07 458,711,950.54
16、归属于上市公司股东的净利润 20,407,101.02 -61,032,967.16 -173,711,877.60 -610,286,430.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -28,203,313.41 -65,077,468.39 -98,866,857.81 -534,298,165.76 经营活动产生的现金流量净额 72,845,057.67 -122,562,704.49 -58,088,355.71 265,951,108.31 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元
17、币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注 (如适用) 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 25,433,663.92 56,715,854.41 37,057,430.83 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,149,401.97 2,806,508.15 56,170.50 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
18、 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 8 / 232 益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资
19、产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -134,184,882.90 -46,857,399.71 -19,591,918.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 42,902.38 74,149.42 30,094.20 减:所得税影响额 -2,680,753.71 264,321.92 2,906,532.98 少数股东权益影响额(税后) -6,699,792.45 -1,676,66
20、1.23 4,621,931.00 合计 -98,178,368.47 14,151,451.58 10,023,312.98 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年,在行业、企业角度上都是艰难的一年。报告期内,受疫情防控的影响,公司部分项目的开发及销售均受到不同程度的影响,在此大环境下公
21、司经营管理层及全体员工共同努力,克服困难尽力使公司走出困境,渡过难关。报告期内,公司在调控好资源配置的前提下对原有项目加大开发力度和销售力度,拓宽回款渠道,促进资金回流,尽量保证按时按约完成项目进度及销售回款。同时加强对运营费用支出的严格控制,压缩成本,减少不必要的开支,控制运营及行政成本。报告期内,公司始终抱着对社会负责的目的,践行属于自己的社会责任,虽然在经营过程中面临着众多的困难,但始终将保障项目交楼、保障劳务工人劳务费发放等涉及民生的事宜放在首位。报告期内公司地区公司负责人积极与当地政府沟通,较快较好地解决了部分地区劳务工人费用发放等的问题。 近年来公司通过与世茂的项目合作,流动性状况
22、得到了一定程度的有效缓解,融资能力也正有序恢复。但由于房地产行业的调控政策限制,公司的融资能力仍未能完全恢复,流动性状况依 9 / 232 然较为紧张。报告期内,公司积极推盘强化回款,虽取得了一定的成绩,但受疫情防控、重大诉讼、土地增值税清算等事项的影响,致使报告期内形成一定程度的亏损。报告期末,公司扣除预收账款后资产负债率为 65.31%,现金短债比 14.64%,净负债率为 77.92%。 公司的主业房地产业属于资金密集型行业,房地产开发从取得开发土地到实现房地产销售需要大量的资金投入。 目前房地产市场的调控政策及市场环境比较复杂, 公司虽然在 2016 年初重组成功后实现资产规模的扩张,
23、但相较国内其他房地产开发商而言,公司的业务规模仍属偏小,房地产业务的市场竞争力和抗风险能力相对较弱,在当前房地产行业竞争加剧、行业集中度进一步提高的背景下,公司房地产业务的发展面临着一定局限。 2021 年度,公司控股股东广州粤泰控股集团有限公司及其一致行动人广州城启集团有限公司、广州豪城房产开发有限公司、广州新意实业发展有限公司、广州建豪房地产开发有限公司由于债务问题被债权人向法院申请破产清算。目前上述五家法人股东已进入破产清算程序。截至本报告披露日,上述等五家企业破产清算案已召开了第二次债权人会议。上述法人股东的破产清算未来不排除会导致公司的控制权发生变化,但公司具有独立完整的业务及自主经
24、营能力,在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东及其一致行动人相互独立,各自独立核算,独立承担责任和风险,因此预计股东破产清算事项不会对公司日常生产经营产生影响。 2021 年度,就公司与淮南永嘉商业运营管理有限公司、淮南仁爱天鹅湾置业有限公司及连带责任人恒大地产集团合肥有限公司(上述三家公司合称为“被告方”)重大合同纠纷案件。报告期内,安徽省高级人民法院做出(2021)皖民终 789 号民事判决书,判决淮南永嘉商业运营管理有限公司、淮南仁爱天鹅湾置业有限公司支付公司交易价款本金 1,063,105,810 元及相应违约金、诉讼费等,恒大地产集团合肥有限公司对上述款项承担连带责任。截至本
25、报告披露日,公司依据民事判决书已向安徽省淮南市中级人民法院申请对淮南永嘉商业运营管理有限公司、淮南仁爱天鹅湾置业有限公司强制执行, 安徽省淮南市中级人民法院已立案执行, 案号为 (2022)皖 04 执 21 号。未来公司将继续加大追款力度,并作为公司 2022 年度的工作重点,上述款项如能追回,将有效改善公司的资产和流动性状况。 报告期内,公司持续完善内控建设,将防范大股东及关联方的非经营性资金占用及公司违规对外担保做为重点审查事项。同时,公司按照企业内部控制基本规范及配套指引文件,持续完善内部控制体系,规范内部控制制度执行,提升内控管理水平。在对外投资管理方面,公司持续完善对外投资管理制度
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