滨海能源:2018年年度报告.PDF
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1、天津滨海能源发展股份有限公司 2018 年年度报告全文1天津滨海能源发展股份有限公司天津滨海能源发展股份有限公司2018 年年度报告年年度报告2019-0052019 年年 04 月月天津滨海能源发展股份有限公司 2018 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人张虹
2、霞公司负责人张虹霞、主管会计工作负责人李勃洋及会计机构负责人主管会计工作负责人李勃洋及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)赵海涛声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。赵海涛声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、本年度报告中涉及未来计划本年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投不构成公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。资者的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。2、 证券时报证券时报 、 中国证券报和巨潮资讯网中国证券报和巨潮资
3、讯网(http/)为为本公司的指定信息披露媒体,本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准,敬本公司的指定信息披露媒体,本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准,敬请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展九、公司未来发展的展望望”部分部分,描述了公司经营中存在的主要困难以及描述了公司经营中存在的主要困难以及 2019 年工作计划年工作计划,敬请投资敬请投资者关注相关内容。者关注相关内容。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。天
4、津滨海能源发展股份有限公司 2018 年年度报告全文3目录目录l - _Toc300000084第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义. 5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.26第五节第五节 重要事项重要事项.62第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.69第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.69第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.70第九节第九节 公司治理公司治理.79第十节第十节 公司
5、债券相关情况公司债券相关情况.87第十一节第十一节 财务报告财务报告.88第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.183天津滨海能源发展股份有限公司 2018 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会天津市文改办指天津市文化体制改革和发展工作领导小组办公室深交所、交易所指深圳证券交易所公司、本公司或滨海能源指天津滨海能源发展股份有限公司京津文化指天津京津文化传媒发展有限公司出版集团指天津出版传媒集团有限公司泰达控股指天津泰达投资控股有限公司泰达热电指天津泰达热电公司津联热电指天津泰达津联热电有限公司新水源指天津泰达新水源科技开发有限公司泰达燃气指天
6、津泰达燃气有限责任公司泰达能源指天津泰达能源发展有限责任公司羲和拍卖指天津羲和拍卖有限公司天津海顺指天津海顺印业包装有限公司国华能源指国华能源发展(天津)有限公司中日能源指滨海中日能源管理(天津)有限公司新华印务指天津新华印务有限公司灯塔有限指天津灯塔涂料有限公司股东会指天津滨海能源发展股份有限公司股东会董事会指天津滨海能源发展股份有限公司董事会公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指天津滨海能源发展股份有限公司章程三会指股东大会、董事会、监事会天津滨海能源发展股份有限公司 2018 年年度报告全文5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信
7、息一、公司信息股票简称滨海能源股票代码000695股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称天津滨海能源发展股份有限公司公司的中文简称滨海能源公司的外文名称(如有)TIANJIN BINHAI ENERGY & DEVELOPMENT CO.,LTD公司的外文名称缩写(如有)TJBE公司的法定代表人肖占鹏注册地址天津开发区第十一大街 27 号注册地址的邮政编码300457办公地址天津市南开区长实道 19 号办公地址的邮政编码300191公司网址http:/电子信箱bhny_二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名魏伟联系地址天津市南开区长实道 19 号电话022-
8、23678886传真022-23678821电子信箱bhny_三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、中国证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/(巨潮资讯网)公司年度报告备置地点公司证券部天津滨海能源发展股份有限公司 2018 年年度报告全文6四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码91120000103064074F公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)2017 年增加印刷业务,2018 年热电业务剥离。公司主营业务发生变化。公司历次主营业务的变更情况详见 2016 年年度报告。历次控股股东的变更情况(如有)本报告期内公司控股
9、股东无变更。 公司历次控股股东的变更情况详见 2015 年年度报告。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市丰台区西四环 78 号院首汇广场 10 号楼 3 层签字会计师姓名冯万奇、刘红志公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间安信证券股份有限公司上海市虹口区东大名路 638号国投大厦 4 楼何畏2018.10.22-2019.12.31安信证券股份有限公司上海市虹口区东大名
10、路 638号国投大厦 4 楼郭翔宇2018.11.19-2019.12.31安信证券股份有限公司上海市虹口区东大名路 638号国投大厦 4 楼张从展2018.10.22-2018.11.19六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2018 年2017 年本年比上年增减2016 年营业收入(元)1,046,494,904.221,006,703,553.063.95%604,560,435.94归属于上市公司股东的净利润(元)36,514,290.469,748,373.31274.57%3,883,298.39归属于上市公司股东的扣除
11、非经常性损益的净利润(元)-34,589,695.591,048,952.98-3,397.54%343,949.40经营活动产生的现金流量净额(元)134,735,266.4020,235,385.67565.84%85,368,319.68基本每股收益(元/股)0.16440.0439274.49%0.0175天津滨海能源发展股份有限公司 2018 年年度报告全文7稀释每股收益(元/股)0.16440.0439274.49%0.0175加权平均净资产收益率10.26%2.93%7.33%1.19%2018 年末2017 年末本年末比上年末增减2016 年末总资产(元)856,536,465
12、.931,727,724,473.84-50.42%1,135,058,811.19归属于上市公司股东的净资产(元)364,071,187.90337,669,326.697.82%327,920,953.38七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润
13、和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入429,796,268.99204,182,183.66239,900,766.61172,615,684.96归属于上市公司股东的净利润2,478,794.94-16,413,146.2650,662,745.19-214,103.41归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,573,654.35-1
14、6,571,970.90-20,199,699.47-391,679.57经营活动产生的现金流量净额-6,600,534.9551,225,047.7092,396,523.65-2,285,770.00上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位:元项目2018 年金额2017 年金额2016 年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)84,385,661.79-1,327,941.67-7,125.26计入当期损益的政府补助(与企业业务3,624,443
15、.002,593,380.475,668,429.66天津滨海能源发展股份有限公司 2018 年年度报告全文8密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益11,398,729.73除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,529,746.05-1,339,458.65-942,172.41减:所得税影响额15,127,083.742,896,228.951,179,783.00少数股东权益影响额(税后)249,288.95-270,939.40合计71,103,986.058,6
16、99,420.333,539,348.99-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天津滨海能源发展股份有限公司 2018 年年度报告全文9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊
17、行业的披露要求否(一)公司所从事的主要业务、产品、经营模式简析本公司所属行业为电力、蒸汽、热水的生产和供应业及印刷,主营业务为蒸汽、电力的生产、供应和印刷业务。公司主营业务之一为热力和电力的生产和销售,是天津经济技术开发区(东区)唯一热力能源供应商。公司热力产品供应采取使用集中供热、厂网分离的模式,即本公司从事热源生产,津联热电从事管网运行,公司热力产品通过津联热电管网输送至热力产品最终用户,最终用户主要是开发区(东区)的企业和居民。公司于2018年完成重大资产重组,将所持热电资产100%股权出让给天津泰达热电有限公司,公司不再经营热电业务。公司2017年完成收购及增资天津海顺, 持有其51%
18、的股份, 天津海顺成为公司控股子公司, 天津海顺是一家集设计制版、彩色印刷、印后加工、物流、投资于一体的现代化综合性印刷包装企业,从而公司进入印刷行业,成为公司主营业务之一,增加了新的利润增长点。(二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等公司报告期内所属行业之一为供热行业,处于稳定发展阶段;行业特点属于公共事业的特性,热力需求既受国家宏观经济发展速度变化的影响,同时热力产品属于公共产品,热力需求为刚性需求,价格受政府指导,公司是开发区(东区)唯一热力能源供应商,热能业务处于区域垄断地位,因此该部分业务效益比较稳定,原公司热电业务规模和效益处于热电行业的中等水平。公
19、司另外所属行业为印刷行业,是文化产业的主要载体实现形式之一,现代印刷业需求不断变化,使绿色印刷和互联网印刷业务应运而生,并逐渐成为印刷业主要发展方向。公司将进一步整合印刷行业资源,增强公司在此领域的核心竞争力。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产公司于 2018 年完成重大资产重组,将所持热电资产 100%股权出让给天津泰达热电有限公司,公司不再经营热电业务。固定资产公司于 2018 年完成重大资产重组,将所持热电资产 100%股权出让给天津泰达热电有限公司,公司不再经营热电业务。无形资产公司于 2018 年
20、完成重大资产重组,将所持热电资产 100%股权出让给天津泰达热电有限公司,公司不再经营热电业务。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用天津滨海能源发展股份有限公司 2018 年年度报告全文10三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司立足于天津经济技术开发区(东区) ,是唯一热力能源供应单位,热能业务处于区域垄断地位,公司经过约十年的发展,积累了专业人才、技术、政策等优势,奠定了良好的企业运营基础,随着滨海新区、开发区经济的快速发展,新兴区域能源需求也将不断增加,使公司处于新的发展机遇。同时公司2017年完成收购及增资天津海顺,持有其51%的股份
21、,天津海顺成为公司控股子公司,从而公司进入印刷行业,成为公司主营业务之一,增加了新的利润增长点。天津海顺已成长为一家集设计制版、彩色印刷、印后加工、物流、投资于一体的现代化综合性印刷包装企业天津海顺的规模、设备先进性、工序齐全程度、工艺水平以及客户满意度都已达到行业领先水平。2018年重大资产重组完成后,公司将继续发挥上市公司资本运作平台的优势,通过资产重组、并购等手段,进入国家政策鼓励扶持的网络教育、文化传媒等产业领域,以获得新的利润增长点和战略发展方向,逐步实现公司做大、做强。天津滨海能源发展股份有限公司 2018 年年度报告全文11第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概
22、述一、概述2018年,是国家“十三五”规划第三年,公司在董事会领导下,得到市、区有关部门和开发区管委会、出版集团、泰达控股等单位的指导帮助和关心支持。2018年,公司全年实现主营业务收入10.46亿元,利润总额6,774.43万元,归属于上市公司股东的净利润3,651.43万元。基本每股收益0.1644元/股;总资产8.57亿元,较上年减少50.42%;归属于上市公司股东的所有者权益3.64亿元,较上年增长7.82%;加权平均净资产收益率10.26%。相较于2017年,由于2018年全年天津海顺财务数据合并进入公司财务报表,同时公司于2018年完成重大资产重组,将所持热电资产天津泰达能源发展责
23、任有限公司100%股权受让给天津泰达热电有限公司, 导致本年总资产较上年减少较大, 但归属于上市公司股东的所有者权益增加,且净利润增长幅度较大。在公司治理方面,根据法律法规和监管部门要求,公司不断完善内部控制体系,严格执行重大事项的审议决策程序,董事、监事、高级管理人员和全体职工尽责履职, “三会”运作规范、科学决策,信息披露真实、准确、完整、及时、公平。各项经营活动有序开展,强化安全生产和稳定供应,确保经营目标的顺利实现。在投资者关系管理方面,在天津上市公司协会组织下,参加“投资者网上集体接待日活动” ,与投资者进行网上交流;同时加强了对投资者的走访接待和宣传工作,及时答复投资者提问,规范接
24、待调研活动,与投资者保持良好的互动关系。公司全面完成了董事会2018年年初确定的工作任务,保持了公司稳定健康的发展。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本(1)营业收入构成)营业收入构成单位:元2018 年2017 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计1,046,494,904.22100%1,006,703,553.06100%3.95%分行业热电业务514,074,778.0949.12%727,055,027.8172.22%-29.29%印刷业务527,364,409.1150.
25、40%274,803,517.3027.30%91.91%其他业务5,055,717.020.48%4,845,007.950.48%4.35%分产品蒸汽销售490,416,165.5046.86%709,605,854.7670.49%-30.89%天津滨海能源发展股份有限公司 2018 年年度报告全文12电力销售23,658,612.592.26%17,449,173.051.73%35.59%印刷业务527,364,409.1150.40%274,803,517.3027.30%91.91%其他业务5,055,717.020.48%4,845,007.950.48%4.35%分地区开发区
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