剑桥科技:2022年第一季度报告.PDF
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1、证券代码:证券代码:603083603083 证券简称:证券简称:剑桥科技剑桥科技 上海剑桥科技股份有限公司上海剑桥科技股份有限公司 20222022 年第年第一一季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
2、 第一季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、 主要财务数据主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 477,436,593.89 -38.15 归属于上市公司股东的净利润 -107,247,686.39 -489.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -108,987,976.70 -559.25 经营活动产生的现金流量净额 20,918,101.35 不适用 基本每股收益(元/股) -0.42 -483.15 稀释每股收益(元/股) -0.42 -483.15 加权平均净资产收益率(%)
3、 -6.34 减少 7.75 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 3,834,858,131.95 3,847,734,061.51 -0.33 归属于上市公司股东的所有者权益 1,640,953,609.29 1,742,545,277.41 -5.83 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 2 / 11 (二)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -95,242.03 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政
4、策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,129,668.42 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
5、易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,882.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减:所得税影响额 297,018.49 少数股东权益影响额(税后) 合计 1,740,290
6、.31 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 3 / 11 项目名称 变动比例(%) 主要原因 应收账款 -30.78 主要系本期对客户应收款减少所致。 应收款项融资 -39.04 主要系本期对客户应收票据减少所致。 预付款项 46.05 主要系本期对供应商预付款项增加所致。 其他非流动资产 -78.34 主要系本期预付设备款变动所致。 其他应付款 166.34 主要系预收股权转让款所致。 租
7、赁负债 40.30 主要系应付租赁款变动所致。 税金及附加 -30.38 主要系本期对房产税、印花税计提变动所致。 信用减值损失 -164.83 主要系本期应收账款余额下降所致。 资产减值损失 -159.27 主要系本期原材料、存货计提所致。 资产处置收益 -103.44 主要系本期非流动资产处理所致。 经营活动产生的现金流量净额 不适用 主要系本期客户回款情况良好,前期策略备料充足所致。 投资活动产生的现金流量净额 不适用 主要系本期设备购建及并购 Actiontec Electronics, Inc.100%股权投资所致。 二、二、 股东信息股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先
8、股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 31,276 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 不适用 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 Cambridge Industries Company Limited 境外法人 43,882,647 17.17 0 质押 6,400,000 上海康宜桥投资咨询合伙企业(有限合伙) 其他 17,283,321 6.76 0 无 北京康令科技发展中心(普通合伙)注 其他 11,803,434 4.62 0 无 Hong Kon
9、g CIG Holding Company, Limited 境外法人 6,207,275 2.43 0 无 贺军 境内自然人 3,056,000 1.20 0 无 洪津(部分参与融资融券) 境内自然人 2,101,675 0.82 0 无 郭小球(部分参与融资融券) 境内自然人 1,889,900 0.74 0 无 陈达驱 境内自然人 1,396,330 0.55 0 无 陈达盛 境内自然人 1,180,000 0.46 0 无 金峰顺(部分参与融资融券) 境内自然人 1,102,500 0.43 0 无 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数
10、量 股份种类 数量 Cambridge Industries Company Limited 43,882,647 人民币普通股 43,882,647 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 4 / 11 上海康宜桥投资咨询合伙企业(有限合伙) 17,283,321 人民币普通股 17,283,321 北京康令科技发展中心(普通合伙)注 11,803,434 人民币普通股 11,803,434 Hong Kong CIG Holding Company, Limited 6,207,275 人民币普通股 6,207,275 贺军 3,056,000 人民币普通股 3,056,000 洪
11、津(部分参与融资融券) 2,101,675 人民币普通股 2,101,675 郭小球(部分参与融资融券) 1,889,900 人民币普通股 1,889,900 陈达驱 1,396,330 人民币普通股 1,396,330 陈达盛 1,180,000 人民币普通股 1,180,000 金峰顺(部分参与融资融券) 1,102,500 人民币普通股 1,102,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 Cambridge Industries Company Limited 与 Hong Kong CIG Holding Company, Limited 存在关联关系且为公司实际控制人 Gerald
12、 G Wong同一控制下的企业; 北京康令科技发展中心 (普通合伙) 的实际控制人赵海波与公司实际控制人 Gerald G Wong 签署了一致行动协议,赵海波为公司实际控制人的一致行动人。此外,未知前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间、前十名有限售条件股东之间及其相互之间存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) 洪津通过普通证券账户持有 212,075 股,通过信用证券账户持有1,889,600 股; 郭小球通过信用证券账户持有 1,889,900 股; 金峰顺通过普通证券账户持有 1,60
13、0 股,通过信用证券账户持有 1,100,900 股。 注:2021 年 11 月 17 日,北京康令科技发展中心(普通合伙)更名为井冈山康令投资合伙企业(有限合伙)。 三、三、 其他提醒其他提醒事项事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 公司整体经营情况说明: 1、报告期内,公司实现营业收入 4.77 亿元,较去年同期减少 2.94 亿元。 2、报告期内西安、深圳、上海等地先后受疫情影响,物流一度严重受阻。特别是,上海是公司总部和主要工厂所在地,疫情使得部分一线员工无法到岗。公司积极应对,提前动员包括部分直接、间接人员共超过 720 人在工厂闭环管理,同时
14、设立浙江省两处中转仓转运来料,保障部分产能。 虽然公司在手订单充足, 但原计划一季度交付的约 6.8 亿元订单未能足量产出或及时发货。其中,由于上海疫情原因,物流运输受阻导致期末公司在库各类成品数十万台已经完成生产但未能在一季度发货,若全部发运至少可增加营业收入约 2.1 亿元。 3、公司于 2021 年 12 月 20 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过关于签署收购协议暨购买股权的议案,同意由全资子公司 CIG 美国并购原下游客户 Actiontec Electronics, Inc.的 100%股权(详见公司 2021 年年度报告)。Actiontec 自 2022 年 2 月起纳入
15、公司的合并范围,CIG 美国与 Actiontec 的购销业务在合并层面全额抵消,收入确认时点由双方未合并前的上船交货改变为 Actiontec 办理完进口清关纳税手续后向独立第三方客户交货。因此 2022 年第一季度的相关收入(金额为人民币 2,505 万元)需推迟到第二季度确认。 4、公司持续通过流程优化、效率提升、组织架构调整等多措并举积极推进降本增效。报告期运营费用(含销售费用、研发费用和管理费用)为 1.13 亿元,较去年同期下降约 920 万元。 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 5 / 11 四、四、 季度财务报表季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用 (二
16、)财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单位:上海剑桥科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目项目 20222022 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20212021 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产:流动资产: 货币资金 235,713,873.01 245,310,957.88 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 563,169,040.59 813,645,796.16 应收款项融资 1,683,640.48 2,761,669.31 预付款项 66,562,907.
17、68 45,575,161.39 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 17,520,733.11 21,261,267.93 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,402,965,355.40 1,212,684,786.25 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 54,441,436.36 73,322,050.02 流动资产合计 2,342,056,986.63 2,414,561,688.94 非流动资产:非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 4,5
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