创力集团:2018年年度报告(修订版).PDF
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1、创力集团 2018 年年度报告 1 / 190 公司代码:603012 公司简称:创力集团 上海创力集团股份有限公司上海创力集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 创力集团 2018 年年度报告 2 / 190 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体
2、董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 立信会计师事务所立信会计师事务所为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人石华辉石华辉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人于云萍于云萍及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)孙玲孙玲声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2018年12月31日公司总股本636,560,
3、000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元(含税),共计分配利润31,828,000.00元。2018年度公司不进行资本公积转增股本。该利润分配预案尚需本公司2018年年度股东大会审议批准。本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润997,097,029.99元,全部结转以后年度分配。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述,该计划不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存
4、在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等,敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。该部分描述基于对未来政策和经济的主观假定和判断而做出的前瞻性陈述,不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。 十、十、 其他其他 适用 不适用 创力集团 2018 年年度报告 3 / 190 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标
5、 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 46 第九节第九节 公司治理公司治理 . 52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 56 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 190 创力集团 20
6、18 年年度报告 4 / 190 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、上海创力、创力集团 指 上海创力集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 中煤机械集团、控股股东 指 中煤机械集团有限公司 巨圣投资 指 上海巨圣投资有限公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 山西焦煤集团 指 山西焦煤(集团)有限责任公司 阳泉煤业集团 指 阳泉煤业(集团)有限责任公司 大同煤矿集团 指 大同煤矿集团有
7、限责任公司 淮北矿业集团 指 淮北矿业(集团)有限责任公司 龙煤集团 指 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司 创力燃料 指 上海创力燃料有限公司 香港创力 指 香港创力国际投资有限公司 江苏创力 指 江苏创力铸锻有限公司 创力普昱 指 上海创力普昱自动化工程有限公司 贵州创力 指 贵州创力煤矿机械成套装备有限公司 合肥创大 指 合肥创大新能源科技有限公司 亿能电子 指 惠州市亿能电子有限公司 新能源汽车公司或运营公司 指 上海创力新能源汽车有限公司 华拓工程 指 华拓矿山工程有限公司 江苏机械科技 指 江苏创力机械科技有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、
8、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海创力集团股份有限公司 公司的中文简称 创力集团 公司的外文名称 SHANGHAI CHUANGLI GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 Chuangli Group 公司的法定代表人 石华辉 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 常玉林 高翔 联系地址 上海市青浦工业园区崧复路1568号 上海市青浦工业园区崧复路1568号 电话 021-59869117 021-59869117 传真 021-59869117 021-59869117 电子信箱 创力集团 2018 年年度报告 5 / 190 三、三、
9、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市青浦工业园区崧复路1568号 公司注册地址的邮政编码 201706 公司办公地址 上海市青浦工业园区崧复路1568号 公司办公地址的邮政编码 201706 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 创力集团 603012 六、六、 其他其他相相关资料关
10、资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 7 楼 签字会计师姓名 唐国骏、张盈 公司聘请的会计师事务所(境外) 名称 无 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼 签字的保荐代表人姓名 江岚、冯浩 持续督导的期间 2015 年 3 月 20 日至 2017 年 3 月 20 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 无 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、 近三年主要会计数据和
11、财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 1,607,590,291.13 1,253,630,516.62 28.23% 900,917,068.03 归属于上市公司股东的净207,487,090.15 144,670,857.18 43.42% 95,902,128.29 创力集团 2018 年年度报告 6 / 190 利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 189,470,904.76 130,048,008.98 45.69% 91,
12、678,019.48 经营活动产生的现金流量净额 263,113,963.15 254,835,682.47 3.25% -82,669,258.17 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减(%) 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 2,730,982,356.43 2,548,959,331.24 7.14% 2,417,020,125.51 总资产 4,532,206,816.07 3,938,865,995.99 15.06% 3,460,225,672.84 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2
13、016年 基本每股收益(元股) 0.33 0.23 43.48% 0.15 稀释每股收益(元股) 0.33 0.23 43.48% 0.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.30 0.20 50% 0.14 加权平均净资产收益率(%) 7.86 5.83 增加2.03个百分点 4.03 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.18 5.24 增加1.94个百分点 3.85 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内,煤机行业回暖,营业收入和各项利润指标均有不同程度上升,由于利润的上升导致每股收益及净资产收益率指标持续上升。 八、八、 境内外
14、会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年
15、分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 247,811,648.16 410,555,151.50 365,296,433.56 583,927,057.91 创力集团 2018 年年度报告 7 / 190 归属于上市公司股东的净利润 33,114,534.26 65,867,441.15 55,518,684.22 52,986,430.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,284,104.07 60,483,120.68 54,839,44
16、4.73 51,864,235.28 经营活动产生的现金流量净额 -55,420,699.22 93,241,857.85 15,117,450.06 210,175,354.46 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注(如适用) 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -2,840,916.00 329,442.36 50,220.87 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营
17、业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 20,450,172.22 15,966,249.49 5,132,445.49 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 7,481,870.60 7,155,848.86 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -991,616.02 -4,267,929.58 -90,000.00 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
18、 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 创力集团 2018 年年度报告 8 / 190 资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 507,005.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的
19、影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -184,591.97 50,689.49 200,140.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -1,363,417.19 -1,155,836.72 -16,398.63 所得税影响额 -4,535,316.25 -3,962,620.70 -1,052,299.91 合计 18,016,185.39 14,622,848.20 4,224,108.81 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业
20、务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内, 公司主要业务系高端能源装备为主, 新能源汽车为辅,初步布局矿山工程及服务领域。 在高端能源装备领域,创力集团是国内领先的以煤矿综合采掘机械设备为主的高端煤机装备供应商,主要业务包括煤矿综合采掘机械设备、煤矿自动化控制系统及矿用电气设备的设计、研发、 制造、 销售以及技术服务, 并为客户提供煤矿综采、 综掘工作面成套设备的选型和方案设计。 适应新能源汽车发展形势新变化,以效益为中心,放缓新能源汽车板块的投入,在相关新能源汽车产品领域“有进有退”,掌握在新能源汽产
21、业布局中的主动性。 公司抓住煤机行业回暖复苏的发展形势,并结合公司实际,积极布局矿山工程项目领域,积极打造拉动公司发展的“第二引擎”。 根据中国证监会上市公司行业分类指引,本公司属专业设备制造业。 经营模式:订单式生产,根据用户的需求设计生产产品并提供全套的专业化服务。 煤机业务板块:在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下,国家坚持稳中求进工作总基调,供给侧结构性改革深入推进,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定,经济总量首次超过90 万亿人民币,增速 6.6%。在此宏观经济形势下,报告期内,煤炭行业产量保持稳中有增,总体实现供需基本平衡,下游行业需求继续改善。煤炭消费稳中有升,但煤炭行业产
22、能过剩局面依然创力集团 2018 年年度报告 9 / 190 存在, 去产能仍是首要任务, 并逐步由“总量性去产能”转变为“结构性去产能、 系统性优产能”。国家陆续出台多项产业政策促进煤炭行业持续、健康、有序、稳定发展。给煤机企业带来了较好的发展机遇。公司经营收入持续实现了大幅增长。 新能源汽车业务板块:报告期内,在新能源汽车板块,随着国家政策的调整以及行业发展的形势变化,新能源汽车板块遭遇了困难和挫折。但促进新能源汽车发展依然是国家长期不变的战略,该产业挑战和机遇并存。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 无 其中:境
23、外资产 70,837,210.18(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 1.56%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司是国内领先的以煤矿综合采掘机械设备为主的高端煤机装备供应商,主营业务为煤矿综合采掘机械设备、 煤矿自动化控制系统及矿用电气设备的设计、 研发、 制造、 销售以及技术服务,并为客户提供煤矿综采、综掘工作面成套设备的选型和方案设计。自 2011 年以来,公司采煤机、掘进机产量连续均稳居全国前列。 报告期内,公司推进优化升级,公司集中市场、技术、人才等资源优势,把煤机装备板块做精做强。首次将业务范围拓展至矿山工程及服务领域,助力装备业
24、务的转型升级,促进公司在矿山成套设备提供、矿山自动化信息化系统、智慧矿山等领域的业务拓展,推动公司逐步从煤炭装备提供商向矿山综合服务商升级,突破公司装备提供商的业务局限性,完善公司的盈利模式,为客户提供多元化的品质服务,打造新的业务增长点。 在新能源汽车领域,适应国家政策调整形势,主动而为,结合公司实际,以公司短期利益和长远利益为出发点,适时调整了在运营、电池、电机、电控、充电桩等核心零部件的布局。从公司实际出发,在国家促进新能源汽车发展的宏观背景下寻找新的发展机遇。 1、人才技术优势 报告期内,公司拥有研究员、教授级高工、高级工程师职称的技术人才团队,形成了由行业专家、技术核心、技术骨干的梯
25、次人才结构。公司始终坚持核心技术的自主研发,公司已经拥有授权的发明及实用专利 114 项。 2、市场客户优势 公司技术领先,主要客户保持稳定,现有客户中主要以大型国有煤炭生产企业为主,如深化集团、大同煤矿集团、山西焦煤集团、阳泉煤业集团等国有大型企业,且公司采煤机、掘进机产品为煤炭综合采掘机械设备中的核心设备,为保证煤炭开采作业的稳定性和连续性,公司与主要大客户建立了多元化、深层次的长期合作模式,由于公司产品技术先进、售后服务及时,客户对创力集团 2018 年年度报告 10 / 190 公司产品的满意度、信任度和忠诚度均较高,优质的客户群体为公司实现长期、持续、稳步的发展奠定了坚实基础。 3、
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