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1、 项目投资测算总总投投资资额额4,400,000投投资资回回收收期期3.69* *建建筑筑面面积积4,000* *客客房房数数100* *年年租租金金2,000,000* *租租金金上上涨涨5.00%3 /年* *装装修修费费4,000,000摊摊销销年年限限6* *开开办办费费400,000* *平平均均房房价价180* *员员工工数数23 * *人人工工单单价价2,300 人人员员客客房房比比0.23GOP率率56% 经经营营成成本本44% 单单元元成成本本68所所得得税税25%项项目目租租赁赁年年数数1 12 23 34 45 51010* *收收入入/出租率85%90%95%95%95
2、%95%/平均房价180180180180180180RevPAR153162171171171171合合计计5,584,5005,913,0006,241,5006,241,5006,241,500 #经经营营成成本本小计2,480,7882,589,3752,697,9632,697,9632,697,963 #GOP3,103,7133,323,6253,543,5383,543,5383,543,538 #非非经经营营成成本本*变动租金1.371.371.371.441.441.59年租金2,000,0002,000,0002,000,0002,100,0002,100,000 #摊销
3、733,333733,333733,333733,333733,333 733,333合计2,733,3332,733,3332,733,3332,833,3332,833,333 #利利润润税税前前利利润润370,379590,292810,204710,204710,204 494,954税税后后利利润润277,784442,719607,653532,653532,653 371,216现现金金流流现金流-3,388,8821,176,0521,340,9861,265,9861,265,986 #累累计计现现金金流流-3,388,882-2,212,830-871,844394,143
4、1,660,129 #经经营营成成本本明明细细人人力力11.37%634,800634,800634,800634,800634,800 634,800能能耗耗6.67%372,300394,200416,100416,100416,100 416,100客客房房消消耗耗6.67%372,300394,200416,100416,100416,100 416,100洗洗涤涤2.22%124,100131,400138,700138,700138,700 138,700维维修修2.00%111,690118,260124,830124,830124,830 124,830销销售售1.00%55,
5、84559,13062,41562,41562,41562,415其其它它2.00%111,690118,260124,830124,830124,830 124,830营营业业税税5.50%307,148325,215343,283343,283343,283 343,283* *管管理理费费7.00%390,915413,910436,905436,905436,905 436,905合合计计44.42%44.42%2,480,7882,589,3752,697,9632,697,9632,697,963 #1、*项目必须填写2、房间数:应充分考虑店务运营所需的工作间、设备用房和员工宿舍等;3、租金上涨:分别填入上涨的幅度和跨度,如上涨幅度和跨度不规则,则需手动调整“非经营成本”中的“年租金”和第10年的累计现金流4、装修费:(1)根据每间房44000元测算;(2)根据了解的物业基础设施情况,进行具体测算5、开办费:一次性合作费、项目转手费或清场费、装修期间需要支付的租金、中介费、办理证照费用、筹备期间的费用开支(预计工资、公关等费用开支估算)6、本表中的所得税和营业税按照100%计算7、未考虑物价上涨对收入和支出的影响8、填写范围如下:填写区不调整其他无颜色区域为自动生成数据区9、本表计算完成后,拷贝进管理直营项目报告“第四部分 投资收益分析”中。
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