南京化纤:2018年年度报告.PDF
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1、2018 年年度报告 1 / 167 公司代码:600889 公司简称:南京化纤 南京化纤股份有限公司南京化纤股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 167 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会
2、议。董事会会议。 三、三、 江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙)江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人丁明国丁明国、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人谌聪明谌聪明及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)曹玲曹玲声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经江苏公证天业会计师事务
3、所(特殊普通合伙)审计,本公司母公司2018年度实现的净利润为87,386,514.10元,提取10%法定盈余公积金,拟以2018年末股本总数366,346,010股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.10元(含税),剩余利润转入下年度。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决
4、策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能面对的风险,敬请投资者查阅经营情况讨论与分析章节中关于公司未来发展的讨论与分析之(四)可能面对的风险相关内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 167 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东
5、情况 . 35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 43 第九节第九节 公司治理公司治理 . 49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 51 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 166 2018 年年度报告 4 / 167 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 南京化纤、公司、股份公司 指 南京化纤股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管
6、理委员会 省证监局 指 中国证监会江苏监管局 省国资委 指 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 市国资委 指 南京市人民政府国有资产监督管理委员会 轻纺集团 指 南京轻纺产业(集团)有限公司 新工集团 指 南京新工投资集团有限责任公司 法伯耳 指 南京法伯耳纺织有限公司 江苏金羚 指 江苏金羚纤维素纤维有限公司 兰精(南京) 指 兰精(南京)纤维有限公司 兰精控股 指 奥地利兰精纤维控股有限公司 南京维卡 指 南京维卡纤维有限公司 南京纸业 指 南京金羚纸业有限公司 金汇(香港) 指 金汇(香港)投资发展有限公司 元 指 人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标
7、一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 南京化纤股份有限公司 公司的中文简称 南京化纤 公司的外文名称 Nanjing Chemical Fibre CO.,Ltd 公司的外文名称缩写 NCFC 公司的法定代表人 丁明国 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈波 许兴 联系地址 南京新材料产业园江苏省南京市六合区郁庄路2号 南京新材料产业园江苏省南京市六合区郁庄路2号 电话 025-84208005 025-84208005 传真 025-57518852 025-57518852 电子信箱 cb_ 1332596571QQ.com 三、三、 基本情
8、况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省南京市六合区郁庄路2号 2018 年年度报告 5 / 167 公司注册地址的邮政编码 211511 公司办公地址 南京新材料产业园 江苏省南京市六合区郁庄路2号 公司办公地址的邮政编码 211511 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 南京化纤股份有限公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 南京化纤 600889
9、 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 办公地址 南京市玄武区洪武北路 188 号 签字会计师姓名 沈伟、李霞 公司聘请的会计师事务所(境外) 名称 不适用 办公地址 不适用 签字会计师姓名 不适用 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 9 号 签字的保荐代表人姓名 韩汾泉、陈昕 持续督导的期间 2018 年 4 月 11 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 不适用 办公地址 不适用 签字的财务顾问主办人姓名 不
10、适用 持续督导的期间 不适用 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 2018 年年度报告 6 / 167 营业收入 990,541,946.83 1,607,092,730.23 -38.36 1,664,832,961.69 归属于上市公司股东的净利润 6,207,156.77 -302,950,869.61 不适用 90,831,591.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -95,729,247.82 48,8
11、47,927.98 -295.97 93,207,762.95 经营活动产生的现金流量净额 -96,476,181.31 -158,985,133.85 不适用 359,500,708.78 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减(%) 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 1,516,979,274.43 1,139,081,270.43 33.18 1,478,957,806.82 总资产 2,100,897,822.04 1,845,371,128.78 13.85 2,228,416,137.67 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2
12、017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益(元股) 0.02 -0.99 不适用 0.30 稀释每股收益(元股) 0.02 -0.99 不适用 0.30 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) -0.26 0.16 -262.5 0.30 加权平均净资产收益率(%) 0.44 -22.95 增加23.39个百分点 6.32 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -6.84 3.70 减少10.54个百分点 6.48 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国
13、际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 2018 年年度报告 7 / 167 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种
14、:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 318,094,284.44 234,749,674.05 177,128,022.37 260,569,965.97 归属于上市公司股东的净利润 -19,257,111.25 -37,143,896.47 -28,180,766.68 90,788,931.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -20,127,058.44 -40,031,070.80 -33,093,626.67 -2,477,491.91 经营活动产生的现金流量净额 -1
15、8,172,344.57 -52,945,083.82 -44,572,864.27 19,214,111.35 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注(如适用) 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 101,860,872.95 -614,001.73 148,673.75 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受
16、的政府补助除外 43,556,151.75 2,160,231.22 1,803,460.19 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 10,615,057.71 7,211,426.47 2,260,197.55 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 2018 年年度报告 8 / 167 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并
17、产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,322,464.61 -1,101,340.85 -6,702,26
18、2.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -5,505,036.22 -357,381,715.68 少数股东权益影响额 -73,581.41 -200,834.16 -262,833.35 所得税影响额 -60,839,524.80 -1,872,562.86 376,592.89 合计 101,936,404.59 -351,798,797.59 -2,376,171.86 十一、十一、 采用采用公允价值计量公允价值计量的项目的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售权益工具(所持南京证券股票) 7,168,02
19、8.45 8,972,927.70 1,804,899.25 合计 7,168,028.45 8,972,927.70 1,804,899.25 2018 年年度报告 9 / 167 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况主要业务、经营模式及行业情况说明说明 报告期内,公司的主要业务是从事粘胶纤维、自来水及景观水的生产与经营。 1 1、 粘胶纤维业务粘胶纤维业务 粘胶纤维是再生纤维素纤维,它是以天然纤维木材、棉短绒为原料,经碱化、老化、黄化等工序制成粘胶,再经过湿法纺丝而制成的
20、纤维,属于生物质纤维范围,是循环经济可持续发展的重要化学纤维产品。粘胶纤维是棉纤维的代用品和升级产品;其性能具有天然纤维的自然属性,顺应了人们在服装领域反璞归真、回归自然的消费理念,发展空间广阔,市场前景良好。根据工艺和用途不同,粘胶纤维分为粘胶长丝和粘胶短丝。 公司原具有粘胶短丝 8 万吨/年、粘胶长丝 2 万吨/年的生产能力。同时公司还与奥地利兰精集团合资设立了兰精(南京)纤维有限公司,本公司持有兰精(南京)30%股权,是其参股股东。兰精(南京)拥有的粘胶短丝产能为 16 万吨/年。 2018 年 10 月 26 日,公司关停了粘胶长丝生产线,不再具备粘胶长丝生产能力。 2018 年 12
21、 月 14 日,公司办理完成了转让所持兰精(南京)30%股权的全部相关手续,不再持有兰精(南京)股权。 基于以上变化,截止 2018 年末,公司具有粘胶短纤 8 万吨/年生产能力。 2 2、自来水、自来水及景观水及景观水业务业务 公司自来水厂位于南京市栖霞区燕子矶,拥有 15 万吨/日供水能力。 该厂主要业务是向南京经济技术开发区内企业及其周边工厂和居民小区提供自来水服务,平均日供自来水量为 5 万吨左右;同时为南京市政工程配套供应景观水,最大日供水量为 10 万吨。 2018 年 9 月 17 日,自来水厂完成供水职能切换工作,成为南京市城北地区河道引水(即景观水) 专业水厂, 最大日供景观
22、水量增加至 15 万吨, 调剂出来的新增景观水量精准用于玄武湖、金川河水系、北十里长沟等内河引流补水;公司不再经营自来水业务。 二、二、 报告期内公司主要资产发生报告期内公司主要资产发生重大变化情况重大变化情况的说明的说明 适用 不适用 1、 遵照新工集团 关于政府要求关停南京法伯耳纺织有限公司热电厂燃煤机组有关事项的通知(宁新工【2018】16 号)要求,公司需于 2018 年 10 月份前完成“南京法伯耳纺织有限公司热电厂燃煤机组关停工作”。 燃煤机组关停将直接影响法伯耳长丝生产所需的蒸汽、电力供应。由于长丝市场竞争激烈,若通过外购蒸汽或煤改气等方案来解决长丝生产的能源供应,法伯耳继续生产
23、粘胶长丝将不具备经济效益。 鉴于上述实际情况,公司第九届董事会第八次会议决定:公司将在 2018 年 10 月份前完成法伯耳热电厂燃煤机组关停工作,并平稳有序地关停法伯耳粘胶长丝生产线;同时加快产业结构调整步伐,推动法伯耳转型发展。 2018 年 10 月 26 日,公司关停了粘胶长丝生产线,并根据政府部门最新要求,关停了南京法伯耳纺织有限公司热电厂两台燃煤锅炉,剩余一台锅炉也将有序关停。 2、2017 年 10 月 12 日,中国证监会向公司核发关于核准南京化纤股份有限公司非公开发行股票的批复(证监许可20171821 号),核准公司本次非公开发行股票并上市的相关事宜。 2018 年年度报告
24、 10 / 167 2018 年 4 月 3 日,江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“苏公 W2018B036号” 验资报告 , 经其审验, 截至 2018 年 4 月 3 日止, 南京化纤已发行人民币普通股 59,276,727股,募集资金总额为人民币 376,999,983.72 元,扣除本次发行费用人民币 6,662,809.93 元(不含税),实际募集资金净额为人民币 370,337,173.79 元,其中新增股本人民币 59,276,727.00元,新增资本公积人民币 311,060,446.79 元。 公司与本次非公开发行相关的工商变更登记手续已完成。 3、2018 年
25、 8 月 3 日,公司第九届董事会第十二次会议审议通过了关于通过公开挂牌方式转让公司所持兰精(南京)纤维有限公司 30%股权的议案,同意公司通过南京市公共资源交易中心公开挂牌转让所持兰精(南京)纤维有限公司 30%股权,并授权经营层具体办理上述股权转让事宜。 经公开挂牌,兰精控股有限责任公司被确认为该项目受让方,股权转让的最终成交价格为32,016.35 万元。2018 年 11 月 19 日,本公司已收到兰精控股有限责任公司缴纳的全部股权转让价款。2018 年 12 月 14 日,兰精(南京)在南京市工商行政管理局办理完成了本次股权转让的工商变更登记手续。本次股权转让的相关手续全部办理完成。
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