2011年年度报告工作备忘录(第X号):上市公司非经营性资金.doc
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1、1附件二: 上市公司 20XX 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位:万元非非经营经营性性资资金占用金占用资金占用方名称占用方与上 市公司的关 联关系上市公司核 算的会计科目20XX 年期初 占用资金余 额20XX 年度占用 累计发生金额(不含利息)20XX 年度占 用资金的利息(如有)20XX 年度偿 还累计发生 金额20XX 年 期末占用 资金余额占用形 成原因 占用性质非经营性占用现大股东及其附属 企业非经营性占用小小计计-非经营性占用前大股东及其附属企业非经营性占用小小计计-总计总计-其它关其它关联资联资金往来金往来资金往来方名称往来方与上 市公司的关 联关系上市公司核
2、 算的会计科目20XX 年期初 往来资金余 额20XX 年度往来 累计发生金额(不含利息)20XX 年度往 来资金的利息(如有)20XX 年度偿 还累计发生 金额20XX 年 期末往来 资金余额往来形 成原因 往来性质经营性往来大股东及其附属企 业经营性往来非经营性往来非经营性往来上市公司的子公司 及其附属企业非经营性往来非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性往来其他关联人及其附 属企业非经营性往来2总计总计-3填表说明:1、上市公司 20XX 年期初存在非经营性资金占用和资金往来的(20XX 年期初相关会计科目存在借方余额),以及 20XX 年度新出现非经营性资金占用和资金往来情形的(2
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