社会福利院PPP项目付费机制管理办法.doc
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1、社会福利院PPP项目付费机制管理办法1.1. 政府可行性缺口补助1.1.1. 计算方法可行性缺口补助=施工期贴息+建设服务费+运营服务费-第三方收入VGF=S1+S2+S3-IN一、施工期贴息(S1)施工期贴息指政府在建设服务期内支付给社会资本为本项目建设的补贴费用,以社会资本方实际投入为准,按年度计算。计算公式如下:S1=Fn*R1*T其中,S1施工期贴息;Fn项目公司社会资本方投资金额与项目公司融资额之和,以实际投资额为准; R1贴息率;T贴息时间,最终以实际资金占用时间计算。本项目R1为 %。二、建设服务费(S2)指政府在运营服务期支付给社会资本完成项目建设服务后所获得的投资收益。从合同
2、运营起始日起至合作到期日止,按年度逐年计算。每年支付一次,工程建设完成后采取等额本金的方式回收本息,回收期18年。等额本金:S2=(A-B)*Cn%+(A- B-C)*R2其中,S2建设服务费;A建设投资,按照审计决算的投资为准;n运营年限;B-政府出资额;Cn%当年投资额回收比例;C已回收本金;R2建设回报率。建设服务费支付时间为每年运营期期末考核完成并提供审计报告后支付。本项目R2为 %。三、运营服务费(S3)指政府在运营服务期支付给社会资本运营服务后所获得的投资收益。从合同运营起始日起至合作到期日止,按年度逐年计算。每年支付一次。S3= F(1+R3)其中,S3运营服务费;F运营成本;R
3、3运营回报率。本项目运营维护内容为福利院的整体服务,运营维护费用的支付时间同建设服务费支付时间一致。本项目运营回报率为 %。四、第三方收入第三方收入以实际为准,项目公司床位费、伙食费、水电杂支、护理费等可自行定价,但须报项目实施机构书面同意当社会化床位收入(床位费、伙食费、水电杂支、护理费)小于等于预期收入(指投标报价收入)时,第三方收入为预期收入计;当社会化床位收入大于预期收入时,第三方收入按照预期收入+(实际收入-预期收入)*25%计。1.1.2. 基准利率的调整本项目施工期贴息率、建设回报率及运营回报率基于开标日中国人民银行五年期以上贷款同期基准利率(下文简称“基准利率”),仅当基准利率
4、单次浮动超过10%或三次累计同向浮动超过20%时,施工期贴息率、建设回报率随基准利率调整幅度作同步调整,除上述情形外不作调整。当基准利率三次累计同向浮动超过20%时,由政府方承担三次累计同向浮动部分的50%。1.2. 政府付费的支付(a) 民政局每年7月底前测算下一年的可行性缺口补贴金额,报请市财政部门审核后纳入预算草案,经本级政府同意后报本级人民代表大会审议。(b) 合作期内,分年度的测算可行性缺口补贴金额由民政局根据第1.1条可行性缺口补助核算机制进行核算。(c) 每一运营年度结束后一(1)个月内,项目公司将用于计算每年的可行性缺口补贴的证明文件(提供所有相应的证明记录、资料及相关计算明细
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