检修公司出纳岗位工作标准.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流检修公司出纳岗位工作标准.精品文档.山东临沂发电有限责任公司企业标准 Q/118-302.199-1999 检修公司出纳岗位工作标准 1999-10-10发布 1999-11-10实施 山东临沂发电有限责任公司 发布前 言 本标准是根据山东临沂发电厂企业标准Q/118-202.03-1995管理标准和工作标准编写的基本规定的要求进行编写的。 本标准由山东临沂发电有限责任公司标准化委员会提出。 本标准由山东临沂发电有限责任公司企管办归口。 本标准起草单位:山东临沂发电有限责任公司计财部。 本标准起草人:马骋 修 订:马骋 审 核:郑书香 审 定
2、:张其稳 审 批:韩明理 本标准于1999年12月 10日首次首次发布。 本标准由山东临沂发电有限责任公司计财部负责解释。 临沂发电有限责任公司企业标准 Q/118302.1991999检修公司出纳岗位工作标准1 范围 本标准规定了山东临沂发电有限责任公司检修公司出纳岗位的责任于权限、工作内容与要求,检查与考核。 本标准适用于财务出纳岗位工作,是检查与考核本岗位工作的依据。2 职责与权限21 素质与要求211清正管财,廉洁奉公;守法护法,坚持原则;严谨负责,一丝不苟;热情服务,耐心解释。212具备三年以上的财务工作经验,中专及以上会计专业理论水平及良好的职业道德素质。213熟知现金、银行结算办
3、法并能熟练选择结算方式,办理现金、银行结算业务,并且具备深厚的打算盘、用电脑、填票据、识票币等基本功。214 热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业习惯。21.5 按照国家银行结算和财务管理有关规定,办理现金、银行结算业务。21.6按照会计制定,填制和审核现金、银行收付款凭证及银行余额调节表,并据此登记银行存款日记帐。21.7负责保管好现金、支票、有关印鉴、各种有价债券及单位的重要权益凭证和贵重物品。21.8 维护财经纪律、执行财务会计制度抵制不合法的收支。21.9对主管部门、财政、税务、审计等部门的检查要负责提供现金、银行凭证、帐册及有关资料,如实反映情况。22出纳调离本岗位,要将经管的
4、有价证券、贵重物品、凭证、帐册、印鉴收据、支票和未了事项、办妥交接手续。3 工作内容与要求3. 1 现金结算3. 1. 1 遵纪守法、忠于职守、保证现金的正常运转。3. 1. 2 办理厂内日常现金零星收支结算业务。3. 1. 3 按时提现金,并保证每日有足够的现金。3. 1. 4 按时发放职工工资、奖金、津贴。3. 1. 5 编制现金记帐凭证、登记现金日记帐,每日清点现金,达到帐实相符。3. 1. 6 保管有关印章.32 银行结算321 每日根据银行结算凭证及有关的原始凭证,编制收付记帐凭证,摘要清晰,会计分录正确,印章齐全。322 根据审核完毕的记帐凭证,及时登记银行存款日记帐,结出余额。3
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