合金投资:2019年第三季度报告全文.PDF
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1、新疆合金投资股份有限公司2019 年第三季度报告全文1新疆合金投资股份有限公司新疆合金投资股份有限公司2019 年第三季度报告年第三季度报告2019-0482019 年年 10 月月新疆合金投资股份有限公司2019 年第三季度报告全文2第一节第一节 重要提示重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会
2、会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人康莹公司负责人康莹、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)朱玉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。朱玉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。新疆合金投资股份有限公司2019 年第三季度报告全文3第二节第二节 公司基本情况公司基本情况一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产(元)1,101,382,739.301,046,131,094.305
3、.28%归属于上市公司股东的净资产(元)154,958,139.33163,297,762.27-5.11%本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入(元)24,294,543.98-8.88%71,211,089.818.03%归属于上市公司股东的净利润(元)-3,200,593.08-5,251.95%-8,339,622.949.85%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-3,371,884.22-1,135.90%-10,000,387.69-2.98%经营活动产生的现金流量净额(元)-51,932,250.0558.26%基本每股收
4、益(元/股)-0.0083-4,055.47%-0.02179.58%稀释每股收益(元/股)-0.0083-4,055.47%-0.02179.58%加权平均净资产收益率-2.04%-2.00%-5.24%0.78%非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位:人民币元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-619.82处置报废固定资产计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)406,818.27按照会计准则要求将政府补助计入其他收益委托他人投资或管理资产的损益34,759.18购买理财产品收益除上述各项之
5、外的其他营业外收入和支出1,219,807.12公司收到拆迁补偿款等合计1,660,764.75-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。新疆合金投资股份有限公司2019 年第三季度报告全文4二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前
6、十名股东持股情况表1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表单位:股报告期末普通股股东总数26,271报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量霍尔果斯通海股权投资有限公司境内非国有法人20.00%77,021,2750共青城招银叁号投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人13.66%52,600,0000明泰汇金资本投资有限公司境内非国有法人3.58%13,803,5000冻结13,630,000华润
7、深国投信托有限公司华润信托泽乾一号集合资金信托计划其他0.91%3,500,0000姚军境内自然人0.52%1,993,0990卢保军境内自然人0.47%1,821,1010山西证券股份有限公司国有法人0.38%1,451,9180孙东军境内自然人0.37%1,414,4000陈冰境外自然人0.36%1,394,3000李瑞芸境内自然人0.35%1,350,5600前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量霍尔果斯通海股权投资有限公司77,021,275人民币普通股77,021,275共青城招银叁号投资合伙企业(有限合伙)52,600,000人民币普通
8、股52,600,000明泰汇金资本投资有限公司13,803,500人民币普通股13,803,500华润深国投信托有限公司华润信托泽乾一号集合资金信托计划3,500,000人民币普通股3,500,000姚军1,993,099人民币普通股1,993,099卢保军1,821,101人民币普通股1,821,101山西证券股份有限公司1,451,918人民币普通股1,451,918孙东军1,414,400人民币普通股1,414,400陈冰1,394,300人民币普通股1,394,300新疆合金投资股份有限公司2019 年第三季度报告全文5李瑞芸1,350,560人民币普通股1,350,560上述股东关联
9、关系或一致行动的说明上述股东中,姚军先生为公司实际控制人甘霖先生的一致行动人,持有霍尔果斯通海股权投资有限公司 20%股权;霍尔果斯通海股权投资有限公司、共青城招银叁号投资合伙企业(有限合伙)之间不存在关联及一致行动关系;除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否为一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)姚军合计直接持有公司股票 1,993,099 股,其中通过信用证券账户直接持有公司股票 1,922,921 股;卢保军合计直接持有公司股票1,821,101股, 其中通过信用证券账户直接持有公司股票1,821,101股;陈冰合计直接持有公司股
10、票 1,394,300 股,其中通过信用证券账户直接持有公司股票 1,394,300 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、优先股股东总数及前、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用新疆合金投资股份有限公司2019 年第三季度报告全文6第三节第三节 重要事项重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用项目项目本报
11、告期本报告期上年度上年度变动额变动额本报告期末与本报告期末与上年度末增减上年度末增减主要变动原因主要变动原因货币资金35,037,975.6863,232,184.10-28,194,208.42-44.59%报告期内减少的主要原因为募集资金用于达州 PPP 项目支出造成的货币资金减少应收票据6,050,106.972,654,438.343,395,668.63127.92%报告期内增加的主要原因为以银行承兑汇票形式回款金额增加预付款项21,148,162.679,941,262.0311,206,900.64112.73%报告期内增加的主要原因为原材料价格波动,预付采购款增加其他应收款47
12、5,978.78810,897.10-334,918.32-41.30%报告期内减少的主要原因为投标保证金退还及收到出口退税款其他流动资产222,001.453,443,416.65-3,221,415.20-93.55%报告期内减少的主要原因为子公司赎回理财产品应付账款7,899,535.634,683,738.313,215,797.3268.66%报告期内增加的主要原因为应付供应商采购款增加预收款项4,108,661.131,126,516.392,982,144.74264.72%报告期内增加的主要原因为客户预付货款金额增加应付职工薪酬622,572.971,074,368.44-45
13、1,795.47-42.05%报告期内减少的主要原因为本期发放已计提职工薪酬应交税费392,195.52929,139.95-536,944.43-57.79%报告期内减少的主要原因为支付已计提的税金应付利息163,955.7516,047,002.37-15,883,046.62-98.98%报告期内减少的主要原因为“16 合金债”已于 9 月完成本息兑付一年内到期的非流动负债2,567,235.35702,123,239.48-699,556,004.13-99.63%报告期内减少的主要原因为“16 合金债”已于 9 月完成本息兑付应付债券747,000,000.00-747,000,00
14、0.00100.00%报告期内增加的主要原因为孙公司达州合展非公开发行“19 合展 01”公司债少数股东权益24,069,950.08-1,194,042.3725,263,992.452115.84%报告期内增加的主要原因为孙公司达州合展少数股东本期缴纳认缴注册资本项目项目本报告期本报告期上年度上年度变动额变动额本报告期末与本报告期末与上年同期增减上年同期增减主要变动原因主要变动原因新疆合金投资股份有限公司2019 年第三季度报告全文7财务费用2,670,850.852,040,672.39630,178.4630.88%报告期内增加的主要原因为汇率波动造成汇兑损益增加投资收益34,759.
15、1813,987.3220,771.86148.50%报告期内增加的主要原因为子公司购买的理财产品收益增加资产处置收益-619.8235,645.03-36,264.85-101.74%报告期内减少的主要原因为期内处置的资产较上年同期有所减少营业外收入1,219,807.123,642.091,216,165.0333391.95%报告期内增加的主要原因为收到房屋拆迁补偿款少数股东损益-3,556,007.55-2,653,233.98-902,773.57-34.03%报告期内减少的主要原因为孙公司达州合展业务推进,经营费用有所增加经营活动产生的现金流量净额-51,932,250.05 -1
16、24,425,948.4672,493,698.4158.26%报告期内增加的主要原因为达州 PPP 项目款项支付减少投资活动产生的现金流量净额2,592,439.17-10,180,657.4412,773,096.61125.46%报告期内增加的主要原因为本期无支付对外投资款项且本期子公司理财产品赎回筹资活动产生的现金流量净额21,145,710.71-54,103,174.6975,248,885.40139.08%报告期内增加的主要原因为本期孙公司达州合展“19 合展 01”公司债募集资金到位及少数股东缴纳认缴注册资本二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况
17、及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用1.孙公司非公开发行公司债券的事项为进一步改善孙公司达州合展实业有限公司(以下简称“达州合展” )的债务结构,拓宽其融资渠道,满足其资金需求,达州合展通过面向合格投资者非公开发行公司债券; 公司分别于2019年6月3日、 6月20日召开第十届董事第十五次会议、 2019年第一次临时股东大会议审议通过了 关于控股子公司符合非公开发行公司债券条件的议案 、 关于控股子公司非公开发行公司债券的议案 、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案 。 达州合展于2019年8月29日收到深圳证券交易所出具的关于达州合展实业有限公司2
18、019年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函 (深证函2019457号) ,并根据无异议函完成了达州合展实业有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期) (证券简称“19合展01”,证券代码“114554”)的发行。2.债券兑付兑息及摘牌公司于2019年9月12日完成了沈阳合金投资股份有限公司2016年非公开发行公司债券本金及2018年9月12日至2019年9月11日期间利息的兑付工作,并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供了债券退出登记资料办理了退出登记手续。3.对外投资设立全资子公司为拓展公司在园林绿化服务领域方面的业务,寻求更多行业机会,公司于2019年8月22日召开
19、第十届董事会第十六次会议,审议通过了关于对外投资设立全资子公司的议案 ,同意出资1000万元在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区设立全资子公司“新疆环景园林艺术有限公司”。2019年9月9日,公司收到乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)市场监督管理局颁发的营业执照,新疆环景园林艺术有限公司正式登记成立。重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引孙公司达州合展完成了达州合展实业有限公司 2019 年非2019 年 06 月 04 日巨潮资讯网 第十届董事会第十五次会议决议公告(公告编号:2019-026)新疆合金投资股份有限公司2019 年第三季度报告全文8公开发行公司债券(第一期)的发行。
20、2019 年 06 月 04 日巨潮资讯网关于控股子公司非公开发行公司债券方案的公告 (公告编号:2019-027)2019 年 06 月 21 日巨潮资讯网2019 年第一次临时股东大会决议公告 (公告编号:2019-030)2019 年 08 月 30 日巨潮资讯网 关于控股子公司 2019 年非公开发行公司债券获得深圳证券交易所无异议函的公告(公告编号:2019-040)2019 年 09 月 11 日巨潮资讯网 关于控股子公司 2019 年非公开发行公司债券发行结果公告 (公告编号:2019-043)公司于 2019 年 9 月 12 日完成“16 合金债”本金及 2018年 9 月
21、12 日至 2019 年 9 月11 日期间的利息的兑付工作。2019 年 09 月 12 日巨潮资讯网 关于 2016 年非公开发行公司债券兑付兑息及摘牌公告 (公告编号:2019-044)公司出资 1000 万元在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区设立全资子公司新疆环景园林艺术有限公司。2019 年 08 月 22 日巨潮资讯网 第十届董事会第十六次会议决议公告(公告编号:2019-034)2019 年 08 月 22 日巨潮资讯网 关于对外投资设立全资子公司的公告(公告编号:2019-040)2019 年 09 月 11 日巨潮资讯网关于对外投资设立全资子公司的进展公告 (公告编号:2019-
22、042)股份回购的实施进展情况 适用 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、证券投资情况四、证券投资情况 适用 不适用公司报告期不存在证券投资。五、委托理财五、委托理财 适用 不适用单位:万元具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额新
23、疆合金投资股份有限公司2019 年第三季度报告全文9银行理财产品自有资金30000合计30000单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用六、衍生品投资情况六、衍生品投资情况 适用 不适用公司报告期不存在衍生品投资。七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。八、违规对外担保情况八、违规对外担保情况 适用 不适用公司报告期无违规对外担保情况。九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性
24、占用资金情况九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。新疆合金投资股份有限公司2019 年第三季度报告全文10第四节第四节 财务报表财务报表一、财务报表一、财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位:新疆合金投资股份有限公司2019 年 09 月 30 日单位:元项目2019 年 9 月 30 日2018 年 12 月 31 日流动资产:货币资金35,037,975.6863,232,184.10结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据6,0
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