最优秀的财务管理流程.doc
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1、8财政治理8.1财政方案跟治理睬计的展开8.1.1展开方案/估算/猜测8.1.1.1估算政策跟次第的制订与保护8.1.1.2活期估算跟方案的安排8.1.1.3活期猜测的安排8.1.2本钞票司帐跟本钞票操纵的展开8.1.2.1库存司帐的展开8.1.2.2贩卖本钞票剖析8.1.2.3破费本钞票治理8.1.2.4差别剖析8.1.2.5出具赚钞票才能剖析报表8.1.3本钞票治理的展开8.1.3.1识不要害本钞票因子8.1.3.2对本钞票因子进展测评8.1.3.3识不要害运动8.1.3.4资产安排跟运用的治理8.1.4财政表示的评价跟治理8.1.4.1客户跟产物维度的赚钞票才能评价8.1.4.2新产物评
2、价8.1.4.3性命周期本钞票的核算8.1.4.4客户跟产物组合的优化8.1.4.5跟踪新客户跟产物策略的财政表示8.1.4.6安排基于运动的表示测评8.1.4.7接着本钞票改良的治理8.2支出司帐的展开8.2.1客户信誉治理8.2.1.1制订信誉政策8.2.1.2新客户信誉的剖析跟审批8.2.1.3对现有客户的回忆8.2.1.4出具信誉/收款的报表8.2.2给客户开票8.2.2.1保护客户/产物主记载8.2.2.2天生客户计费信息8.2.2.3将计费信息传达至客户8.2.2.4应收登帐8.2.2.5对客户对于计费的查咨询做出照顾8.2.3应收处置8.2.3.1制订应收政策8.2.3.2客户付
3、延接纳/入银行账户8.2.3.3现金汇款处置8.2.3.4预备应收报表8.2.3.5将应收运动过至总帐8.2.4收款治理跟处置8.2.4.1针对拖欠户制订政策8.2.4.2剖析拖欠户的财政才能8.2.4.3与拖欠户联络/会谈8.2.4.4外部探讨处置方法8.2.4.5调停/销账的处置8.2.5帐务调停/扣除额的治理跟处置8.2.5.1制订帐务调停的政策/次第8.2.5.2调停剖析8.2.5.3与客户联络/会谈8.2.5.4外部探讨处置方法8.2.5.5预备冲帐发票8.2.5.6跟处置相干的帐目登帐8.3总帐跟报表治理8.3.1政策跟次第的治理8.3.1.1就效能程度协定进展协商8.3.1.2制
4、订财政政策8.3.1.3设破审批额度并履行8.3.1.4构建罕见的财政零碎8.3.2展开总帐司帐8.3.2.1保护科目表8.3.2.2登帐处置8.3.2.3摊派处置8.3.2.4期末调停的处置例:本钞票跟货泉转换等8.3.2.5公司间买卖的处置8.3.2.6总帐科目均衡8.3.2.7兼并报表8.3.2.8试算均衡8.3.2.9治理调停8.3.3硬朗资产司帐8.3.3.1制订硬朗资产司帐政策跟次第8.3.3.2对硬朗资产的主数据文件进展保护8.3.3.3硬朗资产添加跟报废处置跟记载8.3.3.4硬朗资产调停/革新/重估/转移的处置8.3.3.5硬朗资产保护跟修缮用度的处置跟记载8.3.3.6折旧
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