oracle产品培训教材.pptx
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1、Oracle 产品培训产品培训版本版本 11i日程日程Oracle 应用软件介绍Oracle 的实施方法AIMOracle 财务系统总帐应收应付固定资产先进管理Case study系统演示及讨论Oracle 集成模块集成模块财务财务项目管理项目管理供应链管理供应链管理制造制造客户关系管理客户关系管理人力资源管理人力资源管理7销售销售/市场市场&产品配置产品配置人力资源人力资源订单录入订单录入总账总账库存库存应收账管理应收账管理原材料计划原材料计划销售代理销售代理机构机构价格价格订单订单/订单状态订单状态销售预测销售预测会计期间会计期间产品产品产品系列产品系列可陈诺可陈诺销售历史销售历史维护服务
2、年限维护服务年限客户电话客户电话/ 满意度满意度已安装用户已安装用户薪酬管理薪酬管理地域地域促销促销销售返点销售返点付款付款发票发票红冲发票红冲发票付款付款CRM ModulesERP Modules Legend订单确认订单确认客户客户/ 联系信息联系信息税务信息税务信息销售代表销售代表 关键客户关键客户销售销售/赔偿赔偿会计期间会计期间Oracle 集成解决方案集成解决方案 售后服务及客户关怀售后服务及客户关怀固定资产固定资产成本成本基础数据基础数据库存库存产品主文件产品主文件成本成本基础数据基础数据总账总账应付应付销售销售 & 物流计划物流计划资源资源工艺工艺质量质量生产排程生产排程主生
3、产计划主生产计划粗能力计划粗能力计划物料计划物料计划能力计划能力计划采购采购销售销售 订单订单预测预测生产计划生产计划车间生产车间生产物料清单物料清单部门部门现金现金应收应收Oracle ERPOracle 应用应用100% 网络技术网络技术 全球全球 集成集成Oracle 概述概述客户端客户端服务器服务器Oracle 财务财务总账总账应收应收应付应付固定资产固定资产现金管理现金管理金融金融Oracle 分销分销订单管理订单管理采购采购供应链计划供应链计划库存库存Oracle 制造制造工程工程/生产物料结构生产物料结构车间生产控制车间生产控制质量质量物料计划物料计划/主生产计划主生产计划能力计
4、划能力计划成本成本Oracle 人力资源人力资源人力资源管理人力资源管理时间管理时间管理薪资薪资培训培训AIM的六个阶段(的六个阶段(Phases)DefinitionOperation AnalysisSolution DesignBuildTransitionProduction建 立 实 施 策 略业务流程分析建立应用系统系 统 切 换设计解决方案正 式 运 行文档设置AIM的六个阶段(的六个阶段(Phases)AIM的十一个流程的十一个流程(Processes)Business Process Architecture(BP)Business Requirement Definitio
5、n(RD)Business Requirement Mapping(BR)Application and Technical Architecture(TA)Module Design and Build (MD)Data Conversion(CV)Documentation(DO)AIM的十一个流程的十一个流程(Processes)Business System Testing(TE)Performance Testing(PT)Adoption and Learning(AP)Production Migration(PM)ERP软件并不影响流程的灵活性软件并不影响流程的灵活性软件本身的
6、流程是灵活的(Application Process)In many cases,one application process flow will be the basis for several business process modelsOracleOracle财务系统财务系统Oracle 财务系统财务系统 流程流程财务财务固定资产管理固定资产管理财务计划财务计划财务合并及分析财务合并及分析费用管理费用管理开票及收款开票及收款现金管理现金管理Oracle 总账模块总账模块产品概览产品概览 与子模块集成与子模块集成项目会计模块项目会计模块发票发票付款付款应付模块应付模块应收模块应收模块采
7、购模块采购模块成本管理模块成本管理模块固定资产模块固定资产模块收入调整收入调整发票发票现金收款现金收款折旧折旧资产业务资产业务在产品业务在产品业务库存业务库存业务收货应计收货应计总账总账账套账套 概览概览多套会计准则的帐簿管理与报表生成多套会计准则的帐簿管理与报表生成 不同会计准则业务差异的处理不同会计准则业务差异的处理资产:资产:BA0001类别:办公家具类别:办公家具原值:原值:3000美金美金美金帐簿:美金帐簿:折旧方法:折旧方法: STL折旧年限:折旧年限: 2年年残值:残值: 0人民币帐簿:人民币帐簿:折旧方法:折旧方法: STL折旧年限:折旧年限: 5年年残值:残值: 10%n 相
8、同凭证的转移相同凭证的转移n 报表生成报表生成在会计日历中,定义会计年度及其所包含的期间。在会计日历中,定义会计年度及其所包含的期间。账套账套 会计日历会计日历在输入会计分录之前,必须首先维护会计日历。每个会计期间具有下在输入会计分录之前,必须首先维护会计日历。每个会计期间具有下列五种状态中的一种状态。列五种状态中的一种状态。账套账套 会计日历会计日历可以通过启用多种货币,来输入各种币种的业务。账套账套 币种币种账套账套 会计科目表会计科目表 灵活的科目层次结构灵活的科目层次结构Oracle 总账模块能够建立各种灵活的父总账模块能够建立各种灵活的父/子科目层次,以满足各种需求。子科目层次,以满
9、足各种需求。纽约纽约巴黎巴黎芝加哥芝加哥CPU磁盘磁盘驱动器驱动器打印机打印机日记账日记账 会计周期会计周期日记账日记账 日记账分录类型日记账分录类型日记账日记账 日记账生成方式日记账生成方式预算预算管理管理年度预算每单业务预算 估计年销售赢利状况 建立评估考核体系 规划现金流量 控制费用 企业发展规划 估计合同赢利状况 控制合同成本、确保获取目标利润年度预算年度预算 总帐预算总帐预算l规划预算组织l基于历史数据的预算l预算控制、分析 ADI 预算预算l系统与Excel的结合l符合财务人员的习惯OFA预算预算l强化预算建立中的上下游沟通l提供自上而下分解、自下而上的汇总l强调预算过程的沟通l强
10、大的多维分析工具,对预算与实际差异的分析预算预算 实现基础实现基础预算是对指定期间内账户余额的估计;并与实际余额进行比较,得到预算是对指定期间内账户余额的估计;并与实际余额进行比较,得到差异。差异。1998年年12月月成本中心成本中心 100实际实际预算预算差异差异工资工资14,00015,0001,000文具文具4,0003,500(500)差旅费差旅费1,5001,700200总计总计19,50020,200700多币种多币种 外币概念外币概念Oracle 总账模块中,对外币有三个主要概念:总账模块中,对外币有三个主要概念:Oracle 总账自动按每日汇率将外币日记账分录换算为等值的本总账
11、自动按每日汇率将外币日记账分录换算为等值的本位币位币。多币种多币种 换算换算合并账簿设置合并账簿设置多段式会计科目结构多段式会计科目结构账簿会计期间账簿会计期间账簿本位币账簿本位币合并财务账簿合并财务账簿根据集团公司的实际情况,为其设置一个合并账簿为其设置一个合并账簿,用于境内子公司、境外子公司和集团公司的财务报表合并财务报表合并。账簿的基本构成如下:账簿主要作用:账簿主要作用:1.自动生成抵销分录自动生成抵销分录2.生成集团公司的合并报表生成集团公司的合并报表3.进行财务数据合并数据分析进行财务数据合并数据分析4.合并工作台是合并的中央控制合并工作台是合并的中央控制点,可以将无限多个子帐套合
12、点,可以将无限多个子帐套合并到合并帐套并控制每个子帐并到合并帐套并控制每个子帐套的合并状态套的合并状态成本成本中心中心科目科目往来往来公司公司共设置共设置1212个会计期,每个自然个会计期,每个自然月为月为1 1个会计期,无调整期个会计期,无调整期记账本位币为记账本位币为RMBRMB集团公司合集团公司合并会计报表并会计报表信息查询信息查询其他其他合并账簿设置(续)合并账簿设置(续)会计科目结构会计科目结构序号序号1 12 23 34 45 5名称名称公司公司成本中心成本中心科目科目往来往来其他其他长度长度6 66 68 86 66 6用于反映集团公司的核算单位和合并单位。用于反映合并的会计科目
13、信息用于反映集团内部往来单位信息用于反映合并报表中需要的成本中心信息。用于反映合并备注信息合并账簿流程合并账簿流程子项父项定义合并科目定义合并科目表表映射合并数据映射合并数据子帐套子帐套重估和折算编制合并数据编制合并数据父帐套过账合并数据过账合并数据创建抵销分录创建抵销分录FSG和报表向导财务分析程序创建报表创建报表分析和并数据分析和并数据传送合并数据传送合并数据合并账簿合并账簿合并账簿流程(续)合并账簿流程(续)典型的合并流程包括以下步骤:典型的合并流程包括以下步骤:1.1.定义合并科目表:定义合并科目表:严密编制父科目表和子科目表将有助于简化合并流程。2.2.映射合并数据:映射合并数据:实
14、际合并流程的第一步为定义如何将子帐户映射至父帐户。映射将确定如何将子帐套余额累计到合并帐套。 3.3.准备合并数据:准备合并数据:在将子帐套余额传送至合并帐套余额之前准备子帐套余额。数据准备工作包括余额重估和外币额折算。4.4.传送合并数据:传送合并数据:一旦准备好子帐套数据,您可以将它传送至合并帐套,以进行数据合并。5.5.过帐合并数据:过帐合并数据:在收集所有子帐套合并数据之后,将创建的合并日记帐执行过账处理。 6.6.创建抵销分录:创建抵销分录:一旦合并帐套数据和子帐套数据组合,通过设定的规则自动生成抵销的日记账分录或者手工输入抵销日记帐分录。7.7.报告合并余额:报告合并余额:利用FS
15、G工具生成相关合并报表。8.8.分析合并数据:分析合并数据:直接将合并数据链接至多维联机分析处理 (OLAP) 工具。您可以复核和分析合并报表,并为管理层提供财务分析数据。合并合并 映射合并关系映射合并关系通过通过Oracle总账模块,可以将任意多个拥有不同账套的子公司总账模块,可以将任意多个拥有不同账套的子公司与母公司进行合并与母公司进行合并即使子公司的账套具有各自不同的会计科目表。子公司子公司1: 公司公司 A 公司公司 B子公司子公司2: 公司公司 C子公司子公司3: 公司公司 D 公司公司 E 公司公司 F母公司母公司: 公司公司 A 公司公司 B 公司公司 C 公司公司 D 公司公司
16、 E 公司公司 F按用户定义好的按用户定义好的映射关系,自动映射关系,自动运行合并运行合并自动生成月报自动生成月报电子分发月报电子分发月报财务报表财务报表(GLDI)财务分析器财务分析器(OFA)桌面集成器桌面集成器(ADI)与任何桌面应用与任何桌面应用产品无缝集成产品无缝集成从多个角度从多个角度分析业务分析业务Oracle 应用产品应用产品英国公司英国公司美国公司美国公司德国公司德国公司集团公司集团公司外部系统外部系统香港公司香港公司财务合并及分析财务合并及分析报表报表 报表类型报表类型标准报表及清单标准报表及清单l在线提交报表,在等待生成并打印报表时不占用终端。l将报表组成报表组。l按排报
17、表运行时间,使报表按计划自动运行。财务报表生成器财务报表生成器 (FSG) 报表报表 l为业务单元、利润中心及成本中心创建复杂的财务报表。l生成合并报表,及统计报表。l外币报表及外币折算报表。报表报表 - ADI 产品产品在电子表格中,结合起在电子表格中,结合起FSG报表创建、提交、打印并分析的功能报表创建、提交、打印并分析的功能分析导航分析导航追溯至账户余额追溯至账户余额报表导航报表导航定义并提交定义并提交 FSG 报表报表请求中心请求中心提交并打印报表,监控并发程序提交并打印报表,监控并发程序报表报表 与与OFA集成集成Oracle 财务分析器是用于财务报表、分析、预算及计划的应用产品财务
18、分析器是用于财务报表、分析、预算及计划的应用产品。您可以按财务用户的分析需求裁剪数据。您可以按财务用户的分析需求裁剪数据。报表报表 - Oracle 财务分析器财务分析器对对Oracle总账模块中维护的实际及预算数据执行高级分析总账模块中维护的实际及预算数据执行高级分析。XX公司产品收益率公司产品收益率96年度年度实际实际预算预算差异差异差异率差异率产品产品卷积卷积销售销售卷积卷积销售管理销售管理商业销售商业销售政府销售政府销售分销商销售分销商销售销售额销售额Oracle 应收模块应收模块客户客户 配置文件分类配置文件分类客户客户 信息层次信息层次客户客户 多业务目的多业务目的一个地址可以有多
19、个业务目的一个地址可以有多个业务目的产品概览产品概览 客户管理客户管理通过通过 Oracle应收模块,您可以:应收模块,您可以: l将客户按配置文件分类分组,以便处理信用控制及收账流程l将有关联的客户建立互惠关系l创建并维护客户信息l消除任何重复的客户信息l在线查询或以报表形式查询客户信息事务处理事务处理 流程周期流程周期 退款退款 调整发票调整发票 更新发票更新发票 贷项通知单贷项通知单 记账贷项记账贷项 调整发票调整发票 更新发票更新发票 借项通知单借项通知单 取消取消 删除删除产品概览产品概览 事务处理事务处理通过通过 Oracle 应收模块,您可以:应收模块,您可以:l建立保证金和合同
20、承诺事项l录入发票,并使用合适的计税方法l调整多开或少开的发票l改正无效的发票l查看并打印事务处理发票l创建并发送客户对账单收款收款 核销收款核销收款产品概览产品概览 收款收款通过通过Oracle应收模块,您可以:应收模块,您可以:l通过手工、银行保险箱或自动汇款录入收款l准备调整及转期 l汇款并结清收款l反冲并重新核销收款l在线或通过报表查看收款收账收账 收账周期收账周期产品概览产品概览 事务处理流程事务处理流程事务处理事务处理 事务处理流程事务处理流程录入收款录入收款保证金保证金合同保证合同保证标准发票标准发票复制复制改正发票改正发票多开发票多开发票无效事务处理无效事务处理少开发票少开发票
21、处理并打印处理并打印取消取消创建对账单创建对账单 至至Oracle总账接口总账接口打印并寄送发票至客户打印并寄送发票至客户删除删除事务处理事务处理 事务处理工作台事务处理工作台批批运费运费会计分录会计分录税税调整调整分期付款分期付款行行余额余额销售业绩销售业绩 创建创建 调整调整 贷记贷记 完成完成 查看查看 复制复制事务处理汇总事务处理汇总事务处理事务处理销售业绩销售业绩运费运费税税会计分录会计分录产品概览产品概览 收账收账通过通过 Oracle 应收模块,您可以:应收模块,您可以:l确认有争议及过期的项目l追踪与客户的电话往来l安排与客户的追踪联系l准备一系列的催款信,以提醒客户对过期项目
22、付款l用转期及调整解决过期项目Oracle 应付模块应付模块产品概览产品概览产品概览产品概览 集成集成发票批发票批发票发票 (工作台)工作台)发票概览发票概览付款批付款批付款付款(工作台)(工作台) 付款概览付款概览付款付款发票发票产品概览产品概览 工作台工作台发票发票 概览概览 二维匹配 开票数量 = 订单数量 发票单价 = 订单单价 三维匹配 开票数量 = 订单数量 发票单价 = 订单单价 开票数量 = 接收数量 四维匹配 开票数量 = 订单数量 发票单价 = 订单单价 开票数量 = 接收数量 开票数量 = 接受数量发票发票 与采购订单匹配与采购订单匹配二维、三维及四维匹配二维、三维及四维
23、匹配类型说明标准供应商开出发票,表明所购货物或服务的金额 (标准发票可以与PO匹配或不匹配)贷项通知单供应商开出通知单,表明对您已收发票上的货物或服务的贷记借项通知单您输入的发票,记录贷记金额,该贷记金额供应商没有开出贷项通知单费用报告记录员工因业务而发生的费用PO 默认与采购订单匹配的发票 (您输入PO号,Oracle 应付模块自动提供供应商信息)预付款对供应商的预付款,或员工费用预付款快速匹配与采购订单匹配的发票 (您输入PO号,Oracle 应付模块自动提供供应商信息并匹配至采购订单的每个发货地点)代扣所得税记录按合适的税的权限代扣的税款混合同时与采购订单及发票匹配 (在混合发票中,您可
24、以输入正的或负的金额)发票发票 录入发票录入发票 发票类型发票类型付款付款 概览概览付款付款 付款方式付款方式Oracle 固定资产固定资产折旧折旧 概览概览新购资产新购资产条形码扫描仪条形码扫描仪自动自动传递追踪信息传递追踪信息 (CAI)会计信息会计信息自自动动传递至总传递至总账模块账模块自动自动归集与资本性项归集与资本性项目相关的成本目相关的成本总账模块总账模块为资本性项为资本性项目采购的物目采购的物品品资产资产自动自动传递传递至资产模块至资产模块项目模块项目模块应付模块应付模块固定资产固定资产多媒体附件多媒体附件接收员查看并验接收员查看并验证资产负责人的证资产负责人的照片照片产品概览产
25、品概览 资产管理资产管理Oracle 现金管理模块现金管理模块应付应付总账总账应收应收杂项事务杂项事务自自动动生成生成现金管理现金管理从银行收到电子对从银行收到电子对账单账单自动自动进行银行对账进行银行对账 收款信息收款信息 日记账行信息日记账行信息 付款信息付款信息 自动自动进行核对并报告差异进行核对并报告差异订单订单信息信息自动自动传递传递至现金预测至现金预测产品概览产品概览 现金管理现金管理工作流审批工作流审批网上网上费用录入费用录入网上请购网上请购单录入单录入工作流审批工作流审批自动自动生成采生成采购订单购订单仓库收货并仓库收货并暂估入账暂估入账自动生成发票自动生成发票并做电子付款并做
- 配套讲稿:
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