网达软件:2020年年度报告全文.PDF
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1、2020 年年度报告 1 / 184 公司代码:603189 公司简称:网达软件 上海网达软件股份有限公司上海网达软件股份有限公司 20202020 年度报告年度报告 2020 年年度报告 2 / 184 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会
2、会议。董事会会议。 三、三、 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人冯达冯达、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人沈宇智沈宇智及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)张棋杰张棋杰声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,经中
3、汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度公司合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润71,675,931.00元,截至2020年12月31日,累计可供分配利润为256,327,654.51元。 根据证券发行与承销管理办法第十七条规定“上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的,应当在方案实施后发行。 相关方案实施前, 主承销商不得承销上市公司发行的证券。 ” 鉴于目前公司非公开发行 A 股股票正在推进过程之中,从股东利益和公司发展等综合因素考虑,公司 2020 年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。 公司计划
4、在本次非公开发行股股票完成后,尽快按照监管部门的要求与公司章程规定进行利润分配相关事宜。 六、六、 前瞻性陈述前瞻性陈述的风险声明的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告
5、的真实性、准确性和完整性 否 2020 年年度报告 3 / 184 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险,敬请投资者予以关注,详见第四节“管理层讨论与分析”中可能面临风险及对策内容的描述。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4 / 184 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 14 第五节第五节 重要事项重要事项 . 26 第六节第六节 普通股股份变动及股
6、东情况普通股股份变动及股东情况 . 39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 44 第九节第九节 公司治理公司治理 . 48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 51 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 184 2020 年年度报告 5 / 184 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 网达软件、公司、本公司 指 上海网达软件股份有限公司 合
7、肥网达 指 合肥网达软件有限公司 明昊信息 指 上海明昊信息技术有限公司 众响信息 指 上海众响信息技术有限公司 明昊互娱 指 合肥明昊互娱网络科技有限公司 网鸣管理 指 上海网鸣企业管理中心(有限合伙) 网恒管理 指 上海网恒企业管理中心(有限合伙) 网智管理 指 上海网智企业管理中心(有限合伙) OMS 指 Operation Management System,是基于移动互联网多媒体内容的运营管理系统软件。 WRP 指 Wonder Runtime Platform, 是移动互联网终端虚拟操作系统,为开发者提供一种独立的中间语言和开发环境。 5G 指 全 称The 5th Generat
8、ion Mobile Communication Technology,即第五代移动电话行动通信标准,也称第五代移动通信技术。相对于 4G 技术,5G 将以一种全新的网络架构, 提供峰值 10Gbps 以上的带宽、 毫秒级时延和超高密度连接。 8K 指 是目前电视视频技术的最高水平,也是电视视频技术的发展方向,分辨率为 76804320,是工信部公布的超高清视频标准的分辨率。 高新视频 指 是指 5G 环境下具有“更高技术格式、 更新应用场景、 更美视听体验”的视频。其中,“高”是指视频融合 4K/8K、3D、VR/AR/MR、 高帧率 (HFR) 、 高动态范围 (HDR) 、 广色域 (W
9、CG)等高技术格式;“新”是指具有新奇的影像语言和视觉体验的创新应用场景,能够吸引观众兴趣并促使其产生消费。 融合媒体平台 指 “融合媒体平台”是基于云架构,通过能力建设、开放接口、流程重构,在满足传统业务流程的同时,进一步满足媒体融合的多业务流程,能够为海量的版权内容提供统一的一体化融合管理,并通过智能化服务满足市场需求。 人工智能 指 人工智能(Artificial Intelligence),英文缩写为 AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。 大视频产业 指 大视频产业包含四大特征:大内容、大网络、大数据、大生态。它涵盖所有和视频
10、相关的方面,契合以 5G、AI 等为代表的新一轮技术发展大势。 AR 指 增强现实(Augmented Reality)技术是一种将虚拟信息与真实世界巧妙融合的技术,广泛运用了多媒体、三维建模、实2020 年年度报告 6 / 184 时跟踪及注册、智能交互、传感等多种技术手段,将计算机生成的文字、图像、三维模型、音乐、视频等虚拟信息模拟仿真后,应用到真实世界中,两种信息互为补充,从而实现对真实世界的“增强”。 VR 指 “虚拟现实”是来自英文“Virtual Reality”,简称 VR 技术。 最早由美国的乔拉尼尔在 20 世纪 80 年代初提出。 虚拟现实技术是集计算机技术、传感器技术、人
11、类心理学及生理学于一体的综合技术,其是通过利用计算机仿真系统模拟外界环境,主要模拟对象有环境、技能、传感设备和感知等,为用户提供多信息、三维动态、交互式的仿真体验。 XR 指 (Extended Reality,扩展现实)是指通过计算机技术和可穿戴设备产生的一个真实与虚拟组合、可人机交互的环境,是AR、VR、MR 等多种形式的统称。三者视觉交互技术融合,实现虚拟世界与现实世界之间无缝转换的“沉浸感”体验。 边缘计算 指 一种分布式的运算架构,通过将传统的需要传输到云中心的任务进行分解、拆分,切割成更小的单元,然后分散到更加靠近用户终端的边缘节点上, 进而实现更加高效的数据处理。 公司法 指 中
12、华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 A 股 指 人民币普通股 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、本报告期 指 会计期为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 上海网达软件股份有限公司 公司的中文简称 网达软件 公司的外文名称 Shanghai Wondertek Software Co., Ltd 公司的外文名称缩写 Wondertek 公司的
13、法定代表人 冯达 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙琳 徐雯 联系地址 上海浦东新区川桥路 409 号 上海浦东新区川桥路 409 号 电话 021-50306629 021-50306629 传真 021-50301863 021-50301863 电子信箱 2020 年年度报告 7 / 184 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国(上海)自由贸易试验区川桥路 409 号 公司注册地址的邮政编码 201206 公司办公地址 中国(上海)自由贸易试验区川桥路 409 号 公司办公地址的邮政编码 201206 公司网址 电子信箱 四、
14、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 网达软件 603189 / 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 签字会计师姓名 陆炜炜、陈芳 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华泰联合证券有限责
15、任公司 办公地址 上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 栋 20 层 签字的保荐代表人姓名 田来、刘骏 持续督导的期间 2020 年 7 月2020 年 12 月 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 328,003,960.90 298,098,936.62 10.03 201,809,815.03 归属于上市公司股东的净利润 71,675,931.00 34,396,831.11 108.38 7,994,06
16、8.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 52,243,406.75 22,514,730.81 132.04 -3,099,246.47 经营活动产生的现金流量净额 78,363,118.27 34,667,202.69 126.04 18,131,303.79 2020年末 2019年末 本期末比上年2018年末 2020 年年度报告 8 / 184 同期末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 889,051,423.80 814,568,260.80 9.14 794,399,611.41 总资产 1,086,840,897.06 977,780,014.71 11.15
17、 901,592,867.72 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益(元股) 0.32 0.16 100.00 0.04 稀释每股收益(元股) 0.32 0.16 100.00 0.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.24 0.10 140.00 -0.01 加权平均净资产收益率(%) 8.43 4.28 增加4.15个百分点 1.00 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 6.15 2.80 增加3.35个百分点 -0.39 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
18、 适用 不适用 公司本年度收入 32,800.40 万元,较上期上涨 10.03%,公司本年度净利润 7,167.59 万元,较上期增长 108.38%,取得营业收入和利润的双增长。公司传统业务稳中求进,包括融合媒体、高新视频在内的产品逐步取得市场优势,毛利率水平上升。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则
19、披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 73,309,539.64 87,478,702.18 74,412,009.20 92,803,709.88 归属于上市公司股东的净利润 1
20、6,182,685.66 16,971,920.04 15,207,240.99 23,314,084.31 2020 年年度报告 9 / 184 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,352,205.88 13,989,862.13 13,869,904.40 11,031,434.34 经营活动产生的现金流量净额 -45,623,269.33 51,683,884.56 -14,445,825.74 86,748,328.78 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非
21、经常性损益项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -161,423.02 -69,807.82 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,377,877.67 1,209,348.38 4,093,566.67 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 11,94
22、6,287.03 8,730,811.94 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金9,392,652.23 2020 年年度报告 10 / 184 融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收
23、益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 24,725.00 100,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 476,050.54 517,792.67 138,898.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -2,677,358.17 -1,821,519.96 -1,869,961.22 合计 19,432,524.25 11,882,100.
24、30 11,093,315.46 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 88,705,911.59 104,792,219.35 16,086,307.76 交易性金融资产 402,510,972.22 362,438,342.47 -40,072,629.75 9,392,652.23 合计 491,216,883.81 467,230,561.82 -23,986,321.99 9,392,652.23 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三
25、节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司始终专注于大视频领域,面向国家在 5G、超高清视频和软件国产化的发展战略,依托自主研发优势,为电信行业、媒体行业、金融行业以及垂直行业客户提供以视频技术为核心的软件开发、运营服务。业务主要涉及大视频运营、超高清视频直播、视频智能大数据、扩展现实技术等领域。 公司始终将技术创新作为企业发展的原动力。报告期内,逐步推进高新视频产品落地及“大视频+AI”的多产业链布局,结合主营业务及发展战略,形成高新视频技术平台、多媒体云运营平台、多媒体云开发平台、融
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