科林电气:2018年年度报告.PDF
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1、2018 年年度报告 1 / 142 公司代码:603050 公司简称:科林电气 石家庄科林电气股份有限公司石家庄科林电气股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 二一九年四月十日 2018 年年度报告 2 / 142 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全
2、体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 中兴中兴华会计师华会计师事务所(特殊普通合伙)事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人张成锁张成锁、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人董彩宏董彩宏及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)张军张军声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计
3、师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润87,055,635.29元,母公司实现净利润37,714,596.73元,截至2018年12月31日,母公司累计可供股东分配的利润为223,498,902.25元。 综合考虑公司正常经营和长远发展、股东即期利益和长远利益的需要,本年度拟以截至2018年12月31日总股本162,245,500股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币1.65元 (含税),共派发现金红利26,770,507.50元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行送红股及资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述
4、的风险声明 适用 不适用 本报告期涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述,同时附有相应的警示性陈述,该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的依赖于电力行业投资的风险、市场竞争加剧的风险、产品及技术持续创新的风险、募投项目风险、主要原材料价格波动风险、毛利率下降风险等风险,敬请查阅本报告 “第四节 经
5、营情况的讨论与分析”之“三、 公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(四)可能面对的风险”的相关内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 142 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 45 第八节第八节 董事、监事、高级管理
6、人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 46 第九节第九节 公司治理公司治理 . 52 第十节第十节 财务报告财务报告 . 55 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 141 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 142 2018 年年度报告 4 / 142 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 科林电气、公司、本公司 指 石家庄科林电气股份有限公司 控股股东、 实际控制人 指 张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇和董彩宏 5 名对公司实施共同控制的自然人 科林设备 指 石家庄科林电
7、气设备有限公司,为本公司之全资一级子公司 电力设计院 指 石家庄科林电力设计院有限公司,为本公司之全资一级子公司 天津科林 指 天津科林电气有限公司,为本公司之控股一级子公司 秦皇岛科林 指 秦皇岛科林电气科技有限公司, 为本公司之全资一级子公司 (已注销) 秦皇岛泰林 指 秦皇岛开发区泰林电子科技有限公司,为秦皇岛科林的控股子公司, 为本公司之控股二级子公司(已注销) 科林智控 指 石家庄科林智控科技有限公司,为本公司之控股一级子公司 科林新能源 指 石家庄科林新能源科技有限公司,为科林设备的控股子公司, 为本公司之控股二级子公司 灵寿新能源 指 灵寿县科林新能源科技有限公司,为科林新能源的
8、全资子公司, 为本公司之控股三级子公司 赵县新能源 指 赵县科林新能源科技有限公司,为科林新能源的全资子公司, 为本公司之控股三级子公司 罗山新能源 指 罗山县科林兴盛新能源科技有限公司,为科林设备的全资子公司, 为本公司之全资二级子公司 科林国际 指 KELIN INTERNATIONAL PTE.LTD. ,为本公司之全资一级子公司,注册地为新加坡 公司章程 指 经公司第三届董事会第十次会议决议审议修订的石家庄科林电气股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 董事会 指 石家庄科林电气股份有限公司董事会 监事会 指 石家庄科林电气股份有限公司监事会 股东大会 指 石家庄科林电气
9、股份有限公司股东大会 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 2018 年年度报告 5 / 142 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 石家庄科林电气股份有限公司 公司的中文简称 科林电气 公司的外文名称 ShiJiaZhuang Kelin Electric Co., Ltd. 公司的法定代表人 张成锁 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋建玲 李新 联
10、系地址 河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段 河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段 电话 031185231911 031185231911 传真 031185231087 031185231087 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段 公司注册地址的邮政编码 050222 公司办公地址 河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段 公司办公地址的邮政编码 050222 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告
11、的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 科林电气 603050 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市西城区阜外大街一号四川大厦东座 15 层 签字会计师姓名 任传红、李震 报告期内履行持名称 东吴证券股份有限公司 2018 年年度报告 6 / 142 续督导职责的保荐机构 办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 签字的保荐代表人姓名 冯颂、王新
12、持续督导的期间 2017 年 4 月 14 日至 2019 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 1,220,653,826.19 969,473,942.08 25.91% 793,727,108.46 归属于上市公司股东的净利润 87,055,635.29 72,758,461.13 19.65% 66,539,012.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 70,485,595.
13、92 66,245,321.54 6.40% 59,680,657.44 经营活动产生的现金流量净额 47,231,097.72 22,306,908.07 111.73% 84,006,693.29 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减(%) 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 1,046,313,422.90 979,205,806.41 6.85% 620,933,540.75 总资产 1,941,664,814.80 1,718,616,339.30 12.98% 1,155,095,233.82 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年
14、 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益(元股) 0.54 0.49 10.20% 0.53 稀释每股收益(元股) 0.54 0.49 10.20% 0.53 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.44 0.44 0 0.47 加权平均净资产收益率(%) 8.61% 8.45% 增加0.16个百分点 11.20% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 6.97% 7.69% 减少0.72个百分点 10.05% 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2018 年年度报告 7 / 142 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外
15、会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元
16、 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 113,089,008.70 297,951,089.94 311,766,992.52 497,846,735.03 归属于上市公司股东的净利润 4,694,366.17 19,857,527.41 17,722,477.80 44,781,263.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,291,504.84 15,904,248.80 15,165,858.24 35,123,984.04 经营活动产生的现金流量净额 -4,351,
17、095.22 -76,029,022.09 10,073,066.29 117,538,148.74 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 67,486.60 152,859.52 -128,107.46 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,091,601.92 6,839,116.67 7,861,64
18、9.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 290,936.37 832,700.13 370,794.47 少数股东权益影响额 -112.00 所得税影响额 -2,879,873.52 -1,311,536.73 -1,245,981.43 合计 16,570,039.37 6,513,139.59 6,858,355.09 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 8 / 142 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所
19、从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司主要业务 公司专注于智能电网业务领域,专业从事智能电网配电、变电、用电、高低压开关及成套设备、分布式光伏发电设备等产品的研发、生产、销售和技术服务。公司是行业内产品线较为齐全的少数企业之一,产品广泛应用于国家电网智能电网配电、变电和用电建设领域。主要产品包括综合自动化系统、配电终端、配电主站软件、智能电能表、高低压预付费、高低压真空断路器、环网柜、分布式光伏发电设备等。 (二)公司经营模式 1、销售方面 公司销售模式包括直销模式和分销模式两类,直销模式是指公司与产品最终客户直接签订合同实现销售的业务模式;分销模式是指公司与分销商签订合同并实现销
20、售的业务模式。除分布式光伏发电产品外,公司产品销售模式主要为直销,主要通过参与产品招投标及续标的方式获取订单。分布式光伏发电产品采取分销为主、直销为辅的销售模式,其中,对于农村居民用户主要采取分销模式,对于政府光伏扶贫项目和工商业用户主要采取直销模式。 2、生产、采购方面 公司主要采用订单式生产的生产模式,以满足市场上不同客户对产品规格型号和具体配置不同的需求。根据不同客户质量标准要求,按订单要求采取招标比价或询价比较的方式进行采购。公司根据市场情况决定经营生产计划,生产部门根据生产计划利用 ERP 系统进行物料需求计算,编制主要原材料需求计划,交由采购中心组织采购。采购中心根据年度、季度、月
21、、日常主要原材料需求计划,结合原材料的市场行情,制定具体采购方案。 (三)所处行业情况 输配电及控制设备细分市场情况 行业发展方面,在国家“一带一路”战略的推动下,电网投资规模不断增加,电力装备企业将迎来巨大的市场发展空间。根据 2017 年 3 月中国产业信息网发布的2017 年中国输配电及控制设备行业市场概况及行业细分领域需求规模分析显示,2015-2020 年,我国配电网建设改造投资不低于 2 万亿元,“十三五”期间累计投资不低于 1.7 万亿元,未来输配电设备市场将迎来新的发展机遇。 行业竞争方面,近年来我国智能电网建设带动了输配电及控制设备行业投资的快速增长,参与该行业竞争的企业数量
22、较多,部分中低端的常规产品呈现供大于求的情况。但行业内拥有自主知识产权、能够进行自主技术创新的国内企业相对较少,高端智能电网应用设备仍有较大发展空间。智能电网的建设将会加快行业发展,一些具备核心产品且创新能力强的企业将会在激烈的竞争中赢得机会。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化,亦无对公司产生严重影响的情况发生。公司核心竞争力主要有以下几个方面: (一)优秀的系统解决方案 信息流、能量流在智能电网中的贯通使得发
23、电、输电、变电、配电、用电、调度六大环节之间联系得更加紧密,客户对系统解决方案的需求逐渐显现,电力环节之间、一二次设备之间的界限将越来越模糊。由同一供应商提供一体化的解决方案将是行业发展趋势之一。 公司始终坚持产品多元化的综合业务模式, 在 110kV 及以下智能电网配电、 变电、 用电领域,较早进行了技术储备、 业务布局。 公司多项产品取得国家或行业权威机构的检验检测和技术鉴定,更好的把握了智能电网建设的发展方向,具备提供开发、设计、生产、销售和服务一体化的智能2018 年年度报告 9 / 142 电网系统解决方案能力。发行人产品多元化的系统解决方案优势,有利于获得更多的订单机会,提升公司的
24、市场竞争力。 (二)强大的技术研发能力 公司以“科技领先,林立百年”为经营理念,始终立足于多元化的产品研发,追求以技术创新赢得市场,一直专注于智能电网领域新技术、新产品的研发。经过十余年的不断研发与改进,在 110kV 及以下智能电网配电、变电、用电领域,公司已形成了涵盖整个生产过程的自主知识产权体系, 掌握了微机继电保护技术、 电能量信息采集技术等多项核心技术, 涵盖公司设计、 生产、检测等各个环节。 (三)完备的营销和售后体系 公司始终坚持营销与服务一体化的业务发展模式, 坚持“深耕河北市场, 积极拓展全国市场”的市场策略。先后在河北、河南、山东、山西等 28 个省市自治区建立营销及售后服
25、务中心,培养出了一支成熟的市场营销、售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的营销及售后服务体系。健全的营销网络、强大的营销力量配合公司及时、快速的售后服务,有效的提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。 (四)良好的品牌积累与效应 输配电及控制设备行业中品牌和行业经验是一项非常重要的竞争指标。以往的业绩、产品的质量、行业的经验是重要的竞争指标,集中体现便是品牌效应,而品牌的积累一般需要三至五年甚至更长时间。 公司是国内较早开展微机继电保护、 综合自动化系统和用电信息采集等产品研发、生产和销售的企业,积累了十多年的行业经验及成功案例。经过多年的发展,公司研发生产的智能电
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