宝泰隆:2018年年度报告.PDF
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1、2018 年年度报告 1 / 188 公司代码:公司代码:601011 公司简称:公司简称:宝泰隆宝泰隆 宝泰隆新材料股份有限公司宝泰隆新材料股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 188 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出
2、席董事情况 未出席董事职务未出席董事职务 未出席董事姓名未出席董事姓名 未出席未出席董事的原因说明董事的原因说明 被委托人姓名被委托人姓名 董事 焦岩岩 个人原因 焦云 三、三、 中审众环会计中审众环会计师事务所(师事务所(特殊特殊普通合伙)普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人焦云焦云、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人马马庆庆及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)李飙李飙声明:声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、
3、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年度,公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本,此预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否
4、九、九、 重大风险提示重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 188 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项 . 37 第六节第六节 普通股股份变动及股东情
5、况普通股股份变动及股东情况 . 52 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 57 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 58 第九节第九节 公司治理公司治理 . 64 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 67 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 73 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 188 2018 年年度报告 4 / 188 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义常用词语释义 焦炭 指 炼焦物料在隔绝空气的高温炭化室内经过热
6、解、缩聚、固化、收缩等复杂的物理化学过程而获得的固体炭质材料。用于高炉炼铁和用于铜、铅、锌、钛、锑、汞等有色金属的鼓风炉冶炼,起还原剂、发热剂和料柱骨架作用 粗苯 指 煤热解生成的粗煤气中的产物之一,经脱氨后的焦炉煤气中回收的苯系化合物,其中以苯含量为主,称之为粗苯。主要用于深加工制苯、甲苯、二甲苯等产品 洗油 指 是煤焦油精馏过程中的重要馏份之一, 约占煤焦油的 6.510%, 是一种复杂的混合物,富含喹啉、异喹啉、吲哚、 -甲基萘、 -甲基荼、联苯、二甲基荼、苊、氧芴和芴等宝贵的有机化工原料。目前主要用于从焦炉煤气中洗苯或萘。作为分离提取联苯、甲基萘、苊、芴、氧芴等产品的原料,以吸收粗苯用
7、。此外还用于配制防腐油,生产喹啉、吲哚、扩散剂、减水剂等,也是工业设备及机械设备的清洗剂 甲醇 指 无色透明易燃易挥发的液体。纯品略带乙醇气味,粗品刺鼻难闻。能与水、乙醇、乙醚、 苯、 酮类和大多数其他有机溶剂混溶。 是基础的有机化工原料和优质燃料。主要应用于精细化工、塑料等领域,用来制造甲醛、醋酸、氯甲烷、甲氨、硫酸二甲酯等多种有机产品,也是农药、医药的重要原料之一。甲醇在深加工后可作为一种新型清洁燃料,也加入汽油掺烧。甲醇和氨反应可以制造一甲胺 沫煤 指 也叫末煤,粒度小于等于 13mm 的煤 稳定轻烃 指 外观为透明液体,主要由 C4-C10 各簇烃类组成,按研究法辛烷值可分为 90 号
8、、93 号、97 号三个牌号,主要用于化工原料和高清洁燃油添加剂 煤焦油 指 煤焦油是炼焦工业煤热解生成的粗煤气中的产物之一, 是一种黑色或黑褐色粘稠状液体,可燃并有腐蚀性。煤焦油是煤化学工业的主要原料之一,其成分达上万种,主要含有苯、甲苯、二甲苯、萘、蒽等芳烃,以及芳香族含氧化合物,含氮、含硫的杂环化合物等多种有机物 针状焦 指 针状焦其外观为银灰色、有金属光泽的多孔固体,其结构具有明显流动纹理,孔大而少且略呈椭圆形,颗粒有较大的长宽比,有如纤维状或针状的纹理走向,摸之有润滑感,是生产超高功率电极、特种炭素材料、炭纤维及其复合材料等高端炭素制品的原料。根据生产原料的不同,针状焦可分为油系针状
9、焦(以石油渣油为原料)和煤系针状焦(以煤焦油沥青及其馏分为原料)两种 石墨烯 指 是从石墨材料中剥离出来、由碳原子组成的只有一层原子厚度的二维晶体,是目前发现的硬度最高、韧性最强的纳米材料 公司 指 宝泰隆新材料股份有限公司 控股股东 指 黑龙江宝泰隆集团有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称公司的中文名称 宝泰隆新材料股份有限公司 公司的中文简称公司的中文简称 宝泰隆 公司的外文名称公司的外文名称 Baotailong New Materials CO.,LTD 公司的外文名称缩写公司的外文名称缩写 BNMC 2018
10、 年年度报告 5 / 188 公司的法定代表人公司的法定代表人 焦云 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名姓名 王维舟 唐晶 联系地址联系地址 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号 电话电话 0464-2915999 0464-2919908 传真传真 0464-2915999 0464-2919908 电子信箱电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址公司注册地址 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号 公司注册地址的邮政编码公司注册地址的邮政编码 154603 公司办公地址公司办
11、公地址 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号 公司办公地址的邮政编码公司办公地址的邮政编码 154603 公司网址公司网址 http:/ 电子信箱电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点 公司证券法务部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变
12、更前股票简称 A股 上海证券交易所 宝泰隆 601011 - 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事公司聘请的会计师事务所(境内)务所(境内) 名称名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名签字会计师姓名 王栋、隋国君 报告期内履行持续督报告期内履行持续督导职责的保荐机构导职责的保荐机构 名称名称 金元证券股份有限公司 办公地址办公地址 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 4 层 签字的保荐代表人姓名签字的保荐代表人姓名 张敏、刘啸波 持续督导的期间持续督导的期间 2017 年 9 月 8 日至
13、 2018 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据主要会计数据 2018年年 2017年年 本期比上年同本期比上年同期增减期增减(%) 2016年年 营业收入 3,559,881,312.66 2,935,253,296.10 21.28 1,798,295,099.38 归属于上市公司股东的净342,583,828.23 161,704,216.60 111.86 93,339,972.49 2018 年年度报告 6 / 188 利润 归属于上市公司股东的扣除
14、非经常性损益的净利润 374,420,148.70 128,206,089.79 192.05 66,980,600.75 经营活动产生的现金流量净额 431,645,702.99 97,544,056.88 342.51 332,108,406.54 2018年末年末 2017年末年末 本期末比上年本期末比上年同期末增减(同期末增减(%) 2016年末年末 归属于上市公司股东的净资产 6,075,198,114.52 5,700,053,205.93 6.58 4,346,025,474.38 总资产 10,919,270,631.15 10,255,860,240.77 6.47 9,00
15、9,658,512.85 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 2018年年 2017年年 本期比上年同期增减本期比上年同期增减(%) 2016年年 基本每股收益(元股) 0.21 0.11 90.91 0.07 稀释每股收益(元股) 0.22 0.11 100.00 0.07 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.23 0.09 155.56 0.05 加权平均净资产收益率(%) 5.83 3.35 增加2.48个百分点 2.17 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 6.37 2.65 增加3.72个百分点 1.56 报告期末公司前三年主要
16、会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、归属于上市公司股东的净利润本期比上年同期增加 111.86%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期比上年同期增加192.05%, 基本每股收益本期比上年同期增加90.91%,扣除非经常性损益后的基本每股收益本期比上年同期增加 155.56%,主要原因是本期焦炭市场、煤化工产品市场较好,公司主营产品产量、销量、销售单价均较上年增加所致。 2、经营活动产生的现金流量净额:本期较上年同期增加 342.51%,主要原因是本期产品销售收入增加及以银行承兑汇票购买原材料减少货币资金支出所致。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计
17、数据差异 ( (一一) ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 ( (二二) ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 ( (三三) ) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 2018 年年度报告 7 / 188 九、九、 2018 年
18、分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度第一季度 (1-3 月份)月份) 第二季度第二季度 (4-6 月份)月份) 第三季度第三季度 (7-9 月份)月份) 第四季度第四季度 (10-12 月份)月份) 营业收入 812,916,096.00 838,382,570.95 952,874,788.03 955,707,857.68 归属于上市公司股东的净利润 60,429,397.27 93,719,018.41 122,116,415.72 66,318,996.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 53,080,094.83 92,972,1
19、91.97 120,869,692.52 107,498,169.38 经营活动产生的现金流量净额 182,850,752.64 325,209,088.60 26,112,036.15 -102,526,174.40 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 1、 第四季度归属于上市公司股东的净利润比第三季度下降, 主要原因是本期债务人西林钢铁集团债务重组发生损失及煤矿整合发生损失所致。 2、 第四季度经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期为下一年生产而进行原料储备,增加了采购原料的现金支出所致。 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:
20、元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 2018 年金额年金额 附注(如适用)附注(如适用) 2017 年金额年金额 2016 年金额年金额 非流动资产处置损益 -34,129,667.30 参见附注(七)62、64 26,782,802.17 -13,305,808.12 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 27,980,858.84 参见附注(七)59 和 63 9,477,147.51 40,703,442.00 计入当期损益的对非金融企业收
21、取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -29,828,058.62 参见附注(七)64 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2018 年年度报告 8 / 188 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性
22、金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,215,215.63 6,659,947.30 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,014,544.59 参见附注(七)63 和 64 1,780,197.18 95,106.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 3,570,08
23、4.22 -295,234.31 -1,147.64 所得税影响额 1,585,006.98 -5,462,001.37 -7,792,168.78 合计合计 -31,836,320.47 33,498,126.81 26,359,371.74 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务、主要业务 (1)公司主要经营范围是:公司主要经营范围是:煤炭开采、洗选加
24、工、炼焦、化工、发电、供热、石墨烯、针状焦等产品的生产销售以及技术研发和服务。 (2)公司主要销售的产品如下:)公司主要销售的产品如下:焦炭(含焦粉、焦粒)、沫煤、粗苯、甲醇、精制洗油、沥青调和组分、针状焦、电力、供热等。 2、经营模式及业绩驱动因素、经营模式及业绩驱动因素 公司公司主要经营模式主要经营模式: (1)循环经济产业链。即公司开采和采购的原煤进入洗煤工序进行洗选加工,主产品精煤供给焦化工序炼焦,副产品煤泥、煤矸石等供给干熄焦电厂;焦化工序生产的焦炭主要供给东北三省的钢铁厂用户, 副产品煤焦油、 粗苯、 萘油等继续深加工或直接外销; 焦炭生产采用干法熄焦,回收的余热用于干熄焦电厂发电
25、和生产蒸汽,电力和蒸汽主要供给公司内部使用,剩余电量上网销售;电厂余热用于公司生产生活区和周边多个小区供暖。宝泰隆甲醇利用炼焦产生的焦炉煤气和宝泰隆甲醇空分车间生产的氧气制取甲醇。生产甲醇的驰放气经过变压吸附,制成纯度 99.96%的氢气后,与公司炼焦产生的煤焦油一起提供给宝泰隆新能源公司(原名七台河宝泰隆圣迈煤化2018 年年度报告 9 / 188 工有限责任公司,2018 年 5 月 11 日更名为七台河宝泰隆新能源有限公司)用于生产精制洗油。募集资金投资项目实施后,宝泰隆新能源有限公司将在煤焦油加氢工艺前对煤焦油进行预处理,将中油加氢生产精制洗油,将煤沥青生产针状焦。 (2)产品升级和产
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