卓越新能:2019年年度报告.PDF
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1、2019 年年度报告 1 / 186 公司代码:688196 公司简称:卓越新能 龙岩卓越新能源股份有限公司龙岩卓越新能源股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 186 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 重大风险提示重大风险提示 报告
2、期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险, 敬请查阅 “第四节 经营情况讨论与分析”之“二、 风险因素”的内容。 三、三、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 ( (一一) ) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人叶活动叶活动、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人何正凌何正凌及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)邓可可邓可可声明:保证年度报告中财务报
3、告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案经董事会审议的报告期利润分配预案 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司拟以2019年12月31日的总股本120,000,000股为基数,向全体股东每10股派现金7.20元(含税),共派现金86,400,000.00元。公司不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需经2019年度股东大会审议批准。 六、六、 是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 七、七、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的经
4、营计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资者注意投资风险。 八、八、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 九、九、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 186 目录目录 第一节 释义 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 公司业务概要 . 9 第四节 经营情况讨论与分析 . 17 第五节 重要事项 . 34 第六节 股份变动及股东情况 . 46 第七节 优先股相关情
5、况 . 61 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 61 第九节 公司治理 . 67 第十节 公司债券相关情况 . 69 第十一节 财务报告 . 70 第十二节 备查文件目录 . 186 2019 年年度报告 4 / 186 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司/卓越新能 指 龙岩卓越新能源股份有限公司 福建致尚 指 福建致尚生物质材料发展有限公司,公司全资子公司 厦门卓越 指 厦门卓越生物质能源有限公司,公司全资子公司 卓越生物基 指 龙岩卓越生物基材料有限公司, 公司及子公司福建致尚共同投资设立的公
6、司 卓越投资 指 龙岩卓越投资有限公司,公司控股股东 香港卓越 指 香港卓越国际控股有限公司(香港卓越国際控股有限公司),公司参股股东 卓越化工 指 福建省龙岩市卓越化工有限公司,公司实际控制人控制下的公司 生物柴油 指 以动植物油脂或废油脂为原料, 由甲醇或乙醇在催化剂作用下经酯交换或酯化反应制成的脂肪酸甲 (乙) 酯即生物柴油, 可代替化石柴油的再生性燃料,是生物质能的一种 脂肪酸甲酯 指 是动植物油脂或废油脂在催化剂作用下与甲醇酯交换或酯化的产物, 是目前国际市场通用的生物柴油产品的化学名称, 也是我国生物柴油国家标准的产品成分定义 废油脂 指 废动、植物油,主要包括煎炸油、潲水油、地沟
7、油、酸化油、陈化油等 生物酯增塑剂 指 环保型增塑剂的一种,公司在增塑剂市场的主要销售产品 天然脂肪醇 指 原料来源于动植物油脂,具有 8 至 22 碳原子链的脂肪族醇类,是合成醇系表面活性剂的主要原料 调合燃料(B5) 指 将 2%5%(体积分数)生物柴油与 95%98%(体积分数)化石柴油配比调合后得到的燃料 增塑剂 指 也叫塑化剂,是一种增加材料柔软性或使材料液化的添加剂,其添加对象主要为 PVC、塑胶、橡胶等 邻苯类增塑剂 指 邻苯二甲酸酯类增塑剂,是迄今使用最广泛的增塑剂 新能源 指 在新技术基础上加以开发利用的能源,主要包括太阳能、风能、生物质能、潮汐能、地热能、氢能和核能等 可再
8、生能源 指 自然界中可以不断再生、 永续利用的能源, 具有取之不尽, 用之不竭的特点,主要包括太阳能、风能、水能、生物质能、海洋能等 生物质 指 利用大气、水、土地等通过光合作用而产生的各种有机体,它包括所有的植物、微生物以及以植物、微生物为食物的动物及其生产的废弃物 生物质能 指 太阳能以化学能形式贮存在生物质中的能量形式,即以生物质为载体的能量,是一种可再生能源 资源综合利用 指 在矿产资源开采过程中对共生、伴生矿进行综合开发与合理利用;对生产过程中产生的废渣、废水(液)、废气、余热、余压等进行回收和合理利用;对社会生产和消费过程中产生的各种废物进行回收和再生利用 生物降解 指 自然界存在
9、的微生物分解物质,对环境不会造成负面影响 转化率 指 物质参与反应的质量/物质的总质量 十六烷值 指 柴油在柴油机中燃烧时的自燃性指标,数值越高表示柴油的燃烧性能越好,越不容易产生爆震等不正常燃烧现象 ISCC 指 国际可持续发展与碳认证,属于 2011 年欧盟EU-RED 生物燃料可持续性认证计划备忘录(MEMO/11/522)批准的七个生物燃料可持续性认证计划之一,该认证涵盖所有类型生物质和生物燃料的全球性倡议,接受认证的成员来自生物燃料整个供应链。 在欧盟市场上销售的生物燃料均须进行可持续性认证。 AIM 指 Alternative Investment Market of London
10、 Stock Exchange,欧洲第一家二板市场,也称为英国创业板 2019 年年度报告 5 / 186 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 龙岩卓越新能源股份有限公司 公司的中文简称 卓越新能 公司的外文名称 Longyan Zhuoyue New Energy Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 LYZY 公司的法定代表人 叶活动 公司注册地址 龙岩市新罗区铁山镇平林(福建龙州工业园东宝工业集中区) 公司注册地址的邮政编码 364000 公司办公地址 龙岩市新罗区铁山镇平林(福建龙州工业园东宝工业集中区) 公
11、司办公地址的邮政编码 364000 公司网址 电子信箱 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑学东 余丹丹 联系地址 龙岩市新罗区铁山镇平林(福建龙州工业园东宝工业集中区) 龙岩市新罗区铁山镇平林(福建龙州工业园东宝工业集中区) 电话 0597-2342338 0597-2342338 传真 0597-2342683 0597-2342683 电子信箱 三、三、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、四
12、、 公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况 (一一) 公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 卓越新能 688196 不适用 (二二) 公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 2019 年年度报告 6 / 186 签字会计师姓名 张立贺、林辉钦 报告期内履行持续督导职责的保
13、荐机构 名称 英大证券有限责任公司 办公地址 广东省深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 签字的保荐代表人姓名 邢耀华、黎友强 持续督导的期间 2019 年 11 月 21 日至 2022 年 12 月 31 日 六、六、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据主要会计数据 2012019 9年年 2012018 8年年 本期比本期比上年同上年同期增减期增减(%)(%) 2012017 7年年 营业收入营业收入 1,294,528,037.65 1,017,535,994.65 27.22 872
14、,876,985.07 归属于上市公司股东的净归属于上市公司股东的净利润利润 215,564,582.52 133,685,790.01 61.25 64,815,638.78 归属于上市公司股东的扣归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润除非经常性损益的净利润 203,864,286.56 133,893,247.73 52.26 60,027,516.81 经营活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量净额净额 178,971,646.90 255,463,055.93 -29.94 -49,610,206.39 2012019 9年年末末 2012018 8年年末末 本期末本期末比上年
15、比上年同期末同期末增减 (增减 (% %) 2012017 7年末年末 归属于上市公司股东的净归属于上市公司股东的净资产资产 2,067,901,843.67 651,441,040.40 217.43 537,555,250.39 总资产总资产 2,125,525,704.74 817,943,806.64 159.86 694,055,663.87 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 2012019 9年年 2012018 8年年 本期比上年同期增减本期比上年同期增减(%)(%) 2012017 7年年 基本每股收益(元股)基本每股收益(元股) 2.33
16、1.49 56.38 0.72 稀释每股收益(元股)稀释每股收益(元股) 2.33 1.49 56.38 0.72 扣除非经常性损益后的基本每股扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)收益(元股) 2.20 1.49 47.65 0.67 加权平均净资产收益率(加权平均净资产收益率(% %) 25.09 22.36 增加2.73个百分点 12.83 扣除非经常性损益后的加权平均扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(净资产收益率(% %) 23.72 22.40 增加1.32个百分点 11.88 研发研发投入占营业收入的比例投入占营业收入的比例(% %) 4.70 4.69 增加0.01个百
17、分点 4.42 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2019 年归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 61.25%, 归属于上市公司股东的扣除非常性损益的净利润较上年同期增长 52.26%,主要原因在于公司主要产品生物柴油与生物酯增塑剂产销量稳定上升,成本控制良好,综合毛利率高于上期所致。归属于上市公司股东的净资产较上年同期增长 217.43%, 总资产较上年同期增长 159.86%, 主要原因是报告期内公司完成了首次公开发行股票,募集资金净额 12.01 亿元。 2019 年年度报告 7 / 186 七、七、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据
18、差异 (二二) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (四四) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 八、八、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第
19、一季度第一季度 (1 1- -3 3 月份)月份) 第二季度第二季度 (4 4- -6 6 月份)月份) 第三季度第三季度 (7 7- -9 9 月份)月份) 第四季度第四季度 (1010- -1212 月份)月份) 营业收入营业收入 298,754,094.21 306,442,991.34 416,386,169.64 272,944,782.46 归属于上市公司股东的归属于上市公司股东的净利润净利润 40,507,072.74 58,713,299.33 74,338,764.87 42,005,445.58 归属于上市公司股东的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后
20、的净利润净利润 39,684,424.66 55,864,992.19 78,907,339.43 29,407,530.28 经营活动产生的现金流经营活动产生的现金流量净额量净额 -7,383,504.92 51,085,383.93 173,372,061.88 -38,102,293.99 情况说明:2019 年度公司出口节奏正常,第三、四季度收入、利润及经营活动产生现金流量的不均衡,是因为海外客户原计划 10 月出货的船期提前安排到 9 月份,故收入在 9 月份确认。第四季度由于季末出口应收款项 3,443.48 万元于次年 1 月收讫,导致当季经营活动现金流量净额为负。 季度数据与已
21、披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注(如适用) 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 745,947.63 七、73 -106,765.20 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,616,957.61 七、83 9,725,044.46 5,850,007.08 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
22、费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 2019 年年度报告 8 / 186 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交
23、易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,922,170.99 七、67 和七、69 -9,219,950.00 / 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 / 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期
24、损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -465,418.86 七、73 和七、74 -616,567.95 -169,108.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -2,119,361.41 10,780.97 -892,776.57 合计 11,700,295.96 -207,457.72 4,788,121.97 2019 年年度报告 9 / 186 十、十、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称项目名称 期初余额期初余额 期末余额期末余额 当期变动当期变动
25、对当期利润的影响对当期利润的影响金额金额 交易性金融资产交易性金融资产 - 1,072,885,730.00 1,072,885,730.00 5,885,730.00 合计合计 1,072,885,730.00 1,072,885,730.00 5,885,730.00 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一) 主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 公司是一家经政府许可的,专业从事以废油脂(地
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