南京医药:2018年年度报告.PDF
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1、南京医药股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 175 公司代码:公司代码:600713 公司简称:公司简称:南京医药南京医药 南京医药股份有限公司南京医药股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 南京医药股份有限公司 2018 年年度报告 2 / 175 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个
2、别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 Richard Gorsuch 公务原因 骆训杰 三、三、 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人周建军周建军、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人孙剑孙剑及会计机构负责人 (会计主管人员)及会计机构负责人 (会计主管人员) 李菁李菁声明:声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报
3、告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2018年度利润分配预案为:以2018年末公司总股本1,041,611,244股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。本次实际用于分配的利润总计104,161,124.40元,剩余可分配利润转入下一年度分配。2018年度不进行公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股
4、股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险, 敬请查阅 “第四节经营情况讨论与分析” 中 “可能面对的风险”部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 南京医药股份有限公司 2018 年年度报告 3 / 175 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9
5、 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 51 第九节第九节 公司治理公司治理 . 59 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 62 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 175 南京医药股份有限公司 2018 年年度报告 4 / 175 第一节第一
6、节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 上交所 指 上海证券交易所 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 江苏省国资委 指 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 南京市国资委 指 南京市人民政府国有资产监督管理委员会 南京医药、公司、本公司 指 南京医药股份有限公司 本集团 指 本公司及合并报表范围子公司 南京医药集团、南药集团 指 南京医药集团有限责任公司,公司控股股东 南京医药产业集团,产业集团 指 南京医药产业(集团)有限责任公司,
7、公司控股股东的控股股东,国有资产授权经营单位 南京新工投资集团,新工投资集团,新工投 指 南京新工投资集团有限责任公司, 南京医药产业 (集团)有限责任公司的控股股东,国有资产授权经营单位 Alliance Healthcare 指 Alliance Healthcare Asia Pacific Limited(一家依据香港法律注册成立的公司),公司股东 Walgreens Boots Alliance、WBA 指 Walgreens Boots Alliance, Inc., 一家在美国 NASDAQ 上市的公司(Nasdaq:WBA),Alliance Healthcare 间接控股股东
8、。 金陵药业 指 金陵药业股份有限公司 南京华东医药 指 南京华东医药有限责任公司 南京华东医药职工持股会 指 南京华东医药有限责任公司职工持股会 金陵大药房 指 南京金陵大药房有限责任公司 南京白敬宇 指 南京白敬宇制药有限责任公司 南京中山制药 指 南京中山制药有限公司 中健之康供应链 指 中健之康供应链服务有限责任公司 南京益同 指 南京益同药业有限公司 南药湖北 指 南京医药湖北有限公司 湖北中山医疗 指 湖北中山医疗投资管理有限公司 江苏华晓 指 江苏华晓医药物流有限公司 福建同春 指 福建同春药业股份有限公司 徐州广济 指 徐州市广济连锁药店有限公司 医疗用品 指 南京医药医疗用品
9、有限公司 安徽天星 指 安徽天星医药集团有限公司 天元器械 指 合肥市天元医疗器械有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 南京医药股份有限公司 2018 年年度报告 5 / 175 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 南京医药股份有限公司 公司的中文简称 南京医药 公司的外文名称 NanJing Pharmaceutical Company Limited 公司的外文名称缩写 NPC 公司的法定代表人 周建军 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
10、姓名 李文骏 王冠 联系地址 南京市雨花台区小行里尤家凹1号(南京国际健康产业园)8号楼 南京市雨花台区小行里尤家凹1号(南京国际健康产业园)8号楼 电话 025-84552601 025-84552680 传真 025-84552601 025-84552680 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 南京市雨花台区小行里尤家凹1号 公司注册地址的邮政编码 210012 公司办公地址 南京市雨花台区小行里尤家凹1号(南京国际健康产业园)8号楼 公司办公地址的邮政编码 210012 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的
11、信息披露媒体名称 上海证券报;中国证券报;证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司投资与战略规划部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 南京医药 600713 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 签字会计师姓名 徐侃瓴、吴岚 报告期内履行持续督导职责的名称 中信证券股份有限公司 南京医药股份有限公司 2018 年年度报告 6 /
12、175 保荐机构 办公地址 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场 (二期)北座 签字的保荐代表人姓名 毛宗玄、陈淑绵 持续督导的期间 2018 年 2 月 6 日-2019 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 南京证券股份有限公司 办公地址 南京市江东中路 389 号 签字的保荐代表人姓名 高金余、肖爱东 持续督导的期间 2018 年 2 月 6 日-2019 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增
13、减(%) 2016年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 31,303,046,293.36 28,810,266,444.33 27,473,449,174.44 8.65 28,652,187,752.95 26,720,500,728.21 归属于上市公司股东的净利润 264,293,782.66 232,442,420.78 239,271,476.92 13.70 181,688,702.46 180,271,837.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 243,819,656.87 206,855,207.06 206,855,207.06 17.87 183,
14、944,149.34 183,944,149.34 经营活动产生的现金流量净额 -366,901,541.10 319,987,767.63 187,697,616.38 -214.66 -351,095,182.80 -240,877,981.31 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减(%) 2016年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 3,669,168,160.75 2,805,063,744.07 2,777,721,431.60 30.81 2,661,812,859.97 2,626,180,869.92 总资产 19,554,816,13
15、7.60 16,576,284,171.99 15,925,206,287.67 17.97 14,976,641,672.89 13,961,833,947.61 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 调整后 调整前 调整后 调整前 南京医药股份有限公司 2018 年年度报告 7 / 175 基本每股收益(元股) 0.260 0.259 0.267 0.39 0.202 0.201 稀释每股收益(元股) 0.260 0.259 0.267 0.39 0.202 0.201 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股
16、) 0.240 0.230 0.230 4.35 0.205 0.205 加权平均净资产收益率 (%) 7.289 8.482 8.832 减少1.193个百分点 7.272 7.313 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 6.767 7.636 7.636 减少0.869个百分点 7.462 7.462 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、 公司 2018 年收购南京华东医药和金陵大药房, 属同一控制下企业合并, 公司已对 2016 年、 2017年财务报表进行追溯调整。 2、 公司2016年度非公开发行股票已于2018年2月2日办理完毕新增股份登记
17、, 本次发行完成后,公司总股本由 2017 年度的 897,425,598 股增至 1,041,611,244 股。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况
18、适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 7,756,839,549.98 7,446,171,756.22 8,049,848,892.02 8,050,186,095.14 归属于上市公司股东的净利润 64,649,578.29 73,287,848.25 60,546,821.64 65,809,534.48 归属于上市公司股东的
19、扣除非经常性损益后的净利润 67,143,124.66 73,886,875.96 41,155,731.24 61,633,925.01 经营活动产生的现金流量净额 -1,252,804,260.79 614,376,067.50 -514,929,893.79 786,456,545.98 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 南京医药股份有限公司 2018 年年度报告 8 / 175 公司 2018 年收购南京华东医药和金陵大药房,属同一控制下企业合并,公司已对 2016 年、2017年财务报表进行追溯调整。季度数据与已披露的定期报告数据因此而存在差异。 十、十、 非经常性
20、损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 33,873,396.46 87,982,922.51 115,469.90 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,177,465.97 7,807,509.21 5,680,020.90 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
21、享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -12,298,228.68 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 8,106,028.21 -35,157,184.28 15,282,932.81 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融
22、资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -623,300.00 -17,660,189.98 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 南京医药股份有限公司 2018 年年度报告 9 / 175 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,593,374.56 -8,370,820.48 -12,856,493.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -11,169,38
23、6.99 10,199,657.93 -7,822,112.05 所得税影响额 -12,296,703.30 -6,916,452.51 -2,655,265.32 合计 20,474,125.79 25,587,213.72 -2,255,446.88 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 142,943,548.98 174,470,775.99 31,527,227.01 84,272.54 合计 142,943,548.98 174,470,775
24、.99 31,527,227.01 84,272.54 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司主要从事业务(一)公司主要从事业务 公司属于服务大健康产业的药品流通行业,主要从事药品流通业务,即从上游医药生产企业采购产品,然后再批发给下游的经销商、医院、药店等或通过零售直接销售给消费者。公司服务46000 多家客户,已与排名前 50 位的药品供应商建立了良好的合作关系。公司市场覆盖苏皖闽鄂等地及云川部分地区,业务覆盖近 70 个城市
25、,在华东区域市场积累了丰富的医药商业运作经验、资源和品牌知名度,业务规模位居国内医药流通业第八位。 (二)公司经营模式(二)公司经营模式 公司目前以医药批发、医药零售、 医药“互联网+”业务以及医药第三方物流服务业务为主营业务。 1、医药批发、医药批发 该类业务是指公司从国内外供货商采购产品,收到订单后及时安排物流配送服务。业务服务对象主要包括医院、社区卫生机构、连锁药房及农村乡镇卫生院、药店、诊所等非公立医疗机构(统称第三终端)及商业分销企业。经过多年发展,公司依托巨大的药品市场需求和区域性集团化企业的地缘优势,通过针对医疗机构的医药批发业务,公司在销售市场打响了品牌知名度,也为药事服务业务
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