西部矿业:2019年第三季度报告.PDF
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1、20192019 年第三季度报告年第三季度报告 1 1 / 2929 公司代码:公司代码:601168 公司简称:公司简称:西部矿业西部矿业 西部矿业股份有限公司西部矿业股份有限公司 2019 年第三季度报告年第三季度报告 二一九年十月 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 2 2 / 2929 目录目录 一、 重要提示 . 3 二、 公司基本情况. 3 三、 重要事项 . 5 四、 附录 . 10 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 3 3 / 2929 一、一、 重要重要提示提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
2、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人张永利、主管会计工作负责人康岩勇及会计机构负责人(会计主管人员)马明德保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 44,153,485,748 39,511,392,078 11.75 归属于上市公司股东的净资产 9,776,022,768 8,778,949,510 11.36
3、年初至报告期末 (1-9 月) 上年初至上年报告期末 (1-9 月) 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 1,783,992,821 -416,873,780 527.95 年初至报告期末 (1-9 月) 上年初至上年报告期末 (1-9 月) 比上年同期增减 (%) 营业收入 22,308,622,312 20,344,587,698 9.65 归属于上市公司股东的净利润 811,422,838 679,872,666 19.35 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 770,343,364 693,526,874 11.08 加权平均净资产收益率(%) 8.75 5.
4、91 增加 2.84 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.34 0.29 17.24 稀释每股收益(元/股) 0.34 0.29 17.24 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 4 4 / 2929 项目 本期金额 (79 月) 年初至报告期末 金额(1-9 月) 说明 非流动资产处置损益 -339,989 456,333 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业 务密切相关, 符合国家政策规定、 按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 5,711,986 31,162,194 同一控制下企业合并产生的子公
5、司期初至合并 日的当期净损益 27,593,247 27,593,247 本期将新疆瑞 伦矿业有限责 任公司纳入合 并范围 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变 动损益, 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资 产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 72,609 -14,993,249 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,026,362 14,088,997 公益性捐赠支出 -3,469,993 -3,519,993 少数股东权益影响额(税后) -6,167,731
6、-13,017,412 所得税影响额 -783,198 -690,643 合计 30,643,293 41,079,474 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 167,717 前十名股东持股情况 股东名称 (全称) 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 西部矿业集团有限公司 714,708,498 29.99 0 质押 13,000,000 国有法人 东方国际(集团)有限公司 46,350,000 1.95 0 无 0 国有法人 林泗华 42,385,
7、400 1.78 0 无 0 境内自然人 中央汇金资产管理有限责任公司 35,284,700 1.48 0 无 0 未知 新疆塔城国际资源有限公司 30,000,000 1.26 0 质押 30,000,000 境内非国有法人 新疆同裕股权投资有限公司 26,460,000 1.11 0 质押 7,000,000 境内非国有法人 中国农业银行股份有限公司中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 20,634,088 0.87 0 无 0 未知 香港中央结算有限公司 14,092,514 0.59 0 无 0 未知 广州保税区瑞丰实业有限公司 10,800,000 0.45 0 无 0 境内非
8、国有法人 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 5 5 / 2929 中国建设银行股份有限公司国泰国 证有色金属行业指数分级证券投资基 金 8,430,400 0.35 0 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 西部矿业集团有限公司 714,708,498 人民币普通股 714,708,498 东方国际(集团)有限公司 46,350,000 人民币普通股 46,350,000 林泗华 42,385,400 人民币普通股 42,385,400 中央汇金资产管理有限责任公司 35,284,700 人民币普通股 35
9、,284,700 新疆塔城国际资源有限公司 30,000,000 人民币普通股 30,000,000 新疆同裕股权投资有限公司 26,460,000 人民币普通股 26,460,000 中国农业银行股份有限公司中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 20,634,088 人民币普通股 20,634,088 香港中央结算有限公司 14,092,514 人民币普通股 14,092,514 广州保税区瑞丰实业有限公司 10,800,000 人民币普通股 10,800,000 中国建设银行股份有限公司国泰国证有色金属行 业指数分级证券投资基金 8,430,400 人民币普通股 8,430,400
10、 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系和属于上市公 司收购管理办法规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用 三、三、 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 3.1.1 报告期发生重大变化的资产负债表项目及原因 单位:元 项目 期末数 期初数 增减额 增减率 (%) 货币资金 8,128,705,433 5,095,842,525 3,032,862,908 60 交易性金融资产
11、1,082,586,386 1,735,625,322 -653,038,936 -38 应收票据 226,832,596 79,025,132 147,807,464 187 应收账款 196,097,542 52,450,875 143,646,667 274 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 6 6 / 2929 预付账款 461,438,641 262,478,182 198,960,459 76 其他应收款 536,696,134 277,751,152 258,944,982 93 发放贷款及垫款 (流动) 3,132,611,827 1,731,327,749 1,
12、401,284,078 81 一年内到期的非 流动资产 400,550,000 53,300,000 347,250,000 652 发放贷款及垫款 (非流动) 597,937,500 1,130,025,000 -532,087,500 -47 债权投资 51,374,521 - 51,374,521 长期应收款 19,100,000 94,604,543 -75,504,543 -80 其他非流动资产 705,904,774 519,162,224 186,742,550 36 交易性金融负债 1,151,700 804,820 346,880 43 吸收存款(流动) 277,834,07
13、6 1,045,307,234 -767,473,158 -73 应付票据 2,237,371,832 890,133,520 1,347,238,312 151 预收账款 530,966,617 189,558,217 341,408,400 180 应付职工薪酬 67,450,774 102,812,975 -35,362,201 -34 一年内到期的非 流动负债 1,130,411,068 3,227,171,095 -2,096,760,027 -65 长期借款 6,385,199,848 4,480,000,000 1,905,199,848 43 应付债券 3,991,299,43
14、9 2,689,709,176 1,301,590,263 48 吸收存款(非流 动) 52,000,000 - 52,000,000 递延收益 344,728,257 144,796,518 199,931,739 138 少数股东权益 4,255,312,955 2,620,537,892 1,634,775,063 62 上述资产负债表的对比分析列示了变动幅度超过 30%的项目,其变动原因如下: (1)货币资金较期初增加 60%,主要是本期公司经营活动产生的现金流增加以及引进第三方投资者对全资子公司四川会东大梁矿业有限公司(下称“会东大梁”)增资收到的资金; (2)交易性金融资产较期初减
15、少 38%,主要是本期控股子公司西部矿业集团财务有限公司(下称“西矿财务”)部分理财产品到期赎回; (3)应收票据较期初增加 187%,主要是本期收到的票据增加; (4)应收账款较期初增加 274%,主要是本期尚未结算的销售款增加; (5)预付账款较期初增加 76%,主要是本期预付的原料采购款增加; (6)其他应收款较期初增加 93%,主要是本期支付的期货保证金增加; (7)发放贷款及垫款(流动)较期初增加 81%,主要是本期控股子公司西矿财务发放的短期贷款增加; (8)一年内到期的非流动资产较期初增加 652%,主要是本期控股子公司西矿财务一年内到期的中长期贷款增加; 20192019 年第
16、三季度报告年第三季度报告 7 7 / 2929 (9)发放贷款及垫款(非流动)较期初减少 47%,主要是本期控股子公司西矿财务将一年内到期的中长期贷款重分类至流动资产科目所致; (10)债权投资较期初增加 5,137 万元,主要是本期控股子公司西矿财务购买了债券产品; (11)长期应收款较期初减少 80%,主要是本期控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司(下称“玉龙铜业”)收回了矿山地质环境恢复保证金; (12)其他非流动资产较期初增加 36%,主要是本期控股子公司玉龙铜业新增预付工程款,以及本期新增尚未验资的股权投资款; (13)交易性金融负债较期初增加 43%,主要是本期末套期保值业务浮动亏损
17、较期初增加; (14)吸收存款(流动)较期初减少 73%,主要是本期控股子公司西矿财务吸收的活期存款减少; (15)应付票据较期初增加 151%,主要是本期新开具的承兑汇票较期初增加; (16)预收账款较期初增加 180%,主要是本期预收的货款增加; (17)应付职工薪酬较期初减少 34%,主要是本期支付了上期计提的年度绩效薪酬; (18)一年内到期的非流动负债较期初减少 65%,主要是本期按时偿还了一年内到期的长期借款; (19)长期借款较期初增加 43%,主要是本期新增了中长期银行贷款; (20)应付债券较期初增加 48%,主要是本期发行了公司债券; (21)吸收存款(非流动)较期初增加
18、5,200 万元,主要是本期控股子公司西矿财务吸收的定期存款增加; (22)递延收益较期初增加 138%,主要是本期公司收到政府补贴款; (23)少数股东权益较期初增加 62%,主要是本期公司引进第三方投资者对全资子公司会东大梁进行增资。 3.1.2 报告期发生重大变化的利润表项目及原因 单位:元 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减率(%) 销售费用 98,829,793 69,761,332 29,068,461 42 研发费用 57,760,342 12,877,568 44,882,774 349 财务费用 657,974,570 383,655,711 274,318,859 72
19、 其他收益 26,689,313 18,622,930 8,066,383 43 公允价值变动收益 2,029,650 19,339,064 -17,309,414 -90 资产减值损失 -29,535,014 -238,508,043 208,973,029 88 资产处置收益 456,333 12,067,829 -11,611,496 -96 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 8 8 / 2929 营业外收入 19,503,054 4,886,162 14,616,892 299 营业外支出 4,461,170 9,298,462 -4,837,292 -52 上述利润表的
20、对比分析列示了变动幅度超过 30%的项目,其变动原因如下: (1)销售费用较上年同期增加 42%,主要是本期采选冶板块产销量较上年同期增加; (2)研发费用较上年同期增加 349%,主要是本期开展的研发项目较上年同期增加; (3)财务费用较上年同期增加 72%,主要是上期末十万吨阴极铜项目转固,以及公司带息负债较上年同期增加; (4)其他收益较上年同期增加 43%,主要是本期收到的与经营活动相关的政府补助较上年同期增加; (5)公允价值变动收益较上年同期减少 90%,主要是本期套期保值业务浮动收益较上年同期减少; (6)资产减值损失较上年同期增加 88%,主要是本期计提的长期资产减值损失较上年
21、同期减少; (7)资产处置收益较上年同期减少 96%,主要是本期处置非流动资产实现的收益较上年同期减少; (8)营业外收入较上年同期增加 299%,主要是本期债务重组利得较上年同期增加; (9)营业外支出较上年同期减少 52%,主要是本期公益性捐赠支出较上年同期减少。 3.1.3 报告期发生重大变化的现金流量表项目及原因 单位:元 项目 期末数 上年同期数 增减额 增减率 (%) 经营活动产生的现金流量净额 1,783,992,821 -416,873,780 2,200,866,601 528 投资活动产生的现金流量净额 -2,264,456,356 -4,196,013,415 1,931
22、,557,059 46 筹资活动产生的现金流量净额 2,899,205,489 4,849,077,484 -1,949,871,995 -40 上述现金流量表的对比分析列示了变动幅度超过 30%的项目,其变动原因如下: (1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 528%,主要是本期公司积极消耗冬季储备原料,同时经营性应付项目较期初增加; (2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 46%,主要是本期投资及购建固定资产等支付的现金较上年同期减少; (3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 40%,主要是本期偿还债务支付的现金较上年同期增加。 20192019 年第三季度报告年第
23、三季度报告 9 9 / 2929 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1. 2019年8月3日,公司召开2019年第10次党政联席会,会议同意,由公司货币出资1.7亿元设立肃北蒙古族自治县西矿钒科技有限公司,截至2019年8月26日,该公司已完成工商登记。 2. 2019年8月9日,公司召开第六届董事会第十六次会议,会议同意,公司以所持有的哈密博伦矿业有限公司(下称“哈密博伦”)20,000万元债权向哈密博伦进行增资。增资完成后公司对哈密博伦的出资额为34,000万元,占哈密博伦注册资本的100%。截至2019年8月16日,该事项已完成工商变更登记。 3. 20
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