金通灵:2018年年度报告.PDF
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《金通灵:2018年年度报告.PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《金通灵:2018年年度报告.PDF(214页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-015 2019 年年 04 月月 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连
2、带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人季伟、主管会计工作公司负责人季伟、主管会计工作负责人袁学礼及会计机构负责人负责人袁学礼及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)冒鑫鹏声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。冒鑫鹏声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号号上市公上市公司从事节能环保服务业务的披露要求司从事节能环保服务业务的披露要求 1、应收账款风险、应收账款风险 按照流体机械产品行
3、业的惯例,公司产品验收合格后一般用合同金额的按照流体机械产品行业的惯例,公司产品验收合格后一般用合同金额的10%货款作为质保金,于项目工程整体安装调试并经检验合格后货款作为质保金,于项目工程整体安装调试并经检验合格后 1-2 年内收回。年内收回。总包类工程一般采取分期付款的方式,拉长了结算周期。同时,公司的部分客总包类工程一般采取分期付款的方式,拉长了结算周期。同时,公司的部分客户付款审批流程时间较长,从申请付户付款审批流程时间较长,从申请付款到最终收到款项的时间跨度较长,由于款到最终收到款项的时间跨度较长,由于结算周期较长,导致公司的应收账款周转速度较慢,应收账款余额较大,若公结算周期较长,
4、导致公司的应收账款周转速度较慢,应收账款余额较大,若公司客户出现经营不善,不能及时还款,公司发生坏账损失的可能性将增加。同司客户出现经营不善,不能及时还款,公司发生坏账损失的可能性将增加。同时,应收账款占总资产比例较高,若长时间无法及时回收,将有可能造成公司时,应收账款占总资产比例较高,若长时间无法及时回收,将有可能造成公司流动资金紧缺。为规避应收帐款的风险,公司将采取更加严格信用审批权限,流动资金紧缺。为规避应收帐款的风险,公司将采取更加严格信用审批权限,严格规范信用审批程序,强化应收账款管理,加强事前审核、事中控制、事后严格规范信用审批程序,强化应收账款管理,加强事前审核、事中控制、事后监
5、管措施,增强回款工作的考评要求。加强与客户之间的沟通,加快回款的速监管措施,增强回款工作的考评要求。加强与客户之间的沟通,加快回款的速江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 度,降低公司的财务费用,提高资金的使用效率。对较大金额的发电工程及汽度,降低公司的财务费用,提高资金的使用效率。对较大金额的发电工程及汽轮机项目,约定业主方为公司实施项目提供足额资产担保,基本消除款项不能轮机项目,约定业主方为公司实施项目提供足额资产担保,基本消除款项不能如期回收的风险。如期回收的风险。 2、项目执行风险、项目执行风险 公司在生物质发电、余热余气利用等领域签订金额较大的工程总包协议
6、,公司在生物质发电、余热余气利用等领域签订金额较大的工程总包协议,提升了公司在节能环保、生物质发电等领域的影响力,项目的落地需要具备多提升了公司在节能环保、生物质发电等领域的影响力,项目的落地需要具备多种能力,特别是项目的监管审批进度、项目资金匹配能力、项目管理能力提出种能力,特别是项目的监管审批进度、项目资金匹配能力、项目管理能力提出了较高要求。因此,在项目执行当中,部分项目建设工期,受业主延期或建设了较高要求。因此,在项目执行当中,部分项目建设工期,受业主延期或建设手续繁琐等影响,存在不能按照约定进度实施和经济效益变化的风险。工程项手续繁琐等影响,存在不能按照约定进度实施和经济效益变化的风
7、险。工程项目需要占用大量的资金,存在现金流紧张而造成的财目需要占用大量的资金,存在现金流紧张而造成的财务风险。为此,一方面,务风险。为此,一方面,公司严格按合同约定义务履约,避免造成我方违约,积极与业主沟通,尽力排公司严格按合同约定义务履约,避免造成我方违约,积极与业主沟通,尽力排除项目实施障碍,全力推进项目进度。同时,对于后续招投标项目,仔细甄别、除项目实施障碍,全力推进项目进度。同时,对于后续招投标项目,仔细甄别、认真分析可行性,选择风险可控的项目参与。另一方面,公司加强向金融机构认真分析可行性,选择风险可控的项目参与。另一方面,公司加强向金融机构的融资力度,积极借助资本市场平台进行多种方
8、式的融资,走外延式发展和内的融资力度,积极借助资本市场平台进行多种方式的融资,走外延式发展和内升式增长并重的道路。升式增长并重的道路。 3、研发风险、研发风险 公司是国内领先的大型工业风机、离心压缩机、小型蒸汽轮机等流体机械公司是国内领先的大型工业风机、离心压缩机、小型蒸汽轮机等流体机械产品研发、制造、应用于一体企业,历来高度重视新产品、新技术的投入,公产品研发、制造、应用于一体企业,历来高度重视新产品、新技术的投入,公司将持续加大研发投入司将持续加大研发投入,密切跟踪流体机械技术和应用的最新发展,进入到小,密切跟踪流体机械技术和应用的最新发展,进入到小型燃气轮机领域,提升公司的整体技术水平,
9、巩固在国内市场的技术领先地位。型燃气轮机领域,提升公司的整体技术水平,巩固在国内市场的技术领先地位。由于小型燃气轮机等高端流体机械产品研发涉及空气动力学、热力学、传热学、由于小型燃气轮机等高端流体机械产品研发涉及空气动力学、热力学、传热学、江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 燃烧学、高温材料及涂层、透平冷却和先进制造等多学科知识,具有研发投入燃烧学、高温材料及涂层、透平冷却和先进制造等多学科知识,具有研发投入大、周期长、风险高等特点,特别是国内相关学科、产业基础薄弱,虽然公司大、周期长、风险高等特点,特别是国内相关学科、产业基础薄弱,虽然公司组建了相应的研发团队,
10、展开了前期研究与技术储备,同时搭建了国外研发平组建了相应的研发团队,展开了前期研究与技术储备,同时搭建了国外研发平台,但如果公司相关新技术、新产品的研发节奏、产业化进度不及预期,可能台,但如果公司相关新技术、新产品的研发节奏、产业化进度不及预期,可能导致一定的沉没成本及经营风险。为此,公司将持续引进高导致一定的沉没成本及经营风险。为此,公司将持续引进高技术人才,充分发技术人才,充分发挥团队智慧,同时结合企业资源、自身定位和发展,与国内外该领域优秀的技挥团队智慧,同时结合企业资源、自身定位和发展,与国内外该领域优秀的技术人才或团队合作共同研发,形成系列知识产权。术人才或团队合作共同研发,形成系列
11、知识产权。 4、募集资金投资项目使用的风险、募集资金投资项目使用的风险 随着公司募投项目的建设投入,公司固定资产规模将陆续大幅增加,每年随着公司募投项目的建设投入,公司固定资产规模将陆续大幅增加,每年将增加固定资产折旧。虽然公司募投项目相关产品市场前景广阔,但如果未来将增加固定资产折旧。虽然公司募投项目相关产品市场前景广阔,但如果未来几年公司市场开拓不力,公司所扩张的产能将会出现部分闲置,可能存在着净几年公司市场开拓不力,公司所扩张的产能将会出现部分闲置,可能存在着净资产收益率下降的风险及费用增加的风险。公司将加强募投项目管理,同时进资产收益率下降的风险及费用增加的风险。公司将加强募投项目管理
12、,同时进一步开拓市场,增加市场占有率;加快新产品研发进度,将更一步开拓市场,增加市场占有率;加快新产品研发进度,将更多的新产品投放多的新产品投放市场。市场。 5、并购商誉减值风险、并购商誉减值风险 公司收购上海运能成交价格较其可辨认净资产增值较高,公司将会确认较公司收购上海运能成交价格较其可辨认净资产增值较高,公司将会确认较大额度的商誉。根据企业会计准则 ,企业合并所形成的商誉不作摊销处理,大额度的商誉。根据企业会计准则 ,企业合并所形成的商誉不作摊销处理,未来每年会计年末进行减值测试。若标的公司在未来经营中不能实现预期的收未来每年会计年末进行减值测试。若标的公司在未来经营中不能实现预期的收益
13、,则本次重组所形成的商誉将有可能会进行减值处理,从而对公司经营业绩益,则本次重组所形成的商誉将有可能会进行减值处理,从而对公司经营业绩产生一定程度的影响。此外,亦不排除补偿义务人不能及时按照业绩补偿约定产生一定程度的影响。此外,亦不排除补偿义务人不能及时按照业绩补偿约定进行业绩补偿的风险。进行业绩补偿的风险。 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 1230264538 股为基数,股为基数,向全体股向全体股东每东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.08 元(含税) ,送红
14、股元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,以资本股(含税) ,以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 17 第五节第五节 重要事项重要事项 . 43 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 60 第七节第七节 优先股相关情况优先股相
15、关情况 . 68 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 69 第九节第九节 公司治理公司治理 . 77 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 83 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 84 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 214 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或股份公司、金通灵 指 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 公司章程或章程 指 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共
16、和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 律师事务所、律师 指 北京海润天睿律师事务所 会计师事务所、会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 立信评估 指 上海立信资产评估有限公司 光大证券/独立财务顾问 指 光大证券股份有限公司 锡绍投资 指 上海锡绍投资管理中心(有限合伙) 滚石投资 指 上海滚石投资管理有限公司 滚石投资-3 号基金 指 滚石 3 号运能能源股权投资基金 滚石投资-9 号基金 指 滚石 9 号股权投资私募基金 东兴投资 指 上海东兴投资控股发展有限公司 五莲汇利 指 五莲汇利财务咨询管理中心 上海工锅 指 上海工业锅炉有限公司
17、工锅无锡 指 上海工业锅炉无锡有限公司 工锅绿能源 指 上海工锅绿能源有限公司 无锡金华运 指 无锡金华运电力设备有限公司 上海工锅厂 指 上海工业锅炉厂 工锅机电 指 上海工业锅炉厂机电节能服务部 国海证券、保荐人 指 国海证券股份有限公司 上海运能/标的公司 指 上海运能能源科技有限公司 交易标的/标的资产 指 上海运能 100%的股权 发行股份购买资产 指 金通灵向邵耿东等 6 名交易对方购买其合计持有的上海运能 100%的股权,以发行股份作为交易对价的行为 募集配套资金/配套融资 指 金通灵向不超过五名其他特定投资者发行股份募集配套资金 服务型制造业 指 制造与服务相融合的新产业形态,
18、是新的先进制造模式。它是为了实江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 现制造价值链中各利益相关者的价值增值,通过产品和服务的融合、客户全程参与、企业相互提供生产性服务和服务性生产,实现分散化制造资源的整合和各自核心竞争力的高度协同,达到高效创新的一种制造模式。 流体机械 指 以流体为工作介质来转换能量的机械 新型工业化 指 科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的工业化 Pa 指 帕斯卡,是国际单位制(SI)的压强单位,1Pa 等于一牛顿/平方米 MW 指 兆瓦,即 100 万瓦,功率单位 余热回收 指 回收没有被利用的多余、废弃热能
19、,并将其再次投入使用,达到节能目的 太阳能光热发电 指 利用大规模阵列抛物或碟形镜面收集太阳热能,通过换热装置提供蒸汽,利用蒸汽轮机和发电机,将光能和热能转换成电能。 生物质发电 指 生物质发电是利用生物质所具有的生物质能进行的发电,是可再生能源发电的一种, 包括农林废弃物直接燃烧发电、 农林废弃物气化发电、垃圾焚烧发电、垃圾填埋气发电、沼气发电。 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金通灵 股票代码 300091 公司的中文名称 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 公
20、司的中文简称 金通灵 公司的外文名称(如有) JiangSu Jin Tong Ling Fluid Machinery Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) JTL 公司的法定代表人 季伟 注册地址 南通市钟秀中路 135 号 注册地址的邮政编码 226001 办公地址 南通市钟秀中路 135 号 办公地址的邮政编码 226001 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈树军 颜天宝 联系地址 南通市钟秀中路 135 号 南通市钟秀中路 135 号 电话 0513-85198488 0513-8
21、5198488 传真 0513-85198488 0513-85198488 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 范荣、颜利胜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
22、 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国海证券股份有限公司 广西桂林市辅星路 13 号 林举、唐彬 20172019 年 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路 1508 号静安国际广场 周平、王世伟 2019-2020 年 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入(元) 1,945,256,808.
23、88 1,463,461,741.12 32.92% 946,065,765.65 归属于上市公司股东的净利润(元) 98,387,977.61 124,898,656.54 -21.23% 46,405,445.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 94,971,257.05 122,818,958.39 -22.67% 37,951,284.39 经营活动产生的现金流量净额(元) -35,553,256.88 -277,132,818.35 87.17% 15,115,325.73 基本每股收益(元/股) 0.0884 0.1232 -28.25% 0.0458 稀释每
24、股收益(元/股) 0.0884 0.1232 -28.25% 0.0458 加权平均净资产收益率 5.28% 11.48% -6.20% 5.37% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额(元) 5,934,249,332.84 3,502,086,480.10 69.45% 2,543,686,624.55 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,488,831,036.82 1,432,084,579.78 73.79% 886,341,030.85 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 江苏金通
25、灵流体机械科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 营业收入 385,119,532.46 666,737,909.01 547,287,835.95 346,111,531.46 归属于上市公司股东的净利润 44,181,191.80 65,182,708.01 33,839,803.49 -44,815,725.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 43,293,351.18 64,894,702.96 33,751,233.44 -46,968,030.53 经营活动产生的现金流量净额 -55,906,687.18 -40,172,808.24 23,700,027
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 通灵 2018 年年 报告
![提示](https://www.deliwenku.com/images/bang_tan.gif)
限制150内