ST百花:2019年年度报告修订稿.PDF
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1、2019 年年度报告 1 / 187 公司代码:600721 公司简称:*ST 百花 新疆百花村股份有限公司新疆百花村股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 187 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名
2、未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张孝清 因个人原因 无委托 三、三、 西安希格玛会计师事务所西安希格玛会计师事务所为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人郑彩红郑彩红、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人蔡子云蔡子云及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)余涛余涛声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经希格玛会计师
3、事务所审计认定,公司2019年度母公司净利润-3,672,950.36元,母公司实际累计可供分配利润为-1,678,504,740.43元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数,公司2019年度不进行现金股利分配,也不进行资本公积转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 无 十、十、 其他其他 适用 不适用 2
4、019 年年度报告 3 / 187 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要重要事项事项 . 21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况. 37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 44 第九节第九节 公司治理公司治理 . 49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相
5、关情况 . 56 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 187 2019 年年度报告 4 / 187 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 百花村或公司 指 新疆百花村股份有限公司 华威医药 指 南京华威医药科技集团有限责任公司 礼华生物 指 江苏礼华生物技术有限公司 西默思博 指 南京西默思博检测技术有限公司 西姆欧 指 南京西姆欧医药科技有限公司 黄龙生物 指 南京黄龙生物科技有限公司 软件园
6、 指 新疆百花村软件园物业服务有限公司 百花恒星 指 新疆百花恒星房地产开发有限公司 天津贸易公司 指 百花村(天津)国际贸易有限公司 康缘华威 指 康缘华威医药有限公司 CMC 指 药物化学、制造和控制 CRO 指 合同研发外包组织 CMO 指 合同生产外包组织 API 指 活性药物成分 SMO 指 临床试验现场管理组织 MAH 指 药品上市许可持有人 BE 指 生物等效 PK 指 药动学 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 新疆百花村股份有限公司 公司的中文简称 百花村 公司的外文名称 XINJIANGBAIHUACUNC
7、O.,LTD 公司的外文名称缩写 BHC 公司的法定代表人 郑彩红 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王瑜 刘佳 联系地址 乌鲁木齐市中山路141号 乌鲁木齐市中山路141号 电话 0991-2356610 0991-2356632 传真 0991-2356601 0991-2356601 电子信箱 wyxjbhc.org ljiaxjbhc.org 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆五家渠市青湖南路1025号新华苑商服中心B座-11号 公司注册地址的邮政编码 832208 2019 年年度报告 5 / 187 公司办公地址 乌鲁木
8、齐市中山路141号 公司办公地址的邮政编码 830002 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST百花 600721 百花村 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 西安希格玛会计师事务所 办公地址 西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 签字会计师姓名 唐志荣、郑红旗 公司
9、聘请的会计师事务所(境外) 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 262,017,718.33 419,189,442.94 -37.49 419,502,543.16 归属于上市公司股东的净利润 34,38
10、4,702.06 -675,291,477.07 105.09 -564,115,292.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,311,106.93 -818,801,058.07 100.89 -570,201,199.65 经营活动产生的现金流量净额 -6,795,414.33 80,553,717.37 -108.44 -50,260,023.26 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减(%) 2017年末 2019 年年度报告 6 / 187 归属于上市公司股东的净资产 954,695,566.45 913,643,129.67 4.49 1,721,50
11、7,811.49 总资产 1,291,205,717.74 1,248,330,745.21 3.43 2,032,765,005.73 期末总股本 400,386,394.00 400,386,394.00 0 400,386,394.00 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益(元股) 0.0860 -1.6866 105.10 -1.4089 稀释每股收益(元股) 0.0860 -1.6866 105.10 -1.4089 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.0184 -2.0450
12、100.90 -1.4241 加权平均净资产收益率(%) 3.68 -48.80 增加52.48个百分点 -28.16 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.78 -59.17 增加59.95个百分点 -28.46 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2020 年 4 月 13 日收到中国国际贸易仲裁委员会出具的 DS20190919 号补偿协议争议案仲裁通知,根据裁定结果,对 2018 年财务数据进行会计差错更正,2018 年主要会计数据和主要财务指标根据调整后的数据计算和填列。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一
13、一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (
14、1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 70,454,860.94 62,693,912.71 69,197,985.80 59,670,958.88 归属于上市公司股东的净利润 26,477,959.08 11,008,591.50 12,342,143.20 -15,443,991.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,162,949.03 5,298,325.89 13,261,405.88 -36,411,573.87 经营活动产生的现金流量净额 -48,569,318.25 5,691,7
15、26.75 4,584,381.21 31,497,795.96 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2019 年年度报告 7 / 187 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注(如适用) 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 5,625,603.84 见附注:资产处 置 收 益 和投 资 收 益 的处 置 长 期 股权投资收益、投 资 收 益 其他项 1,305,784.16 88,713.59 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的
16、政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,887,723.67 见附注:其他收 益 和 营 业外收入 3,999,248.59 3,712,209.74 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,157,590.92 见附注:投资收 益 的 理 财产品收益 1,073,841.71 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如
17、安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 276,393.
18、79 见附注:投资收 益 的 可 供出 售 金 融 资产收益 / 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 4,269,842.70 见附注:公允价 值 变 动 损益 3,220,105.10 2,763,718.30 2019 年年度报告 8 / 187 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,544,710.51 见附注:营业外收入、营业外支出 2,345,362.93 16,817.22 其他符合非
19、经常性损益定义的损益项目 132,573,204.75 少数股东权益影响额 -163,126.57 -4,429.79 所得税影响额 -688,270.30 -844,839.67 -491,122.32 合计 27,073,595.13 143,509,581.00 6,085,906.74 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 投资性房地产 173,437,921.30 241,364,164.00 67,926,242.70 4,269,842.70 合计 173,4
20、37,921.30 241,364,164.00 67,926,242.70 4,269,842.70 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 医药业务医药业务: (一)业务范围 公司主营业务为药物发现、 研究、 技术服务, 提供从药物发现、 CMC、 临床 CRO、 药品注册、 CMO/API供应等新药开发全流程的服务及一体化的解决方案。 (二)经营模式 公司的商业模式是以技术研发为龙头带动技术开发、技术转让及技术服务。能够满足客户多样化、
21、个性化的技术要求,商务中采取一事一议的定价方式。 公司全资子公司华威医药下设 7 家子公司(威诺德医药、礼华生物、西默思博、西姆欧、黄龙生物、礼威生物、西普达),布局 CMO、临床试验、进口注册、BE/PK 生物样品分析检测服务、SMO、MAH 服务、新药研发以及数据服务,可为药企提供从药物发现、临床前研究至临床试验的全流程外包服务。各公司通过这种功能互补的方式,延伸服务范围,形成协同效应,扩大经营收益。 1、CRO 服务模式 该服务模式为接受客户委托,按照法规规定和客户要求提供医药研发相关技术服务,包括不限于临床研究服务和临床前研究服务。CRO 服务贯穿医药研发临床前和临床研究阶段,不同研究
22、阶段的服务内容不同,但其实质均为通过专业化的外包服务节省医药企业或其他新药研发机构的时间成本和资金成本,并实现公司合理收益。 (1)临床研究服务方面 公司临床研究服务主要是接受申办者委托,与申办者、主要研究者共同制定临床研究方案、2019 年年度报告 9 / 187 监查临床研究过程、进行临床试验的数据管理、统计分析并协助完成临床研究总结报告等。 (2)临床前研究服务方面 公司临床前研究服务:主要是接受客户委托,以实验方式完成药物的药学研究、药效学和药理毒理研究(部分研究需要外协),并将技术成果和资料移交客户。 (3)技术开发 技术开发主要根据客户个性化的委托开发需求, 为其提供包括化合物筛选
23、、 临床前药学研究、临床批件申请、协助客户开展临床试验及生产批件、新药证书申请等服务,并根据双方事先约定的注册审批阶段性工作的完成情况收取服务费。 2、技术转让 华威医药主要从事技术转让和药物研发。目前药物研发专注于抗肿瘤、高血压和糖尿病等领域,所开发的靶标包括国际领先的新颖靶标和已被临床充分验证的靶标。 其中,在未接受客户委托的情况下,公司通过开展市场调研,选择立项品种,开发市场急需、前景广阔的技术,自主研发后将技术成果进行转让,以满足需求。 (三)行业情况 1、行业现状 CRO 行业目前在我国处于快速发展阶段。据统计,国内 CRO 的规模由 2014 年的 21 亿美元增至 2018 年的
24、 55 亿美元,预计到 2023 年将增至 191 亿美元,复合年增长率 28%。新的药品注册和医改政策,在近几年乃至一段时期内,对 CRO 行业将起到正面推动作用。在一系列国家医药政策展开之后,中国的医药、医疗及其相关产业,摒弃低质量、高毛利、重营销、轻研发的原有结构,向高标准、重创新的方向转变,未来中国医药市场将呈放量增长态势。 2、发展前景 我国药企的整体研发特别是CRO,作为医药研发外包服务成为一个独立的行业,起步较晚,国外药品进入中国正逐步放开限制,这也是我国仿制药的发展关键机遇期。强化技术服务质量升级版、 加强国际间合作、 不断扩大行业影响力和话语权是华威医药巩固其在CRO行业优势
25、的基本要求。未来原研创新药将成为市场价值追捧的热点,加大创新药研发力度和投入也将成为企业提升核心竞争力的内核驱动。 公司贸易业务公司贸易业务: (一)业务范围 主要从事进出口贸易、焦炭、煤炭等商品的自营与代理业务,现主要以焦炭销售业务为主。 (二)业务模式 公司通过自营及代理方式,从事国内、外贸易业务。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 本期公司聘请了北京卓信大华资产评估有限公司对形成公司商誉的华威医药资产组进行了价值评估,并出具了新疆百花村股份有限公司以财务报告为目的商誉减值测试所涉及南京华威医药科技集团有限公司商誉
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