顶尖交易员的交易思路范文.docx
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1、顶尖交易员的交易思路1. 安心:每进行一笔交易,你都应当清晰建立部位的理由。你应当充分了解自己预期的发展,这样你才能对于该交易与部位觉得舒适。假如你觉得担心心,就不要进行交易。交易安排是安心进行交易的必要前提,这是最根本的交易观念。2. 安排:顶尖交易员通常都会选择交易的“扳机与标的”。他们不会临时起意。安排肯定是交易胜利的关键因子,即使是场内交易员须要马上针对行情反应,还是须要有“假如.就.”的明确情节分析。他们事先考虑全部的可能发展与对策。所以,交易安排可以降低压力,提高信念,让交易员觉得放心,最主要的效益是清楚的思绪与自律规范。3. 我的体会:没有充分的理由决不行买股票(买入时应当充溢自
2、信而不是犹迟疑豫),个股买入价位应当是协作大盘波段低点而确定,除非阅历老到,事先做好安排是特别必要的。风险1. 耐性:顶尖交易员都厌恶风险,他们耐性等待最有利的风险/酬劳关系。犹如比尔.利普舒茨说的,“假如交易员能够削减50%的交易次数,通常都可以赚更多的钱”。优秀交易员都很有耐性,因为他们不担忧错失机会。这是一种特别重要的心态-机会恒久都存在。2. 资金:交易资金的来源可能影响作风格,尤其是在担当风险的程度上。3. 运气:顶尖交易员都会把自己摆在一个能够接受好运的位置。即尽量提高自己的胜算。戴维.凯特与比尔.利普舒茨都强调一点,每年只有少数几笔交易能够创建重大货利。当他们感觉某个部位具有极高
3、的获利潜能,就会“扯足幸运的风帆”,扩大部位规模,不要过早结束部位。在这种状况下,他们有胆识押下浩大的赌注。4. 渐进的交易:顶尖交易员采纳渐进的交易手法,渐渐累积获利-不要贸然担当风险,不要尝试挥出全垒打。他们理解,明天仍旧能够进场交易的重要性,远超过今日的获利。因此,他们肯定不允许连续亏损迫使自己退5. 舒适界限:顶尖交易员会把风险设定在自己的“舒适界限”内。假如发觉风险太高,他们会缩小部位规模或采纳价差交易。惟有留在舒适界限内,思绪才会清楚,决策才会客观,交易绩效也才会因此而提升。6. 我的体会:买入价与止损价的差距与作者的水平成正比(即水平越高,止损位置越是舒适),关键是买入价位最好是
4、当日见分晓的“输赢手”,买入后收盘就应当知道是赢定了还是推断错误及早出局。我的做法是没有90%的胜算决不进场,潜在空间与潜在最大损失比至少为3:1。短线没有10%的空间,中线没有20%的理论空间就是刀口舔血,因为要考虑到提前出局。(不行能每次都卖在最高价)损失1. 承认错误:顶尖交易员不怕承认错误。承认错误无损于自我或自尊。他们知道,推断错误是交易过程中必定发生的现象。通过认赔而重新取得清楚的思索与专注实力。事实上很多受伤者都提到如何从亏损中学习。菲尔.弗林甚至说“学习如何酷爱小额亏损”。2. 出场:顶尖交易员会预先规划他们打算接受的损失,他们有坚决的自律在预定的停损价位出场。对于伯纳德.奥佩
5、帝特来说,假如预期发生的事务没有发生,或预期发生的事情已经发生,他就出场。对于比尔.利普舒茨来说,假如损失超过他情愿接受的程度,他就出场。换言之,出场位置取决于某个苦痛水准,一旦苦痛程度超过这个水准,也代表自己超出舒适界限。3. 我的体会:每次交易最大损失我定为3%,即只要股价跌破买入价的3%以下,除非是极有把握的大底部,我都会认赔出来。因为我的买入价位特别讲究,买入要求当日决不能被套(95%的胜利率),因此我有这个机会及早的认赔出局。买入价位跌下3%对我来说已经是特别的失败,通常应当是买入即涨,或尾盘价买入当日不套从下至上的分析。了解全部的玩家,留意他们的言行。所谓玩家,是指具备不行忽视的影
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