爱乐达:2018年年度报告.PDF
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1、成都爱乐达航空制造股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 成都爱乐达航空制造股份有限公司成都爱乐达航空制造股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-026 2019 年年 04 月月 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带
2、的法律责任。 公司负责人范庆新、主管会计工作负责人马青凤及会计机构负责人公司负责人范庆新、主管会计工作负责人马青凤及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张又川声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张又川声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述,均公司年度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述,均不构成公司对投资者不构成公司对投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足
3、够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、毛利率下降的风险、毛利率下降的风险 公司主要从事航空零部件制造业务,受来料加工模式、公司自身成本控制公司主要从事航空零部件制造业务,受来料加工模式、公司自身成本控制水平等因素影响,公司主营业务毛利率相对较高。但随着人力成本的上升、市水平等因素影响,公司主营业务毛利率相对较高。但随着人力成本的上升、市场竞争激烈程度的提高,以及良品率波动、产品结构变化,公司毛利率水平存场竞争激烈程度的提高,以及良品率波动、产品结构变化,公司毛利率水平存在下降的风险。公司军品业务中的部分产品,随着批量的持续增加,按惯例军
4、在下降的风险。公司军品业务中的部分产品,随着批量的持续增加,按惯例军方会对采购价格进行减价审定,因此下游的零部件制造单价也会随之降低,降方会对采购价格进行减价审定,因此下游的零部件制造单价也会随之降低,降低公司军机产品的利润率。后期部低公司军机产品的利润率。后期部分产品公司自行采购原材料也将导致毛利率分产品公司自行采购原材料也将导致毛利率下降。下降。 2、应收账款回收的风险、应收账款回收的风险 随着公司业务规模的不断扩大,公司应收账款金额较大且周转率较低,大随着公司业务规模的不断扩大,公司应收账款金额较大且周转率较低,大成都爱乐达航空制造股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 部分应收账款
5、账龄在一年以内,且主要为应收军工客户货款,虽然军工客户信部分应收账款账龄在一年以内,且主要为应收军工客户货款,虽然军工客户信用良好,未曾发生过不能收取货款的情况,但应收账款资金回笼速度较慢,给用良好,未曾发生过不能收取货款的情况,但应收账款资金回笼速度较慢,给公司带来一定的资金周转压力。若国际形势、国家安全环境发生变化,导致公公司带来一定的资金周转压力。若国际形势、国家安全环境发生变化,导致公司主要客户经营发生困难,进而影响付款进度或付款能力,公司应收账款存在司主要客户经营发生困难,进而影响付款进度或付款能力,公司应收账款存在一定回收风险。报告期内,公司部分军工客户逐渐增加票据结算货款,虽然公
6、一定回收风险。报告期内,公司部分军工客户逐渐增加票据结算货款,虽然公司应收票据来自军工客户,客户信用良好,司应收票据来自军工客户,客户信用良好,但应收票据占比较高减缓了公司资但应收票据占比较高减缓了公司资金回笼速度,给公司带来一定的资金周转压力,且仍存在应收票据在规定的兑金回笼速度,给公司带来一定的资金周转压力,且仍存在应收票据在规定的兑现期内不能兑现货币资金,发生坏账的风险。现期内不能兑现货币资金,发生坏账的风险。 3、良品率下降导致的风险、良品率下降导致的风险 公司主要为军用飞机主机厂和民用客机分承制厂提供航空零部件加工服公司主要为军用飞机主机厂和民用客机分承制厂提供航空零部件加工服务,目
7、前主要采用来料加工模式,加工所需原材料铝合金、钛合金和不锈钢等务,目前主要采用来料加工模式,加工所需原材料铝合金、钛合金和不锈钢等主要为客户提供。航空零部件加工所需铝合金、钛合金和不锈钢等材料通常为主要为客户提供。航空零部件加工所需铝合金、钛合金和不锈钢等材料通常为特种型号,价格通常远高于普通铝、钛、不锈钢的价格。加工中一旦产生废品,特种型号,价格通常远高于普通铝、钛、不锈钢的价格。加工中一旦产生废品,公司需承担已发生的加工成本和对应的材料损失,则需要多个产品的加工收益公司需承担已发生的加工成本和对应的材料损失,则需要多个产品的加工收益方能弥补。方能弥补。报告期内,公司通过一系列创新的技术工艺
8、、优秀的加工流程管理报告期内,公司通过一系列创新的技术工艺、优秀的加工流程管理和严格的质量管控,产品良品率达到和严格的质量管控,产品良品率达到 99.50%以上,处于行业先进水平,使得公以上,处于行业先进水平,使得公司具有良好的盈利能力和订单获取能力。但由于航空零部件型号繁多,加工难司具有良好的盈利能力和订单获取能力。但由于航空零部件型号繁多,加工难度大,加工过程中稍有不慎即产生废品;同时随着募投项目热表处理和无损检度大,加工过程中稍有不慎即产生废品;同时随着募投项目热表处理和无损检测生产线子项目的逐步投产,公司首次开展特种工艺处理业务,需要不断摸索、测生产线子项目的逐步投产,公司首次开展特种
9、工艺处理业务,需要不断摸索、积累经验,在生产过程中可能存在零件报废的风险。积累经验,在生产过程中可能存在零件报废的风险。 公司自公司自 2008 年开始通过相关航空质量体系认证,已取得年开始通过相关航空质量体系认证,已取得 AS9100D 质量管质量管理体系认证、武器装备质量体系认证,并已通过无损检测、表理体系认证、武器装备质量体系认证,并已通过无损检测、表面处理、热处理面处理、热处理成都爱乐达航空制造股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 特种工艺的特种工艺的 Nadcap 认证。 公司已建立较为成熟的质量管理体系、 适应航空零部认证。 公司已建立较为成熟的质量管理体系、 适应航空零部件
10、生产特点的管理模式、 较完善的工艺技术制造规范以及专业的制造技术团队,件生产特点的管理模式、 较完善的工艺技术制造规范以及专业的制造技术团队,积累了十余年的航空专业制造经验,但仍然存在废品增加,良品率下降,影响积累了十余年的航空专业制造经验,但仍然存在废品增加,良品率下降,影响公司盈利状况,甚至影响公司订单获取能力的风险。公司盈利状况,甚至影响公司订单获取能力的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 117,215,000 为基数,向为基数,向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.80 元(含税) ,送红股元(含
11、税) ,送红股 0 股(含税) ,以资本公股(含税) ,以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 目目录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 15 第五节第五节 重要事项重要事项 . 29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 56 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .
12、64 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 65 第九节第九节 公司治理公司治理 . 73 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 79 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 80 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 149 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/爱乐达/爱乐达股份 指 成都爱乐达航空制造股份有限公司 爱乐达有限 指 成都爱乐达航空设备制造有限公司 富润投资 指 成都富润财富股权投资基金合伙企业(有限合伙) ,系公司股东 上海诚毅 指
13、 上海诚毅新能源创业投资有限公司,系公司股东 天合创富 指 成都天合创富企业管理合伙企业(有限合伙) ,系公司股东 成都新申 指 成都市新申创业投资有限公司,系公司股东 上海陟毅 指 上海陟毅企业管理咨询有限公司,系公司股东 元智永道 指 成都元智永道创新投资中心(有限合伙) ,系公司股东 海特基金 指 四川海特航空创业投资基金合伙企业(有限合伙) ,系公司股东 盈创德弘有限合伙 指 成都盈创德弘航空创业投资合伙企业(有限合伙) ,系公司参股投资基金 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 成都爱乐达航空制造股份有限公司章程 中国证监会、证监会 指 中
14、国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 广发证券、保荐机构 指 广发证券股份有限公司 信永中和、审计机构 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中航工业 指 中国航空工业集团公司 中航飞机 指 中航飞机股份有限公司 成飞民机 指 中航成飞民用飞机有限责任公司 沈飞民机 指 中航沈飞民用飞机有限责任公司 波音 指 波音公司 空客 指 空中客车公司 GE 指 美国通用电气公司 R.R 指 英国罗罗公司 法国赛峰 指 法国赛峰(SAFRAN)集团公司 IAI 指 以色列航空工业公司(IAI) 本报告期、报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
15、成都爱乐达航空制造股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/人民币万元 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 爱乐达 股票代码 300696 公司的中文名称 成都爱乐达航空制造股份有限公司 公司的中文简称 爱乐达 公司的外文名称(如有) Chengdu ALD Aviation Manufacturing Corporation 公司的外文名称缩写(如有) ALD 公司的
16、法定代表人 范庆新 注册地址 成都市高新区西部园区天勤路 819 号 注册地址的邮政编码 611731 办公地址 成都市高新西区安泰二路 18 号 办公地址的邮政编码 611730 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈苗 蒋文廷 联系地址 成都市高新西区安泰二路 18 号 成都市高新西区安泰二路 18 号 电话 028-87809296 028-87809296 传真 028-87867574 028-87867574 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证
17、券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司证券事务部(成都市高新西区安泰二路 18 号) 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 杨锡光、胡如昌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广东
18、省广州市天河区马场路26 号广发证券大厦 41 楼 马东林、龚晓锋 2017 年 8 月 22 日-2020 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入(元) 128,145,993.72 135,976,214.47 -5.76% 118,921,604.42 归属于上市公司股东的净利润(元) 68,479,887.81 73,636,625.62 -7.00% 68,183,586.
19、56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 51,086,531.05 68,224,052.52 -25.12% 67,132,992.00 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,507,810.13 93,849,804.80 -101.61% 6,302,469.50 基本每股收益(元/股) 0.58 0.63 -7.94% 0.58 稀释每股收益(元/股) 0.58 0.63 -7.94% 0.58 加权平均净资产收益率 9.49% 17.09% -7.60% 26.50% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额(元) 826,88
20、7,313.85 766,029,573.71 7.94% 361,222,090.24 归属于上市公司股东的净资产(元) 748,728,046.37 698,614,812.76 7.17% 285,854,083.28 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 18,907,515.15 53,613,510.01 16,566,741.00 39,058,227.56 归属于上市公司股东的净利润 9,085,960.87 29,861,359.25 8,038,996.99 21,493,570.70 成都爱乐达航空制造股
21、份有限公司 2018 年年度报告全文 10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,893,574.08 23,927,618.18 4,604,980.96 14,660,357.83 经营活动产生的现金流量净额 -11,741,159.13 2,079,990.68 -13,338,757.11 21,492,115.43 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则
22、与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已
23、计提资产减值准备的冲销部分) 1,692,823.64 -1,986.20 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 6,121,404.98 4,401,918.48 1,216,664.13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 12,703,743.57 1,966,040.15 32,876.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -46,376.00 -225.57 -11,561.04 减:所
24、得税影响额 3,078,239.43 955,159.96 185,399.04 合计 17,393,356.76 5,412,573.10 1,050,594.56 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益成都爱乐达航空制造股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 项目界定为经常
25、性损益的项目的情形。 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 (一)公司主要业务及产品 公司立足并专注于航空制造领域,始终遵循“航空为本”发展理念,把握公司定位,主要从事飞机结构零部件及发动机零件的生产。产品主要包括飞机结构类、液压/系统类零件及其部件装配,以及发动机机匣等零件。产品覆盖多个军用机型以及空客A320、A350,波音B737、B747-8、B787-9,B737/B767客改货、中国商飞C919/ARJ21、中航西飞
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