华荣股份:2018年年度报告.PDF
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1、2018 年年度报告 1 / 196 公司代码:603855 公司简称:华荣股份 华荣科技股份有限公司华荣科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 196 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公公司司全体董事出全体董事出席席董事会会
2、议。董事会会议。 三、三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人胡志荣胡志荣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孙立孙立及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)汪晓汪晓敏敏声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二
3、次会议审议通过,公司拟以 2018 年 12月 31 日总股本 331,070,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税),共计拟派发现金红利人民币 6,621.4 万元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。本分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划,发展战略等前瞻性描述因存在不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规
4、定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 报告期内,公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。本报告第四节“经营情况讨论与分析”已经详细描述了公司可能面对的风险,敬请投资者关注。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 196 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 15 第五节第五节 重要事项重要事项 . 30 第六
5、节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 54 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 61 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 62 第九节第九节 公司治理公司治理 . 68 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 70 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 71 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 196 2018 年年度报告 4 / 196 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 华荣股份/公司/本公司 指
6、华荣科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 胡志荣 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 保荐机构 指 国金证券股份有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12月 31 日 审计机构 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 宏益博瑞 指 宁波宏益博瑞股权投资基金合伙企业(有限合伙)(原名:上海宏益博瑞股权投资基金合伙企业(有限合伙),于 2018 年7 月 25 日变更为现名称) 汇石鼎元 指 上海汇石鼎元股权投资基金合伙企业(有限合伙) 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名
7、称 华荣科技股份有限公司 公司的中文简称 华荣股份 公司的外文名称 Warom Technology Incorporated Company 公司的外文名称缩写 Warom Incorporated 公司的法定代表人 胡志荣 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑晓荣 宋宗斌 联系地址 嘉定区宝钱公路555号 嘉定区宝钱公路555号 电话 021-59999999 021-59999999 传真 021-39977000 021-39977562 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市嘉定区宝钱公路555号 公司注册地址的邮
8、政编码 201808 公司办公地址 上海市嘉定区宝钱公路555号 2018 年年度报告 5 / 196 公司办公地址的邮政编码 201808 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华荣股份 603855 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 立信
9、会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 南京东路 61 号 9 楼 签字会计师姓名 翟小民、印爱杰 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1088 号 23 楼 签字的保荐代表人姓名 阎华通、姚文良 持续督导的期间 2017 年 5 月至 2019 年 12 月 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 1,631,278,915.10 1,479,452,097.6
10、5 10.26 1,200,448,744.69 归属于上市公司股东的净利润 152,358,664.83 126,104,624.60 20.82 113,213,259.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 125,658,296.97 111,446,681.98 12.75 109,371,538.26 经营活动产生的现金流量净额 201,230,056.40 132,986,142.18 51.32 181,825,695.24 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增2016年末 2018 年年度报告 6 / 196 减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,
11、442,847,366.21 1,421,104,942.62 1.53 798,151,280.99 总资产 2,533,138,577.47 2,400,011,272.93 5.55 1,865,933,399.21 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益(元股) 0.46 0.43 6.98 0.46 稀释每股收益(元股) 0.46 0.43 6.98 0.46 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.38 0.38 0.00 0.44 加权平均净资产收益率(%) 10.44 11.06
12、 减少0.62个百分点 14.92 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 8.61 9.78 减少1.17个百分点 14.42 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报
13、告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 286,791,696.10 385,205,944.04 401,169,356.39 558,111,918.57 归属于上市公司股东的净利润 21,155,290.94 34,278,003.31 47,52
14、0,393.73 49,404,976.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,724,998.33 23,863,554.75 38,217,932.06 44,851,811.83 经营活动产生的现金流量净额 -45,668,927.54 28,268,804.02 48,926,784.24 169,703,395.68 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2018 年年度报告 7 / 196 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注(如适用) 2017 年金
15、额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -72,383.37 -340,039.35 -1,249,458.53 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,805,591.50 13,394,493.43 5,053,338.50 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 780,234.67 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可
16、抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -325,422.92 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,854,410.93 2,301,839.00 881,190.00 对外委托贷款取得的损益 采
17、用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 2018 年年度报告 8 / 196 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,084,025.31 -144,878.92 -165,397.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,600,746.03 2,033,224.21 少数股东权益影响额 -385,880.72 所得税影响额 -4,640,953.57 -2,586,695.75 -677,950.83 合计 26,700,367.86 14,657,942.6
18、2 3,841,721.39 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售权益工具 111,703,552.44 864,267.70 0.00 合计 111,703,552.44 864,267.70 0.00 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司所从事的主要业务 公司是国内领先的防爆电器、专业照明设备供
19、应商,报告期内主要从事防爆电器、专业照明设备等产品的研发、生产和销售。公司凭借较强的研发设计能力、生产制造能力、营销服务能力和安全可靠的产品质量,已成为国内防爆电器行业、专业照明行业的领导企业之一,并担任中国电器工业协会防爆电器分会理事长单位、上海照明电器行业协会副会长单位。 公司主要产品为厂用防爆电器、矿用防爆电器和专业照明设备。经过多年的发展,公司产品链不断拓展、延伸,已经形成了产品类别齐全、规格型号众多的产品系列,小到防爆接线盒、防爆开关,大到防爆开关柜、正压防爆分析屋,各类防爆电器、专业照明产品共 50 多个大类,300余种不同系列,千余种不同型号规格。 依托多年积累形成的研发设计能力
20、、生产制造能力,公司能够为客户提供全面的产品配套、个性化的定制设计以及全方位的防爆电器、 专业照明整体解决方案, 产品广泛应用于石油、 化工、煤矿、天然气等存在易燃易爆气体的危险作业环境及配套厂区以及公安、消防、铁路、港口、场馆等需要专业照明设备的领域,在业内享有良好的口碑和较高的声誉。 2018 年年度报告 9 / 196 近年基于自身战略发展考虑,在巩固和加强防爆电器、专业照明领域的领先地位的同时,也积极探索其他与公司主营业务相关的具有发展潜力的业务领域,实现公司业务的适当延伸,逐步进入了光伏新能源领域。 (二)经营模式 本公司拥有独立完整的采购、生产、销售体系,根据自身情况、市场规则和运
21、作机制,独立进行经营活动。公司采取事业部制管理体制,各事业部均具有各自独立、完整的采购、生产和销售体系。 1、采购模式 公司按照 ISO9001:2008 国际质量管理体系要求制定了规范的采购流程, 主要包括: 公司各事业部下属技术部负责提供产品的采购技术文件、检验标准和相关资料;制造部负责提供“采购申请单”;采购部采用各种比价方法和招标的方式,负责执行具体的采购活动;品管部负责采购原材料的进货检验和验证,保证采购原材料符合技术标准、质量标准的要求。 公司各事业部均采取合格供应商制度,由下属采购部通过现场考察、样品和资质文件审查等方式进行筛选并确定合格供应商名单,并与之签订年度框架协议书,公司
22、优先从合格供应商名单中选择供应商进行采购。目前,公司拥有着一支长期稳定、信誉良好的供应商队伍。 2、生产模式 公司遵循“以市场为导向”的理念,采取以销定产、适度库存备货相结合的生产模式,由各个事业部下属生产计划室根据销售部门的订单情况并综合考虑月度备货计划和库存情况,确定产品工艺、技术图纸,制定原材料及配件采购计划、生产计划并予以分解下达,安排各车间组织生产。 公司部分产品的电镀、喷塑、焊接、部分机加工等非关键性工艺环节采用外协生产模式,由外协厂商完成。 3、销售模式 经过多年发展,公司在全国范围内建立了较为完备的销售服务体系,并形成以业务发展商协助销售为主、公司自主销售为辅的销售模式,具体情
23、况如下: (1)销售战略、管理和技术支持 2018 年年度报告 10 / 196 公司管理层根据国内经济形势、行业总体发展等因素制定销售业务的宏观战略规划,并由各个事业部根据各自产品和所处细分市场实际情况予以细化执行,具体而言,公司各事业部根据管理层制定的宏观战略规划,结合销售部门、服务部门的客户信息反馈、市场动态收集,对总体销售目标进行分解,进而制定具有可行性的详细销售计划,并及时进行营销数据统计分析,对销售计划及时进行完善。 公司各事业部下属销售部门根据销售区划开展业务, 对不同区域的业务发展商提供产品推介、投标服务和选型报价等技术支持,辅助业务发展商进行市场开拓、客户关系维护,并进行合同
24、签订、生产安排跟进、项目结算等业务活动。销售部门还定期收集市场动态、客户需求等信息,对客户采购、款项结算以及业务发展商业绩等情况进行统计分析。 由于防爆电器、专业照明设备的技术性强,选型配套、安装调试和售后服务的要求高,公司在招投标、直接协商等环节中与业务发展商开展合作,并在达成销售意向过程中与客户就产品性能要求、质量标准等环节直接进行沟通,更有利于为客户提供高品质的营销服务,进而提升客户认可度和市场竞争力。 (2)市场开拓与业务发展商制度 公司产品涉及厂用防爆电器、 矿用防爆电器、 专业照明设备等多个领域, 下游客户数量众多、地域和行业分布非常广泛,仅仅依靠公司自身力量和资源难以有效地开拓市
25、场和促进业务发展。因此,公司在多年经营实践中,逐步摸索并形成了一套制度健全、组织完整、高效稳定、符合行业和公司实际情况的业务发展商制度,该制度是公司成为国内领先的防爆电器、专业照明设备供应商的重要基石。 公司所采取的业务发展商制度是指以支付业务费用的方式, 选择特定自然人作为业务发展商,形成正式、长期的合作发展关系,并制定一系列市场拓展的业务流程和内部管控等方面的程序,由公司指导和规范业务发展商的市场拓展、客户维护行为,并使其协助公司达成交易,由公司将产品直销给客户, 并由客户直接向公司支付货款, 从而达到减少中间环节的一种特定的直销模式。 (三)行业情况 1、防爆电器行业 (1)防爆电器行业
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