宝色股份:2018年年度报告.PDF
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1、南京宝色股份公司 2018 年年度报告 1 南京宝色股份公司南京宝色股份公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 4 月月南京宝色股份公司 2018 年年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人高颀、主管会计工作负责人刘义忠及会计机构负责人(会计主公司负责
2、人高颀、主管会计工作负责人刘义忠及会计机构负责人(会计主管人员)管人员)姚毅姚毅声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王俭 董事 工作原因 季为民 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者 的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理的
3、实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。解计划、预测与承诺之间的差异。 1、宏观经济周期波动带来的风险宏观经济周期波动带来的风险 公司的客户群大部分集中在化工公司的客户群大部分集中在化工(炼化、(炼化、PTA、PDH、医药等)医药等) 、冶金、冶金、电、电力力等传统行业,而这些行业的发展受宏观经济周期波动的影响较大。等传统行业,而这些行业的发展受宏观经济周期波动的影响较大。虽然当前虽然当前阶段,化工行业在深度调整之后整体回暖,装备市场需求旺盛,公司营销订单阶段,化工行业在深度调整之后整体回暖,装备市场需求旺盛,公司营销订单充充足,足,但
4、未来随着国家宏观经济的周期变化以及上述行业产能扩张的影响,将但未来随着国家宏观经济的周期变化以及上述行业产能扩张的影响,将直接直接导致这些行业的需求回落,进而导致其导致这些行业的需求回落,进而导致其固定资产投资固定资产投资减缓,对化工装备等减缓,对化工装备等产品的需求回落产品的需求回落,造成公司营销订单的不稳定性,从而影响公司的经营业绩。,造成公司营销订单的不稳定性,从而影响公司的经营业绩。 采取措施:采取措施: 为积极应对为积极应对该该风险, 公司将在巩固原有传统行业市场的基础上风险, 公司将在巩固原有传统行业市场的基础上,加大力度开拓军工、核电、加大力度开拓军工、核电、环保、海洋工程等战略
5、新兴环保、海洋工程等战略新兴领域领域市场,市场,调整产品结调整产品结南京宝色股份公司 2018 年年度报告 3 构,拓展服务领域,降低单一领域市场的依赖程度。构,拓展服务领域,降低单一领域市场的依赖程度。同时,同时,不断提升产品的不断提升产品的高高附加值附加值,使产品朝着环保化、智能化、高端化发展,使其在同类产品中具有,使产品朝着环保化、智能化、高端化发展,使其在同类产品中具有较较强强的的竞争竞争优势,从而提升公司整体优势,从而提升公司整体市场市场竞竞争力。争力。 2、经营管理风险、经营管理风险 随着公司经营规模和业务领域的扩大,对公司在管理模式、战略规划等方随着公司经营规模和业务领域的扩大,
6、对公司在管理模式、战略规划等方面提出了更高的要求和标准。面提出了更高的要求和标准。 虽然多年来公司建立了一套成熟虽然多年来公司建立了一套成熟的内部管理程序,的内部管理程序,也明确了发展方向,但仍需不断创新管理模式、调整战略布局以适应新的业务也明确了发展方向,但仍需不断创新管理模式、调整战略布局以适应新的业务发展需要和市场形势,如果公司不能及时打开思路,采取有力措施应对经营规发展需要和市场形势,如果公司不能及时打开思路,采取有力措施应对经营规模扩张、行业发展趋势等内外环境的变化,将模扩张、行业发展趋势等内外环境的变化,将不利于不利于公司公司业绩的稳步提升以及业绩的稳步提升以及公司的可持续健康发展
7、。公司的可持续健康发展。 应对措施:针对上述风险,公司将不断探索新的管理模式,建立科学的成应对措施:针对上述风险,公司将不断探索新的管理模式,建立科学的成本管控、质量管控、绩效考核和薪酬管理体系,本管控、质量管控、绩效考核和薪酬管理体系,利用利用信息化管理平台信息化管理平台,提高公,提高公司的司的现代化企业管理水平。现代化企业管理水平。 3、应收账款风险、应收账款风险 一方面,根据一方面,根据特材非标装备制造特材非标装备制造行业特点行业特点,公司公司产品主要根据客户的特殊产品主要根据客户的特殊要求以销定产,公司与客户之间一般采取分期收款方式履行合同要求以销定产,公司与客户之间一般采取分期收款方
8、式履行合同,由于产品的由于产品的生产周期及质保期较长,从而导致从签订生产合同生产周期及质保期较长,从而导致从签订生产合同生产生产结算结算货款回笼需货款回笼需要一定周期,使应收账款回款期限较长要一定周期,使应收账款回款期限较长;另一方面,;另一方面,目前目前公司营销订单主要集公司营销订单主要集中在中在 PTA 领域,单个客户的合同额较大,领域,单个客户的合同额较大,约定欠款期限长且金额大,约定欠款期限长且金额大,虽然这些虽然这些客户是与公司合作多年的优质客户,财务状况良好、信用程度高,具有较强的客户是与公司合作多年的优质客户,财务状况良好、信用程度高,具有较强的支付能力,但不排除在货款回收期,客
9、户受到行业市场变化支付能力,但不排除在货款回收期,客户受到行业市场变化、政策变化以及经、政策变化以及经南京宝色股份公司 2018 年年度报告 4 济形势等因素影响,出现项目暂停或进度减缓,以及经营或财务状况等发生重济形势等因素影响,出现项目暂停或进度减缓,以及经营或财务状况等发生重大不利变化的情况,使公司应收账款发生坏账的风险。大不利变化的情况,使公司应收账款发生坏账的风险。 采取措施:针对上述风险,采取措施:针对上述风险,公司一方面将加强自身对项目的生产管控,尽公司一方面将加强自身对项目的生产管控,尽量消除和避免因项目延期对货款回收的影响,通过为客户提供优质的产品和服量消除和避免因项目延期对
10、货款回收的影响,通过为客户提供优质的产品和服务来满足客户的需求。另一方面,公司将完善客户信用管理,采取多种清收方务来满足客户的需求。另一方面,公司将完善客户信用管理,采取多种清收方式,式,落实应收账款责任,落实应收账款责任,加大收款工作力度,对应收账款余额进行持续梳理、加大收款工作力度,对应收账款余额进行持续梳理、跟踪、催收,努力做到应收款事前、事中、事后各阶段的有效把控跟踪、催收,努力做到应收款事前、事中、事后各阶段的有效把控,防范坏账,防范坏账损失。损失。 4、核心人员流失风险、核心人员流失风险 公司从事的公司从事的特材非标装备制造行业是一个技术密集型行业,对核心技术人特材非标装备制造行业
11、是一个技术密集型行业,对核心技术人员的依赖性较高,经过多年的培养和积累,公司拥有了一大批高级专业技术人员的依赖性较高,经过多年的培养和积累,公司拥有了一大批高级专业技术人员,员,特别是特别是设计、研发及设计、研发及高级焊接技术人才高级焊接技术人才。虽然公司在制度上、激励机制等虽然公司在制度上、激励机制等方面制定了一系列防止核心技术人员流失的有力措施,然而随着行业竞争日趋方面制定了一系列防止核心技术人员流失的有力措施,然而随着行业竞争日趋激烈,激烈,各各企业对人才的重视度越来越高,人才流动趋于市场化,核心技术人员企业对人才的重视度越来越高,人才流动趋于市场化,核心技术人员的机会和选择也越来越多,
12、核心人员流失将对公司的长远发展产生的机会和选择也越来越多,核心人员流失将对公司的长远发展产生较大较大影响。影响。 采取措施:采取措施:针对上述风险,针对上述风险,一是进一步完善薪酬体系,提高职工待遇,特一是进一步完善薪酬体系,提高职工待遇,特别是优秀人才的待遇,增加员工的获得感;二是重视和尊重别是优秀人才的待遇,增加员工的获得感;二是重视和尊重人才,为其提供自人才,为其提供自我成长的机会和平台,充分调动和激发核心人才的积极性和创造性,实现自我我成长的机会和平台,充分调动和激发核心人才的积极性和创造性,实现自我价值的提升;三是弘扬企业文化,以情感留人,关心员工的工作生活,积极开价值的提升;三是弘
13、扬企业文化,以情感留人,关心员工的工作生活,积极开展丰富多彩的业余文化生活,满足员工的物质和文化生活需要,增强企业的凝展丰富多彩的业余文化生活,满足员工的物质和文化生活需要,增强企业的凝聚力和向心力;四是拓宽人才引进渠道,重点引进一批具有管理经验、专业对聚力和向心力;四是拓宽人才引进渠道,重点引进一批具有管理经验、专业对口的管理型和技术型人才口的管理型和技术型人才;五是做好人才队伍梯次培养的规划,有效地改善企;五是做好人才队伍梯次培养的规划,有效地改善企南京宝色股份公司 2018 年年度报告 5 业人才队伍结构,业人才队伍结构,满足企业不断发展的需要,推动人才队伍满足企业不断发展的需要,推动人
14、才队伍建设科学、规范建设科学、规范。 5、重大合同履约风险、重大合同履约风险 2019 年年,公司承接的需在年内完成的大额合同订单较多公司承接的需在年内完成的大额合同订单较多,在合同执行,在合同执行过程过程中,中,一方面有可能由于客户一方面有可能由于客户所在行业的市场和政策变化、所在行业的市场和政策变化、自身财务状况等原因自身财务状况等原因导致项目暂停或终止,从而导致合同不能继续履行导致项目暂停或终止,从而导致合同不能继续履行;另一方面,另一方面,可能存在可能存在由于由于客户对产品质量要求的提高,以及公司订单交货期的高度集中等因素影响,出客户对产品质量要求的提高,以及公司订单交货期的高度集中等
15、因素影响,出现产品质量和延期交货现产品质量和延期交货问题,导致合同不能顺利履行。问题,导致合同不能顺利履行。 采取措施:对于客户原因导致的履约风险,在合同执行过程中,公司将持采取措施:对于客户原因导致的履约风险,在合同执行过程中,公司将持续关注行业动态,加强与客户沟通,时刻把握项目的续关注行业动态,加强与客户沟通,时刻把握项目的进展进展信息,了解客户的资信息,了解客户的资金状况,并严格按照合同约定的支付方式收取款项,发现异常及时采取措施。金状况,并严格按照合同约定的支付方式收取款项,发现异常及时采取措施。对于由于公司原因可能导致的履约风险,公司将对于由于公司原因可能导致的履约风险,公司将加强加
16、强领导负责领导负责制,狠抓重大项制,狠抓重大项目的管控力度,全力以赴做好生产进度目的管控力度,全力以赴做好生产进度、关键节点关键节点以及关键制作工序的以及关键制作工序的控制,控制,重质量、保交期,确保每个项目按合同约定履行。重质量、保交期,确保每个项目按合同约定履行。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 202,000,000 为基数,为基数,向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.25 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,以资股(含税) ,以资本公积金向全体股东每本公积金向全体股东每 10
17、 股转增股转增 0 股。股。 南京宝色股份公司 2018 年年度报告 6 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 17 第五节第五节 重要事项重要事项 . 41 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 68 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 74 第八节第八节 董事、监事、高级管董事、监事、高级管理人员和员工情况理人员和员工情况 . 75 第九节第九节 公司治
18、理公司治理 . 86 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 95 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 96 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 193 南京宝色股份公司 2018 年年度报告 7 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、宝色股份 指 南京宝色股份公司 陕西有色、实际控制人 指 陕西有色金属控股集团有限责任公司,本公司实际控制人 宝钛集团、控股股东 指 宝钛集团有限公司,本公司控股股东 山西华鑫海 指 山西华鑫海贸易有限公司,本公司持股 5%以上的股东 宝钛股份 指 宝鸡钛业股份有限公司,与本公司同属一母公司 宝钛装备 指 宝钛装备制造(宝鸡)
19、有限公司,原宝色特种设备有限公司,与本公司同属一母公司 会计师事务所、立信 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期、本报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 非标特材设备 指 以特种材料为主要原材料,通过行业内企业专业的装备、人员、机具等加工形成的非标准化静态设备(不包括泵、阀等动态设备) 非标特材装备 指 非标特材设备以及与之相配套的非标特材管道的总体 压力容器 指 工业生产中具有特定
20、的工艺功能并承受一定压力的设备, 压力容器须同时具备如下条件: (1)最高工作压力(Pw)大于等于 0.1Mpa(不含液体静压力) ; (2)工作压力与容积的乘积大于或者等于 2.5Mpa.L; (3)盛装介质为气体、液化气体或最高工作温度高于等于标准沸点液体 ASME 指 美国机械工程师协会(American Society Of Mechanical Engineers ) ,其主要从事发展机械工程及其有关领域的科学技术,鼓励基础研究,促进学术交流,发展与其他工程学、协会的合作,开展标准化活动,制定机械规范和标准 PED 认证 指 PED 是欧盟成员国就承压设备安全问题取得一致而颁布的强制
21、性法规。PED 认证全名压力设备(容器、管道、安全部件及压力部件等)认证,是指定产品的安全认证。 PTA 指 精对苯二甲酸,生产聚酯纤维、树脂、胶片及容器树脂的主要原料,被广泛应用于化纤、容器、包装、薄膜生产等领域 PDH 指 丙烷脱氢制丙烯(即 Propane Dehydrogenation, 英文简称为 PDH)是丙烷在催化剂的作用下脱氢生成丙烯的工艺。 IGCC 指 IGCC(Integrated Gasification Combined Cycle)整体煤气化联合循环发电系统,是将煤气化技术和高效的联合循环相结合的先进动力系统。 ASME(U)钢印 指 原材料上通常是没有 ASME
22、U 钢印标记的,这个钢印表示按照 ASME 锅炉压力容器标准第八卷建造的压力容器。 CNAS 认证 指 由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构, 统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作。 南京宝色股份公司 2018 年年度报告 8 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 宝色股份 股票代码 300402 公司的中文名称 南京宝色股份公司 公司的中文简称 南京宝色股份公司 公司的外文名称(如有) 宝色股份 公司的外文名称缩写(如有) NANJIN BAOSE CO.,LTD 公司的法定代表人 高颀 注册地
23、址 南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号 注册地址的邮政编码 211178 办公地址 南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号 办公地址的邮政编码 211178 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高颀(代行董秘职责) 李萍 联系地址 南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号 南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号 电话 025-51180028 025-51180028 传真 025-51180028 025-51180028 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称
24、 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 徐士宝、张丽芳 南京宝色股份公司 2018 年年度报告 9 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年
25、 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入(元) 713,834,462.37 440,058,247.68 62.21% 252,508,424.10 归属于上市公司股东的净利润(元) 14637685.63 10,538,236.04 38.90% -99,615,084.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 4,200,375.27 -63,284,799.64 106.64% -120,090,910.97 经营活动产生的现金流量净额(元) -7,310,122.63 36,293,905.34 -120.14% -66,453,821.24 基本每股收
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