步长制药:2018年年度报告(修订版).PDF
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1、山东步长制药股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 189 公司代码:603858 公司简称:步长制药 山东步长制药股份有限公司山东步长制药股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 山东步长制药股份有限公司 2018 年年度报告 2 / 189 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法
2、律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人赵涛赵涛、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王宝才王宝才及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)李万利李万利声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案
3、或公积金转增股本预案 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:公司拟以2018年12月31日总股本88,634万股扣减不能参与利润分配的公司目前已回购股1,553.6093万股后, 即87,080.3907万股为基数, 向全体股东每10股分配现金红利16.14元(含税),合计派发现金红利140,547.75059万元(含税),剩余未分配利润结转下一年度; 同时以上述87,080.3907万股为基数, 以资本公积金向全体股东每10股转增3股, 本次转增的资本公积金来源为公司股本发行溢价所形成的资本公积金, 公司本次资本公积金转增股本不扣税。鉴于公司正在实施股份回购事项,若公司董事会及股东大会审
4、议通过利润分配预案后公司分配基数发生变动的(总股本减去公司已回购股份),分红转增应以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数,保持每10股派发现金16.14元人民币(含税)、资本公积金每10股转增3股不变的原则。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
5、 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,包括行业风险、经营管理风险等,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十、十、 其他其他 适用 不适用 山东步长制药股份有限公司 2018 年年度报告 3 / 189 目录目录 第一节 释义 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 公司业务概要 . 8 第四节 经营情况讨论与分析 . 18 第五节 重要事项 . 45 第六节 普通股股份变动及股东情况 . 69 第七节 优先股相关情况 . 75 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 7
6、6 第九节 公司治理 . 89 第十节 公司债券相关情况 . 91 第十一节 财务报告 . 92 第十二节 备查文件目录 . 189 山东步长制药股份有限公司 2018 年年度报告 4 / 189 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 步长制药、公司、本公司、母公司 指 山东步长制药股份有限公司 步长(香港) 指 步长(香港)控股有限公司 首诚国际(香港) 指 首诚国际(香港)有限公司 丹红(香港)科技 指 丹红(香港)科技有限公司 神州科技 指 神州科技有限公司 兴讯投资(香港
7、) 指 兴讯投资(香港)有限公司 咸阳长涛电子 指 咸阳长涛电子科技有限公司 陕西步长制药 指 陕西步长制药有限公司 咸阳步长医药 指 咸阳步长医药有限公司 杨凌步长制药 指 杨凌步长制药有限公司 保定天浩制药 指 保定天浩制药有限公司 辽宁奥达制药 指 辽宁奥达制药有限公司 邛崃天银制药 指 邛崃天银制药有限公司 吉林四长制药 指 吉林四长制药有限公司 通化天实制药 指 通化天实制药有限公司 步长神州制药 指 山东步长神州制药有限公司 山东步长医药 指 山东步长医药销售有限公司 长涛咨询服务 指 咸阳长涛咨询服务有限公司 山东丹红制药 指 山东丹红制药有限公司 北京安和康医药 指 北京安和康
8、医药有限公司 梅河口步长制药 指 梅河口步长制药有限公司 上海盛秦医药(原简称:上海步长医药咨询) 指 上海盛秦医药咨询有限公司(原名: 上海步长医药咨询有限公司) 西藏瑞祥医药科技 指 西藏瑞祥医药科技有限公司 西藏鸿发医药科技 指 西藏鸿发医药科技发展有限公司 新疆步长药业 指 新疆步长药业有限公司 吉林步长制药 指 吉林步长制药有限公司 陕西步长高新制药 指 陕西步长高新制药有限公司 西藏德豪 指 西藏德豪商业信息咨询有限公司 西藏银星 指 西藏银星企业管理咨询有限公司 西藏瑞兴 指 西藏瑞兴投资咨询有限公司 西藏华联 指 西藏华联商务信息咨询有限公司 西藏宏强 指 西藏宏强企业管理咨询
9、有限公司 西藏丹红 指 西藏丹红企业管理有限公司 泸州步长制药 指 四川泸州步长生物制药有限公司 通化谷红制药 指 通化谷红制药有限公司 西藏广发 指 西藏广发投资咨询有限公司 湖北步长九州通 指 湖北步长九州通医药有限公司 泸州新迈康 指 泸州新迈康医疗科技有限公司 北京普恩 指 北京普恩光德生物科技开发有限公司 山东步长制药股份有限公司 2018 年年度报告 5 / 189 朝阳银行 指 朝阳银行股份有限公司 SHEN ZHOU LLC 指 SHEN ZHOU TECHNOLOGY LLC 吉林步长医药 指 吉林步长医药销售有限公司 陕西步长生命科技 指 陕西步长生命科技有限公司 第二节第
10、二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 山东步长制药股份有限公司 公司的中文简称 步长制药 公司的外文名称 SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS CO.,LTD 公司的外文名称缩写 BUCHANG PHARMA 公司的法定代表人 赵涛 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒲晓平 吴兵 联系地址 山东省菏泽市中华西路369号 山东省菏泽市中华西路369号 电话 0530-5299167 0530-5299167 传真 0530-5299286 0530-5299286 电子
11、信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省菏泽市中华西路369号 公司注册地址的邮政编码 274000 公司办公地址 山东省菏泽市中华西路369号 公司办公地址的邮政编码 274000 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 步长制药 603858 无 六、六、 其他其他
12、相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A山东步长制药股份有限公司 2018 年年度报告 6 / 189 座 9 层 签字会计师姓名 黄志芬、张小容 公司聘请的会计师事务所(境外) 名称 信永中和(香港)会计师事务所有限公司 办公地址 香港铜锣湾希慎道 33 号利园一期 43 楼 签字会计师姓名 陈永杰 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦21 层 签字的保荐代表人姓名 王栋、洪立斌 持续督导的期间 2016
13、年 11 月 18 日至 2018 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 13,664,752,613.57 13,863,918,661.24 -1.44 12,320,883,101.06 归属于上市公司股东的净利润 1,888,405,372.55 1,637,952,317.97 15.29 1,769,364,646.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,529,078
14、,790.30 1,453,041,841.14 5.23 1,538,498,041.92 经营活动产生的现金流量净额 2,050,837,314.24 1,961,975,603.38 4.53 1,668,783,082.46 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减(%) 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 13,734,528,058.62 13,142,257,608.47 4.51 12,606,015,914.99 总资产 20,025,001,188.04 19,196,702,576.68 4.31 18,674,955,066.68 ( (二二) ) 主要
15、财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益(元股) 2.1309 1.8480 15.31 2.1516 稀释每股收益(元股) 2.1309 1.8480 15.31 2.1516 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 1.7254 1.6394 5.25 1.8708 加权平均净资产收益率(%) 13.95 12.81 增加1.14个百分点 21.21 山东步长制药股份有限公司 2018 年年度报告 7 / 189 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 11.30 11.37 减少0.07个百分点 18.44
16、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外
17、会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 2,430,784,526.12 3,317,217,309.59 3,538,346,462.87 4,378,404,314.99 归属于上市公司股东的净利润 206,239,756.92 494,676,278.91 514,724,540.54 672,764,796.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 166,787,61
18、0.75 367,622,133.87 428,235,633.72 566,433,411.96 经营活动产生的现金流量净额 140,338,497.63 1,377,968,110.84 705,284,343.36 -172,753,637.59 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注(如适用) 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -794,632.81 -453,022.12 108,740,614.46 计入当期损益的
19、政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 449,108,740.40 236,504,586.54 146,036,904.59 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 26,199,927.11 对外委托贷款取得的损益 9,273,347.72 10,150,088.01 除上述各项之外的其他营业外-41,509,846.06 -27,584,079.51 -13,699,496.21 山东步长制药股份有限公司 2018 年年度报告 8 / 189 收入和支出 少
20、数股东权益影响额 -11,861,564.12 -614,425.16 -337,580.46 所得税影响额 -61,816,042.27 -32,215,930.64 -20,023,925.93 合计 359,326,582.25 184,910,476.83 230,866,604.46 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)主要业务(一)主要业务 根据国
21、民经济行业分类(GB/T4754-2017),公司属于中成药生产行业(行业编号 2740)。公司主要从事中成药的研发、生产和销售,主要产品涉及心脑血管疾病中成药领域,同时也覆盖妇科用药等其他领域。根据营业执照,公司的主营业务是片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂(蜜丸、浓缩丸、水丸、水蜜丸)、口服液。 公司充分发挥中药在心脑血管用药领域中的重要作用, 重视化药、 生物药在心脑血管领域的地位,培育出了脑心通胶囊、稳心颗粒、丹红注射液和谷红注射液四个独家专利品种,治疗范围涵盖中风、心律失常、供血不足和缺血梗塞等常见心脑血管疾病。公司脑心通胶囊、稳心颗粒、丹红注射液和谷红注射液市场地位突出,四项产品 201
22、8 年的合计收入达 91.43 亿元。 为了增加中成药产品梯队,公司近年又培育出了灯盏花素氯化钠注射液 (独家生产) , 治疗范围:用于治疗缺血性脑血管疾病,如脑梗塞,脑出血后遗症所致偏瘫;冠心病、心绞痛、心肌梗塞及高粘血症等;和其他缺血性及伴有微循环障碍性疾病。该产品 2018 年的收入为 0.26 亿元。 为了适应心脑血管市场的快速增长及中药行业政策的变化,公司近年还在化药与生物药方面积极布局,培育出了多个化药类型注射液和口服液产品。 在化药领域,公司培育出了参芎葡萄糖注射液(全国仅两家生产企业),用于闭塞性脑血管疾病及其他缺血性血管疾病。该品种 2018 年的收入为 2.84 亿元; 复
23、方脑肽节苷脂注射液(独家、专利品种),用于治疗脑卒中、老年性痴呆,颅脑损伤、脊髓损伤及创伤性周围神经损伤,用于治疗脑部疾病引起的功能障碍。该品种 2018 年的收入为 5.05 亿元; 复方曲肽注射液(独家、专利品种),用于治疗脑卒中等急慢性脑血管疾病,老年性痴呆,颅脑外伤、脊髓损伤等原因引起的中枢神经损伤、周围神经损伤、脑血管意外创伤及创伤后的神经系统后遗症, 以及脑血管疾病引起的脑功能障碍等后遗症;用于治疗闭塞综合征、 动脉硬化、 血栓性静脉炎、毛细血管出血以及血管通透性升高引起的水肿。该品种 2018 年的收入为 3.55 亿元; 银杏蜜环口服溶液(独家、专利品种),主要用于冠心病、心绞
24、痛、缺血性脑血管疾病,可改善心、脑缺血性症状。该品种 2018 年的收入为 2.79 亿元。 在生物制药领域,公司在上市前后已陆续布局,在四川泸州高新区医药产业园建设生物制药基地及新药产业化基地, 先期用地 300 多亩, 建筑总面积 7.42 万平方米, 第一期计划投资 6.97 亿元。 目前,山东步长制药股份有限公司 2018 年年度报告 9 / 189 10 项生物制品(含 8 项 1 类治疗用生物制品)正在研发,部分项目已进入临床 II 期或 III 期阶段,覆盖肿瘤、骨质疏松、贫血、关节炎、心脑血管等范围。 (二)经营模式(二)经营模式 1、采购模式 公司生产所需原料主要为三七、丹参
25、、红花、党参、水蛭、全蝎、黄精等中药材及辅料、包装材料等。 对于中药材, 公司已在山东和新疆分别建立了丹参和红花的种植基地, 已通过中药材 GAP 认证;同时,公司与供应商建立长期稳定的合作关系,按照实际需求、根据市场价格签订采购合同;对于设备、包装材料等,公司多通过招标或询价方式进行采购。 2、生产模式 各药厂采用总经理负责制,设有生产部、质量部等管理部门,对日常的生产及质量等活动进行全面管理。为进一步加强和协调下属子公司的管理,公司设有生产运营管理中心,对整个生产系统的工作进行督查、评估、指导与支持。 公司生产过程遵循 GMP 规范,严格执行产品工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程
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