ST安泰:ST安泰2021年半年度报告.PDF
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1、2021 年半年度报告 1 / 114 公司代码:600408 公司简称:ST 安泰 山西安泰集团股份有限公司山西安泰集团股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2 / 114 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会
2、议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人杨锦龙杨锦龙、主管会计工作负责人主管会计工作负责人张张安泰安泰及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)张安泰张安泰声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中若涉及前瞻性描述不
3、构成公司对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。 十一、十一、
4、 其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 3 / 114 目目 录录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 6 第四节第四节 公司治理公司治理 . 11 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 12 第六节第六节 重要事项重要事项 . 14 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 18 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 20 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 20 第十节第十节 财务报告财务报告 . 21 备查文件备查文件目录
5、目录 载有董事长、财务负责人和会计主管人员签名并盖章的会计报表 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年半年度报告 4 / 114 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、上市公司、安泰集团 指 山西安泰集团股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 李安民 国贸公司 指 山西安泰国际贸易有限公司 宏安焦化 指 山西宏安焦化科技有限公司 安泰型钢 指 山西安泰型钢有限公司 安泰能源 指 山西安泰集团能源投资有限公司 安泰云商 指 山西安泰集团云商有限公司 汾西瑞泰 指 山西汾西瑞泰能源
6、集团有限责任公司 新泰钢铁 指 山西新泰钢铁有限公司 冶炼公司 指 山西安泰集团冶炼有限公司 富安新材 指 山西新泰富安新材有限公司 新泰瑞通 指 山西新泰瑞通钢铁贸易有限公司 公司章程 指 山西安泰集团股份有限公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 山西安泰集团股份有限公司 公司的中文简称 安泰集团 公司的外文名称 SHANXI ANTAI GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ANTAI GROUP 公司的法定代表人 杨锦龙 二、二
7、、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭全虎 刘明燕 联系地址 山西省介休市安泰工业区 山西省介休市安泰工业区 电话 0354-7531034 0354-7531666 传真 0354-7536786 0354-7536786 电子信箱 securities_ securities_ 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 山西省晋中市介休市义安镇义安村义安镇政府西100米 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 山西省晋中市介休市义安镇义安村义安镇政府西100米 公司办公地址的邮政编码 032002 公司网址 http:/ 电子信箱 s
8、ecurities_ 2021 年半年度报告 5 / 114 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 公司证券与投资者关系管理部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST安泰 600408 安泰集团 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位
9、:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 5,686,798,613.25 3,785,078,410.02 50.24 归属于上市公司股东的净利润 442,610,192.30 6,993,168.28 6,229.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 419,711,214.21 44,268,922.52 848.09 经营活动产生的现金流量净额 182,715,358.10 433,591,131.41 -57.86 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,98
10、3,599,619.89 2,543,748,127.83 17.29 总资产 5,765,071,326.46 5,568,171,294.71 3.54 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益(元股) 0.44 0.01 4,300.00 稀释每股收益(元股) 0.44 0.01 4,300.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.42 0.04 950.00 加权平均净资产收益率(%) 16.02 0.36 增加 15.66 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)
11、15.19 2.27 增加 12.92 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、营业收入收较上年同期增加 50.24%,主要是报告期主要产品焦炭、型钢销量增加,且销售价格大幅上涨。 2、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 6,229.18%以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加 848.09%, 主要系公司主要产品焦炭型钢销量同比增加,且销售价格同比大幅上涨,另外管理费用、财务费用同比减少所致。 2021 年半年度报告 6 / 114 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目
12、和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 16,248.57 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,803,626.26 债务重组损益 35,000.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 23,330,926.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,822,029.48 少数股东权益影响额 1,192.62 所得税影响额 -465,986.36 合计 22,898,978.09 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第
13、三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)主要业务 公司主要从事焦炭及其副产品、型钢、电力的生产与销售。 炼焦采用的是 JN60-6 型焦炉,设计产能为 240 万吨/年,产品主要销售给钢铁企业及焦炭贸易商; H 型钢生产线采用了国内外成熟可靠的先进工艺技术与设备,设计产能为 120 万吨/年,可生产各种 H 型钢 50 多个产品规格,主要以中大型 H 型钢为主,系国内乃至亚洲首条能够生产特大规格 HN1000*300 系列的 H 型钢专业生产线。H 型钢产品作为一种新兴建筑钢材品种,主要应用于陆地和海
14、洋钻井平台、 大型桥梁、 高层建筑、 大型电力和水利建设、 环保工业厂房等重要领域; 公司综合利用园区企业生产过程中产生的煤气、干熄焦余热等资源进行发电,所发电量主要是满足园区内企业的生产运行所需。发电装置主要包括:225MW 煤气机组、16MW 煤气发电机组、112MW 干熄焦余热发电机组,以及通过合同能源管理模式建成的 140MW 高温超高压煤气发电项目和在建的 245MW 高温超高压煤气发电项目及 1150t/h 的干熄焦的余热发电装置。 (二)经营模式 多年来, 公司致力于发展循环经济, 推进节能减排, 着力打造焦化钢铁生态工业园区。 焦化、型钢、电力等各产业之间以“物料平衡”为基础,
15、以提高资源能源的利用率和转化率、减少污染物的排放、提高环境绩效为目的,通过“工艺衔接”和循环经济产业链的“接环补环”方式,使各工序与原材料和废弃物科学有机地组合为一体,使园区内的废水、废气、废渣以及余热余压资源都得到了合理的应用,形成了较为完整的安泰循环经济产业链。同时,公司为满足国家及省、地、市各级政府对钢铁、焦化企业的环保要求,控制粉尘污染,降低污染物排放浓度,近年来,公司投入大量资金进行环保项目建设,大大提高了公司的环境治理水平和环保效益。 公司焦炭业务上游是煤炭行业,下游是炼铁、炼钢行业。公司炼焦所用的主要原材料煤炭主要靠外购,生产的焦炭主要销售给包括新泰钢铁在内的钢铁生产企业及焦炭贸
16、易商。炼焦过程中产生的少量化工产品如焦油、粗苯、硫铵直接外销,而焦炉煤气、干熄焦余热则用来发电,所发电力主要是满足园区内企业的生产运行所需。公司型钢业务主要是采购新泰钢铁的专属钢坯(异形坯)生产 H 型钢,采购价格由双方按照独立企业之间的业务往来、参考市场价格协商确定交易2021 年半年度报告 7 / 114 价格。此交易模式可为双方节省采购成本,减少产品远销的运输成本,有利于提高安泰工业园区循环经济产业链的综合利用效率。 (三)行业情况 钢铁行业:2021 年上半年,全国钢铁产量有所增长,钢材出口增幅扩大,进口增幅收窄,进口矿价高位运行,钢铁企业效益总体上升。据国家统计局数据,1-6 月全国
17、生铁、粗钢产量分别为 45,638 万吨、56,333 万吨,同比分别增长 4.0%、11.8%。1-6 月中国钢铁工业协会重点统计钢铁企业实现营业收入34,593 亿元, 同比增长51.5%; 营业成本 30,426 亿元, 同比增长46.9%,低于收入增幅 4.6 个百分点;利润总额 2,268 亿元,同比增长 220%;销售利润率 6.6%,比去年同期上升 3.4 个百分点。 焦化行业:2021 年上半年,焦炭市场波动较大,焦炭价格出现大幅波动,但整体上焦炭产品处于供需紧平衡的状态,焦炭价格及利润都处于较高水平。 二、二、 报报告期内核心竞争力分析告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、
18、循环经济优势:经过多年的不断探索和完善,公司以“物料平衡”为基础,以提高资源能源的利用率、转化率,减少污染物的排放,提高环境效益为目的,经过统筹规划,合理布局,通过“工艺衔接”的方式来延长和拓宽生产链条, 公司所在工业园区内企业将洗煤、 焦化、 化工、发电、特钢、矿渣粉等行业科学有机地组合为一体,形成了独特的循环经济模式。2007 年,公司被列入第二批国家循环经济试点单位。由于循环经济产业链的运行,不仅实现了资源的综合利用和符合环境保护要求,而且使主要产品的生产成本在同行业中保持较低水平,大大提高了资源的产出效益。 2、产品优势:公司目前的焦炭年生产能力为 240 万吨,是山西省焦化行业龙头企
19、业之一。公司炼焦采用的 JN60-6 型焦炉在炭化室高度和装备水平上目前在我国均处于领先水平,技术成熟可靠,同时配备的干熄焦等生产工艺也大大减少了环境污染。安泰型钢公司拥有年产 120 万吨大型 H 型钢生产能力,其轧钢工艺采用了国内外较为成熟可靠的先进工艺技术与设备,达到国际先进水平,可生产各种 H 型钢 50 多个产品规格,最大规格为腹板高度 1008mm。公司生产的“安泰牌”一级冶金焦被评为山西省名牌产品; “安泰牌”热轧 H 型钢产品被评为山西省名牌产品和用户满意产品。公司已通过 ISO14001 环境管理体系认证,且主导产品已通过 ISO9001 国际质量体系认证。 3、资源优势:晋
20、中煤炭资源丰富,运输便利,大规模发展焦化工业有着优越的比较成本优势和物质供给条件,能够给公司的焦炭生产提供稳定、充足的原料来源。另一方面,园区内有钢铁生产企业,可为公司提供稳定的型钢生产所需的钢坯原料,从而进一步节约采购和运输成本。 三、三、 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2021 年上半年,随着统筹疫情防控和经济社会发展成果持续巩固,市场需求稳定恢复,我国经济运行稳中加固、稳中向好,生产需求扩大,市场活力提升,大宗商品价格普遍出现上涨。 报告期内,公司紧抓市场向好机遇,全力以赴保生产,并结合降本增效、节能减排、产品技术创新、优化采购销售策略、提升智能管控水平等措施,实现了经济效益
21、和环保效益的最大化,取得了较好的经营业绩。2021 年上半年,公司共生产焦炭 109.71 万吨、型钢 67.04 万吨、发电3.58 亿度;销售焦炭 111.16 万吨、型钢 63.89 万吨、售电 3.56 亿度。上半年共实现营业收入56.87 亿元,同比增长 50.24%;归属于上市公司股东的净利润 4.43 亿元,同比实现大幅增长。 报告期内公司经营情况的重大变化, 以及报告期内发生的对公司经营情报告期内公司经营情况的重大变化, 以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项会有重大影响的事项 适用 不适用 2021 年半年度报告 8 /
22、114 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 5,686,798,613.25 3,785,078,410.02 50.24 营业成本 4,981,705,276.36 3,502,474,880.83 42.23 销售费用 1,582,783.78 72,349,114.78 -97.81 管理费用 60,194,664.46 95,792,063.49 -37.16 财务费用 47,378,644.54 5
23、5,121,157.46 -14.05 研发费用 49,848,367.92 1,058,904.83 4,607.54 经营活动产生的现金流量净额 182,715,358.10 433,591,131.41 -57.86 投资活动产生的现金流量净额 -38,625,836.78 -10,935,356.90 - 筹资活动产生的现金流量净额 -115,846,935.37 -71,339,411.60 - 营业收入变动原因说明:报告期内主要产品焦炭、型钢销量同比增加,且销售价格同比大幅度上涨所致。 营业成本变动原因说明:报告期内主要产品焦炭、型钢销量同比增加,且主要原材料精煤、钢坯采购价格同比
24、大幅度上涨所致。 销售费用变动原因说明:报告期根据新收入准则,将原销售费用中运输费用等属于合同履约成本结转至营业成本。 管理费用变动原因说明:报告期修理费用同比减少所致。 财务费用变动原因说明:金融机构有息负债同比减少,导致利息支出同比减少。 研发费用变动原因说明:报告期内研发项目增加,导致研发费用同比增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内存货库存增加、经营性应付减少等导致经营活动现金流出金额增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 报告期内购建固定资产、 无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内支付其他与筹
25、资活动有关现金增加所致。 2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例(%) 上年期末数 上年期末数占总资产的比例(%) 本期期末金额较上年期末变动比例(%) 情况说明 货币资金 562,240,050.36 9.75 538,010,008.75 9.6
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