风华高科:2018年年度报告.PDF
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1、广广广广东东风风GUANGDGUANGDO O广东风风风华华高高O ONG FENGHNG FENGHU U2 2风华高新科技股高高新新U UA ADVANCA ADVANCE E018018 年年2019股份有限公司 2 科科技技E ED TECHNOD TECHNOL L 年年年年度度 年 3 月2018 年年度报技技股股份份L LOGY (HOOGY (HO度度报报告告26 日告全文 份份有有限限LDING)CLDING)CO O告告 限限公公司司O O., LTD., LTD. 司司 广东风华高新科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目
2、录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司董事长王广军先生、董事兼总裁王金全先生及董事兼副总裁及财务负责人赖旭先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司董事刘科先生因临时公务安排,委托董事戚思胤先生出席审议本报告的董事会并代为行使表决权,其他所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中有关经营计划、经营目标等前瞻性陈述并不代表公司对 2019 年度的盈利预测,不构成公司对广大投资者的实质承诺,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在一定的不确定性
3、。敬请广大投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于“公司未来发展的展望”的有关内容。公司指定的信息披露媒体为中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报和巨潮资讯网(http:/ ,公司发布的信息均以上述媒体刊登的为准,敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以总股本 895,233,111 股为基数,向全体股东每 10股派发现金红利 3.00 元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,不以公积金转增股本。 广东风华高新科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2目录目录 第一节重要提示、目录和释义 . 1
4、第二节公司简介和主要财务指标 . 4 第三节公司业务概要 . 8 第四节经营情况讨论与分析 . 10 第五节重要事项 . 25 第六节股份变动及股东情况 . 45 第七节优先股相关情况 . 51 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 52 第九节公司治理 . 60 第十节公司债券相关情况 . 67 第十一节财务报告 . 68 第十二节备查文件目录 . 197第一节重要提示、目录和释义 . 1 第二节公司简介和主要财务指标 . 4 第三节公司业务概要 . 8 第四节经营情况讨论与分析 . 10 第五节重要事项 . 25 第六节股份变动及股东情况 . 45 第七节优先股相关情况 . 51
5、第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 52 第九节公司治理 . 60 第十节公司债券相关情况 . 67 第十一节财务报告 . 68 第十二节备查文件目录 . 197 广东风华高新科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3释义释义 释义项 指 释义内容 报告期、本报告期 指 2018 年 公司、本公司、风华高科 指 广东风华高新科技股份有限公司 广晟公司 指 广东省广晟资产经营有限公司 奈电科技 指 奈电软性科技电子(珠海)有限公司 国华公司 指 广东国华新材料科技股份有限公司 奥普光电 指 长春奥普光电技术股份有限公司 长春光华 指 长春光华微电子设备工程中心有限公司 光颉科技 指
6、 光颉科技股份有限公司 香港风华 指 风华高新科技(香港)有限公司 绿水青山 指 珠海绿水青山投资有限公司 中软投资 指 珠海中软投资顾问有限公司 中审众环 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 湘财证券 指 湘财证券股份有限公司 MLCC、片容、片式电容器 指 片式多层陶瓷电容器 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 深交所 指 深圳证券交易所 广东省国资委 指 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 广东风华高新科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信
7、息 股票简称 风华高科 股票代码 000636 变更后的股票简称(如有) 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东风华高新科技股份有限公司 公司的中文简称 风华高科 公司的外文名称(如有) GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY (HOLDING)CO., LTD. 公司的外文名称缩写(如有) FENGHUA 公司的法定代表人 王广军 注册地址 广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城 注册地址的邮政编码 526020 办公地址 广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城 办公地址的邮政编码 526020 公司网址 http:/www.
8、fenghua- 电子信箱 000636china- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈绪运 刘艳春 联系地址 广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城 广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城电话 0758-2844724 0758-2844724 传真 0758-2865223 0758-2865223 电子信箱 000636china- 000636china- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报
9、告备置地点 深圳证券交易所、公司投资与证券事务部 广东风华高新科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 5四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 公司的统一社会信用代码为 91441200190379452L 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 不适用 历次控股股东的变更情况(如有) 1、经财政部财管字(1998)73 号文批准,公司原控股股东广东肇庆风华发展有限公司(以下简称风华发展)将其所持有公司股份 39,062,298 股国有发起人法人股全部划拨给广东风华高新科技集团有限公司(以下简称风华集团) 。股权划拨后,风华发展不再持有公司股份,风华集团合计持有公司股份 63,32
10、6,298 股(占公司当时总股本的比例为 30.29%) ,成为公司控股股东。相关公告分别刊登于 1998 年 6 月 9 日和 11 月 30 日的中国证券报 、 证券时报和上海证券报 。2、经国务院国资委国资产权(2010)270 号文批准,公司原第一大股东风华集团将其所持有的公司股份 122,484,170 股(占公司总股本的比例为 18.25%)无偿划转给广东省广晟资产经营有限公司(以下简称广晟公司) ,风华集团不再持有公司股份,广晟公司变更为公司第一大股东。相关公告刊登于 2010 年 10 月 19 日的中国证券报 、 证券时报和上海证券报 。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司
11、聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名 王兵、胡海林 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名持续督导期间 湘财证券股份有限公司 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 9 层袁媛、闫沿岩 2015 年 12 月 29 日至 2018 年 12 月 31 日 袁媛、晏海国 2014 年 12 月 25 日至 2018 年 12
12、 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入(元) 4,580,200,601.433,355,189,485.2836.51% 2,774,347,241.04归属于上市公司股东的净利润1,017,172,198.71246,848,779.61312.06% 86,110,575.80广东风华高新科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 6(元) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 945,238,277.72163,147,307
13、.19479.38% -57,322,592.83经营活动产生的现金流量净额(元) 1,461,760,937.62405,859,596.57260.16% 217,089,815.94基本每股收益(元/股) 1.140.28307.14% 0.10稀释每股收益(元/股) 1.140.28307.14% 0.10加权平均净资产收益率 20.49%5.51%增加 14.98 个百分点 1.88% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产(元) 7,043,342,069.906,328,859,643.5211.29% 6,642,472,316.58归属于上
14、市公司股东的净资产(元) 5,433,438,048.764,497,979,857.6120.80% 4,454,222,472.64七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报
15、告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 842,197,649.411,238,942,630.831,430,302,066.93 1,068,758,254.26归属于上市公司股东的净利润 116,285,680.60297,417,599.48474,279,874.51 129,189,044.12归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 109,121,971.01273,293,0
16、92.37464,419,383.41 98,403,830.93经营活动产生的现金流量净额 83,265,621.75358,524,431.93568,046,918.50 451,923,965.44上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 广东风华高新科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 7九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 3,238,361.71-2,019,767
17、.13-81,392.60 不适用 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 55,794,944.5031,644,582.1239,503,958.76不适用 委托他人投资或管理资产的损益 13,317,776.10不适用 债务重组损益 318,938.41不适用 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 15,445,121.2872,501,498.79135,022,540.56不适用 除上述各项之外的
18、其他营业外收入和支出 -2,653,842.90-5,077,005.71-4,723,405.23 不适用 减:所得税影响额 11,426,011.0012,858,728.8525,623,732.62 不适用 少数股东权益影响额(税后) 2,101,367.11489,106.80664,800.24 不适用 合计 71,933,920.9983,701,472.42143,433,168.63- 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目,以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经
19、常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 广东风华高新科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 8第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否 公司从事的主要业务为:研制、生产、销售电子元器件、电子材料等。主营产品为电子元器件系列产品,包括MLCC、片式电阻器、片式电感器、陶瓷滤波器、半导体器件、厚膜集成电路、压敏电阻、热敏电阻、铝电解电容器、圆片电容器、集成电
20、路封装、软性印刷线路板等,产品广泛应用于包括消费电子、通讯、计算机及智能终端、 汽车电子、 电力及工业控制、 军工及医疗等领域。 另外, 公司产品还包括以电子浆料、瓷粉、软磁材料等电子功能材料系列产品。报告期内,公司的主要经营模式未发生重大变化。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 期末余额较年初增加 72.30%,主要系公司报告期主业扩充,采购大批设备尚待验收所致 货币资金 期末余额较年初增加 161.20%,主要系公司报告期市场持
21、续向好,销售上升、货款回笼增加所致 商誉 期末余额较年初减少 46.71%,主要系公司报告期对合并奈电科技所产生商誉计提减值所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用不适用(单位:人民币,元) 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地运营模式保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 长期股权投资 (光颉科技 40%股权) 公开要约 收购 299,641,952.00 中国台湾 - - 23,979,432.07 5.42% 否 其他情况说明 不适用 广东风华高新科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 9三、核心竞争力分析三、核心竞争力分
22、析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否 1品牌优势品牌优势 公司是“国家重点高新技术企业”、“国家首批创新型企业”、“国家知识产权示范企业”和“广东省十大创新企业”,拥有6个国家级研发平台、1个院士工作站、1个企业博士后工作站。公司“FH”商标为中国驰名商标,为我国第一个通过行政认定的电容、电阻类驰名商标,公司已将“FH”商标与企业形象识别系统(CIS)无缝结合,全面推进公司品牌文化体系建设。公司已形成良好的品牌优势。报告期,公司获得2017年度广东省政府质量奖,同时,还荣获了创新工匠奖、电子行业元件卓越品牌等荣誉等。公司在电子元器件百强企业综合排名由2017年的第28名上升至2018年的
23、第26名。 2完整的产业链配套优势完整的产业链配套优势 公司具有较为完整的产业链,是目前国内片式无源元件行业规模最大、元件产品系列生产配套最齐全、国际竞争力较强的电子元件企业,拥有完整的从材料、工艺到产品大规模研发制造的产品链,具备为客户提供整体配套及一站式采购服务的能力。 3技术创新体系优势技术创新体系优势 公司自成立以来持续加大对技术研发的投入,构建了以总部风华研究院为技术研发、储备核心,以各子分公司二级研究应用中心为支撑,以车间技术小组为基础的产业技术研发体系,并持续加强与国内外先进科研机构开展合作,形成了产、学、研、用相结合的创新体系,确保了公司产品、技术在国内的领先优势和国际市场的竞
24、争力。 报告期,公司持续加快建设行业内唯一的“新型电子元器件关键材料与工艺国家重点实验室”,进一步强化了技术研发对公司主业的支持。全年共申请专利51件,获授权35件,获省级科学进步奖3个,获高新技术产品认定15个,1款材料获第五届中国国际新材料产业博览会展品金奖。 4.公司核心主业进入新一轮强周期公司核心主业进入新一轮强周期 随着电子元器件市场需求结构性调整,以及下游市场应用需求的增加,电子元器件应用需求量快速增长。近几年,公司围绕“聚焦主业”发展战略,强化内部管控,持续加大主业投入,加快主业技改扩产投资项目建设,新增产能逐步释放,公司主营产品进入盈利强周期。 报告期内,公司未发生因设备或技术
25、升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。 广东风华高新科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 10第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期,全球电子元器件市场受益于行业产能结构调整、终端新应用市场需求增长,1至3季度供需持续紧张,产品价格尤其MLCC和片式电阻器价格涨声不断。受智能手机等消费性电子终端需求降温以及中美贸易战等影响,4季度市场回归理性,价格回落。报告期,面对行业高速增长的发展契机,公司围绕中长期战略发展目标,继续强化聚焦主业、加强内控管理、深化改革,公司经营发展再上新台阶,创新发展能力持续增强,主营
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