二六三:2018年年度报告.PDF
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1、二六三网络通信股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 / 178 二六三网络通信股份有限公司二六三网络通信股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 二六三网络通信股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 / 178 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任
2、。 公司负责人李小龙、主管会计工作负责人李光千及会计机构负责人公司负责人李小龙、主管会计工作负责人李光千及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王志慧声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王志慧声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容,均不构成公司对投本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容,均不构成公司对投 资者的实质承诺,投资者资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应及相关人士均应当对此保持足够的风险认
3、识,并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异,请投资者注意投资风险。当理解计划、预测与承诺之间的差异,请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险因素,请查阅董事会报告中关公司已在本报告中详细描述可能存在的风险因素,请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论及分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。于公司未来发展的讨论及分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2018 年年 12 月月 31 日的公日的公司总股本司总股本 794,980,220 股为基数,向全体股东每股为基数,向全体
4、股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元(含元(含税) ,送红股税) ,送红股 0 股(含税) ,以资本公积金向全体股东每股(含税) ,以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 7 股。股。自董事自董事会审议利会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间,若公司总股本期间,若公司总股本因限制性股票因限制性股票激励计划激励计划和股票期权和股票期权激励计划发生变动的,依照未来实施分配方激励计划发生变动的,依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施,并保持上述分配比例不变对总额进行调案时股权登记日的总股本为基数实施,并保
5、持上述分配比例不变对总额进行调整。整。二六三网络通信股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 / 178 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1212 第五节第五节 重要事项重要事项 . 3131 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 4545 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 5252 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、
6、监事、高级管理人员和员工情况 . 5353 第九节第九节 公司治理公司治理 . 6060 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 6666 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 6767 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 178178 二六三网络通信股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 / 178 释义释义 释义项 指 释义内容 二六三/本公司/公司 指 二六三网络通信股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 二六三网络通信股份有限公司公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工业和信息化部 指 中
7、华人民共和国工业和信息化部 深交所 指 深圳证券交易所 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 元、万元 指 如无说明,指人民币元、人民币万元 香港 I-ACCESS /I-ACCESS 指 I-ACCESS NETWORK LIMITED 深圳日升/日升科技 指 深圳市日升科技有限公司 展视互动/北京展视 指 北京展视互动科技有限公司 iTalk BB 指 iTalk Global Communications,Inc. iTalk Media 指 iTalkBB Media Inc. 苏州龙遨 指 苏州龙遨泛人工智能高科技投资中心(有限合伙) 联通/中国联通 指 中国联合网络通信
8、集团有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 二六三网络通信股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 / 178 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一一、公司信息、公司信息 股票简称 二六三 股票代码 002467 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 二六三网络通信股份有限公司 公司的中文简称 二六三网络通信 公司的外文名称(如有) NET263 Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) NET263 公司的法定代表人 李小龙 注册地址 北京市昌平区城区镇超前路 13 号 注册地址的邮政编码 102200 办
9、公地址 北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 16-18 层 办公地址的邮政编码 100013 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 李波 联系地址 北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 18 层 电话 010-64260109 传真 010-64260109 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯询网() 公司年度报告备置地点 公司法务证券部 二六三网络通信股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 / 178 四
10、、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 70034726-7 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 中国上海市延安路 222 号外滩中心 30 楼 签字会计师姓名 童传江、高天福 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务六、主要会计数据和财务指标指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 20
11、18 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入(元) 928,733,524.63 835,851,735.87 11.11% 835,675,220.99 归属于上市公司股东的净利润(元) 86,042,223.02 30,986,896.11 177.67% -378,266,158.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 79,138,319.07 11,010,772.43 618.74% -320,492,159.73 经营活动产生的现金流量净额(元) 127,495,669.92 141,349,980.76 -9.80% 100,480,520.
12、81 基本每股收益(元/股) 0.11 0.04 175.00% -0.48 稀释每股收益(元/股) 0.11 0.04 175.00% -0.48 加权平均净资产收益率 4.63% 1.72% 2.91% -18.96% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产(元) 2,539,538,499.89 2,375,904,975.20 6.89% 2,699,470,371.38 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,902,702,794.12 1,811,879,665.90 5.01% 1,790,727,729.33 二六三网络通信股份有限公司 20
13、18 年年度报告全文 7 / 178 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的
14、财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 200,430,080.11 221,330,942.61 253,660,776.03 253,311,725.88 归属于上市公司股东的净利润 13,889,636.77 26,192,440.54 29,106,162.80 16,853,982.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,262,293.72 23,978,032.54 27,246,353.25 16,651,639.56 经营活动产生的现金流量净额 6,087,
15、500.53 11,612,165.13 71,517,438.33 38,278,565.93 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -3,366,724.29 -2,374,981.68 -14,190,578.87 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 4,257,261.84 3,9
16、59,503.36 4,209,048.00 详见“附注(七).47政府补助”扣除软件产品增值税即征即退的金额 23.76 万元。 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 12,477,917.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及5,016,401.34 4,344,727.11 25,499,613.88 本报告期购买理财产品收益。 二六三网络通信股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 / 178 项目 2018 年金额 2017 年金额 201
17、6 年金额 说明 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 338,349.92 2,600,858.57 本报告期内,单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款收回 103.86 万美金。 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 16,328,324.38 63,555,175.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 870,227.28 -5,764,418.09 -516,812.77 收购子公司应支付的或有对价增加额 -148,909,020.00 减:所得税影响额 204,657.4
18、7 -882,110.03 -100,658.90 少数股东权益影响额(税后) 6,954.67 合计 6,903,903.95 19,976,123.68 -57,773,998.34 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二六三网络通信股份有限
19、公司 2018 年年度报告全文 9 / 178 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司致力于运用互联网技术和转售方式为客户提供通信服务。 在企业客户市场,公司在企业通信和协同办公领域为国内各类企业客户提供企业级SaaS服务,致力于成为中国领先的企业通信服务商和企业SaaS服务商。同时,公司借助国家“一带一路”和“走出去”战略、积极开展企业国际化通信服务,向企业用户提供国际跨境通信服务和境外本地通信服务。 在个人客户市场,公司主要为北美华人提供多平台、多终端的视频内容服务以及虚拟移动通信服
20、务(MVNO),致力于成为北美地区的互联网综合服务商。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 固定资产 未发生重大变化 无形资产 本期末较年初减少 2,482.77 万元, 减少比例 55.21%, 主要系 1.以前年度收购展视互动所确认的无形资产在本报告期摊销 1,496.67 万元;2.上年收购 iTalk Media 所确认的无形资产在本报告期摊销 331.32 万元所致。 在建工程 本期末较年初减少 101.02 万元,减少比例 62.06%,主要系本报告期在建工程广州移动-企业
21、手机项目平台完工转固所致。 应收票据及应收账款 本期末较年初增加 6,671.58 万元,增加比例 105.03%,主要系 1.本报告期深圳日升和 I-ACCESS 纳入合并范围增加 3,955.76 万元;2.本报告期应收联通款项增加2,044.13 万元;3.本报告期电话会议业务量增长使应收增加 839.41 万元。 长期股权投资 本期末较年初增加 1,891.69 万,增加比例 513.95%,主要系本报告期对苏州龙遨投资 2000 万元。 商誉 本期末较年初增加 31,237.25 万元,增加比例 39.36%,主要系本报告期并购I-ACCESS 产生商誉 29,864.01 万元,并
22、购深圳日升产生商誉 688.85 万元。 二六三网络通信股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 / 178 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 货币资金 注资及境外经营累计 10,759 万元 美国、香港、加拿大、 澳大利亚 经营积累 银行保存 5.65% 否 应收票据及应收账款 境外业务经营应收款 6,534 万元 美国、加拿大、澳大利亚、香港 网络电话(VoIP)及网络电视(IPTV)业务、系统业务发展 及时催收,降低账龄 3.
23、43% 否 投资性房地产 境外收购形成 3,939 万元 美国 长期持有、 保值增值 产权过户、关注业务发展 2.07% 否 可供出售金融资产 境外收购形成 3,839 万元 香港、美国 长期持有 产权过户、关注业务发展 2.02% 否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、资源技术能力 公司长期专注于虚拟运营通信服务领域,在互联网通信和通信转售方面长期积累,形成了独特的资源和技术能力。凭借多年来在通信服务领域的守法经营和良好业绩, 公司获得多项电信业务经营许可证书, 丰富的牌照资源为公司开展通信服务业务、特别是开展融合业务提供了保障;基于对基础电信
24、运营商业务体系及运作方式的深刻理解,公司在长期的通信服务经营过程中不断维护、深化与国内外基础电信运营商的良好合作关系,与其建立了类型丰富、资源完整、独立运营、互联互通的通信资源体系;公司在长期的通信服务经营过程中注重技术研发、不断积累提升通信业务技术能力,并在互联网通信、通信转售方面拥有多项核心技术并获得多项专利。 2、产品创新能力 通信行业不变的特点是“变”,市场、技术、用户需求、行业监管政策等的快速变化决定了唯有顺应变化、不断创新才能在本行业立足、生存和发展。在多年的业务经营过程中,伴随着对行业、市场、运营商体系了解的加深,凭借对细分用户群通信需求、应用场景、使用习惯、消费心态和文化差异等
25、的深度挖掘和掌握,公司积累了丰富的通信服务产品创新经验,从洞悉市场需求变化开始,到最终推出新的产品或增加新的功能,公司内部形成了高效的产品创新机制。 3、运营服务能力 通信服务商必须具备成熟稳定的运营体系,才能为用户提供24小时不间断的运营型服务,并能及时有效的处理故障、用户投诉及各种突发事件。 所以运营水平是决定通信服务业务经营成败的核心要素之一, 且通信企业的运营服务能力需要在长期的运营实践中逐渐积累,无法通过短期的学习和简单的复制而快速获得。公司长期专注于通信运营服务,在多年的经营过程中积累了丰富的通信服务运营经验,形成了成熟的运营体系和运营文化,建立了成熟稳定的运营能力并不断提升,确保
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