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1、财务制度职责 第一节 财务部的组织结构和工作内容 一、财务部组织结构 财务部是负责酒店财务管理、会计核算、统计的酒店内审及酒店食品、原材料、工程、能源和各种物料用品选购供应工作的职能部门。财务部设财务部经理,下设会计核算部、成本限制部和电脑房、选购组。 会计部:负责财务的核算,负责经营收入、应收/应付账全过程的督导管理,负责现金银行帐户的平安,负责票证管理、档案管理; 成本限制部:负责餐饮成本的日常限制与核算;物品的验收入库、出库及存货的管理;参加物资询价。 电脑房:负责酒店办公管理软件和终端的维护,保证系统正常运行。 二、财务部的工作概述 仔细执行国家财经制度,依据中华人民共和国财政部制定的
2、会计制度(2001年)和酒店管理的实际须要,设置会计科目和会计报表,组织会计核算、包括资产核算、负债核算、全部者权益核算、营业收入核算、成本、费用和税金核算,利润和利润安排核算。按时编制和报送会计报表,做出报表分析,并刚好对债权债务进行清理。 依据酒店管理要求建立科学的核算及经济责任制考核体系,刚好对酒店的经营指标进行考核及分析,加强对经营收入和支出环节的监控。 依法合理筹集资金,有效利用酒店各项资产,努力提高经济效益,全面反映和监督酒店生产经营活动及资金运作,做好酒店物资的选购供应工作。 做好酒店的统计工作,精确、刚好、全面地搜集、整理和分析酒店的统计资料、发挥统计在酒店经营活动中的指导、监
3、督、参谋作用。 详细的工作内容是: 组织编制酒店财务安排。依据总经理的财务决策和指令,组织各部门结合酒店的状况编制营业安排和财务安排,并进行综合平衡。财务部要全面系统搜集整理酒店经营活动状况、资产负债动态、营运资金改变、营业收入完成、成本费用开支以及利润实现等资料,对酒店安排期内业务经营和财务状况的改变趋势进行预料和推断,并据以提出安排期财务收支方案,为总经理确定财务目标进行财务决策供应依据。 执行酒店决策和已确定的经营安排。依据其执行状况进行分析,并作出书面报告呈总经理,以保证财务目标的实现。 建立健全酒店内部财务管理制度。并依据酒店管理需求和总经理的指令,适时修改酒店内部财务管理制度及规范
4、,督导财会人员遵章遵守法律。 搞好资金筹集,组织资金运作,监控资金运用,加速流淌资产周转。做好流淌资产预料,有效限制各项流淌资产,严格执行备用金制度和库存现金限额制度,刚好催收应收帐款,仔细做好资金回笼,刚好驾驭外汇汇率改变,正确调度运用货币资金,定期向总经理汇报流淌资产及全部营业资金的改变状况。 负责酒店各项长期资产的全面管理,包括购置、保管、运用、推销、更新、报废等全过程的管理,提高长期资产利用效果。 制定并执行先进的物料消耗管理和费用开支标准;设计酒店成本费用的限制程序和限制方法,建立成本费用限制体系,进行有效的成本费用限制。 开展内部审计,实施财务限制与监督,维护财经法纪,执行财经制度
5、,改善经营管理,提高经济效益。促使酒店遵守法律经营,照章纳税,根据上级决议或总经理的指令进行利润安排。 对财务状况考核和评估。酒店财务部要定期对财务状况进行考核和评价、考核财务安排的完成状况和各部、室财务目标的实现状况,全面分析缘由,做出客观评价,提出改进经营管理的可行措施,并将考核评价状况及建议报告总经理。 本部员工的培训。为了提高员工的综合素养,帮助员工刚好进行学问更新,酒店财务部应适时对员工进行业务培训和职业道德的教化,并定期进行考核,将考核结果存档,作为员工业绩评定的资料和升职晋级的参考。 其次节 岗位职责 一、部门经理岗位职责 1、在总经理领导下,贯彻执行国家经济政策、财经制度、财经
6、纪律和财务会计制度;贯彻酒店经营方针、各项规章制度和领导决策;负责酒店财务部各项管理工作。 2、会同会计师,建立健全酒店内部财务管理制度和实施细则;组织酒店的全面经济核算;监督酒店资金管理、成本费用管理、利润管理和财产管理;组织酒店的经济活动分析,为酒店领导供应决策依据。 3、组织财务收支核算工作,建立收入、成本、费用和利润核算制度;拟定会计科目,依据酒店管理要求,明确损益类科目的核算内容,规范核算工作流程,保证各级核算工作的正确性。设置能为酒店管理者供应全面、祥尽信息的各类会计报表。 4、依据领导经营决策,拟定酒店预算原则、制度,组织酒店预算,审核部门预算方案,会同会计师,协调各部门,制定酒
7、店的预算指标,确定各级、各部门的经营预算,并在报总经理审批确定后,组织贯彻实施。 5、限制资金运用,审核各部门的设备、物资选购安排和酒店开支;监督维护酒店经济利益。 6、审核酒店的财务报表、利益安排报告及各部门安排的执行状况表;监督财务安排和贯彻实施,按期上交国家税费;协调酒店同银行、税务等有关部门的关系。 7、参加酒店基本建设投资、客房餐厅改造、经济利益安排、经济合同签订等重要决策;组织酒店总预算,拟定可行性方案,组织资金筹措,监督资金运用,从经济管理的角度为领导决策供应参考数据,以防止决策失误。 8、拟定财务部内部的组织机构,提出各级主管人员的岗位职责,确定会计主管人员的人选,安排工作任务
8、,监督各级主管会计人员的工作。 9、负责财务部员工的人事支配和思想教化和业务培训。 10、负责财务部的日常行政管理工作。 二、主管会计岗位职责 1、审核酒店各项财务收支的相关凭证、会计账目和有关资料,监督各项财务制度、财经纪律和会计规则的正确执行。 2、审核会计凭证,检查财务手续的完备性、科目运用的正确性以及数字的精确性,对发觉的问题刚好通知有关部门订正。 3、检查现金、银行存款及其他流淌资产管理有效性;监督财务收支及资金的运用。 4、监督和检查酒店内部财务限制与审核制度的执行状况,确保酒店一切营业收入、开支及有关经济活动都能按国家的有关法规和制度进行。 5、参与酒店预算的编制,严格执行预算限
9、制,审查酒店报表及各部门安排(预算)的执行状况。评价酒店经营活动及资源利用,为财务经理开展酒店经济活动分析供应有关资料。 6、定时检查会计账目,保证账账相符、账实相符、账表相符、账证相符;监督检查财政上缴、税收申报、物价和银行信贷政策、法规等的执行状况。 7、做好会计分析,包括应收款、应付款、待摊费用、预提费用、预付款、应付税金、坏账打算等账项的余额分析。 8、做好每日的财务系统的数据备份,定期清理财务数据备份文件夹文件。负责酒店发票运用状况的督导以及发票的核销及购买工作。 三、收入会计岗位职责 1、审查酒店收入系统的手续、程序的运作状况,确保酒店的营业收入不受损失。 2、与相关部门的协调,解
10、决客人对结算工作的投诉及结算工作中的其它有关问题。 3、加强与房务部及财务相关岗位人员的信息往来,了解住店客人、应收账户的结算状况,帮助做好结算工作,以避开发生跑账、漏账及坏账损失。 4、阅读夜审、日审的工作日志,检查领班的工作记录和交接班记录,解决所反映的问题。 5、抽查、核对客户结算资料,发觉误差,刚好与有关负责人或部门取得联系,并帮助解决。 6、审查全部挂帐、转帐的数据、账户与原始单据是否相符,发觉问题督促订正,以保证对客结帐的效率。 7、查验各收银员及借有业务周转金的运用、管理状况。 8、帮助应收账会计做好应收账客户的信誉评估及信贷风险分析。 9、负责待处理客账户检查,并定时按规定程序
11、进行清理。 10、检查所属员工的仪表仪容,抽查所属员工日常工作的打算、工作程序的执行状况及收款员的备用金。 11、审核每日营业收入报告,并编制每日收入日报,按规定的报告时间,刚好向酒店有关管理人员报告。 12、负责收银、结算、外币兑换及收入审计工作人员的业务培训与督导。 13、完成财务部负责人支配的其它工作。 五、收银领班岗位职责 1、检查收款员的仪表、纪律、行为等是否达标,根据酒店规章制度严格要求下属员工。 2、帮助主管培训下属员工,使员工的技术水平不断提高。 3、负责本组每周人员班次的支配,工作的详细支配。 4、负责与电脑房联系,解决收银结算岗位在电脑运用中发生的故障,避开停机事故。 5、
12、检查酒店钥匙箱限制手续是否齐全,发觉问题刚好解决。 6、协调好各有关部门的关系,妥当地处理问题。 7、主动提出改进工作的设想,帮助主管做好前厅收款工作。 8、听从安排,按时完成上级指派的其它工作。 9、每天所收营业款(现金)必需由当班收银员及保安共同送存银行,保证资金平安。 六、餐厅收款员岗位职责 1、依据餐厅的点菜单,与餐厅服务员核对其实际出菜和服务员代收的款项,无误后作结算操作。 2、信用卡结算必需获得银行的授权,严格按信用卡的结算程序进行操作。 3、对来宾挂帐结算的,刚好将有效的挂账签单送往前厅,并做到交接手续齐全。 4、依据经核准的有关单据进行冲账操作,并作好工作记录。 5、保证当天经
13、手的帐目试算平衡,发觉问题刚好查找。 6、将当日经手的已结账单、特别账务操作的审批交日审;将当日经手的现金、信用卡、支票同单据收银报告交财务出纳装入投币袋投入投币保险箱。不得挪用营业款。 7、仔细做好交接班工作。 8、仪表仪容符合酒店规定的要求。 9、主动提出改进工作的设想,帮助领班搞好餐厅收款管理工作。 10、听从安排,按时完成指派的工作。 七、应收/应付会计岗位职责 1、负责债务与资产的会计核算的监督与管理。核查相关账目,保证会计核算的正确性。 2、审核应付帐会计、总出纳、资产核算会计所编制的会计凭证及所附原始凭证。 3、审核银行存款对帐单和银行调整表,做到帐单相符、帐表相符、表表相符。
14、4、审核工资表。 5、核查货币资金日记帐户,保证总帐和日记帐余额相符;做好货币资金的核算和管理工作。 6、计提应缴的各项税金,负责税金的入库工作,并刚好编制会计凭证。 7、计提当月应付利息,审核当月支付的利息,并刚好编制会计凭证。 8、根据会计核算的“权责发生制”的原则,照实反映记录受益期内应付未付款,预提费用、待摊费用等会计业务,刚好做出会计处理。 9、合理调度资金,保证合理的外币、人民币等银行存款额;对资金的周转状况,定期向财务经理报告,并供应各种系统、全面、综合的数据资料。 10、审核待摊费用、预提费用帐项及会计凭证。 11、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额,并刚好
15、清缴结算和编制会计凭证。 12、每月对应收帐进行帐龄分析,会同收入审计主管、销售部进行信誉评估。对信用差的客户提出书面挂账质疑,报总经理,并依据总经理确定通报销售部及收银部门。 13、督导本组员工工作效率和工作质量,考评员工工作表现。 14、负责本组员工的业务培训工作,提高员工素养。 八、信贷员(应收帐会计)岗位职责 1、加强信贷管理,提高资金回收率,有效地限制酒店营业收入的坏帐损失到最低限度。向总经理、财务部经理报告住房客人拖欠账项的金额、时间、结算明细账和解决措施。 2、负责应收账账单的管理工作,负责应收账的酒店管理系统结帐操作;装订全部应收帐款资料,保持原始档案的完整性。 3、对发生的信
16、用卡收入逐笔核对,冲销,并编制当日回款日报表,填制会计凭证。 4、核查收银员转应收帐的单据的有效性、正确性。是否按有关规定或协议执行,账户运用是否正确。 5、对结算不刚好的客户,与销售人员联系,督促催款回收资金,保证应收帐余额完成定额。 6、常常清理、核查应收帐帐户,核对每个账户的账单金额与账户余额,客户账与账单金额相等;根据程序调整错帐和入错帐户现象;编制“应收帐报告”,并发信催款结算。 7、月末与总账应收账核对,保证客户账与总账余额相等,并进行账龄分析和风险评估,报财务部经理及总经理。 8、处理资金结算工作中出现的疑难问题。 9、负责解决应收帐结算工作的往来函件、佣金结算和分析工作。 10
17、、负责住店客人与酒店签订的协议、合同的存档工作。并监督协议、合同的执行状况,如发生违反协议的现象,刚好向主管本部位的领导报告,并提出解决问题的建议。 九、支出核算员岗位职责 1、仔细审核原始凭证所反映的经济内容是否符合国家的方针政策和酒店财务制度规定,内容是否完整,大小写金额是否齐全;“收货单”填制的内容和原始凭证的要求是否完全一样,票据的合法性和负责人签字。凡物品选购应附有“收货单”,并核对应付账的挂账金额,满意合同的付款条件方可付款。依据手续完备的单据编制会计凭证。 2、审查国外进货的手续是否齐全,包括“选购申请单”、“收货报告”或“入库单”、付款方式及付款合同或协议,并在对手续完备、金额
18、精确无误的全部资料签字后,编制应付货款的成本计算表和会计凭证。 3、依据人力资源部的员工工资变动通知单,对员工工资进行调整;按实有职工数及核准的工资标准计算应发工资,编制计提工资安排表和的会计凭证。 4、依据人力资源部的员工考核资料、国家税务政策,录入员工考核应扣工资及所得税,打印工资发放表,根据规定的工资发放日期,组织工资的安排和发放。并据此编制会计凭证。 5、负责工作餐费的安排核算。审核员工工作餐的统计月报表,依据经部门和人力资源部门审核无误的工作餐统计表编制会计凭证。 6、按政策规定标准计算计提职工养老、失业、医疗保险金。 7、审核支付单据,签发银行支付凭证。 8、熟识会计科目及明细科目
19、的核算内容,正确运用会计科目和科目编号,摘要简明、内容真实、清晰、金额精确无误,精确表达经济业务的内容。 9、记帐凭证填制要刚好,做到当日事,当日清。 10、负责核对银行账目,核查未达款项,编制银行余额调整表。 11、刚好登记各种货币资金的收支业务的日记帐,每日结余额,每月结本月发生累计金额。 12、完成应付帐主管临时支配的其它各项工作。 十、资产核算员岗位职责 1、负责酒店的固定资产、原材料、存货、商品、低值易耗品的核算与管理。爱护酒店的财产和物品,实施财产管理的规定和报批手续;检查规定的执行状况。 2、依据库房收货日报表及应付账挂账审核当日全部入库物品、原材料的资料,并编制相应的会计凭证。
20、 3、审核库房出库单据,检查其领用手续是否完备;会同成控部落实非正常出库的缘由。依据无误的领料单编制会计凭证。 4、每月对部门的物品领用和消耗状况进行分析,分别与预算和去年同期进行对比分析、查找费用偏高或偏低的缘由,帮助有关部门解决存在的问题,防止奢侈;向主管领导报告财产分析内容和解决问题的措施。 5、正确划分固定资产和低值易耗品的界限,正确计算固定资产的记帐价值,编制固定资产书目,对固定资产进行分类和明细的核算;督促有关部门按资产管理制度办理资产的购置、调入、内部转移、租赁、封存、调出等财务手续。 6、依据酒店的固定资产购置、调度等到状况,刚好录入相关信息;月末结出资产净值余额;编制固定资产
21、折旧汇总表,做到帐表相符、帐帐相符。 7、依据资产的更新、大修的实施状况更新固定资产卡片的相关信息,并编制会计凭证。 8、依据固定资产卡片的编码信息建立设备标签,并刚好的贴在对应的设备的不惹眼的地方。 9、每月按时计提固定资产折旧并编制会计凭证。 10、参加库房月末的盘点工作,核对账实、账账是否相符,分析库房资产状况;会同成控部依据相关管理规范进行处理。 11、负责行政综合部门的二级库账的管理:每月收集相关部门的物品消耗表进行下账操作。 12、年末进行资产清点盘点,核查账、卡片、实物是否相符。对报废处理和出售不运用的资产,按“固定资产管理规范”办理手续;编制会计凭证,并对固定资产明细帐、资产卡
22、片作相应操作;分析财产和物品的运用效果,提高固定资产的利用率。 13、负责银行余额调整表的核对与编制,落实未达账项的缘由,向主管汇报。 14、接受和完成主管临时支配的其它工作。 十 一、总出纳岗位职责 1、负责货币的收入管理,检查和清点每日各收款台交来的现金,签收和整理各种支票、汇票等,填制银行进账单等相关单据,刚好存入银行。 2、检查一切支付业务凭证,做到有凭证,有审批,手续完备,项目内容清晰齐全,大小写金额相符; 3、对检查无误的凭证刚好办理款项的收、付、缴业务。 4、负责管理人民币备用金、外汇,驾驭结算付款的管理规定。 5、负责编制“酒店每日资金报告”。 6、每日上班打开保险柜,与主管一
23、同取出各收款员的“交款袋”与交款登记单,将每个“交款袋”逐一打开,不能与其它袋款项相混,清点现金及支票,与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符,如不相符应刚好让有关人员查找,弄清状况,直到相符为止。 7、审查现金进账、汇票、支票的回执与存根、收据存根及相关的单据,无误后刚好编制会计分录。 8、严格执行现金清查盘点制度,每日核对库存现金,做到帐款相符,确保现金的平安。 9、完成财务部经理支配的其它工作。 十 二、电脑机房主管岗位职责 1、负责检查和维护计算机系统软件,保证其正常运行并处于良好的工作状态。 2、负责与有关电脑公司的业务联系和技术洽谈。 3、监督和检查计算机房操作人员执行运用设备
24、,操作程序和信息管理制度。 4、指导电脑操作员工作,与工程部弱电组一道共同解决各种疑难问题。 5、监督计算机系统运行状况,有效防止计算机病毒,保证计算机系统的数据肯定平安。 6、负责督导和培训电脑操作员的业务技术,考评员工工作效率和工作质量。 7、负责VOD的节目更新。依据酒店供应的片源及更新要求,刚好更新VOD的影象资料。 8、负责依据酒店宣扬部门供应的资料,对酒店IP网页的内容更新。 9、完成财务部经理支配的有关电脑操作的其它工作。 十 三、系统维护员岗位职责 1、严格遵守操作规程,杜绝违章操作行为。 2、对停电时打印客人账户一览表交收银点,保证结算工作的进行。 3、维护电脑机房机器设备,
25、发觉异样现象刚好上报。 4、爱护机房室内清洁,定期清除污尘。 5、每天依据各软件系统的运行状况做好工作日志,有条理地做好各项资料的存档工作。 6、主动提出改进工作的设想,帮助主管做好本组工作。 7、听从安排,按时完成指派的工作。 8、完成电脑房主管支配的有关电脑操作的其它工作。 十 四、会计的任务 熟识各项经济业务的流程及核算方法。正确运用相关的科目、部门和协助核算项目来归集会计资料。其基本任务是: 1、供应会计资料。详细包括:编制和审核会计凭证、登记会计帐簿、编制会计报表。 2、参加经营决策。详细包括:提出各种备选决策方案,出办法,提建议,参加重大决策方案的探讨,当好参谋。 3、实行预算或安
26、排管理。要制订财务安排,参加其他安排的制定,寻求落实安排的措施,监督安排的执行,考核安排完成状况。 4、进行会计检查。会计一方面以国家的方针、政策、法规、制度为标准进行会计稽核;另一方面要以酒店内部的各项规章制度和安排进行检查,以保证酒店经济活动的合法性。 5、实施财务限制:严格驾驭成本、费用开支范围和开支标准。要分清是否属于成本、费用开支的范围,是否超出成本、费用开支的标准,发生超标准、超范围的应刚好反映汇报,求得合理解决。 6、进行财务分析。要对酒店经济活动、会计报表及有关状况进行定期或不定期分析,检查安排及经济效益的完成状况,以及有关部门或人员的经济责任完成状况,是否已达到预料和决策的目
27、标。 7、爱护酒店财产平安。通过会计建立各种财产的运用及管理制度,严格收发,定期清查盘点,维护财经纪律,爱护酒店财产平安与完整,维护全部者权益。 其次章 采供部 采供部设选购管理及仓库保管:全面驾驭酒店的日常物质选购及仓库保管工作,下设选购组及仓库库房。 选购组:负责组织物品的选购询;负责按经核准的选购申请单进行选购。 物资的选购与供应。依据酒店的选购管理制度,刚好、保质、保量并以有利的价格,详细办理各项物资选购。 仓库管理:根据酒店的物资验收、发货及仓库管理制度做好物资的验收、发货及库房的平安;同时处理与此相关联的帐务工作。 一、仓库主管岗位职责: 1、负责日常的库房管理工作,督导库房严格执
28、行酒店的验收、发货及平安管理规范的落实。 2、对于低劣物品提出退货或拒收看法,并填制不合格品报告书交选购主管、成控部经理备案。 3、有效地限制和监督物品的出入库手续和数量,刚好解决有关技术问题,压缩费用开支。 4、监督、检查库房平安措施是否完善、发觉事故隐患,应刚好上报并实施或督促订正措施的落实。 5、随时检查库存物品、原材料的质量状况,避开积压、霉烂。对有潜在的积压危急的物品,刚好向申购部门提出,或协调有关部门实行有效措施。 6、审核库房的报表,检查当日的发生是否刚好录入。 7、复验当日出、入库的物品,审核库房当日的相关单据,无误后作审核操作。保证库房的出、入库按制度执行。 8、合理制定物品
29、的储备定额,刚好报送补充库存的申购单,刚好补货,以保证不能因断货影响酒店的正常经营。 9、帮助成本限制部经理限制物品的进价金额,分析市场行情。 10、培训本部员工驾驭物品的质量识别实力和物品管理常识,提高员工的业务素养。 11、听从安排,按时完成指派工作。 12、主动提出改进工作的设想。 二、收货员岗位职责: 1、根据物品验收管理规范,有效地检验物品的质量是否达标,对验收符合标准的填制验收单。全部货物都必需办理验收入库手续, 验收时必需由供应商(或选购员)、运用部门及收货员(或库管)三方同时在场参加验收并在收货单上签字认可,否则视为无效行为。 2、对不符合验收管理规范的条件的物品应拒绝收货,并
30、向有关部门和人员反映。 3、在办理验收手续后,应刚好通知有关部门取货。 4、按最小包装的计量单位录入电脑,并录入相关协助信息;审核每日收货汇总表。 5、帮助选购主管跟踪和催收应到而未到的物品。 6、有条理地做好选购单的存档工作。 7、听从安排,按时完成领导指派的工作。 8、主动提出改进工作的设想,帮助领导作好本部门的工作。 三、仓库保管员岗位职责 1、严格执行库房平安制度,每日检查库房的平安状况,发觉隐患刚好报告并督促解决。 2、按工作程序办理物品的入库手续,做到入库单与实际收货记录一样。 3、审核每日物品的入库单,并作确认操作。 4、依据手续齐全的申领单发货,并进行出库复验检查,确认无误后放
31、行;手续不完备时,应拒绝发货。 5、将当日的出库单据的全部内容录入到进销存管理系统。 6、建立库存物品管理卡片,刚好更新庫存物品卡片的数量信息,并随时与实物核对,保证明存数、卡片反映的数量与系统余额相符。 7、下班前依据当日出库日报表核对当日发货记录。 8、科学地堆放物品,保证酒店的物品、原材料的质量平安。 9、保持仓库清洁卫生,有效地管理库房。 10、建立废旧物品库,刚好提出废旧物品处理看法。 11、每月末进行实物盘点,做到帐实相符。 12、听从安排,按时完成领导指派的工作。 13、主动提出改进工作的设想,帮助本部门主管做好仓储管理工作。 四、选购主管岗位职责 1、主持选购组的全面工作。了解
32、市场信息,比质论价,合理运用人力,提高效率,降低费用开支,全面支配选购安排,确保各项选购供应任务完成。 2、建立供应商档案,定期组织运用部门、成本限制部经理对供应商进行评估,取缔信用差的供应商的供货资格。 3、组织食品及物料用品等的选购询价,了解和驾驭市场的原材料及酒店常用物品的价格变动趋势。 4、调查探讨酒店各部门物资需求及消耗状况,熟识各种物资的供应渠道和市场改变状况,对供需心中有数。指导并监督下属开展业务,不断提高业务技能,确保选购的物资价廉物美。 5、依据年度各部呈报并经总经理审批的选购安排,统筹策划和确定选购工作安排。削减不必要的开支,以尽量少的资金,保证最大的物资供应。 6、熟识和
33、驾驭酒店所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求,对酒店的物资选购和质量要求负有领导责任。 7、参加商品订货的业务洽谈,检查合同的执行和落实状况。 8、仔细监督检查各选购员的选购进程及价格限制。刚好向财务部经理汇报选购落实结果。 9、每月初将上月的全部选购任务完成及未完成状况逐项列出报表,呈酒店总经理及财务部经理,以便于最高领导驾驭全店的选购项目。 10、抓好部属人员业务培训,提高员工的质量鉴别实力和谈判技巧,提高工作效率。 11、开展职业道德、法制观念的教化。教化选购人员在从事选购业务活动中,要遵纪遵守法律,讲信誉,不索贿,不受贿,与供货单位建立良好的关
34、系,在同等互利的原则下开展业务往来。 12、按时完成上级指派的其它工作。 五、选购文员岗位职责 1、按工作程序收发各种文件、信件、电讯。将请购单、选购单,刚好交给经理批阅批示,做到不压、不拖各类文件。 2、刚好输入每日经审批的申购单,并通知相关人员审核; 3、餐饮部的鲜货选购安排由餐饮部分输入,经总厨审核电子签字后,打印交选购经理。 4、编制询价分析报告,发送到相关部门以帮助其决策。 5、办理物资进口批文和物资进口许可证等有关证件及关税、工商税核准和付款手续。 6、熟识和了解本部门各个环节的工作状况,做到心中有数,帮助主管搞好调查探讨,刚好向主管供应建设性看法。 7、接听电话,具体做好记录,接
35、待来访客人,文明待客,做好会议记录及存档。 8、做好各类文件的登记与存档,保证往来业务单据要有登记,帮助领导检查选购进程。 9、协调好内部员工关系,做好考勤和工资发放等工作。 10、按时完成上级指派的其它工作。 六、选购员岗位职责 1、了解各部门物资需求及各种物资的市场供应状况,驾驭酒店对各种物资选购成本及选购资金限制要求,熟识各种物资选购安排。 2、对各部门急用物资优先支配,并与供货单位联系。 3、刚好与申购部门联系,落实物资的规格、型号、数量、避开差错。 4、仔细核实各部的购物安排,保证库房正常储备量,防止物资积压,对定型、常用物资按库存规定刚好办理,做好物资运用的周期性安排工作。 5、仔
36、细履行财务制度,购进的一切货物应办理进仓手续,手续办妥后,马上到财务报帐,不得拖欠,挂帐。 6、每天与库房与落实当天物资实际到货的品种、规格、数量,并把好质量关。 7、外出联系业务要具体说明去向,并告知部门主管经理或主管。 8、随时向申购部门了解所购物资的运用状况,征询运用单位对物品的质量评价。 9、对外埠购进的大宗物品,当接到报站通知后,刚好办理提货及运输手续,确保货物提前交付运用。 10、尽量做到发票或单据随货同行交仓管员验收,如因托收或省外物资单据不能随货同行,应预先依据合同数量,通知仓管员做好收货打算。 11、仔细落实各项进货合同的数量、质量、规格和性能,把好进货关,杜绝假冒伪劣商品对
37、酒店的损害。 公司如有物品需送外修理或调拨到其他门店,相关部门负责人需填写物品放行单,并送交门店店长核查签字,交予保安核对无误后方可放行。 出纳、选购及仓库工作人员现已分派到各门店现场工作,工作职责需根据财务制度严格执行,保证门店运营须要,工作时间及排班休假则根据门店制度执行,遵守门店各项规章制度,实行双重规范管理。 部门:财务部 财务制度职责 财务岗位职责、财务制度 职责财务制度(财务各个岗位的 财务制度 财务制度 财务制度 财务制度 财务制度 财务制度 财务制度 本文来源:网络收集与整理,如有侵权,请联系作者删除,谢谢!第29页 共29页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页
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