安井食品:2019年第三季度报告.PDF
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1、20192019 年第三季度报告年第三季度报告 1 1 / 2929 公司代码:603345 公司简称:安井食品 福建安井食品股份有限公司福建安井食品股份有限公司 20201919 年第年第三三季度报告季度报告 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 2 2 / 2929 目录目录 一、 重要提示 . 3 二、 公司基本情况 . 3 三、 重要事项 . 6 四、 附录 . 9 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 3 3 / 2929 一、一、 重要重要提示提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述
2、或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人刘鸣鸣、主管会计工作负责人唐奕及会计机构负责人(会计主管人员)惠莉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 4,903,384,481.76 4,563,256,171.02 7.45 归属于上市公司股东的净 资产 2,588,110,940.25 2,047,980,101.90 26.37 年初至报告
3、期末 (1-9 月) 上年初至上年报告期末 (1-9 月) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量 净额 365,100,080.10 35,446,545.54 930.00 年初至报告期末 (1-9 月) 上年初至上年报告期末 (1-9 月) 比上年同期增减 (%) 营业收入 3,493,408,442.37 2,940,550,573.21 18.80 归属于上市公司股东的净 利润 238,185,797.72 196,446,218.61 21.25 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 213,292,365.99 174,659,367.15 22.12 加权平均
4、净资产收益率 (%) 10.34 10.97 减少 0.63 个百 分点 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 4 4 / 2929 基本每股收益(元/股) 1.07 0.91 17.58 稀释每股收益(元/股) 1.04 0.90 15.56 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 (79 月) 年初至报告期末 金额(1-9 月) 说明 非流动资产处置损益 -144,754.65 -1,459,374.98 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收 返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定
5、标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 4,470,286.70 20,135,179.98 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有
6、效套期保值业务 外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 损益, 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 8,614,079.04 15,941,039.83 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -928,212.80 -1,394,914.29 2019
7、2019 年第三季度报告年第三季度报告 5 5 / 2929 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额(税后) 所得税影响额 -3,023,603.25 -8,328,498.81 合计 8,987,795.04 24,893,431.73 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 8,184 前十名股东持股情况 股东名称 (全称) 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份状 态 数量 新疆国力民生股权投资有 限公司 93,190,600 40.51 93,1
8、90,600 无 0 境内非国有 法人 刘鸣鸣 21,435,235 9.32 0 无 0 境内自然人 张清苗 10,150,000 4.41 0 无 0 境内自然人 黄建联 5,212,500 2.27 0 无 0 境内自然人 黄清松 5,184,594 2.25 0 无 0 境内自然人 中国建设银行股份有限公 司嘉实新消费股票型证 券投资基金 4,937,933 2.15 0 未知 未知 齐鲁证券资管民生银行 齐鲁民生 2 号集合资产 管理计划 3,879,990 1.69 0 未知 未知 中国银行股份有限公司 嘉实价值优势混合型证券 投资基金 3,756,430 1.63 0 未知 未知
9、 中国银行股份有限公司 嘉实价值精选股票型证券 投资基金 3,494,727 1.52 0 未知 未知 中国建设银行股份有限公 司中欧新蓝筹灵活配置 混合型证券投资基金 2,784,359 1.21 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 刘鸣鸣 21,435,235 人民币普通股 21,435,235 张清苗 10,150,000 人民币普通股 10,150,000 黄建联 5,212,500 人民币普通股 5,212,500 黄清松 5,184,594 人民币普通股 5,184,594 中国建设银行股份有限公司嘉实新
10、 消费股票型证券投资基金 4,937,933 人民币普通股 4,937,933 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 6 6 / 2929 齐鲁证券资管民生银行齐鲁民生 2 号集合资产管理计划 3,879,990 人民币普通股 3,879,990 中国银行股份有限公司嘉实价值优 势混合型证券投资基金 3,756,430 人民币普通股 3,756,430 中国银行股份有限公司嘉实价值精 选股票型证券投资基金 3,494,727 人民币普通股 3,494,727 中国建设银行股份有限公司中欧新 蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2,784,359 人民币普通股 2,784,359 中国邮政
11、储蓄银行有限责任公司中 欧中小盘股票型证券投资基金(LOF) 2,587,744 人民币普通股 2,587,744 上述股东关联关系或一致行动的说明 除刘鸣鸣、张清苗、黄建联、黄清松为公司高管外,公司 未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用 三、三、 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 (1)资产负债表项目重大变动的情况及原因: 项目 本期期末数 上年同期期末数 变动比例(
12、%) 说明 货币资金 783,176,470.58 588,011,083.64 33.19 主要系银行存款增加所致 交易性金融资产 480,000,000.00 注 1 预付款项 55,358,376.52 80,417,231.12 -31.16 主要系原材料预付款同比减少所致 其他应收款 8,004,841.24 6,043,907.05 32.44 主要系保证金、可转换公司债券发行费用增加所致 存货 1,281,273,891.47 877,010,804.98 46.10 主要系原材料、发出商品增加所致 其他流动资产 52,610,175.70 688,714,229.08 -92.
13、36 注 1 可供出售金融资产 79,800,000.00 -100.00 注 2 其他非流动金融资产 115,393,972.41 注 2 在建工程 282,865,136.09 202,890,379.25 39.42 主要系河南安井、无锡民生、湖北安井加大建设投入所致 无形资产 150,583,164.39 99,241,923.69 51.73 主要系报告期内河南安井、湖北安井增加土地使用权所致 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 7 7 / 2929 递延所得税资产 39,369,515.36 24,236,556.89 62.44 主要系递延收益、内部交易未实现利润等可
14、抵扣暂时性差异增加所致 预收款项 757,575,751.58 464,250,154.35 63.18 主要系预收货款增加所致 应付职工薪酬 55,752,252.40 42,249,723.55 31.96 主要系生产人员增加及工资提高影响所致 其他应付款 52,043,244.89 37,510,655.23 38.74 主要系预提费用、押金增加所致 应付债券 347,738,895.69 -100.00 主要系公司 2018 年 7 月发行可转换公司债券所致 递延收益 138,980,672.84 63,805,523.89 117.82 主要系政府补助增加所致 递延所得税负债 51,
15、816,746.57 777,365.74 6565.68 主要系固定资产一次性扣除所致 其他权益工具 145,178,839.48 -100.00 主要系公司 2018 年 7 月发行可转换公司债券所致 资本公积 1,089,133,653.69 595,127,994.07 83.01 主要系报告期可转换公司债券转股影响所致 盈余公积 75,275,581.90 55,154,001.86 36.48 主要系计提2018 年法定盈余公积及执行新金融工具准则影响所致 注1: 主要系公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则, 将原计入“其他流动资产”的理财产品划分为以公允价值计量且其变动计
16、入当期损益的金融资产,财务报表中以“交易性金融资产”列报所致。 注2: 主要系公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则, 将原“可供出售金融资产”划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 财务报表中以“其他非流动金融资产”列报所致。原可供出售金融资产采用成本法计量, 账面价值为79,800,000.00元, 按照新金融工具准则调整为公允价值计量后, 新的账面价值变更为111,893,972.41元, 差额32,093,972.41元计入报告期间的期初留存收益。确认相应的递延所得税负债8,023,493.10元,同时调整期初留存收益。报告期内公司与倪如铁、厦门煜巨筹投资合伙企业(
17、有限合伙)、施荣旭、周锦亚共同投资厦门冻品先生科技有限公司(以下简称“冻品先生”),各方的认缴出资金额分别为350.00万元、500.00万元、400.00万元、 350.00万元、 200.00万元, 认缴出资比例分别为19.445%、 27.78%、 22.22%、 19.445%、11.11%。截至本公告披露日,冻品先生的全体股东已分别全额实缴出资,公司实际缴纳出资额为350.00万元。公司将其对冻品先生的股权投资款划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,财务报表中以“其他非流动金融资产”列报。 (2)利润表项目重大变动的情况及原因: 项目 2019 年前三季度 2018 年
18、前三季度 变动比例(%) 说明 财务费用 5,655,734.75 9,533,121.61 -40.67 主要系去年同期增加可转换债20192019 年第三季度报告年第三季度报告 8 8 / 2929 券利息所致 投资收益(损失以“”号填列) 15,941,039.83 10,969,262.38 45.32 主要系购买理财产品取得的收益增加所致 信用减值损失(损失以“”号填列) 949,663.41 主要系公司执行新金融工具准则影响所致 资产减值损失(损失以“”号填列) -427,151.93 1,359,251.81 -131.43 资产处置收益(损失以“”号填列) -1,459,374
19、.98 -2,133,068.48 不适用 主要系固定资产处置损失同比减少所致 (3)现金流量表项目重大变动的情况及原因: 项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度 变动比例(%) 说明 经营活动现金流入小计 4,387,417,619.26 3,522,873,061.96 24.54 经营活动现金流出小计 4,022,317,539.16 3,487,426,516.42 15.34 经营活动产生的现金流量净额 365,100,080.10 35,446,545.54 930.00 主要系销售回款增加所致 投资活动现金流入小计 1,103,409,572.54 1,481,367,
20、472.46 -25.51 投资活动现金流出小计 1,420,561,961.98 2,172,059,087.63 -34.60 主要系购买理财产品支付的现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -317,152,389.44 -690,691,615.17 不适用 主要系购买理财、赎回理财产品金额变动影响所致 筹资活动现金流入小计 452,980,000.00 968,178,400.00 -53.21 主要系去年同期发行可转换公司债券收到现金所致 筹资活动现金流出小计 488,945,942.98 256,809,343.92 90.39 主要系本期偿还借款同比增加所致 筹资活动产生的现
21、金流量净额 -35,965,942.98 711,369,056.08 -105.06 主要系去年同期发行可转换公司债券收到现金所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 127,222.43 277,146.68 -54.10 主要系外币银行存款汇率变动影响所致 期末现金及现金等价物余额 725,042,221.58 517,213,746.16 40.18 主要系期初现金及现金等价物余额增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 根据公司第三届董事会第二十八次会议决议和2019年第二次临时股东大会决议,公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请
22、公开发行规模不超过人民币9亿元(含9亿元)的A股可转换公司债券,并于2019年10月8日收到中国证券监督管理委员会出具的中国证监会行政许可申请受理单(192519号)。公司本次公开发行可转换公司债券事宜能否获得中国证监会核准存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险,公司将持续履行信息披露义20192019 年第三季度报告年第三季度报告 9 9 / 2929 务,及时披露本次公开发行可转换公司债券事宜的后续进展情况。(公告编号:临2019-068、临2019-084、临2019-091)。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净
23、利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 公司名称 福建安井食品股份有限公司 法定代表人 刘鸣鸣 日期 2019 年 10 月 18 日 四、四、 附录附录 4.1 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:福建安井食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目项目 20192019 年年 9 9 月月 3030 日日 20182018 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产:流动资产: 货币资金 783,176,470.58 792,432,933.37 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产
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