省直年度部门决算真实性核查工作情况记录表.doc
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1、慈利县 2017 年度部门决算真实性核查工作情况记录表被核查单位签字(盖章):序号核查项目核查意见存在问题备注1单位执行会计制度情况。对照组织机构批复文件核 实单位实际会计制度执行是否正确;核实单位决算 报表填列与实际执行会计制度是否吻合。1、单位实际会计制度执行与报 表填列;正确 ;不正确 。2部门决算收入支出决算表(Z02 表) 、收入决算表 (Z03 表) 、支出决算表(Z04 表)与单位相关账务 数是否一致。1、Z02 账表一致 ;不一致 。 2、Z03 账表一致 ;不一致 。 3、Z04 账表一致 ;不一致 。3支出决算明细表(Z05 表)与单位相关账务数是否 一致,核实其填报依据。
2、1、账表一致 ;不一致 。4项目收入支出决算表(Z06 表)与单位相关账务数 是否一致。单位是否建立项目资金管理台账;决算 报表填列项目与部门预算编制项目是否一致。1、项目与决算编制: 一致 ;不一致 。5一般公共预算财政拨款收入支出决算表(Z07 表) 与单位相关账务数是否一致。核实单位是否按资金 性质建立台账;核实其填报依据。1、账表一致 ;不一致 。 2、已建台账 ;未建 。6资产负债简表(Z12 表)相关数据与单位账务数是 否一致。核实单位年末结余、货币资金及往来款等 是否账表一致。1、年末结余一致 ;不一致 。 2、货币资金一致 ;不一致 。 3、往来款一致 ;不一致 。 7基本数字表(F03 表) 、机构人员情况表(F04 表)1、F03 账表一致 ;不一致 与实际情况是否相符,核实相关填报依据。 2、F04 账表一致 ;不一致 。8非税收入征缴情况表(F05 表)与单位账务数是否 一致。单位是否建立台账;是否按规定及时上缴国 库或财政专户。1、账表一致 ;不一致 。 2、是否按规定及时上缴: 是 ;否 。9其他相关事项
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