金诚信:2019年年度报告.PDF
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1、2019 年年度报告 1 / 322 公司代码:603979 公司简称:金诚信 债券代码:143083 债券简称:17 金诚 01 金诚信矿业管理股份有限公司金诚信矿业管理股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 322 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法
2、律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人王先成王先成、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孟竹宏孟竹宏及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)易拾林易拾林声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公
3、积金转增股本预案 公司拟以实施2019年利润分配时股权登记日的总股本数扣除公司回购专户内的股份数为基数,按每10股派发现金人民币0.80元(含税)的比例实施利润分配。 本利润分配方案经公司股东大会审议通过后,董事会将在股东大会召开后两个月内完成股利派发事项。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在
4、违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅经营情况讨论与分析中关于可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 322 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 24 第五节第五节 重要事项重要事项 . 49 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 80
5、 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 90 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 91 第九节第九节 公司治理公司治理 . 104 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 109 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 115 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 322 2019 年年度报告 4 / 322 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司/公司/金诚信/金诚信股份/股份公司 指 金诚信矿业管理股份有限公司 云南金诚信 指
6、 云南金诚信矿业管理有限公司 金诚信设计院 指 金诚信矿山工程设计院有限公司 金诚信研究院 指 北京金诚信矿山技术研究院有限公司 金诚信反井 指 北京金诚信反井工程有限公司 金诚信国际 指 金诚信国际投资有限公司 湖北金诚信 指 湖北金诚信矿业服务有限公司 金诺公司 指 金诺矿山设备有限公司 北京众诚城 指 北京众诚城商贸有限公司 赞比亚金诚信 指 JCHX Mining Construction Zambia Limited (金诚信矿业建设赞比亚有限公司) 赞比亚迈拓 指 Master Mine Service Zambia Limited (迈拓矿业服务(赞比亚)有限公司) 金刚矿业 指
7、 JIMOND Mining Management Company (金诚信刚果矿业管理有限公司) 两岔河矿业 指 贵州两岔河矿业开发有限公司 老挝金诚信 指 JCHX Lao Sole Company Limited (金诚信老挝一人有限公司) 有道国际 指 Bemoral International Investment Limited (有道国际投资有限公司) 致用实业公司 指 Vavail Industrial Company Limited (致用实业有限公司) 2019 年年度报告 5 / 322 致诚矿业公司 指 致诚矿业(赞比亚)有限公司 致信矿业公司 指 致信矿业(赞比亚)有
8、限公司 百安矿业 指 Beam Mining & Construction SARL 金诚信百安矿业建设有限公司 致元矿业 指 Eunitial Mining Investment Limited 致元矿业投资有限公司(毛里求斯) 金诚信集团/控股股东 指 金诚信集团有限公司 景运实业 指 北京景运实业投资有限责任公司 鹰潭金诚 指 鹰潭金诚投资发展有限公司 鹰潭金信 指 鹰潭金信投资发展有限公司 长沙迪迈 指 长沙迪迈数码科技股份有限公司 首云矿业 指 首云矿业股份有限公司 业主/客户 指 矿山开发项目的投资人或投资人专门为矿山开发项目设立的独立法人,是矿山开发项目的产权所有者 2019 年
9、年度报告 6 / 322 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 金诚信矿业管理股份有限公司 公司的中文简称 金诚信 公司的外文名称 JCHX MINING MANAGEMENT CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 JCHX 公司的法定代表人 王先成 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴邦富 王立东 联系地址 北京市丰台区育仁南路3号院3号楼 北京市丰台区育仁南路3号院3号楼 电话 010-82561878 010-82561878 传真 010-82561878 010-8256187
10、8 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市密云区经济开发区水源西路28号院1号楼101室 公司注册地址的邮政编码 101500 公司办公地址 北京市丰台区育仁南路3号院3号楼 公司办公地址的邮政编码 100070 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 、 证券时报 2019 年年度报告 7 / 322 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股
11、票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金诚信 603979 未发生变更 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座 6 层 签字会计师姓名 鲁立、黄平 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 3,433,964,466.78 3,105,190,215.55 10.59 2,440,345,134.
12、45 归属于上市公司股东的净利润 309,567,849.86 291,429,013.89 6.22 205,199,836.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 316,412,043.40 274,003,400.12 15.48 202,183,784.63 经营活动产生的现金流量净额 574,741,907.59 182,230,898.20 215.39 126,088,116.05 2019 年年度报告 8 / 322 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减(%) 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 4,261,953,901.61 4,052,7
13、37,776.50 5.16 3,828,236,430.36 总资产 6,572,393,800.82 6,272,804,927.35 4.78 5,633,952,256.22 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益(元股) 0.53 0.50 6.00 0.35 稀释每股收益(元股) 0.53 0.50 6.00 0.35 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.54 0.47 14.89 0.35 加权平均净资产收益率(%) 7.44 7.36 增加0.08个百分点 5.46 扣除非经
14、常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.60 6.92 增加0.68个百分点 5.38 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内,公司营业收入增长 10.59%,主要系业务规模扩大所致。公司本年实现归属于上市公司股东的净利润增加 6.22%,主要系主营业务毛利增加所致。 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 215.39%,主要系本期加大回款力度所致。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告
15、中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2019 年年度报告 9 / 322 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12
16、月份) 营业收入 688,080,967.30 838,841,062.02 870,521,228.25 1,036,521,209.21 归属于上市公司股东的净利润 78,588,339.69 86,980,468.98 67,252,317.51 76,746,723.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 78,926,993.47 91,933,631.30 65,401,024.82 80,150,393.81 经营活动产生的现金流量净额 -173,364,836.74 220,246,712.15 -8,691,893.85 536,551,926.03 季度数据与
17、已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注(如适用) 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -7,812,734.08 9,498,440.97 -3,694,896.23 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国4,366,262.50 2,553,331.87 2,963,656.16 2019 年年度报告 10 / 322 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受
18、的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 99,251.65 七、66 864,387.07 7,083,117.58 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -1,597,500.00 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正
19、常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效-1,497,127.90 七、68 / 2019 年年度报告 11 / 322 套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
20、损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -895,259.2 6,404,515.84 -2,227,929.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 106,670.33 1,938,418.16 少数股东权益影响额 -190,855.00 21,788.67 -20,989.73 所得税影响额 577,098.16 -3,855,268.81 -1,086,906.49 合计 -6,844,193.54 17,425,613.77 3,016,051.55 其他符合非经常性损益定义的损益
21、项目系收到的个税手续费返还 106,670.33 元。 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响2019 年年度报告 12 / 322 金额 应收款项融资 235,532,602.35 321,794,982.55 86,262,380.20 其他非流动金融资产 20,000,000.00 18,502,872.10 -1,497,127.90 -1,497,127.90 其他权益工具投资 120,000,000.00 72,468,750.00 -47,531,250.00 合计
22、 375,532,602.35 412,766,604.65 37,234,002.30 -1,497,127.90 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)主要业务(一)主要业务 1、主营业务情况、主营业务情况 公司的主营业务包括采矿运营管理、矿山工程建设及矿山设计与技术研发,公司的服务对象为大中型非煤类地下固体矿山,涉及矿山资源品种主要包括铜、铅、锌、铁、镍、钼、金、磷等。采矿运营管理是以矿山持续稳定的采矿生产为目标,保证矿山在一定
23、的生产周期内,按照核准的生产规模,连续均衡地产出质量合格的矿石,其过程涉及开拓、采准、切割、运输、提升、给排水、通风、机电等多系统的运行管理;矿山工程建设主要指矿山基建期各项建设工程、矿山生产期改扩建各项建设工程以及其他单项技改措施工程等;矿山设计与技术研发是指为矿山的建设、改扩建和技术革新而进行的规划、设计和咨询服务,旨在根据矿床赋存状况和经济技术条件,选择技术可行、经济合理的矿产资源开发方案。 公司主营业务在保持稳定发展的基础上,利用多年积累的矿山服务管理技术和品牌优势,积极向业务链上、下游延伸,不断拓展新的业务领域:从以矿山工程建设与采矿运营管理的矿山开发服务,积极向矿山综合服务转型,形
24、成采矿运营管理、矿山工程建设、矿山设计与技术研发等业务一体化的矿山系统服务能力;稳步向资源开发领域延伸,借助并充分发挥主业优势,逐步探索出了具有金诚信特色的“资源+服务”开发模式,2019 年上半年公司成功竞买贵州两岔河矿业开发有限公司 90%股权,2019 年下半年公司相继收购托克集团下属刚果(金)Dikulushi 铜矿、艾芬豪集团旗下 Cordoba Minerals Corp.(简称“Cordoba 公司” )19.9%股权;积极拓展矿山机2019 年年度报告 13 / 322 械设备制造业务能力,金诺公司 2019 年已取得包括两款 16 座人车、两款炸药运输车、两款柴油运输车、一款
25、固定式人车在内的 18 款主力车型服务车的国家矿用产品安全标准认证(KA 证书) 。 报告期内,公司的主营业务未发生重大变化。 2、主要经营模式、主要经营模式 公司所处行业的上游主要为矿山机械设备制造行业、矿山建设和生产所需的大宗物资材料供应商、矿山设计与研究行业,下游主要是各类矿产资源的开发行业。公司经过多年的市场开拓,明确了以“大市场、大业主、大项目”为主的目标市场策略,一方面,公司始终贯彻以领先的技术为矿山业主提供超值服务的理念,以优质的矿山工程建设服务获得矿山业主的认可,进而承接后期的采矿运营管理业务;另一方面,通过加大矿山设计与技术研发力度,初步形成了矿山工程建设、采矿运营管理和矿山
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